O que é a Avantis?

(Fonte: avantisfi)

A Avantis representa uma plataforma de negociação alavancada, on-chain e de última geração, que integra de forma transparente criptomoedas, forex e commodities. Os utilizadores podem gerir múltiplos ativos através de uma única interface, beneficiando de uma experiência de trading eficiente, justa e inovadora.

Sobre a Equipa

Com o apoio da Avantis Foundation e colaboração de diversos prestadores de serviços, a equipa Avantis é constituída por 12 especialistas experientes, profundamente ligados ao setor das criptomoedas. Domina áreas como engenharia, banca de investimento, consultoria, capital de risco/private equity, conceção de mecanismos de incentivos, design de produto e desenvolvimento front-end e back-end. Com mais de 20 anos de experiência acumulada no universo cripto, concilia inovação tecnológica e crescimento sustentável em produto e estratégia de mercado.

Visão da Avantis

A Avantis assume-se como uma bolsa on-chain de negociação alavancada multiativo, permitindo ao utilizador negociar posições longas ou curtas em cripto, além de forex e commodities como o ouro, tudo numa só plataforma. Esta abordagem possibilita estratégias genuínas de multiativo e atrai traders focados em posicionamento macro global. Principais funcionalidades:

• Alavancagem Sintética: Com USDC como ativo central do pool de liquidez, a Avantis disponibiliza alavancagem até 500x, maximizando a eficiência de capital.
• Segmentação de Risco para LP: Os fornecedores de liquidez selecionam níveis de risco e parâmetros temporais ajustados à sua tolerância, assumindo papéis de market maker especializados.
• Protocolo Componível: Assente num motor de alavancagem, permite aos developers criar protocolos modulares com cenários de aplicação expandidos.

Inovações Fundamentais

1. Reembolso de Perdas
   Em casos específicos, traders que registam perdas podem ser reembolsados pela plataforma, equilibrando posições abertas e reduzindo enviesamentos de direção.
2. Slippage Positivo
   Quando as ordens contribuem para o equilíbrio dos interesses abertos, os traders obtêm preços de entrada superiores aos do mercado — uma mecânica de incentivo pouco comum nos protocolos perpétuos DeFi convencionais.
3. Integração de Ativos do Mundo Real
   Para lá da exposição a cripto, a Avantis permite a negociação de forex e ouro no mesmo ambiente, aproximando a negociação blockchain aos mercados financeiros globais.
4. Alavancagem sem Taxas
   Em modos específicos, as taxas de trading incidem apenas sobre lucros, tornando o modelo extremamente competitivo para estratégias de curto prazo e alta frequência.
5. Gestão de Risco para LP Revolucionária
   Contrariamente ao modelo tradicional, em que os LP absorvem riscos passivamente, na Avantis os LP definem ativamente o seu perfil de risco por segmentação e bloqueio temporal — um conceito comparável à flexibilidade de intervalo de preço da Uniswap V3, agora aplicado à negociação alavancada.

Motor de Negociação

A USDC Vault é o núcleo do pool de liquidez da Avantis, contrapondo todas as operações:

• Os lucros dos traders são pagos pela Vault.
• As perdas dos traders acumulam-se na Vault e são repartidas pelos LP.

Como incentivo, os titulares da Vault recebem todos os rendimentos gerados organicamente, incluindo taxas de trading e perdas distribuídas, tornando os LP na espinha dorsal do ecossistema.

A Vault opera com sistema de segmentação de risco:

• Segmento Sénior (Baixo Risco): Assume cerca de 35% de lucros e perdas, ideal para LP que procuram retorno estável.
• Segmento Júnior (Alto Risco): Assume cerca de 65% de lucros e perdas, para LP com maior tolerância à volatilidade.

(Fonte: docs.avantisfi)

Esta arquitetura permite aos LP ajustar o perfil de risco-retorno de acordo com as suas preferências, proporcionando flexibilidade na participação.

Modelo de Receita e Estrutura de Taxas

A Avantis obtém receita de duas fontes principais:

• Taxas de Trading: Incluem taxas de abertura, encerramento e margem, que são ajustadas dinamicamente às condições do mercado.
• Taxas de Depósito/Levantamento na Vault: Os LP podem enfrentar taxas consoante a saúde do protocolo e o período de bloqueio quando depositam ou levantam ativos.

O total da receita do protocolo é distribuído assim:

• 60% para LP, incentivando market making e exposição continuada ao risco.
• 40% para o tesouro do protocolo, para suporte à liquidez nativa, competições de trading e recompensas promocionais.

Tokenomics

AVNT é o token nuclear do ecossistema Avantis, com funções de utilidade e governação. Assegura o funcionamento do protocolo, alinha incentivos e possibilita governação descentralizada. A oferta total está limitada a 1 mil milhões de tokens e o AVNT cumpre vários papéis:

• Governação: Os titulares participam na governação e ajustes de parâmetros do protocolo.
• Incentivos: Destina-se a airdrops comunitários, recompensas de utilizador e ações de marketing.
• Segurança: O depósito em staking e a colateralização reforçam a proteção do protocolo.
• Expansão do Protocolo: Suporta ações de desenvolvimento e alargamento do ecossistema.

Distribuição do Token

A alocação do AVNT foca-se na expansão do ecossistema, envolvimento da comunidade e compromissos sustentáveis:

• Airdrop Inicial (12,5%): Desbloqueio total no TGE, atribuído aos primeiros apoiantes.
• Incentivos Comunitários (28,6%): Aquisição gradual de direitos durante 42 meses para participação on-chain e promoções.
• Recompensas de Developers & Ecossistema (9%): Aquisição gradual de direitos em 24 meses para promoção de desenvolvimento e parcerias.
• Investidores Seed & Série A (26,61%): Período de carência de 12 meses seguido de aquisição gradual de direitos ao longo de 30 meses.
• Equipa & Conselheiros (13,3%): Período de carência de 12 meses seguido de aquisição gradual de direitos em 30 meses.
• Fundação (4%): Para desenvolvimento de produto e recrutamento futuro, aquisição gradual de direitos em 24 meses.
• Reserva de Liquidez (6%): Desbloqueio total no TGE, garante estabilidade do mercado.

(Fonte: docs.avantisfi)

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Resumo

A Avantis redefine o panorama da negociação alavancada on-chain, proporcionando aos participantes globais a capacidade de expressar visões sobre cripto, forex e commodities numa arquitetura descentralizada. Com um modelo avançado de gestão de risco e real suporte multiativo, a Avantis posiciona-se tanto como plataforma de trading como camada fundacional das finanças alavancadas descentralizadas à escala global. Com o desenvolvimento do DeFi, a Avantis consolida-se como um elemento essencial da negociação on-chain, ligando comunidade, liquidez e crescimento do protocolo através do AVNT.