كيفية كسب المال في الدورة (النهاية): دليل لشراء القاع والهروب من القمة

I. ملخص

هذه هي المقالة الأخيرة في سلسلة دوراتنا ، حيث تحلل الثلاثة الأولى منها الدورة من منظور كلي ، وستركز هذه المقالة على كيفية استخدام المؤشرات لتحديد القمم والقيعان وكيفية تحسين استراتيجيات الاستثمار.

توضح المقالات الثلاث الأولى الطريق:

1. كيفية كسب المال على دورات؟
2. كيفية كسب المال في الدورة (2): النظر إلى تدفق الأموال من منظور السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والعملات المستقرة
3. كيفية كسب المال دورة (3): كيفية الحصول على العوائد الزائدة؟

المؤشرات الرئيسية الثانية والخمسة تعلمك كيفية الحكم على الأعلى والأسفل

1 ، مؤشر اكتناز Ahr999

** مقدمة المؤشر: ** تم إنشاء هذا المؤشر بواسطة مستخدم Weibo Ahr999 لمساعدة مستخدمي الاستثمار المنتظمين BTC على اتخاذ قرارات الاستثمار جنبا إلى جنب مع الاستراتيجيات الانتهازية. يشير هذا المؤشر إلى انحراف العائد والسعر BTC BTC استثمار منتظم قصير الأجل عن التقييم المتوقع.

ارشادات الاستخدام:

• عندما < مؤشر AHR999 0.45 ، يمكنك شراء القاع:
• عندما يكون مؤشر AHR999 بين 0.45 ~ 1.2 ، يكون مناسبا للاستثمار المنتظم ؛
• عندما > مؤشر AHR999 1.2 ، يكون السعر مرتفعا نسبيا ، وهو غير مناسب للاستثمار العادي.

** الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي: **

اقتراحات للقراءة: “اكتناز BTC” كتبه مؤلف المؤشر

2. مخطط قوس قزح

مقدمة: مخطط قوس قزح هو أداة التقييم طويلة الأجل لشركة BTC. يستخدم منحنى نمو لوغاريتمي للتنبؤ BTC اتجاه السعر المستقبلي المحتمل.

يغطي الجزء العلوي من قناة منحنى النمو اللوغاريتمي بشريط قوس قزح في محاولة لتسليط الضوء على معنويات السوق في كل مرحلة من مراحل قوس قزح أثناء مرور السعر من خلالها. لذلك ، يتم تسليط الضوء على فرص البيع والشراء المحتملة.

حتى الآن ، لا يزال سعر BTC داخل شريط قوس قزح لقناة النمو اللوغاريتمية.

ارشادات الاستخدام:

• كلما اقتربنا من اللون الأزرق ، كلما اقترب السعر من القاع
• كلما اقتربنا من اللون الأحمر ، كلما اقترب السعر من القمة

** الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي: **

3、مؤشر القوة النسبية

مقدمة المؤشر: مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر يقيس سرعة وحجم تغيرات الأسعار BTC ، ويحسب درجة مؤشر القوة النسبية بناء على أداء أول 12 شهرا من الشهر الذي تمت ملاحظته ، والذي يستخدم لتحديد قوة اتجاه السوق ، سواء كان في نطاق ذروة الشراء أو ذروة البيع. كلما كانت الحركة الصعودية أقوى ، كلما اقترب مؤشر القوة النسبية من 100 ، بينما يشير مؤشر القوة النسبية المرتفع أيضا إلى أن حركة السعر كانت أكثر إيجابية في الأشهر ال 12 الماضية ، وكلما كان الاتجاه الهبوطي أقوى ، كلما كان مؤشر القوة النسبية أقرب إلى 0 ، وتعني قيمة مؤشر القوة النسبية المنخفضة أن حركة السعر سلبية نسبيا.

ارشادات الاستخدام:

• تشير قراءة مؤشر القوة النسبية 30 أو أقل (الأقرب إلى الأحمر) إلى أن BTC في ذروة البيع ، أو قد تكون في ذروة البيع قريبا.
• تشير قيمة مؤشر القوة النسبية 70 أو أعلى (كلما اقتربت من اللون الأخضر) إلى أن BTC في منطقة ذروة الشراء وقد تواجه انخفاضا قريبا ، لذلك من المناسب التفكير في البيع.

** الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي: **

4 ، خريطة حرارة المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع

وصف المؤشر: يستخدم هذا المقياس خريطة حرارية ملونة لنسبة النمو بناء على المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع.

يتم تعيين لون لمخطط الأسعار بناء على النسبة المئوية للنمو الشهري للمتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع.

تاريخيا ، وصل سعر BTC إلى أدنى مستوياته بالقرب من المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع في كل دورة سوق رئيسية.

ارشادات الاستخدام:

• كلما اقترب لون النقاط على الرسم البياني للسعر من اللون الأحمر ، فهذا يعني أن السوق محموم ومناسب للبيع ؛
• كلما اقتربنا من اللون الأرجواني ، زاد برودة السوق ، وهو مناسب للشراء.

تجدر الإشارة إلى أن المؤشر فشل في الجزء العلوي من السوق الصاعدة الأخيرة ، مما يعني أنه لا يمكن الاعتماد على المؤشر بشكل كامل. المؤشرات هي مجرد واحدة من الأدوات التي نستخدمها لمساعدتنا في إصدار الأحكام ، وهناك العديد من العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار.

** الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي: **

5 、 CVDD

مقدمة مترية: CVDD تعني أيام القيمة التراكمية المدمرة ، وتسمى الصينية أيام القيمة التراكمية المدمرة.

ارشادات الاستخدام: عندما يلامس سعر BTC الخط الأخضر ، فهذا يعني أن سعر BTC مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بشكل كبير وهو فرصة شراء جيدة.

** الرسوم البيانية في الوقت الحقيقي: **

ملخص

لتسهيل استخدام القراء لهذه المؤشرات ، قمنا بتحويلها إلى رسوم بيانية.

من المهم ملاحظة أن هذه المؤشرات هي مرجع لتوقيت BTC البيع والشراء ، ولا تعني أنه يمكن أيضا شراء الرموز الأخرى.

3. استراتيجيات مناسبة للتداول الدوري

عندما نجري تداولا طويل الأجل ، من السهل أن يكون لديك الموقف التالي ، وكثير منها ناتج عن أخطاء الحكم الذاتية ، ويمكن تجنب هذا الخطأ إذا قمت بصياغة استراتيجية مسبقا.

1 ، جنبا إلى جنب مع نظرية مارتينجال للاستثمار الثابت

دعونا أولا نفهم “استراتيجية مارتينجال” ومفهوم “الاستثمار المنتظم”.

استراتيجية مارتينجال: استراتيجية مارتينجال هي في الأصل استراتيجية مقامرة تشير إلى زيادة الحصة بمقدار 2 في كل مرة تخسر فيها المال في سوق معين حتى تفوز. لنفترض أن هناك احتمالا بنسبة 50٪ للانفتاح وفتح صغير في سوق مراهنات عادل ، لذلك في أي وقت من الأوقات ، فإن احتمال الخسارة مرة واحدة هو 50٪ ، واحتمال الخسارة مرتين على التوالي هو 25٪ ، واحتمال الخسارة ثلاث مرات متتالية هو 12.5٪ ، واحتمال الخسارة أربع مرات متتالية هو 6.25٪ ، وهكذا. كلما لعبت أكثر ، قل احتمال الخسارة ، ومن المستحيل نظريا أن تخسر بتمويل غير محدود.

في وقت لاحق ، تم تطبيق استراتيجية مارتينجال على التداول ، وكان المظهر هو زيادة المراكز في شكل هرمي (يمكن تقسيم استراتيجية مارتينجال إلى مارتن العكسي ، مارتن الأمامي وفروة الرأس مارتن ، والتي نقدمها هنا تنتمي إلى عكس مارتن).

الاستثمار التلقائي: الاستثمار التلقائي هو استراتيجية استثمار طويلة الأجل توزع سعر الشراء بالتساوي عن طريق شراء الأصول على أساس منتظم وعلى خطة. تؤكد هذه الاستراتيجية على الاستثمار المستمر والاحتفاظ طويل الأجل ، بدلا من محاولة تحقيق ربح من خلال تقلبات السوق على المدى القصير.

عندما نستخدم المؤشرات المذكورة أعلاه ، من المستحيل أن تخبرنا هذه المؤشرات بنقاط القاع والهروب بالضبط ، فقط للحكم على القيعان والقمم النسبية في دورة ، ولا يمكننا الاستمرار في التحديق في المؤشرات ، ولهذا السبب نحتاج إلى القيام باستثمارات منتظمة.

كيفية تطوير استراتيجية: يمكننا تطبيق أفكار استراتيجية مارتينجال على الاستثمار المنتظم ، وذلك لتقليل متوسط سعر مراكزنا. يمكن صياغة الإستراتيجية المحددة على النحو التالي: سعر BTC الحالي هو 37000 دولار ، بافتراض أن الاستثمار يبدأ من هذا السعر. وفقا للمؤشرات المذكورة أعلاه ، يمكن الحكم على أن سعر BTC الحالي في وضع ليس مرتفعا ولا منخفضا ، ويمكن إصلاحه. حددنا المبلغ الأساسي عند 1000 يوان وتكرار الاستثمار المنتظم مرة واحدة في الأسبوع. في الاستثمار التلقائي الأسبوعي ، إذا ارتفع السعر بمقدار 1000 دولار ، فسيتم تخفيض مبلغ استثمارنا المنتظم بنسبة 5٪ ، وإذا انخفض السعر بمقدار 1000 دولار ، فإن مقدار استثمارنا المنتظم سيزيد بنسبة 5٪ ، بالطبع ، بشرط أن يظل سعر BTC ضمن نطاق الاستثمار العادي وفقا للمؤشر. عندما يرتفع BTC إلى ما بعد هذا النطاق ، سيتم تعليق خطة الاستثمار العادية ، وبعد العودة إلى نطاق الاستثمار العادي ، ستستمر في الاستثمار بانتظام أو الانتباه إلى المؤشرات لتقليل مركزك. معلمات الإستراتيجية هذه هي مجرد أمثلة ، ويختلف معدل العائد بشكل طبيعي عن معلمات الإستراتيجية المختلفة ، ويمكن للقراء صياغة استراتيجيات الاستثمار العادية الخاصة بهم وفقا للعملية.

العيوب: تدعي استراتيجية مارتينجال أنها “لا تخسر المال أبدا” ، ولكن هذا يعتمد على فرضية أن هدف التداول لن يتم إعادة تعيينه إلى الصفر وأن رأس مال المتداول لا نهائي. لذلك ، فإن استراتيجية مارتينجال ليست مناسبة لتداول الأصول طويلة الذيل ، وكلما زاد رأس مال المتداول ، زادت مزايا استراتيجية مارتينجال.

2. كيفية استخدام استراتيجية الشبكة لتوسيع العوائد

عندما نقوم باستثمارات طويلة الأجل ، فإننا نحتفظ BTC مكان في أيدينا ، و APY المودعة في منصة الإقراض اللامركزية ليست عالية ، وإذا قمنا بإيداعها في إدارة الثروات في البورصة ، فإن APY كبير ولكن هناك حد. إذا كنت ترغب في تحسين معدل استخدام الأموال وكسب دخل إضافي ، فمن الجيد استخدام الشبكات الفورية.

استراتيجية الشبكة الفورية: استراتيجية الشبكة الفورية هي استراتيجية آلية تنفذ الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع في نطاق سعري محدد ، يحتاج المستخدمون فقط إلى تعيين أعلى وأدنى أسعار النطاق ، وتحديد عدد الشبكات المراد تقسيمها ، ثم البدء في تشغيل الإستراتيجية ؛ إذا لزم الأمر ، يمكنك أيضا تعيين شروط التشغيل مسبقا ، وعندما يصل السوق إلى شروط الزناد ، ستبدأ الإستراتيجية تلقائيا في التشغيل. ستحسب الإستراتيجية سعر كل شبكة صغيرة للشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع ، ووضع الطلبات تلقائيا ، والاستمرار في الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع لكسب الفوائد التي تجلبها التقلبات مع تقلب السوق.

كيفية تطوير استراتيجية: بشكل عام ، استراتيجية الشبكة مناسبة للأسواق المتقلبة أو الأسواق الصاعدة المتقلبة ، والأسواق أحادية الجانب ليست مناسبة لاستخدام استراتيجيات الشبكة. عيب استراتيجية الشبكة واضح ، عندما يرتفع السعر أو ينخفض عن النطاق المحدد ، فإنه سيبيع أو يتولى ، وهذا هو السبب في أن بعض الناس يسمونها استراتيجية القمامة. لقد قمنا بتحسين استراتيجية الشبكة ، ونحن لا نختار استراتيجية الشبكة التقليدية للعملات العادية غير المستقرة / المستقرة ، نختار زوج التداول ETH / BTC لاستخدامه مع استراتيجية الشبكة اللانهائية.

استراتيجية الشبكة اللانهائية هي نسخة متقدمة من استراتيجية الشبكة العادية. تضمن Infinite Grid أن المستخدمين يحتفظون بقيمة معادلة لأصول العملة المقومة في سوق صاعدة. مع استراتيجية الشبكة اللانهائية ، لا يزال المستخدم يمتلك أصلا مساويا للمركز السابق ، بغض النظر عن عدد مرات البيع. على سبيل المثال ، إذا كانت قيمة السعر الأولية هي 20,000 USDT / BTC ، وكان المستخدم يمتلك 1 BTC ، فلديه 20,000 USDT من الأصول للاستثمار. عندما يرتفع السعر إلى 40,000 USDT / BTC ويتم بيع 1/2 وحدة ، لا يزال لدى المستخدم 1/2 وحدة ولا يزال لديه 20,000 USDT من الأصول للاستثمار. عندما يرتفع السعر إلى 80,000 USDT / BTC ، ويتم بيع 1/4 وحدة أخرى ، لا يزال المستخدم يمتلك 1/4 وحدة ، ولا يزال لدي 20,000 USDT من الأصول للاستثمار. لا تحتوي Infinite Grid على نطاق علوي محدد ، لذا فإن استخدام إستراتيجية Infinite Grid يعد طريقة جيدة لتجنب البيع بسبب الزيادات المستمرة في الأسعار.

لماذا اخترنا زوج التداول ETH/BTC؟ فكرتنا عن تحسين استراتيجية الشبكة هي كيفية تجنب الخسارة الناجمة عن تجاوز السعر لنطاق الشبكة ، ولكن نظرا لأن خصائص استراتيجية الشبكة نفسها لا يمكنها حل الخسارة الناجمة عن انخفاض السعر طوال الوقت ، يمكننا فقط تقليل الخسارة الناجمة عن الانخفاض. يعكس ETH / BTC القوة النسبية للاتجاه بين ETH و BTC ، ومن وجهة نظر دورية ، فإن سعر الصرف ETH / BTC هو اتجاه صعودي متقلب خلال السوق الصاعدة واتجاه هبوطي خلال السوق الهابطة ، وزوج التداول ETH/BTC هو تطابق جيد للشبكة اللانهائية ، وهو مناسب للمضاربين على الارتفاع البطيء على المدى الطويل. ويمكننا الحصول على فوائد ليس فقط من المعيار BTC ، ولكن أيضا من مكاسب السوق ETH BTC الصاعدة.

رابعا ، ملخص

على الرغم من أن المؤشرات وطرق الربح المقدمة في هذه المقالة تعتمد جميعها على BTC كهدف استثماري ، يمكن للقراء أيضا استخلاص استنتاجات من بعضهم البعض واستخدام فكرة شراء القاع والهروب من القمة في هذه المقالة للاستثمار في عملات أخرى. علاوة على ذلك ، فإن BTC تغيرات الأسعار مفيدة أيضا لاتجاه العملات الأخرى ، وخاصة العملات الرئيسية ذات القيمة السوقية العالية.

بغض النظر عن ثبات المؤشر المتأصل ، على الرغم من وجود بجعات سوداء في السوق في كثير من الأحيان ، لكن سوق التشفير لن يعود إلى الصفر ، طالما أن هناك أشخاصا متورطين في الصفر ، فإن السعر سيرتفع وينخفض دائما ، هناك دورة ، ليس فقط تقدير القيمة ولكن أيضا اختبار الزمن. بالنسبة للمستثمرين العاديين ، طالما أنهم يستفيدون جيدا من الدورة ويأكلون أرباح تطوير الصناعة. ليس فقط في دائرة العملة ، ولكن أيضا في الصناعات الأخرى ، فإن المضاعف ليس مهما ، والشيء الأكثر أهمية هو الاستمرار في العيش ، وما تفتقر إليه دائرة العملة ليس الفرصة ، ولكن عدم القدرة على الاستمرار في المشاركة.

مراجع:

1. اشرح بالتفصيل 5 نماذج لأسعار BTC والاستنتاجات الحالية

2. ما هي الشبكة اللانهائية؟