🚨 小心致命的宁静!

💹 市场忽视了年度最大的季节性风险!
市场看起来繁荣，大家预计七月将继续保持平静……但这真的是暴风雨前的宁静吗？🌪️
历史数据表明恐惧指数(VIX)揭示了完全不同的真相，可能会让许多人感到惊讶！
🤔 分析：恐惧指数 (VIX) 的历史揭示了什么？
图表显示了恐慌指数的平均变化(波动)在每个季度中的情况。模式明显且令人担忧：
第一季度 (Q1): 波动略有上升.
第二季度 (Q2)：平静期和波动下降。
第三季度 (Q3): 💥 爆炸！ 💥 历史上，这是波动和市场恐惧最大跳跃的季度！
第四季度 (Q4): 回归相对平静，波动性下降。
🔥 危险的悖论：市场预期与历史现实
当前状态：市场预测 (SPX隐含波动)显示出七月份的低波动性。市场看起来“过热”，可能“过于自信”(Frothy)。
潜在风险 (潜在的波动性)：我们现在处于第三季度的开始(Q3)，这在历史上是市场最动荡的时期！
当前的平静可能是一个陷阱。历史告诉我们，激烈的波动可能潜藏其中。
并将在本季度的任何时刻准备好出现。🎯