Investigación

Gate Research: Los grandes modelos de lenguaje y las tecnologías de agentes de IA están llevando los sistemas de trading a una nueva fase de desarrollo. El trading cuantitativo, que antes requería amplios conocimientos de programación y sistemas de ingeniería complejos, está evolucionando hacia productos con barreras de acceso mucho más bajas. Gate ha presentado soluciones como AI Quant Workspace y Gate for AI, cuyo objetivo es integrar la generación de estrategias, el backtesting y la ejecución automatizada en una única plataforma, a través de interacción en lenguaje natural, herramientas cuantitativas sin código e interfaces de trading unificadas, facilitando así la participación de más usuarios en el trading de estrategias. Conforme la tecnología de IA avanza, las plataformas de trading también se transforman, pasando de ser simples herramientas de emparejamiento tradicionales a convertirse en infraestructuras de trading potenciadas por IA.

En febrero, el mercado global de criptomonedas mostró una tendencia débil, con salidas notables de los ETF de BTC. Las principales blockchains permanecieron estables durante todo el mes, con Solana liderando con más de 100 millones de transacciones diarias. Ethereum registró 13,34 millones de direcciones activas únicas, manteniendo el segundo nivel más alto de su historia. El volumen de trading de TradFi en Perp DEXs aumentó hasta 47,3 mil millones de dólares, impulsado en gran medida por HIP-3 de Hyperliquid. El sector Web3 completó 46 rondas de financiación por un total de 986 millones de dólares, con los 10 proyectos principales acumulando 793 millones de dólares; tres acuerdos destacados fueron liderados por Tether. Por otro lado, los incidentes de seguridad en Web3 disminuyeron notablemente en comparación con el mes anterior, aunque las vulnerabilidades en contratos inteligentes siguen siendo la principal fuente de riesgo.

Informe diario del Instituto de Investigación Gate: El 17 de marzo, el mercado de criptomonedas mantuvo su trayectoria de recuperación. BTC se mantuvo en niveles elevados, mientras que ETH registró una recuperación más significativa. Los flujos de capital pasaron de posiciones defensivas a activos de mayor volatilidad entre los tokens principales. El sentimiento del mercado siguió mejorando respecto al día anterior, aunque el índice de pánico todavía señala una zona de temor. FET, APT y DRIFT encabezaron las ganancias entre los tokens con una capitalización de mercado superior a 10 millones de dólares, representando los sectores de red inteligente AI, infraestructura de cadena pública y derivados on-chain, respectivamente. En el ámbito industrial, las principales áreas de crecimiento se concentraron en tres temas: alianzas entre instituciones financieras coreanas para activos digitales, desarrollo de plataformas de valores tokenizados y stablecoins, y expectativas crecientes sobre la concesión de licencias pa

Gate Research: Entre 2025 y 2026, PayFi evoluciona de una herramienta de pagos con criptomonedas a un motor de pagos y finanzas de nueva generación, con las stablecoins alcanzando escala en pagos de alta frecuencia y transfronterizos, y demostrando claras ventajas de eficiencia y coste frente a los sistemas tradicionales. Conforme Web2 y Web3 convergen, instituciones como Visa, PayPal y neobancos emergentes se consolidan como puertas clave para la adopción masiva, mientras la combinación de stablecoins, activos del mundo real (RWA) y IA define la arquitectura fundamental de PayFi al permitir liquidación automatizada y continua, movilidad de activos y gestión de riesgos. De cara a 2026, la claridad regulatoria, la tokenización escalable de activos y la madurez de los sistemas financieros impulsados por IA serán los principales factores que determinarán el panorama competitivo y las barreras a largo plazo de PayFi.

Informe Diario Gate Research: El 11 de agosto, BTC rebasó la barrera de los 121.200 USD tras una fase de consolidación lateral, mientras ETH superó su nuevo máximo de 4.343,23 USD. Dentro del ecosistema Solana, la plataforma para lanzar tokens meme BAGS registró mayores ingresos acumulados en siete días que letsBONK.fun. La capitalización de mercado de Bitcoin sobrepasó a la de Amazon y se posicionó como la sexta mayor a nivel global. La capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó un récord histórico, superando los 4,1 billones de USD. LayerZero Foundation presentó una propuesta para adquirir el puente entre cadenas Stargate y su token STG por 110 millones de USD.

La clarificación de las políticas regulatorias y la constante mejora de la infraestructura están impulsando una transformación profunda en el mercado de las criptomonedas, liderada por el capital institucional. Desde 2024, hitos como la aprobación de la Stablecoin Act y la entrada en vigor del Reglamento MiCA en la Unión Europea han favorecido el paso de los criptoactivos de ser considerados instrumentos especulativos marginales a convertirse en activos centrales en las carteras institucionales. Grandes referentes de las finanzas tradicionales, como Strategy, BlackRock, Fidelity y Nomura, están adoptando estrategias integrales, fomentando que una amplia variedad de instituciones —fondos de pensiones, fondos soberanos y fondos universitarios— vayan aumentando progresivamente su implicación en este mercado.

Este informe presenta un resumen de la actividad de financiación de la industria Web3 en julio de 2025. Durante ese mes se completaron 132 operaciones de financiación, alcanzando una cifra total de 3.680 millones de dólares. La mayor parte del capital se canalizó hacia servicios de blockchain y CeFi, reflejando un claro interés tanto por la infraestructura como por los servicios del sector. La inversión se concentró en proyectos en fase de crecimiento, que obtuvieron entre 3 y 20 millones de dólares, situándose las rondas de Serie A como el principal escenario de captación de capital. Asimismo, la rápida adopción de instrumentos financieros tradicionales, como las operaciones posteriores a la OPI, pone de manifiesto una integración cada vez más estrecha entre la industria Web3 y los mercados de capitales tradicionales. El informe identifica también los principales proyectos de financiación, entre los que destacan Delabs Games, Gaia Labs, Synthetix, Blockskye y Limitless.

Informe diario de Gate Research: El 12 de agosto, el precio de BTC alcanzó brevemente un máximo histórico de 122.300 dólares, antes de retroceder rápidamente hasta situarse en torno a los 118.900 dólares. Por su parte, ETH registró un máximo anual de 4.365 dólares. El volumen de negociación alcanzó los 47.100 millones de dólares. La capitalización total del mercado de altcoins ascendió a 1,61 mil millones de dólares y el sentimiento del mercado entró en la zona de “codicia”. El Smart Money Index de Bitcoin Cash repuntó hasta 85,1 puntos, reflejando importantes flujos de capital institucional. La Uniswap Foundation propuso la creación de la entidad legal “DUNI” en Wyoming para fomentar la gobernanza descentralizada. Lido DAO aumentó las expectativas para los ETF de staking líquido tras un fallo favorable de la SEC, registrando una subida semanal del 54%.

Informe Diario de Gate Research: El 6 de agosto, BTC y ETH mantuvieron una evolución débil y dentro de un rango estrecho, con un giro hacia la cautela en el sentimiento del mercado. La SEC estadounidense aclaró que determinadas modalidades de liquid staking no tienen consideración de valores, despejando así el camino para que los ETF al contado de ETH contemplen la inclusión de mecanismos de staking. AMINA Bank se posicionó como el primer banco regulado en ofrecer servicios de compraventa y custodia para SUI. Mientras tanto, Mantle recibió significativas entradas de capital, elevando la capitalización de mercado de sus stablecoins cerca de un 23% en la última semana. El sector de videojuegos Web3 exhibió una fortaleza relevante: Illuvium puso en marcha una liga profesional dotada con 250.000 dólares, lo que llevó a ILV a superar el 20% de revalorización. Zebec lanzó varias tarjetas cripto compatibles con Apple Pay, impulsando a ZBCN un 6%, mientras que Saros inició un programa de recompra de tokens y comunicó

Informe semanal de Gate Research: Durante esta semana, las altcoins experimentaron una ligera tendencia a la baja, con un descenso medio del 6,07 % entre las 100 principales criptomonedas. Circle ha colaborado con Corpay para facilitar pagos con stablecoins en transacciones corporativas. PancakeSwap ha puesto en marcha contratos perpetuos sobre acciones estadounidenses. Las aplicaciones descentralizadas de Ethereum han generado cerca de 26.800 millones de dólares en ingresos acumulados, y el volumen diario de transacciones se aproxima a máximos históricos. El volumen de negociación de derivados de Gate en julio aumentó un 46,5 % respecto al mes anterior, situando su cuota de mercado en el 11 %. Pump.fun ha lanzado 13.690 nuevos tokens en las últimas 24 horas, superando a LetsBonk, aunque aún se mantiene ligeramente por detrás en cuanto a volumen diario de negociación.

En julio de 2025, Ethereum registró un notable aumento simultáneo tanto en la actividad on-chain como en los flujos de capital, alcanzando un volumen de transacciones sin precedentes. Solana y Base se consolidaron como referentes en Layer 1 y Layer 2 respectivamente, destacando por la alta frecuencia de interacciones y la notable fidelidad de sus comunidades. La capitalización de mercado realizada de Bitcoin marcó un máximo histórico, aunque podría producirse una consolidación en el corto plazo. WorldChain captó más de 100 millones de dólares en flujos de entrada, impulsando la rápida consolidación de su ecosistema. LetsBonk.fun logró una cuota de mercado superior al 70% en el lanzamiento de tokens, superando a Pump.fun, mientras que el TVL del stablecoin de Ethena ascendió a 8.400 millones de dólares, manteniéndose como líder del sector.

Informe Diario de Gate Research: El 7 de agosto, el mercado de criptomonedas prolongó su recuperación, con BTC consolidando su tendencia alcista a corto plazo y ETH encabezando los principales tokens tras superar los 3.900 USDT con un elevado volumen de negociación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden bancaria favorable al sector cripto y nombró a Miran gobernador de la Reserva Federal. Por su parte, Hong Kong puso en marcha su plataforma de registro de RWA e inició tres proyectos para la estandarización de Web3. La SEC y Ripple cerraron su litigio, con la resolución definitiva de que XRP no se considera un valor en los mercados secundarios. Los tokens temáticos registraron un fuerte dinamismo: PENDLE repuntó un 28,4% tras superar el pool de rentabilidad HyperEVM los 100 millones de dólares en TVL; ZORA se disparó un 34,2% impulsada por las campañas de economía de creadores en colaboración con Base y Polcom; ORCA avanzó un 21,1% tras el lanzamiento de Wavebreak y la presentación de

Informe Diario de Gate Research: El 1 de agosto, BTC registró una caída de aproximadamente el 2,10 % en las últimas 24 horas, dibujando una vela bajista con sombra inferior que refleja la escasa presión compradora en los niveles más bajos. El precio de ETH descendió un 3,79 % durante el mismo periodo y su RSI fue de 69,8, muy próximo a la zona de sobrecompra, lo que apunta a una posible corrección a corto plazo. Al mismo tiempo, la Ethereum Foundation publicó hoy oficialmente un artículo titulado "Lean Ethereum", firmado por el investigador de la Ethereum Foundation Justin Drake, en el que presenta su visión para el desarrollo de Ethereum en la próxima década. Por otra parte, el presidente de la SEC, Paul Atkins, anunció recientemente en un discurso el lanzamiento de una iniciativa de comité bajo el nombre de "Project Crypto", y el protocolo de infraestructura de Ethereum, Puffer Finance, anunció la actualización de Puffer UniFi AVS.

Gate Research: Entre el 15 y el 28 de julio de 2025, el mercado de criptomonedas mantuvo una tendencia moderadamente alcista. BTC cotizó de forma lateral en niveles elevados y con una estructura estable, mientras que ETH avanzó de manera constante hacia los 4.000 USDT, lo que reflejó un mejor desempeño a corto plazo. En cuanto a la volatilidad, BTC se mantuvo estable, mientras que la volatilidad de ETH aumentó, lo que refleja una mayor divergencia en el mercado. La relación entre posiciones largas y cortas, así como las tasas de financiación, descendieron situándose en una zona más neutral o cautelosa, con el interés abierto permaneciendo elevado. El crecimiento del apalancamiento fue especialmente significativo en ETH. La actividad de liquidaciones se mantuvo razonable, alcanzando un máximo de 630 millones de dólares en liquidaciones largas el 23 de julio, lo que supuso una depuración a niveles elevados que favoreció la liberación del impulso alcista. En cuanto a estrategias cuantitativas, una estrategia de

Informe Diario de Gate Research: El 4 de agosto, BTC se estabilizó tras una caída y se recuperó hasta situarse alrededor de los 114,689.8 USDT. ETH se acerca a la zona de resistencia clave cerca de los 3,534.26 USDT. Por primera vez, Fluid superó a Uniswap en volumen de negociación en 24 horas en la red principal de Ethereum. La emisión diaria de tokens en la red Base superó a la de Solana. Zora impulsó un auge en la economía de creadores en cadena. La capitalización de mercado de las stablecoins creció en 1,780 millones de dólares la semana pasada, esto representa un incremento del 0.67% respecto a la semana anterior.