🚨 小心致命的寧靜!

💹 市場忽視了年度最大的季節性風險!
市場看起來繁榮，大家預計七月將繼續保持平靜……但這真的是暴風雨前的寧靜嗎？🌪️
歷史數據表明恐懼指數(VIX)揭示了完全不同的真相，可能會讓許多人感到驚訝！
🤔 分析：恐懼指數 (VIX) 的歷史揭示了什麼？
圖表顯示了恐慌指數的平均變化(波動)在每個季度中的情況。模式明顯且令人擔憂：
第一季度 (Q1): 波動略有上升.
第二季度 (Q2)：平靜期和波動下降。
第三季度 (Q3): 💥 爆炸！ 💥 歷史上，這是波動和市場恐懼最大跳躍的季度！
第四季度 (Q4): 回歸相對平靜，波動性下降。
🔥 危險的悖論：市場預期與歷史現實
當前狀態：市場預測 (SPX隱含波動)顯示出七月份的低波動性。市場看起來“過熱”，可能“過於自信”(Frothy)。
潛在風險 (潛在的波動性)：我們現在處於第三季度的開始(Q3)，這在歷史上是市場最動蕩的時期！
當前的平靜可能是一個陷阱。歷史告訴我們，激烈的波動可能潛藏其中。
並將在本季度的任何時刻準備好出現。🎯