Đánh giá mức định giá của Steven Madden (SHOO) sau hiệu suất giá cổ phiếu ngắn hạn pha trộn

Simply Wall St

Thứ Ba, ngày 17 tháng 2 năm 2026 lúc 6:11 AM GMT+9 3 min read

Trong bài viết này:

SHOO

-0.10%

Theo dõi các khoản đầu tư của bạn MIỄN PHÍ với Simply Wall St, trung tâm điều lệnh danh mục đầu tư được tin dùng bởi hơn 7 triệu nhà đầu tư cá nhân trên toàn thế giới.

Tóm tắt hiệu suất cổ phiếu và bối cảnh gần đây

Steven Madden (SHOO) gần đây ghi nhận hiệu suất cổ phiếu trái chiều, giảm 14,1% trong tháng qua nhưng tăng 5,4% trong 3 tháng qua, khiến cổ phiếu có mức đóng cửa gần nhất là 39,19 US$.

Với nhà đầu tư, bối cảnh đó đi kèm với doanh thu hằng năm được công bố là 2.362,7m US$ và lợi nhuận ròng là 56,3m US$, với tăng trưởng doanh thu hằng năm 10,1% và tăng trưởng lợi nhuận ròng 67,4%, tạo điểm khởi đầu để đánh giá rủi ro và tiềm năng lợi nhuận.

Xem phân tích mới nhất của chúng tôi về Steven Madden.

Lợi suất giá cổ phiếu 7 ngày gần đây là -7,3% trái ngược với mức giảm 14,1% trong 30 ngày và tổng lợi suất cho cổ đông trong 1 năm hiện ở mức dương nhẹ 1,6%. Điều này cho thấy đà tăng đã chậm lại sau một đợt chạy mạnh nhiều năm.

Nếu hiệu suất pha trộn này khiến bạn tự hỏi còn câu chuyện tăng trưởng nào khác đang ẩn giấu ở đâu, thì có thể là thời điểm tốt để rà soát 23 công ty do các nhà sáng lập dẫn dắt hàng đầu của chúng tôi như những ý tưởng tiếp theo tiềm năng.

Khi Steven Madden đang giao dịch quanh 39,19 US$, thấp hơn mục tiêu giá của nhà phân tích là 47 US$ và có khoảng chênh giá trị nội tại theo chỉ dẫn, câu hỏi cốt lõi thật đơn giản: đây có phải là định giá sai lệch thực sự hay thị trường đã tính sẵn tăng trưởng trong tương lai?

Câu chuyện phổ biến nhất: Được định giá thấp 13,9%

Ở mức đóng cửa gần nhất là $39,19 so với ước tính giá trị hợp lý được theo dõi nhiều nhất là $45,50, giá hiện tại đang thấp hơn so với những gì câu chuyện đó ngụ ý.

Các nỗ lực tích hợp theo chiều dọc và việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng đang diễn ra ra khỏi Trung Quốc (kỳ vọng hàng nhập khẩu từ Mỹ được sourcing từ Trung Quốc sẽ giảm từ 71% xuống 30% YoY) tạo ra lối đi để cải thiện độ ổn định biên lợi nhuận gộp và quản lý vốn lưu động, từ đó hỗ trợ quá trình phục hồi lợi nhuận trong tương lai khi các gián đoạn do thuế quan dần ổn định.

Đọc toàn bộ câu chuyện. Đọc toàn bộ câu chuyện.

Bạn có tò mò điều gì đứng sau mức giá trị hợp lý cao hơn đó không? Câu chuyện tập trung vào sự kết hợp của tăng trưởng lợi nhuận, biên lợi nhuận và bội số định giá tương lai so với các đối thủ. Tổ hợp chính xác giữa doanh thu, khả năng sinh lời và khung thời gian là phần làm cho câu chuyện trở nên thú vị.

Kết quả: Giá trị hợp lý $45,50 (ĐƯỢC ĐỊNH GIÁ THẤP)

Hãy đọc câu chuyện đầy đủ và hiểu những gì nằm sau các dự báo.

Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào việc bất định về thuế quan được làm dịu và các thay đổi trong chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc diễn ra theo đúng kế hoạch, trong khi mức tồn kho cao là một yếu tố biến động khác đối với biên lợi nhuận.

Tìm hiểu về các rủi ro chính đối với câu chuyện Steven Madden này.

Một góc nhìn khác về định giá

Giá trị hợp lý của $45,50 đưa ra một góc nhìn, nhưng hệ số P/E hiện tại là 50,6x cho thấy một mức định giá đòi hỏi hơn, đặc biệt khi so với ngành Luxury của Mỹ ở mức 21,2x và tỷ lệ hợp lý là 50x. Dựa trên các con số này, nhà đầu tư đang trả một mức phí bảo hiểm. Câu hỏi là liệu tiềm năng lợi nhuận trong tương lai của công ty có đủ để biện minh cho điều đó hay không.

Câu chuyện tiếp tục  

Xem những gì các con số nói về mức giá này — tìm hiểu trong phần phân tích định giá của chúng tôi.

NasdaqGS:SHOO Tỷ lệ P/E tính đến Tháng 02/2026

Xây dựng Câu chuyện Steven Madden của riêng bạn

Nếu bạn thấy các con số theo cách khác hoặc đơn giản là bạn thích làm việc dựa trên các giả định của riêng mình, bạn có thể xây dựng một cái nhìn được cá nhân hóa chỉ trong vài phút bằng cách bắt đầu với Làm theo cách của bạn.

Điểm khởi đầu tuyệt vời cho nghiên cứu Steven Madden của bạn là phân tích của chúng tôi, nêu bật 2 phần thưởng quan trọng và 4 dấu hiệu cảnh báo quan trọng có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của bạn.

Bạn đang tìm thêm ý tưởng đầu tư?

Nếu bạn đang cân nhắc bước đi tiếp theo của mình, đừng dừng lại ở một góc nhìn chỉ về một cổ phiếu. Hãy để một tập hợp ý tưởng rộng hơn giúp làm sắc nét danh sách theo dõi của bạn.

Hướng tới thu nhập đáng tin cậy bằng cách rà soát các công ty mà chúng tôi gắn cờ là những “pháo đài cổ tức” tiềm năng, có thể phù hợp với một danh mục tập trung vào cổ tức.

Tìm kiếm giá trị tiềm năng bằng cách xem lại 54 cổ phiếu chất lượng cao đang bị định giá thấp và xem những mã nào hiện đang nổi bật về giá so với các chỉ số cơ bản.

Ưu tiên sự bền vững bằng cách kiểm tra 83 cổ phiếu bền bỉ của chúng tôi với điểm rủi ro thấp và xếp hàng các ứng viên có hồ sơ rủi ro thấp hơn tương đối để xem xét kỹ hơn.

_ Bài viết này của Simply Wall St mang tính chất tổng quát. Chúng tôi chỉ đưa ra bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích bằng một phương pháp không thiên vị và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích là lời khuyên tài chính. Bài viết này không cấu thành một khuyến nghị để mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào, và không tính đến các mục tiêu của bạn, hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng tới việc mang đến các phân tích tập trung dài hạn dựa trên dữ liệu nền tảng. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không tính đến các thông báo mới nhất của công ty có ảnh hưởng nhạy cảm đến giá hoặc các tài liệu mang tính định tính. Simply Wall St không có vị thế trong bất kỳ cổ phiếu nào được nhắc đến._

_ Các công ty được thảo luận trong bài viết này bao gồm SHOO._

Bạn có phản hồi về bài viết này không? Bạn lo ngại về nội dung? Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi._ Hoặc, email tới editorial-team@simplywallst.com_

Điều khoản và Chính sách Quyền riêng tư

Bảng điều khiển Quyền riêng tư

Thông tin thêm