Future Trading

Was ist der Handel mit Verträgen?

Der Handel mit Futures ist eine Form des Handels, die auf Finanzverträgen basiert und es Investoren ermöglicht, zugrunde liegende Vermögenswerte zu einem vorher festgelegten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Form des Handels ist auf den Finanzmärkten recht verbreitet, insbesondere in den Bereichen Futures, Optionen und Differenzkontrakte (CFD). Im Gegensatz zum Spot-Handel beinhaltet der Futures-Handel keine unmittelbare Vermögenslieferung, sondern konzentriert sich auf die Vorhersage zukünftiger Preise und Markttrends.

Hauptmerkmale

1. Hebelhandel

Beim Vertragshandel wird in der Regel ein Hebel eingesetzt, was bedeutet, dass Anleger nur einen kleinen Teil der Marge zahlen müssen, um ein größeres Handelsvolumen zu kontrollieren. Der Hebel kann Gewinne verstärken, erhöht aber auch das Risiko.

1. Zweifache Long- und Short-Trading

Beim Vertragsablauf können Investoren basierend auf Marktvorhersagen wählen, ob sie Long oder Short gehen möchten. Long gehen bedeutet, einen Vertrag zu kaufen und einen Anstieg des Preises zu erwarten. Short gehen bedeutet, einen Vertrag zu verkaufen und einen Rückgang des Preises zu erwarten. Dies ermöglicht Investoren die Möglichkeit, unabhängig von Markttrends einen Gewinn zu erzielen.

1. Verfallsdatum und Abwicklung

Die meisten Futures-Kontrakte haben bestimmte Verfallstermine, und Anleger müssen den Vertrag vor dem Ablauf schließen oder Lieferung leisten. Die Abwicklung kann in bar oder durch physische Lieferung erfolgen, je nach Art des Vertrags und den Marktregulierungen.

Handelstyp

1. Futures-Kontrakt

Futures-Kontrakte sind eine der häufigsten Formen des Vertragsverkaufs und ermöglichen es Anlegern, zugrunde liegende Vermögenswerte wie Rohöl, Gold oder Aktienindizes zu einem vorab festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.

1. Optionsvertrag

Optionsverträge geben dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das zugrunde liegende Wertpapier zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen. Optionen werden in Kaufoptionen und Verkaufsoptionen unterteilt, die jeweils Erwartungen an Preissteigerungen und -senkungen entsprechen.

1. Differenzkontrakt (CFD)

Ein Differenzkontrakt (CFD) ist eine Art derivatives Finanzinstrument, das es Anlegern ermöglicht, von der Differenz im Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne ihn tatsächlich zu besitzen. CFDs werden in Märkten wie Aktien, Devisen, Indizes und mehr weit verbreitet verwendet.

Vorteile und Risiken

Vorteil

1. Bereitstellung von Risikomanagement-Tools

Der Vertragsabschluss kann als Absicherungsinstrument dienen, um Investoren bei der Bewältigung von Preisvolatilitätsrisiken zu unterstützen. Bauern können beispielsweise den zukünftigen Verkaufspreis von landwirtschaftlichen Produkten durch Terminkontrakte festschreiben, um Verluste durch Marktpreisrückgänge zu vermeiden.

1. Erhöhung der Marktflüssigkeit

Der Handel mit Verträgen hat eine große Anzahl von Investoren angezogen, was die Marktliquidität und den Handelsaktivität erhöht. Ein hochliquider Markt ist wahrscheinlicher, Trades auszuführen und wettbewerbsfähigere Preise anzubieten.

1. Diversifizierte Anlagestrategien

Der Handel mit Verträgen bietet eine Vielzahl von Anlagestrategieoptionen, ob es sich um kurzfristigen Handel, langfristige Investitionen oder Risikoabsicherung handelt, passende Vertragsprodukte können gefunden werden.

Risiko

1. Hebelwirkung Risiko

Obwohl der gehebelte Handel Gewinne verstärken kann, kann er auch Verluste verstärken. Wenn Anleger es versäumen, Risiken ordnungsgemäß zu managen, können sie erhebliche Verluste erleiden oder sogar ihre Marge vollständig verlieren.

1. Marktvolatilitätsrisiko

Die drastischen Schwankungen der Marktpreise können zu erheblichen Veränderungen der Vertragspreise führen, was zu unerwarteten Verlusten für Investoren führen kann. Daher erfordert der Handel mit Verträgen ein scharfes Urteilsvermögen für Markttrends.

1. Liquiditätsrisiko

Einige Vertragsmärkte können eine unzureichende Liquidität aufweisen, insbesondere in nicht-mainstreamigen oder extremen Marktbedingungen, in denen Investoren möglicherweise ihre Positionen nicht rechtzeitig schließen können.

Wie werden Vertragsabschlüsse durchgeführt?

1. Wählen Sie unbefristete Verträge und Handelspaare aus

• Melden Sie sich auf der offiziellen Website von Gate.com an.
• Klicken Sie auf die Option 'Contract Trading' in der oberen Navigationsleiste, wählen Sie 'Perpetual Contract' oder 'Futures Contract', um zur Contract Trading-Seite zu gelangen.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche für das Handelspaar in der oberen linken Ecke der Seite und wählen Sie das Währungshandelspaar aus, mit dem Sie handeln möchten.

1. Fondsüberweisung

Im klassischen Kontomodus klicken Sie unten rechts auf die Schaltfläche 'Fondsübertrag', um Vermögenswerte vom Spotkonto auf das Vertragskonto zu übertragen.

1. Wählen Sie die Positions-Modus aus und passen Sie den Hebelmultiplikator an

• Wählen Sie zwischen vollständiger Position oder isoliertem Margin-Modus.
• Im Cross-Margin-Modus teilen alle Cross-Margin-Handelspaare die Positionsmarge. Im isolierten Margin-Modus hat jedes Handelspaar eine unabhängige Position, und die Position legt den Hebel (1-125-fach) fest. Je höher der Hebel, desto geringer ist die erforderliche Marge, aber das Liquidationsrisiko steigt.

1. Wählen Sie die Bestellmethode und bestätigen Sie die Richtung der Eröffnungsposition.

• Wählen Sie Limit, Markt, bedingte oder erweiterte Limitorder, um Aufträge zu platzieren.
• Limit-Order-Trades zu dem von Ihnen angegebenen Preis und der angegebenen Menge; Marktorder-Trades erfolgen schnell zum besten Marktpreis; bedingte Order und erweiterte Limit-Order werden ausgeführt, wenn der Auslösepreis erreicht ist.
• Geben Sie den Preis und die Menge ein, bestätigen Sie die Richtung der Eröffnung der Position und klicken Sie auf 'Kaufen Long' oder 'Verkaufen Short', um eine Bestellung aufzugeben.

1. Position schließen

• Klicken Sie unten auf 'Position', um Ihre Positionsdaten anzuzeigen, den Liquidationspreis zu verfolgen oder Gewinn- und Verluststopps einzurichten.

• Wenn der erwartete Gewinn erreicht ist, wählen Sie den Marktpreis, den Limitpreis oder die Ein-Klick-Liquidation, um die Abschlussoperation abzuschließen.

Zusammenfassung

Der Vertragshandel ist eine flexible und vielfältige Handelsform, die voller Chancen steckt und für Anleger mit bestimmten Markterfahrungen und Risikomanagementfähigkeiten geeignet ist. Durch den Vertragshandel können Anleger Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Marktumgebungen nutzen und das Ziel der Wertsteigerung von Vermögenswerten erreichen. Der Vertragshandel birgt hohe Risiken, daher sollten Anleger vorsichtig vorgehen und die Prinzipien des Marktbetriebs und die Risikokontrollmaßnahmen vollständig verstehen, um in diesem herausfordernden Markt unbesiegbar zu sein.

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