Se han hecho públicas las tenencias de Berkshire del segundo trimestre.
El patrón general no ha cambiado, sigue siendo un 52.74% de efectivo, con solo un 47.26% de tenencias de acciones.
En el segundo trimestre, incluso se redujo ligeramente la proporción de Tenencias, principalmente disminuyendo la de Apple en un 3.4%.
Se han añadido tres acciones: el desarrollador inmobiliario Lennar, con un 0.3% de participación; D.R. Horton, con un 0.1%; y el gigante del acero Nucor, con un 0.3%. Lo más llamativo es la compañía de salud estadounidense UnitedHealth Group (UNH), que ocupó las redes sociales hace un tiempo.
UNH, cuyo nombre completo es UnitedHealth Group Inc., es la compañía de seguros de salud del pueblo estadounidense. El alto costo de la atención médica en Estados Unidos siempre ha sido una preocupación para la sociedad estadounidense. Las personas comunes no pueden permitirse ver a un médico sin un seguro de salud. Por lo tanto, mientras el financiamiento del gobierno de EE. UU. sea flexible, será algo bueno para UNH. Además, recientemente el precio de UNH también es bastante bueno.
En diciembre de 2024, un joven de 26 años, Luigi Mangione, utilizó una pistola impresa en 3D para asesinar al presidente de UNH, Brian Thompson, frente al hotel Hilton en Manhattan, Nueva York. Creía que las compañías de seguros eran "insensibles a los ricos" y rechazaban los pagos de manera habitual. En la escena, la policía encontró tres casquillos de bala en los que había escrito con un marcador permanente las palabras "deny", "defend" y "depose" (rechazar, defender, derrocar), que son términos comúnmente utilizados por las compañías de seguros al rechazar reclamaciones.
Este hombre no es un resentido de las clases bajas, sino un típico "niño rico": nacido en el estado de Maryland, su familia posee un resort, un club de campo y un campo de golf, y se graduó con un máster en ingeniería y computación de la Universidad de Pensilvania (Ivy League). Es tan guapo como un hijo de los dioses griegos. Cuando fue arrestado, llevaba un "uniforme de prisionero naranja", y luego, al comparecer en la corte, un suéter burdeos causó una tormenta de moda mundial. En otras palabras, es una historia típica de un moderno Robin Hood, lo que también dañó gravemente la imagen de UnitedHealth Group. Desde que las acciones de UNH alcanzaron un máximo de aproximadamente $630 en noviembre de 2024, el precio de las acciones se ha visto afectado en 2025 por el aumento de la utilización de servicios de salud, investigaciones regulatorias y cambios en la alta dirección, con una caída máxima de más del 50%, llegando a caer por debajo de $300 en un momento.
Según la lógica de selección de acciones de Buffett, la parte anterior pertenece a los fundamentos y la parte posterior se refiere al "margen de seguridad". Las empresas con buenos fundamentos que experimentan caídas repentinas debido a choques externos son objetivos bastante buenos. Además, UNH también pertenece a las acciones defensivas; cuando el mercado entra en un ciclo de recesión, este tipo de acciones tienden a resistir mejor que las acciones tecnológicas como M7.
Varios motivos combinados, no es de extrañar que el anciano Buffett haya incluido a UNH en las 20 principales acciones de su cartera, con un 0.61% de proporción de tenencias. Junto a él, en el segundo trimestre, también compraron UNH Michael Burry y David Tepper. El primero ganó fama durante la crisis financiera de 2008, y la película "La gran apuesta" está basada en él. El segundo es un gigante de la industria de fondos de cobertura y también brilló durante la crisis financiera de 2008.
Desde la perspectiva de las Tenencias de Berkshire, el anciano sigue preocupado por el mercado actual, lo cual se alinea con lo que dijo en la reunión de accionistas de mayo: "habrá grandes oportunidades en 3-5 años (subtexto, no ahora)". Después de todo, la valoración de las acciones estadounidenses ya ha superado el "margen de seguridad" que le resulta cómodo al anciano, y las idas y venidas de Trump también son una fuente de riesgos que preocupan a los grandes.
No sé por qué, últimamente siento que el mercado de valores de EE. UU. y el mercado de valores de A están siguiendo pasos similares.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
1 me gusta
Recompensa
1
1
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
IELTS
· 08-31 00:31
El 27 de mes, en el "Foro de Finanzas encriptadas de Hong Kong" celebrado en la Universidad de Hong Kong, las declaraciones de CZ fueron directas y contundentes, criticando a fondo la política de Web3 de Hong Kong.
Los cambios en las tenencias de Buffett: sigue siendo defensivo
Se han hecho públicas las tenencias de Berkshire del segundo trimestre.
El patrón general no ha cambiado, sigue siendo un 52.74% de efectivo, con solo un 47.26% de tenencias de acciones.
En el segundo trimestre, incluso se redujo ligeramente la proporción de Tenencias, principalmente disminuyendo la de Apple en un 3.4%.
Se han añadido tres acciones: el desarrollador inmobiliario Lennar, con un 0.3% de participación; D.R. Horton, con un 0.1%; y el gigante del acero Nucor, con un 0.3%. Lo más llamativo es la compañía de salud estadounidense UnitedHealth Group (UNH), que ocupó las redes sociales hace un tiempo.
UNH, cuyo nombre completo es UnitedHealth Group Inc., es la compañía de seguros de salud del pueblo estadounidense. El alto costo de la atención médica en Estados Unidos siempre ha sido una preocupación para la sociedad estadounidense. Las personas comunes no pueden permitirse ver a un médico sin un seguro de salud. Por lo tanto, mientras el financiamiento del gobierno de EE. UU. sea flexible, será algo bueno para UNH. Además, recientemente el precio de UNH también es bastante bueno.
En diciembre de 2024, un joven de 26 años, Luigi Mangione, utilizó una pistola impresa en 3D para asesinar al presidente de UNH, Brian Thompson, frente al hotel Hilton en Manhattan, Nueva York. Creía que las compañías de seguros eran "insensibles a los ricos" y rechazaban los pagos de manera habitual. En la escena, la policía encontró tres casquillos de bala en los que había escrito con un marcador permanente las palabras "deny", "defend" y "depose" (rechazar, defender, derrocar), que son términos comúnmente utilizados por las compañías de seguros al rechazar reclamaciones.
Este hombre no es un resentido de las clases bajas, sino un típico "niño rico": nacido en el estado de Maryland, su familia posee un resort, un club de campo y un campo de golf, y se graduó con un máster en ingeniería y computación de la Universidad de Pensilvania (Ivy League). Es tan guapo como un hijo de los dioses griegos. Cuando fue arrestado, llevaba un "uniforme de prisionero naranja", y luego, al comparecer en la corte, un suéter burdeos causó una tormenta de moda mundial. En otras palabras, es una historia típica de un moderno Robin Hood, lo que también dañó gravemente la imagen de UnitedHealth Group. Desde que las acciones de UNH alcanzaron un máximo de aproximadamente $630 en noviembre de 2024, el precio de las acciones se ha visto afectado en 2025 por el aumento de la utilización de servicios de salud, investigaciones regulatorias y cambios en la alta dirección, con una caída máxima de más del 50%, llegando a caer por debajo de $300 en un momento.
Según la lógica de selección de acciones de Buffett, la parte anterior pertenece a los fundamentos y la parte posterior se refiere al "margen de seguridad". Las empresas con buenos fundamentos que experimentan caídas repentinas debido a choques externos son objetivos bastante buenos. Además, UNH también pertenece a las acciones defensivas; cuando el mercado entra en un ciclo de recesión, este tipo de acciones tienden a resistir mejor que las acciones tecnológicas como M7.
Varios motivos combinados, no es de extrañar que el anciano Buffett haya incluido a UNH en las 20 principales acciones de su cartera, con un 0.61% de proporción de tenencias. Junto a él, en el segundo trimestre, también compraron UNH Michael Burry y David Tepper. El primero ganó fama durante la crisis financiera de 2008, y la película "La gran apuesta" está basada en él. El segundo es un gigante de la industria de fondos de cobertura y también brilló durante la crisis financiera de 2008.
Desde la perspectiva de las Tenencias de Berkshire, el anciano sigue preocupado por el mercado actual, lo cual se alinea con lo que dijo en la reunión de accionistas de mayo: "habrá grandes oportunidades en 3-5 años (subtexto, no ahora)". Después de todo, la valoración de las acciones estadounidenses ya ha superado el "margen de seguridad" que le resulta cómodo al anciano, y las idas y venidas de Trump también son una fuente de riesgos que preocupan a los grandes.
No sé por qué, últimamente siento que el mercado de valores de EE. UU. y el mercado de valores de A están siguiendo pasos similares.