Memorias de seis años en el mundo Cripto: 12 lecciones aprendidas por millones de dólares

Destilado de millones de dólares de experiencia en sangre y lágrimas, destiló 12 lecciones básicas del comercio de criptomonedas para ayudarlo a convertirse en un mejor comerciante y evitar grandes caídas. Este artículo se basa en un artículo escrito por Miles Deutscher y compilado, compilado y contribuido por Foresight News. (Sinopsis: De James Wynn a Brother Maji, mira el ascenso y la caída de los reyes del apalancamiento) (Antecedentes: ¿Por qué siempre hay “jugadores” de alto apalancamiento?) Interpretando la psicología del trading y la dinámica del mercado bajo el modelo PVP) Llevo más de 6 años en el mercado de las criptomonedas. He ganado millones, he perdido millones, he iniciado proyectos de criptomonedas y, francamente, he estado en todas las montañas rusas emocionales imaginables en este espacio. Mi objetivo al escribir este artículo era simple: desarmar las 12 lecciones que tanto me costó aprender y que gasté millones de dólares. Al leer este artículo y aplicar estas lecciones a su propio viaje criptográfico, es de esperar que pueda convertirse en un mejor comerciante, salvarse de enormes retiros de fondos y aumentar sus posibilidades de cambiar su vida con criptomonedas. Parte 1: Lo Básico Lección 1: Concéntrese en el Poder de la Segmentación En el mercado de las criptomonedas, hay muchas formas de ganar dinero; Tu tarea es encontrar el que más te convenga y convertirte en un experto en ese segmento. En 2020 y 2021, profundicé en DeFi. Minería en múltiples cadenas, exploro varios ecosistemas DeFi, ejecuto estrategias de bucle/gobernanza. Esto me dio mucho que aprender sobre el campo: desde la gestión de riesgos y el control del tamaño del sitio hasta la teoría de juegos y el efecto volante. Si estoy haciendo trading de contratos, francotiradores en la cadena, agricultura de airdrops, etc. al mismo tiempo, dudo que pueda acumular mis conocimientos existentes. En las criptomonedas, ser un experto en un aspecto es mejor que ser un experto en todos los oficios. Lección 2: Las fortalezas lo son todo Los mejores traders de criptomonedas que conozco definen claramente sus fortalezas y centran el 99% de sus esfuerzos en obtener los mejores resultados de ellas. Sus fortalezas pueden ser la velocidad, la precisión, la paciencia, la gestión de riesgos, la creación de redes o una combinación de todo lo anterior, pero necesita un diferenciador. Su fortaleza en el mercado depende en gran medida de su personalidad, los conjuntos de habilidades existentes, el tiempo en el campo y algunas otras variables. Define tus fortalezas, domínalas y luego ejecútalas. Lección tres: Involúcrate solo en lo que entiendes Si no entiendes algo, no lo compres hasta que lo entiendas. Mucha gente compra tokens debido a la exageración o el FOMO, pero realmente no entienden el proyecto o su modelo de negocio. Nunca inviertas en algo que realmente no entiendas. En el mercado de las criptomonedas, si no tienes una lógica bien construida o creencias subyacentes sólidas, tendrás dificultades para soportar su volatilidad. Lección 4: Narrativa > Fundamentos El flujo de dinero lo es todo. La narrativa siempre va por delante de lo fundamental. Es posible que estés buscando un proyecto con el mejor equipo, el mejor modelo de negocio, etc., pero nada de eso importa si no hay comunidad, ni narrativa, ni dinero fluyendo hacia el campo. Por el contrario, hay una gran cantidad de tokens y sectores fundamentalmente “malos” que se han disparado en precio debido a la atención. Estudia el bombo, estudia la comunidad, estudia la narrativa, es una economía de la atención. Parte 2: Ejecución Lección 5: El mercado castiga a los traders sin un plan Opere siempre con un plan y no entre a ciegas. Defina si se trata de una operación a largo plazo o a corto plazo. Antes de entrar en una operación, defina su zona de toma de ganancias y su punto de falla (técnico y fundamental). Una operación sin un plan es un estallido planeado. En las criptomonedas, la gestión de las caídas es clave para la supervivencia a largo plazo. Lección 6: Control del tamaño de la posición Este es probablemente el problema número uno que los traders minoristas deben meter la pata. Es posible que haya elegido la moneda correcta en el momento adecuado, pero si no controla correctamente el tamaño del sitio de entrada, no tiene sentido. Por el contrario, es posible que haya elegido la moneda equivocada en el momento equivocado, lo que podría ser devastador para su cartera general si está demasiado posicionado. Dependiendo de su tolerancia al riesgo y del tamaño de su cartera, debe establecer la proporción de fondos de riesgo por operación (y esta proporción debe determinarse mediante criterios preestablecidos: por ejemplo, nivel de creencia, condiciones del mercado, capitalización de mercado, liquidez, etc.). Lección Siete: Que Corran los Ganadores y Corta a los Perdedores He estado viendo este error. La gente venderá monedas fuertes por aquellas que son menos maduras, tratando de ponerse al día. Debes mantener a los ganadores corriendo lo más rápido posible y cortar a los perdedores lo más rápido posible. El comercio de criptomonedas tiene que ver con el impulso; Cabalga las olas el mayor tiempo posible y evita ser derribado. Parte 3: Dominar la gestión de carteras Lección 8: Selección de herramientas Dependiendo de dónde te encuentres en tu viaje, utilizarás diferentes herramientas para alcanzar tus objetivos. Las herramientas que utilicé para ganar mis primeros 10.000 dólares en criptomonedas eran muy diferentes de las herramientas que utilizo para gestionar millones de dólares ahora. La menor cantidad de fondos puede ser una ventaja, ya que permite el comercio de tokens de baja liquidez. Hay demasiadas oportunidades para que la desalineación se aproveche. Para las ballenas grandes, no vale la pena jugar a estos juegos en absoluto, pero puedes. Algunos ejemplos incluyen: airdrop farming, arbitraje, tokens on-chain de baja capitalización, etc. Lección 9: Concéntrate, no diversifiques Para proteger la riqueza, la diversificación tiene sentido. Pero para tener éxito, la dispersión excesiva puede hacer más daño que bien. Recomiendo encarecidamente que la mayoría de las personas solo tengan de 5 a 10 posiciones como su cartera principal. Esto asegurará que tenga tiempo suficiente para administrar estos puestos, mantenerse actualizado con las últimas noticias y ajustarse regularmente. Un portafolio inflado puede ralentizar tu capacidad de respuesta. Durante una burbuja de mercado, se puede ir más allá de ese rango para aprovechar las oportunidades, pero lo que realmente se necesita es una cartera básica de 5 a 10 objetivos de alta convicción. Rompí esta regla con mi cartera “degenerada”, pero solo representa el 10-20% de mi cartera total. Si quieres lanzar una red amplia y probar suerte, hazlo en un entorno aislado y concentra la mayor parte de tus fondos en un juego de alta creencia. Lección 10: De las Altcoins a Bitcoin Recuerda: tu objetivo es acumular Bitcoin. Utilice las altcoins como fuente de ganancias y luego acumule Bitcoin. Entonces empezarás a tratar tus transacciones de forma diferente (por ejemplo, trazando Bitcoin, analizando los factores de riesgo en relación con Bitcoin, analizando las macrotendencias que afectan a Bitcoin y, por tanto, a las altcoins). Esta es una mentalidad muy poderosa que por sí sola puede mejorar significativamente su gestión de riesgos. Lección 11: Venda cuando suba, luego asegure una ganancia. En el último ciclo, volví a apostar muchas ganancias, y solo porque hay monedas estables en los intercambios, sigo apostando con ellas. Mi marco habría sido el siguiente: Paso 1: En un mercado en alza donde las altcoins se están disparando, siempre existe la necesidad de tomar ganancias. Paso 2: Convierte las stablecoins de nuevo en fiat para “bloquear” las ganancias. O, otro método, retirar a una billetera fría de difícil acceso, lo que evitará el comercio excesivo. Parte 4: Secretos modernos Lección 12: Deja que la IA haga el trabajo pesado Debes documentar todo tu viaje cripto para recopilar información sobre ti mismo y hacer mejoras. Puede hacer esto publicando en X, usando MCP para integrarse con la base de datos de Notion, Google Docs privado o lo que sea que funcione para usted. Después de registrar y recopilar datos, compártelos con la IA para ayudar a identificar los puntos ciegos de tus fortalezas. No usar un sistema de registro + IA lo pone en una gran desventaja, y dado que la criptomoneda es un juego de suma cero, realmente necesita luchar por cada …