Bạn đã từng tự hỏi ý nghĩa của PNL thực sự quan trọng như thế nào trong giao dịch của bạn chưa? Hãy để tôi giải thích vì việc hiểu lợi nhuận và lỗ của bạn chính là nền tảng để không bị thua lỗ.

Vì vậy, đây là điều cần biết: PNL viết tắt của Profit and Loss (Lợi nhuận và Lỗ), và đó chính là con số quan trọng nhất bạn nên theo dõi trên bất kỳ sàn giao dịch nào. Nó cho bạn biết chính xác bạn đã kiếm được hoặc mất đi bao nhiêu trên một khoản đầu tư. Công thức cực kỳ đơn giản - Giá bán trừ đi Giá mua. Chỉ vậy thôi.

Bây giờ, có hai loại PNL bạn cần biết. PNL đã thực hiện là khi bạn thực sự đóng vị thế và khóa lợi nhuận hoặc lỗ của mình. PNL chưa thực hiện khác - đó là lợi nhuận hoặc lỗ nằm trong các vị thế mở của bạn mà bạn chưa rút ra. Cả hai đều quan trọng, nhưng vì những lý do khác nhau.

Nếu PNL của bạn màu xanh lá, chúc mừng, bạn đã kiếm được tiền. Nếu màu đỏ, thì bạn biết chuyện gì đã xảy ra rồi đấy. Hiện nay, hầu hết các sàn giao dịch hiển thị điều này theo thời gian thực, điều này thực sự hữu ích vì bạn có thể thấy các vị thế của mình di chuyển theo thị trường.

Tuy nhiên, phần thú vị ở đây là. Trong giao dịch spot, PNL rất đơn giản - bạn mua một tài sản và bán nó với giá cao hơn, bạn thắng. Nhưng khi bạn bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Bạn có đòn bẩy làm tăng các biến động của mình, phí tài trợ ăn vào lợi nhuận của bạn, và giá đánh dấu so với giá vào lệnh ảnh hưởng đến các con số chưa thực hiện của bạn. Đòn bẩy là con dao hai lưỡi - nó có thể làm lớn hơn các chiến thắng của bạn nhưng cũng có thể khiến thua lỗ của bạn trở nên thảm khốc nếu không cẩn thận.

Phí là một kẻ giết người thầm lặng khác. Mỗi giao dịch đều tốn phí, và những khoản phí đó trực tiếp làm giảm PNL cuối cùng của bạn. Trượt giá do thanh khoản kém cũng có thể làm xáo trộn các con số của bạn. Thị trường biến động mạnh khiến PNL của bạn có thể dao động dữ dội theo chiều hướng nào đó, đó là lý do tại sao quản lý rủi ro không phải là tùy chọn.

Đây là nơi các công cụ như lệnh dừng lỗ và chốt lời phát huy tác dụng. Chúng giúp bạn kiểm soát thiệt hại hoặc tự động khóa lợi nhuận. Các chiến lược phòng ngừa rủi ro cũng có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách bù đắp các khoản lỗ tiềm năng. PNL hòa vốn là khi lợi nhuận của bạn bằng với lỗ của bạn, và thành thật mà nói, đôi khi đó lại là một chiến thắng tùy thuộc vào thị trường.

Nếu bạn nghiêm túc với việc giao dịch, bạn nên theo dõi PNL của mình một cách đều đặn. Đó là cách để bạn biết chiến lược của mình có thực sự hiệu quả hay chỉ là đánh bạc. Xem xét PNL hàng năm của bạn, phân tích tỷ lệ PNL để xem các chiến thắng của bạn có đủ để bù đắp rủi ro hay không. Sự tăng trưởng PNL đều đặn là dấu hiệu bạn đang làm đúng.

Về thuế, ở một số quốc gia, PNL đã thực hiện của bạn có thể chịu thuế, vì vậy hãy giữ hồ sơ cẩn thận. Còn về cảm xúc? Ừ, những biến động của PNL có thể ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người. Bạn cần quản lý điều đó nếu không muốn đưa ra những quyết định ngu ngốc.

Tóm lại: hiểu ý nghĩa của PNL và cách nó hoạt động thực sự rất quan trọng nếu bạn muốn đưa ra các quyết định tài chính tốt hơn trong giao dịch. Bắt đầu theo dõi đúng cách và toàn bộ cách tiếp cận thị trường của bạn sẽ nâng cao lên.