Hai cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất để nắm giữ trong 10 năm tới: Palantir và Rocket Lab

Việc tích lũy tài sản dài hạn thành công thường phụ thuộc vào việc xác định các công ty có tiềm năng tăng trưởng vượt trội và cam kết giữ chúng qua các chu kỳ thị trường. Bằng cách để lợi nhuận kép hoạt động trong hơn một thập kỷ, các nhà đầu tư có thể biến vốn ban đầu thành khối tài sản đáng kể. Hiện tại, hai công ty thể hiện các đặc điểm cần thiết để mang lại lợi nhuận ý nghĩa cho các nhà đầu tư kiên nhẫn đang tìm kiếm các cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất để tạo ra giá trị bền vững.

Palantir Technologies: Trí tuệ nhân tạo doanh nghiệp quy mô lớn

Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) thể hiện rõ cách trí tuệ nhân tạo đang định hình lại hoạt động doanh nghiệp trong nhiều ngành công nghiệp. Nền tảng AI của công ty đã mang lại kết quả đo lường được cho các tập đoàn lớn nhằm tối ưu hóa chi phí và tăng tốc hiệu quả vận hành. Sự tăng giá 169% trong năm qua phản ánh sự công nhận ngày càng tăng của thị trường về lợi thế cạnh tranh của họ.

Điểm mạnh thực sự nằm ở khả năng tăng trưởng tài chính đã được chứng minh của Palantir. Trong quý III, công ty đã tăng tốc tăng trưởng doanh thu lên 63% so với cùng kỳ năm trước, trong khi duy trì biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh ở mức 51%—vượt xa mức 46% của Microsoft. Các chỉ số lợi nhuận này ở mức tăng trưởng cao như vậy hiếm gặp trong ngành công nghệ và cho thấy hiệu quả hoạt động của nền tảng cùng sức mạnh của nhu cầu thị trường.

Các ứng dụng thực tế xác thực giá trị doanh nghiệp của công nghệ này. Airbus đã triển khai nền tảng Foundry của Palantir để giám sát thông minh dữ liệu kỹ thuật và vận hành cho chương trình máy bay A350, trong khi Ferrari tận dụng công nghệ này để nâng cao phân tích hiệu suất đua xe Công thức Một. Những triển khai từ các nhà sản xuất hàng đầu này thể hiện tính linh hoạt và độ tin cậy của nền tảng trong các ứng dụng quan trọng.

Các mối quan hệ hợp tác chiến lược và đà thị trường

Sự xác nhận từ ngành công nghiệp từ các nhân vật công nghệ hàng đầu làm tăng thêm niềm tin vào triển vọng của Palantir. Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang gọi công nghệ của Palantir là “hệ thống doanh nghiệp quan trọng nhất trên thế giới,” và hai công ty đang hợp tác để tích hợp khả năng tính toán tăng tốc của Nvidia vào nền tảng của Palantir. Các mối quan hệ hợp tác này có thể thúc đẩy dòng giao dịch nhanh hơn và sự chấp nhận công nghệ trong các phân khúc doanh nghiệp.

Thị trường thương mại cũng xác thực các mối quan hệ hợp tác này. Palantir đã ký hợp đồng trị giá kỷ lục 1,3 tỷ USD với khách hàng thương mại Mỹ trong quý III, tăng 342% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng đột biến này cho thấy nền tảng của họ phù hợp với các quyết định của các nhà ra quyết định doanh nghiệp và giúp công ty chiếm lĩnh thị phần ngày càng lớn trong lĩnh vực AI doanh nghiệp mở rộng.

Giá trị định giá cao phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về tăng trưởng bền vững. Các nhà phân tích dự báo tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu hàng năm là 45% trong những năm tới, cho thấy Palantir có thể có giá trị cao hơn đáng kể sau 10 năm so với mức định giá hiện tại. Điều này khiến cổ phiếu phù hợp với các nhà đầu tư sẵn sàng duy trì vị thế qua các chu kỳ trưởng thành của doanh nghiệp.

Rocket Lab: Tận dụng tăng trưởng ngành công nghiệp không gian

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) đứng ở tuyến đầu của một ngành công nghiệp chuyển đổi có giá trị ít nhất 1 nghìn tỷ USD dài hạn. Công ty cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh và khả năng triển khai vệ tinh thiết yếu cho khách hàng chính phủ và thương mại của Mỹ. Sự tăng giá 271% của cổ phiếu trong năm qua phản ánh sự hưng phấn ngày càng tăng của thị trường đối với việc tiếp xúc ngành công nghiệp không gian như một cơ hội tăng trưởng tốt.

Sự mở rộng của ngành công nghiệp không gian liên quan trực tiếp đến sự lan rộng của trí tuệ nhân tạo. Các khả năng vệ tinh được trang bị AI cho phép các ứng dụng trên Trái đất như phát hiện cháy rừng, tối ưu hóa logistics và thu thập tình báo. Khi AI ngày càng tích hợp sâu rộng vào nền kinh tế, nhu cầu về hạ tầng quỹ đạo dự kiến sẽ tăng theo.

Lợi nhuận như động lực tăng trưởng tiếp theo

Mở rộng doanh thu cung cấp bằng chứng rõ ràng về nhu cầu thị trường. Rocket Lab đạt mức tăng trưởng doanh thu 48% so với cùng kỳ năm trước, đạt 155 triệu USD trong quý III. Trong khi công ty chưa đạt lợi nhuận, các dự báo của Phố Wall cho thấy doanh thu sẽ mở rộng từ khoảng 600 triệu USD năm 2025 lên 1,9 tỷ USD vào năm 2029—cho thấy tiềm năng lớn để nhân rộng doanh thu.

Tên lửa Neutron đại diện cho điểm chuyển đổi quan trọng hướng tới lợi nhuận và tăng trưởng doanh thu cao hơn. Được thiết kế để mang tải trọng lên tới 28.700 pound so với khả năng nhỏ hơn của tên lửa Electron, Neutron cung cấp khả năng nâng tải nặng hơn cho khách hàng. Thiết kế tái sử dụng của phương tiện giúp giảm chi phí mỗi lần phóng, đưa Rocket Lab vào con đường tăng trưởng lợi nhuận và mở rộng biên lợi nhuận nhanh hơn.

Các nhà phân tích dự báo Rocket Lab sẽ báo cáo lợi nhuận năm đầy đủ đầu tiên vào năm 2027 với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh là 0,19 USD. Lợi nhuận dự kiến sẽ hơn gấp đôi, đạt 0,39 USD mỗi cổ phiếu vào năm 2028, và tiếp tục mở rộng sau đó. Các điểm chuyển đổi lợi nhuận này thường là các chất xúc tác quan trọng cho giá cổ phiếu, đặc biệt đối với các công ty tăng trưởng cao đang chuyển đổi từ lỗ sang có lãi.

Đề xuất đầu tư dài hạn

Cả hai công ty đều hưởng lợi từ các xu hướng tăng trưởng mang tính chất toàn cầu đang định hình lại nền kinh tế hiện đại. Việc áp dụng AI doanh nghiệp và mở rộng ngành công nghiệp không gian đều là các trục tăng trưởng kéo dài nhiều thập kỷ với mức độ bão hòa thị trường hạn chế. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm các cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất có khả năng tạo ra lợi nhuận vượt trội trong 10 năm tới, hai công ty này cung cấp các hồ sơ rủi ro - phần thưởng hấp dẫn.

Lợi thế cạnh tranh đã được chứng minh của Palantir, các chỉ số tài chính xuất sắc và các mối quan hệ hợp tác chiến lược giúp định vị công ty cho việc mở rộng thị phần bền vững trong AI doanh nghiệp. Trong khi đó, vị trí dẫn đầu sớm của Rocket Lab trong một ngành công nghiệp mới nổi nhưng đang mở rộng trị giá nghìn tỷ đô la mang lại khả năng tiếp xúc với một lĩnh vực tăng trưởng ít cạnh tranh từ các công ty lớn đã có tên tuổi.

Giữ các vị thế này trong thập kỷ tới cho phép các nhà đầu tư hưởng lợi từ cả sự mở rộng doanh thu lẫn mở rộng nhiều nhân (multiple expansion) khi thị trường ngày càng công nhận tiềm năng tăng trưởng của họ. Sự kết hợp của các xu hướng ngành công nghiệp chuyển đổi, khả năng thực thi kinh doanh đã được chứng minh và vị trí thị trường sớm khiến cả hai trở thành các ứng viên xứng đáng để xem xét trong danh mục đầu tư tập trung vào tăng trưởng dài hạn.