Mình vừa nhận ra có một điều khá thú vị về chỉ báo RSI mà nhiều trader mới bắt đầu chưa hiểu rõ. Hầu hết mọi người chỉ biết sử dụng nó theo cách cơ bản nhất, nhưng thực ra nó ẩn chứa rất nhiều cách dùng khác nhau để có thể giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn.

Chỉ báo RSI - hay Chỉ số sức mạnh tương đối - là một công cụ được phát minh bởi Welles Wilder từ năm 1978. Nó thuộc nhóm các oscillator, được dùng để đo động lượng giá, tức là tốc độ thay đổi giá theo thời gian. Chỉ báo này dao động từ 0 đến 100, với ba vùng chính: quá mua (70-100), trung lập (30-70) và quá bán (0-30).

Nhưng đây là phần mà mọi người thường sai lầm. Khi thấy RSI vượt quá 70 hoặc dưới 30, nhiều trader vội vàng đặt lệnh mua bán ngay lập tức. Đó là một lỗi rất lớn! Tại sao? Vì giá có thể tiếp tục chuyển động theo xu hướng chính. RSI có thể lên tới 90 hoặc xuống tới 10 trong những xu hướng mạnh, và nếu bạn vào lệnh sớm như vậy, bạn sẽ phải chịu rủi ro lớn, stop loss cũng phải đặt rất rộng.

Cách chuyên nghiệp hơn là kết hợp chỉ số sức mạnh RSI với các công cụ kỹ thuật khác. Ví dụ, khi RSI vào vùng quá mua hoặc quá bán, bạn nên chờ xác nhận từ mô hình nến Nhật Bản. Nếu xuất hiện một nến Bearish Engulfing ở vùng quá mua, đó mới là tín hiệu bán thực sự. Hoặc nếu có mô hình Three White Soldiers ở vùng quá bán, lúc đó mới nên mua. Cách này giúp bạn vào lệnh chính xác hơn và đặt stop loss chặt chẽ.

Một bí quyết khác mà ít người để ý là sử dụng đường giữa ở mức 50 của chỉ số sức mạnh. Khi RSI ở trên 50, động lượng tăng - đó là tín hiệu mua. Khi RSI dưới 50, động lượng giảm - đó là tín hiệu bán. Đường này còn hoạt động như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự cho chỉ báo.

Phân kỳ cũng là một trong những tín hiệu mạnh nhất. Khi giá hình thành đáy thấp hơn nhưng RSI lại hình thành đáy cao hơn, đó là phân kỳ tăng - có khả năng giá sắp tăng. Nhưng lại thôi, đừng vội vàng. Chờ xác nhận từ mô hình nến hoặc các công cụ khác trước khi vào lệnh.

Cài đặt mặc định của RSI là 14 nến, nhưng bạn có thể thay đổi tùy theo phong cách giao dịch. Nếu bạn là scalper hoặc day trader, hãy thử cài đặt 9 để chỉ báo phản ứng nhanh hơn với biến động. Nếu bạn là swing trader hoặc long-term trader, hãy dùng cài đặt 25 để có kết quả ổn định hơn.

Tóm lại, bí quyết thực sự để giao dịch thành công với chỉ số sức mạnh RSI không phải chỉ là nhìn vào các mức 70 và 30. Mà là kết hợp nó với mô hình nến, mức hỗ trợ kháng cự, đường xu hướng, và các mô hình kỹ thuật khác. Khi bạn có đủ xác nhận từ nhiều công cụ, lúc đó bạn mới có điều kiện kỹ thuật rõ ràng để vào lệnh với tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tốt. Đó là cách các trader chuyên nghiệp sử dụng chỉ báo này. Hy vọng bài chia sẻ này giúp ích cho các bạn!