3 lý do để bán SHW và 1 cổ phiếu để mua thay thế

3 lý do để bán SHW và 1 cổ phiếu để mua thay thế

Adam Hejl

Thứ Năm, ngày 19 tháng 2 năm 2026 lúc 13:05 GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

SHW

-1.47%

^GSPC

-0.25%

Kể từ tháng 8 năm 2025, Sherwin-Williams đã duy trì trạng thái chờ đợi, ghi nhận mức lỗ nhỏ 0.6% trong khi giá cổ phiếu dao động quanh mức 365.78 USD. Cổ phiếu cũng không đạt được mức tăng 6.7% của chỉ số S&P 500 trong giai đoạn đó.

Liệu có cơ hội mua vào cổ phiếu Sherwin-Williams hay nó mang lại rủi ro cho danh mục của bạn? Nhận phân tích đầy đủ từ các chuyên gia của chúng tôi, hoàn toàn miễn phí.

Tại sao Sherwin-Williams Không Hấp Dẫn?

Chúng tôi sẽ tạm thời bỏ qua cổ phiếu này. Dưới đây là ba lý do bạn nên cẩn thận với SHW và một cổ phiếu mà chúng tôi muốn sở hữu hơn.

1. Tăng trưởng doanh thu dài hạn gây thất vọng

Xem xét hiệu suất doanh thu dài hạn của một công ty sẽ cung cấp những hiểu biết về chất lượng của nó. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể đạt thành công trong ngắn hạn, nhưng những doanh nghiệp hàng đầu duy trì tăng trưởng bền vững trong nhiều năm. Thật tiếc, doanh thu của Sherwin-Williams chỉ tăng trưởng chậm 5.1% theo tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm trong 5 năm qua. Điều này thấp hơn tiêu chuẩn của chúng tôi đối với ngành công nghiệp.

Doanh thu hàng quý của Sherwin-Williams

2. Tăng trưởng doanh thu dự kiến rất hạn chế

Dự báo doanh thu của các nhà phân tích Phố Wall phản ánh tiềm năng của công ty. Dự đoán có thể không luôn chính xác, nhưng tăng trưởng nhanh thường thúc đẩy các hệ số định giá và giá cổ phiếu tăng, trong khi tăng trưởng chậm lại thì ngược lại.

Trong 12 tháng tới, các nhà phân tích dự báo doanh thu của Sherwin-Williams sẽ tăng 4.2%. Mặc dù dự báo này cho thấy các sản phẩm và dịch vụ mới của công ty sẽ thúc đẩy hiệu suất doanh thu tốt hơn, nhưng vẫn thấp hơn trung bình của ngành.

3. EPS gần như không tăng trưởng

Phân tích sự thay đổi dài hạn của lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho thấy liệu doanh thu tăng thêm của công ty có sinh lợi hay không – ví dụ, doanh thu có thể bị thổi phồng do chi tiêu quá mức cho quảng cáo và khuyến mãi.

Tăng trưởng EPS trung bình hàng năm của Sherwin-Williams trong 5 năm qua là 6.9%, phù hợp với hiệu suất doanh thu của công ty. Mặt tích cực, điều này cho thấy doanh thu tăng thêm của họ đã sinh lợi.

Sherwin-Williams EPS trong 12 tháng gần nhất (Không GAAP)

Phán quyết cuối cùng

Sherwin-Williams không phải là một doanh nghiệp tồi, nhưng nó không vượt qua được bài kiểm tra chất lượng của chúng tôi. Với cổ phiếu của nó kém hiệu quả hơn thị trường gần đây, cổ phiếu đang giao dịch ở mức 30.9 lần P/E dự phóng (hoặc 365.78 USD mỗi cổ phiếu). Sắc đẹp nằm trong mắt người nhìn, nhưng chúng tôi không thấy có cơ hội lớn vào thời điểm này. Chúng tôi khá tự tin rằng có những khoản đầu tư tốt hơn ở nơi khác. Hãy để chúng tôi giới thiệu cho bạn nền tảng an ninh điểm cuối mạnh nhất trên thị trường.

Cổ phiếu chúng tôi sẽ mua thay thế Sherwin-Williams

Thị trường năm nay tăng mạnh - nhưng có một điều kiện. Chỉ 4 cổ phiếu chiếm một nửa toàn bộ lợi nhuận của S&P 500. Sự tập trung này khiến các nhà đầu tư lo lắng, và đúng như vậy. Trong khi mọi người đổ xô vào những tên tuổi đông đúc, các nhà đầu tư thông minh đang săn lùng các cổ phiếu chất lượng mà ít người chú ý - và trả giá thấp hơn nhiều. Xem danh sách các cổ phiếu chất lượng cao mà chúng tôi đã chọn trong Top 5 Cổ phiếu Đà tăng Mạnh nhất tuần này. Đây là danh sách chọn lọc các cổ phiếu Chất lượng Cao của chúng tôi đã tạo ra lợi nhuận vượt thị trường 244% trong 5 năm qua (tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025).

Các cổ phiếu nằm trong danh sách của chúng tôi bao gồm những tên tuổi quen thuộc như Nvidia (+1326% từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 6 năm 2025) cũng như các doanh nghiệp ít được biết đến như công ty Exlservice (tăng 354% trong 5 năm). Tìm ra cổ phiếu chiến thắng tiếp theo của bạn với StockStory hôm nay.

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin