Los traders de derivados a corto plazo actualmente mantienen posiciones long en algunas altcoins a finales de diciembre. Sin embargo, si no se implementan estrategias de stop-loss estrictas, estas posiciones corren el riesgo de ser liquidada desde enero.
Entonces, ¿qué altcoins presentan riesgos potenciales y por qué podrían causar pérdidas significativas por liquidaciones? El análisis a continuación aclarará esta cuestión.
Solana (SOL)
El mapa de liquidaciones en los últimos 7 días de Solana muestra un desequilibrio grave entre las posiciones long y short, con una cantidad de liquidaciones de long que supera ampliamente a las de short.
Los traders tienen razones válidas para seguir manteniendo SOL en este momento. Según el informe de Coinphoton, enero suele ser un período de fuerte crecimiento en el precio de SOL. Además, el indicador RSI de divergencia en aumento ha consolidado las expectativas de una posible recuperación.
Mapa de liquidaciones de SOL | Fuente: CoinglassEn los próximos días, las posiciones de compra podrían generar ganancias no realizadas. Sin embargo, si no hay un plan claro de toma de beneficios, estas posiciones serán vulnerables a la volatilidad del mercado.
Los datos de SoSoValue muestran que los fondos ETF de SOL han registrado la menor entrada de capital desde su lanzamiento, con un flujo de entrada neto la semana pasada de solo 13,14 millones de USD, una caída de más del 93% en comparación con casi 200 millones de USD en la primera semana. Aunque ninguna semana ha registrado flujo de salida, esta fuerte disminución es una señal clara de que la demanda de ETF para SOL está disminuyendo. Esta tendencia podría presionar el precio de SOL desde principios de enero.
Flujo neto total hacia el ETF de SOL en mercado spot | Fuente: SoSoValuePor lo tanto, las posiciones long deben gestionarse con cuidado. Si SOL cae a 110 USD, el valor total de las posiciones long liquidadas podría superar los 880 millones de USD.
Zcash (ZEC)
Al igual que SOL, el mapa de liquidaciones de ZEC muestra que los traders están concentrando capital y utilizando apalancamiento alto en posiciones long.
La cantidad de ZEC bloqueada en los Shielded Pools ha vuelto a aumentar a finales de diciembre, junto con una fuerte recuperación del precio, que pasó de aproximadamente 300 USD a más de 500 USD. Estos factores respaldan la estrategia de mantener posiciones long.
Mapa de liquidaciones de ZEC | Fuente: CoinglassSin embargo, el riesgo puede surgir cuando los traders se vuelven demasiado optimistas. Después de un aumento de más del 70% en diciembre, ZEC podría experimentar una corrección técnica. La vuelta del precio a probar la antigua zona de resistencia como soporte es un comportamiento normal del mercado.
La presión de tomar beneficios por parte de los inversores que compraron a principios de diciembre podría impulsar esta corrección, creando también riesgo de liquidación para las posiciones long.
Además, un informe reciente de Coinphoton muestra que las ballenas de ZEC están reduciendo sus tenencias, reflejando un sentimiento de cautela tras la fuerte recuperación.
Si ZEC cae a la zona de 466 USD a principios de enero, el valor total de liquidación de las posiciones long podría superar los 78 millones de USD.
Chainlink (LINK)
Muchos traders confían en la recuperación de LINK desde su precio actual de 12 USD, con una gran cantidad de capital y apalancamiento invertidos en posiciones long.
Según CryptoPulse: “LINK mantiene una fuerte zona de demanda y comienza a estabilizarse. Si esta zona de soporte se mantiene, el precio podría dirigirse a los niveles de 13,5 – 14 – 15 USD. Sin embargo, si rompe el nivel de 11,5 USD, la tendencia alcista será invalidada y aparecerán riesgos a la baja.”
Mapa de liquidaciones de LINK | Fuente: CoinglassUn indicador importante a seguir es que las reservas de LINK en Binance han aumentado continuamente durante diciembre. Los datos de CryptoQuant muestran que la media de reservas de 7 días de LINK en Binance ha cambiado de tendencia y ha comenzado a aumentar tras dos meses de descenso constante.
Fuente: CryptoQuantEste comportamiento indica que los inversores en LINK podrían estar preparándose para vender cuando el precio muestre signos de recuperación. Según el mapa de liquidaciones, si LINK cae a 11 USD, el valor total de las posiciones de compra liquidada podría llegar a unos 40 millones de USD.
En resumen, aunque estas altcoins siguen recibiendo gran interés por parte de los traders, el riesgo de liquidación sigue presente si el mercado cambia de dirección. Es fundamental desarrollar una estrategia de gestión de riesgos y toma de beneficios adecuada en esta fase de alta volatilidad a principios de año.
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