Les investisseurs de Banco de Chile BCH doivent prêter une attention particulière à l'action en fonction des mouvements sur le marché des options récemment. En effet, le Put à 15,00 $ du 17 octobre 2025 avait l'une des plus fortes volatilités implicites de toutes les options sur actions aujourd'hui.
Qu'est-ce que la volatilité implicite ?
La volatilité implicite montre combien de mouvements le marché s'attend à avoir dans le futur. Les options avec des niveaux élevés de volatilité implicite suggèrent que les investisseurs dans les actions sous-jacentes s'attendent à un grand mouvement dans un sens ou dans l'autre. Cela pourrait aussi signifier qu'un événement se prépare bientôt qui pourrait provoquer un grand rallye ou une énorme vente. Cependant, la volatilité implicite n'est qu'un élément du puzzle lors de l'élaboration d'une stratégie de trading d'options.
Que pensent les analystes ?
Il est clair que les traders d'options anticipent un grand mouvement pour les actions de Banco De Chile, mais quelle est la situation fondamentale de l'entreprise ? Actuellement, Banco De Chile a un classement Zacks #3 (Hold) dans l'industrie des banques - Étrangères, qui se classe dans le Top 24% de notre classement industriel Zacks. Au cours des 60 derniers jours, aucun analyste n'a augmenté ses estimations de bénéfices pour le trimestre en cours, tandis qu'un analyste a révisé l'estimation à la baisse. L'effet net a fait passer notre estimation de consensus Zacks pour le trimestre en cours de bénéfices de 61 cents par action à 62 cents au cours de cette période.
Étant donné la façon dont les analystes perçoivent Banco De Chile en ce moment, cette énorme volatilité implicite pourrait signifier qu'un trade est en train de se développer. Souvent, les traders d'options recherchent des options avec de hauts niveaux de volatilité implicite pour vendre du premium. C'est une stratégie utilisée par de nombreux traders expérimentés car elle capture la dépréciation. À l'expiration, l'espoir pour ces traders est que l'action sous-jacente ne bouge pas autant que prévu à l'origine.
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Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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Les traders d'options parient-ils sur un grand mouvement de l'action de Banco De Chile ?
Les investisseurs de Banco de Chile BCH doivent prêter une attention particulière à l'action en fonction des mouvements sur le marché des options récemment. En effet, le Put à 15,00 $ du 17 octobre 2025 avait l'une des plus fortes volatilités implicites de toutes les options sur actions aujourd'hui.
Qu'est-ce que la volatilité implicite ?
La volatilité implicite montre combien de mouvements le marché s'attend à avoir dans le futur. Les options avec des niveaux élevés de volatilité implicite suggèrent que les investisseurs dans les actions sous-jacentes s'attendent à un grand mouvement dans un sens ou dans l'autre. Cela pourrait aussi signifier qu'un événement se prépare bientôt qui pourrait provoquer un grand rallye ou une énorme vente. Cependant, la volatilité implicite n'est qu'un élément du puzzle lors de l'élaboration d'une stratégie de trading d'options.
Que pensent les analystes ?
Il est clair que les traders d'options anticipent un grand mouvement pour les actions de Banco De Chile, mais quelle est la situation fondamentale de l'entreprise ? Actuellement, Banco De Chile a un classement Zacks #3 (Hold) dans l'industrie des banques - Étrangères, qui se classe dans le Top 24% de notre classement industriel Zacks. Au cours des 60 derniers jours, aucun analyste n'a augmenté ses estimations de bénéfices pour le trimestre en cours, tandis qu'un analyste a révisé l'estimation à la baisse. L'effet net a fait passer notre estimation de consensus Zacks pour le trimestre en cours de bénéfices de 61 cents par action à 62 cents au cours de cette période.
Étant donné la façon dont les analystes perçoivent Banco De Chile en ce moment, cette énorme volatilité implicite pourrait signifier qu'un trade est en train de se développer. Souvent, les traders d'options recherchent des options avec de hauts niveaux de volatilité implicite pour vendre du premium. C'est une stratégie utilisée par de nombreux traders expérimentés car elle capture la dépréciation. À l'expiration, l'espoir pour ces traders est que l'action sous-jacente ne bouge pas autant que prévu à l'origine.
Vous cherchez à trader des options ?
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