InvestingWithBrandon

كيفية الفوز إذا كنت متفائلاً:
1. بيع خيارات وضع مضمونة لمحفظة ذات مدة تزيد عن سنة.
2. استخدم جزءًا من العائد لشراء الأسهم.
3. استخدم جزءًا من العائد لشراء خيارات شراء.
4. كن صبورًا.
ملاحظات:
المحفظة مضمونة، وليست مضمونة نقدًا.
إذا كنت متفائلاً، لماذا تريد نقدًا...
بعض الناس يصفون ذلك بأنه محفوف بالمخاطر، وأنا أقول إنك ببساطة لا تفهم ما تفعله.
اطلع على قناتي على YouTube لتعرف المزيد:

🔴 يعتقد الكثير من الناس أن المزيد من التداولات يعني المزيد من المال.
وهذا بعيد تمامًا عن الحقيقة.
فكر في وارن بافيت عند @BRK@.
هو واحد من أكثر المستثمرين "المملين" على الإطلاق ومع ذلك يُعتبر أفضل مستثمر على الإطلاق.
لماذا؟
لأنه يشتري شركات رائعة بأسعار جيدة ويكتفي بالانتظار.
لا يفعل شيئًا.
يترك الإيرادات تنمو.
يترك الأرباح لكل سهم تنمو.
لا يذعر من كل عنوان رئيسي.
وعلى مدى السنوات، ستتبع الأسهم الأساسيات.
هذا مرة أخرى هو السبب في أنني لا أقم أبدًا بصفقات قصيرة الأمد، خاصة مع الخيارات.
ليس لديك رياح مواتية للنمو خلفك...
لا تجعل الأمر أكثر تعقيدًا مما يجب أن يكون.
اشترِ شركات جيدة بأسعار جيدة وا

كلما طالت مدة احتفاظك بشركات جيدة، زادت سلامتها.
الأمر بسيط جدًا.

أفضل استراتيجية استثمارية؟
الاحتفاظ بالأمور بسيطة.
إذا لم تتمكن من شرحها لطفل عمره 12 سنة، فأنت تعقد الأمور أكثر من اللازم و لذلك من المحتمل أن تتراجع أداؤك...

سأكون صريحًا جدًا.
95% من الحسابات التي تتابعها على X لا تتفوق على مؤشر S&P 500 على المدى الطويل.
أنا هنا لأجني المال في سوق الأسهم.
أنا لا أنشر محتوى على X أو YouTube للحصول على تفاعل.
هذه هي الفروقات...
أنا أفعل ذلك لمساعدة الآخرين وإظهار كيف تعمل الأسهم والخيارات فعليًا وأظهر عائد استثماري الحقيقي كدليل منذ قبل جائحة كوفيد.
ليس الكثير من الناس يسحبون عائدهم الاستثماري بهذه الطريقة ويثبتون ما يقولونه. (لأنهم لا يتفوقون على مؤشر S&P 500 بلا عقل)
لذا عندما أخبركم أن CCs و CSPs و PMCCs سيئة. فذلك لأنها كذلك.
عندما أقول إن معظم الناس يقل أداؤهم عن السوق على المدى الطويل… فذلك لأنهم يفعلون.
ولدي

الحقيقة الحقيقية عن سوق الأسهم الآن.
أعرف أن الكثير من الناس لا يصدقونني. لكنني أقدم لكم رأيي الصادق حول هذا السوق وهو بسيط.
هذه إعادة تقييم لقيم الأسهم ذات المخاطر العالية. هذا كل شيء. العالم ليس في حالة ذوبان. الكائنات الفضائية ليست قادمة. الحرب العالمية الثالثة ليست تحدث. فقط الشركات تعود إلى الواقع.
عندما يتغير المزاج، يصبح كل شيء مخاطرة منخفضة. لقد قلت مرارًا وتكرارًا أن كل شيء يتحرك معًا. السيد السوق عاطفي وهو بمثابة بندول من الخوف والجشع. لقد كان جشعًا يدفع أسعار الأسهم للأعلى لفترة من الوقت، لكنه مؤخرًا أصبح خائفًا.
نعم، الشركات تعلن عن أرباح رائعة، لكن ذلك ليس كافيًا لمواجهة ا

التقلب ليس مخاطرة.
التقلب هو فرصة.
إذا جعلتك التقلبات تشعر بالقلق، فمن المحتمل أنك لا تعرف ما تملك أو أنك تحملت مخاطرة مفرطة بالرافعة المالية.
اصحح الأمر

يعتقد معظم الناس أن المزيد من التعقيد يعني المزيد من المال.
ي stacking الفروقات على الفروقات، يضيف PMCCs، يكيّفها، يطير تلك... وليس لديهم فكرة عما يجعلهم يربحون أو يخسرون المال فعلاً.
التعقيد هو وسيلة رائعة للاختباء من المساءلة لأنه يمكنك دائمًا لوم الهيكل بدلاً من فرضيتك.
استراتيجيتي "المعقدة" بسيطة:
شراء شركات رائعة بأسعار جيدة
إذا كانت مقنعة جدًا جدًا، خيارات للتضخيم
فترات خيارات تزيد عن سنة واحدة
محفظة مضمونة من خلال بيع الخيارات المغطاة
هذا كل شيء. الفوز الممل.
وقد أدى ذلك إلى تفوقي على مؤشر SP500 وناسداك بفارق كبير منذ قبل COVID

الميزة الحقيقية في الخيارات ليست في صيغة اليونانية السرية، بل في سلوكك...
تشتري خيارات شراء وتبيع خيارات وضع مضمونة للمحفظة عندما يكون المزاج سيئًا والجميع مقتنع بأن العالم سينتهي.
تغلقها عندما يكون المزاج مفرط في التفاؤل وسائق أوبر الخاص بك فجأة يصبح خبيرًا في الخيارات.
هذه هي الطريقة التي تستخدم بها العاطفة البشرية لصالحك بدلاً من أن تصبح ضحية لها.

الهوس بـ"الدخل" هو ما يُحبِس معظم متداولي الخيارات.
إنهم يركزون على التدفق النقدي الشهري من المكالمات المغطاة و CSPs، لكنهم لا يسألون أبدًا عن العائد الإجمالي خلال 10 سنوات.
يستسلمون بسعادة لارتفاع يتراوح بين 200–500% لكي يجمعوا بضعة دولارات إضافية هذا الشهر.
التدفق النقدي ليس الهدف... العائد الإجمالي هو الهدف.
إذا دمرت "استراتيجية الدخل" معدل النمو السنوي المركب (CAGR) على المدى الطويل، فهي ليست استراتيجية، إنها عمل إضافي مقابل مال أقل.

رحلة الخيارات النموذجية تكون دائمًا تقريبًا نفس الشيء.
ابدأ بالتداول اليومي، وانهِ الأمر بخسائر عدة مرات، ثم "تتعلم الذكاء" وتنتقل إلى استدعاءات مغطاة أسبوعية و CSPs. (wheel)
تخسر المال "ببطء"، ومع ذلك لا تتفوق أبدًا على السوق لأن الإطار الكامل معكوس.
وفي النهاية يدركون أن المشكلة لم تكن في الخيارات، بل في استخدام الخيارات بشكل غير صحيح.
الخيارات مجرد وسيلة لتضخيم شيء ما.
هذا كل ما فيها من فائدة.
إذا كان لديك إعداد جذاب جدًا، فقم بتضخيمه.
وإذا لم يكن كذلك، فلا تفعل.
الأمر بسيط جدًا.

لقد أرسلت للتو النشرة الإخبارية الأسبوعية المجانية بنسبة 100٪ الخاصة بي.
هذه واحدة مهمة جداً.
استعد للأسبوع القادم الآن بطريقة مباشرة وواضحة بدون أي كلام فارغ.

الجميع عبقري في سوق الثور حتى تتراجع الأمواج.
في انخفاض حاد بنسبة -40%، لن تنقذك المكالمات المغطاة، وCSPs، والفروقات الأسبوعية الصغيرة.
إما أن تكون قد بنيت محفظة وإطار خيارات يتوقعان التقلب، أو بنيت واحدة تنهار عندما لا تكون الأمور خضراء.
يجب ألا تحتاج أبدًا إلى أن "يفعل السوق شيئًا هذا الشهر" فقط لجعل تداولك مربحًا.
هذه ليست استثمارًا، بل مقامرة...

أسرع طريقة لاكتشاف المستثمرين الأفراد الذين لا يمتلكون نظامًا هي النظر إلى عدد تداولاتهم.
أكثر من 500 صفقة في السنة، و”تعديلات” مستمرة، وضغط مستمر... ومع ذلك فإن أدائهم لا يتفوق على مؤشر S&P 500.
يخلطون بين النشاط والتقدم لأن الجلوس ثابتًا مع مركز يقين عالي يشعرهم بعدم الراحة.
لا توجد أكثر من 40 فرصة “ضرب الطاولة” شهريًا، ربما هناك 40 فرصة في السنة.
لست بحاجة إلى المزيد من التداولات... أنت بحاجة إلى تداولات أفضل.

موقفي بالكامل مبني على هذه الفكرة البسيطة: البقاء على قيد الحياة في الأسوأ، والمشاركة في الأفضل.
السوق الصاعد، أنا أربح. السوق الهابط، أنا أربح.
هذا لا يحدث من خلال ربط نفسك بالنداءات المغطاة، و CSPs، والمقامرة قصيرة الأمد.
يحدث ذلك من خلال امتلاك شركات رائعة بأسعار جيدة، ثم استخدام عقود حماية طويلة الأمد ومحافظ LEAP لتضخيم فقط أعلى الإعدادات اقتناعًا.
إذا كانت محفظتك تعمل فقط في ظروف مثالية، فليس لديك استراتيجية استثمار، بل لديك هواية "تعتمد على الطقس".

بيع محافظ طويلة الأمد من خلال وضع خيارات مضمونة هو أقرب شيء للغش القانوني الذي وجدته في الأسواق.
تحصل على أجر للانتظار على الأسعار التي كنت ترغب فيها بالفعل، مع الوقت في صالحك وبدون تكديس هائل من النقود غير المستخدمة.
بينما يتبع الجمهور تذاكر اليانصيب الأسبوعية و CSPs الشهرية، أنت تترك الأساسيات، والأرباح لكل سهم، والمشاعر، تقوم بالعمل الشاق على مدى 12+ شهرًا.
أنت لا تدعو أن تتشكل نمط شمعة معين يوم الثلاثاء القادم، أنت تضع استراتيجيتك حول القيمة الجوهرية، والعاطفة البشرية، ونمو الأرباح لكل سهم.
لهذا السبب أركز على الهيكل والمدة، وليس على "ما هو أكثر تداول 0DTE سخونة اليوم".

النداءات المغطاة للطبقات الفقيرة تحظى بشعبية... لكن تذاكر اليانصيب والسجائر أيضًا.
من ناحية، تشتري نداء LEAP لأنك متفائل، ومن ناحية أخرى تبيع نداء ضده لأنك متشائم.
مبروك... أنت الآن تقاتل نفسك داخل نفس الصفقة.
معظم الناس لا يدركون أنهم يختنقون فعليًا من صعودهم الخاص بينما يتظاهرون بأنهم "قللوا المخاطر". ويولدون تدفق نقدي...
إذا كانت استراتيجيتك تتطلب "تمارين ذهنية" لشرح كيف تربح، فليس لديك ميزة، لديك هواية...
لا أدري عنك، لكنني هنا لأكسب المال!

الخيارات المباعة بضمان نقدي هي وهم الأمان مع حقيقة تكلفة الفرصة الكبيرة.
إذا كنت تبيع خيارات البيع، فأنت متفائل... فلماذا تضع 100% من رأس مالك في نقد لا يفعل شيئًا.
ببساطة قلت، "أعتقد أن هذا السهم سيرتفع بشكل كبير"، ثم استدرت وجلست على النقد...
الخيارات المباعة بضمان المحفظة تتيح لك أن تكون مستثمرًا بالكامل، وتكسب العلاوة، وتظل مهيئًا لتحقيق أرباح طويلة الأجل دون تأثير النقد السلبي...
حافظ على النسب في حدودها، ولن يقتلك أي انهيار مالي أبدًا.