Bitcoin ha caído un 5% en las últimas 24 horas, alcanzando un precio mínimo de 85,694 dólares, y actualmente ronda los 86,800 dólares, lo que representa un retroceso del 31% desde su máximo histórico. En el último mes, la caída acumulada ha superado el 21%, con activos de alto Beta como Ether y Ripple cayendo en sincronía, con descensos del 5.6% y 6.5% respectivamente. La aversión al riesgo en el mercado está en aumento, y los datos de CoinGlass muestran que las liquidaciones en toda la red alcanzan los 637 millones de dólares, de los cuales las posiciones en largo representan 568 millones de dólares.
La COO de SynFutures, Wenny Cai, declaró que esta caída se debe a una “caída acelerada impulsada por el momento” que provocó un masivo cierre de posiciones en largo, y la liquidación llevó a una venta de activos en el mercado spot y de derivados, creando una reacción en cadena. Otro factor central del pánico en el mercado proviene de las declaraciones del CEO de MicroStrategy, Phong Le: si es necesario pagar dividendos a un precio inferior a 1 vez el mNAV, la compañía “podría vender Bitcoin”. MicroStrategy posee aproximadamente 649,870 Bitcoins, con un valor de más de 56 mil millones de dólares, y sus declaraciones han generado preocupaciones entre los inversores sobre la presión de suministro.
Además, S&P rebajó la calificación de MSTR, y los informes de los medios relacionados también han agudizado la vulnerabilidad del mercado. A pesar de esto, el mercado Myriad predice que la probabilidad de que MicroStrategy venda Bitcoin antes de fin de año es solo del 5%.
Al mismo tiempo, Arthur Hayes advirtió que si Bitcoin y el oro caen un 30%, los derechos de la emisora de stablecoins Tether se verán borrados, lo que amplifica aún más el pánico. Dado que Tether ha estado configurando recientemente oro y Bitcoin, el mercado teme que sufra presión en medio de una volatilidad extrema, lo que lleva a un aumento del riesgo de liquidez.
El banco central de China ha reiterado recientemente que el comercio de criptomonedas es una actividad ilegal y ha expresado preocupaciones sobre las monedas estables, lo que también ha reprimido el sentimiento del mercado durante la sesión asiática.
A pesar de la debilidad del movimiento a corto plazo, Cai cree que el mercado de diciembre mantendrá una intensa volatilidad en lugar de una caída continua, y se espera que experimente una fluctuación estructural de “caída a corto plazo → liquidación de apalancamiento → regreso de la compra de valor”. Los datos de predicción del mercado también muestran que los inversores siguen teniendo confianza en las perspectivas a largo plazo, considerando que la probabilidad de un “nuevo invierno criptográfico” es solo del 12%.
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Smarter Web actualmente mantiene 2,750 BTC, lo que la convierte en el mayor tenedor corporativo de bitcoin del Reino Unido y en la 27.ª mayor compañía pública de tesorería de bitcoin a nivel global. La empresa utiliza aproximadamente 8% de apalancamiento, algo que TD Cowen señaló que sigue siendo moderado y más conservador que el de muchos de sus pares. TD Cowen mantuvo su precio objetivo de £1 $1.36, construido sobre estimaciones para finales de 2026 de aproximadamente £311 million $420.3 million en valoración de bitcoin, £90 million $121.6 million en valor de operaciones de tesorería y un valor total del patrimonio de aproximadamente £389 million $525.9 million.
Con los precios actuales del bitcoin, alrededor de $77,625, y el precio medio de compra de Smarter Web de $110,758, las participaciones de la empresa conllevan una pérdida no realizada de aproximadamente $91.1 million, o aproximadamente un 30% por debajo del coste. El escenario base de TD Cowen asume que el bitcoin sube un 15% desde los máximos históricos previos hasta $140,000 para finales de 2026, y que el modelado al alza contempla un aumento del 40% hasta $175,000. El banco destacó catalizadores como la posible implementación de la Ley Genius, la aprobación de la Ley Clarity, la posible concesión de la aprobación de acciones preferentes denominadas en libras esterlinas y nuevas compras de bitcoin. Las acciones de Smarter Web se negociaron por última vez a 36.79 peniques, frente a un cierre previo de 37.00 peniques.
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