Cách nhận biết cơ hội mua vào mạnh trong thị trường ngày nay

Sân khấu đã sẵn sàng cho các nhà đầu tư biết nơi cần tìm kiếm. Trong khi các làn sóng chốt lời đã quét qua các cổ phiếu tăng trưởng trong tuần này khi các nhà giao dịch chốt lợi nhuận đáng kể—sau khi Nasdaq tăng ấn tượng 90% trong ba năm—những nền tảng thị trường cơ bản vẫn còn rất hỗ trợ. Cơ hội thực sự nằm ở việc nhận ra rằng vẫn còn những cơ hội mua vào mạnh mẽ trong bối cảnh này, đặc biệt khi kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 vẫn còn vững chắc và Cục Dự trữ Liên bang đang báo hiệu các đợt cắt giảm lãi suất bổ sung sắp tới.

Điều kiện thị trường ủng hộ việc chọn cổ phiếu thông minh vào năm 2026

Điều gì khiến thời điểm này trở nên hấp dẫn để chọn cổ phiếu? Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026 khá bền vững, với dự kiến mở rộng ở gần như mọi lĩnh vực kinh tế. Kết hợp với kỳ vọng tiếp tục nới lỏng tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang, các nhà đầu tư dài hạn có lý do vững chắc để chọn lọc hơn lúc này. Chìa khóa là biết cách phân biệt các ứng viên mạnh nhất—những cổ phiếu thực sự có khả năng mang lại lợi nhuận—khỏi những nhiễu loạn chung của thị trường. Đây là nơi việc sàng lọc cổ phiếu có kỷ luật trở nên vô giá đối với bất kỳ ai muốn xác định các cổ phiếu mua vào mạnh thay vì chấp nhận các cổ phiếu trung bình.

Giải thích phương pháp sàng lọc xếp hạng Zacks

Zacks Investment Research đã xây dựng danh tiếng bằng cách xác định các cổ phiếu có tiềm năng vượt trội. Hệ thống xếp hạng của họ tập trung đặc biệt vào xu hướng điều chỉnh dự báo lợi nhuận, vốn đã từng là một trong những chỉ số mạnh nhất dự báo hiệu suất cổ phiếu trong tương lai. Xếp hạng Zacks #1 thể hiện mức độ tin tưởng cao nhất của họ, biểu thị các cổ phiếu đã thể hiện khả năng liên tục vượt trội trong cả thị trường tăng và giảm. Trong lịch sử, các cổ phiếu xếp hạng cao này đã mang lại trung bình khoảng 24,4% lợi nhuận hàng năm kể từ năm 1988—một thành tích đáng chú ý cần chú ý.

Thách thức đối với nhà đầu tư là hơn 200 cổ phiếu đạt xếp hạng Zacks #1 này tại bất kỳ thời điểm nào. Việc lọc ra danh mục theo dõi phù hợp để tìm ra các cơ hội thực sự hấp dẫn đòi hỏi phải thêm các tiêu chí bổ sung ngoài xếp hạng cơ bản.

Ba tiêu chí để tìm cổ phiếu xếp hạng cao nhất

Chiến lược sàng lọc “mua mạnh” ở đây kết hợp ba tiêu chí cụ thể, khi kết hợp lại có thể tạo ra kết quả xuất sắc:

Tiêu chí 1: Xếp hạng Zacks #1 Bắt đầu chỉ với các cổ phiếu đạt xếp hạng Zacks #1 để đảm bảo bạn đang đánh giá các công ty có độ tin cậy cao nhất từ các nhà phân tích. Tiêu chí này đã chứng minh giá trị qua nhiều thập kỷ vượt trội.

Tiêu chí 2: Điều chỉnh dự báo tích cực Tiêu chí thứ hai nhắm vào các cổ phiếu mà dự báo của các nhà phân tích cho quý hiện tại đã tăng lên trong vòng bốn tuần qua. Đà tăng tích cực trong dự báo lợi nhuận thường báo hiệu tâm lý lạc quan ngày càng tăng của các chuyên gia Wall Street. % Thay đổi (Q1) dự báo trong 4 tuần này > 0 giúp xác định các cổ phiếu có triển vọng cơ bản đang mạnh lên.

Tiêu chí 3: Đà nâng cấp xếp hạng của các nhà môi giới hàng đầu Thành phần cuối cùng chọn ra 5 cổ phiếu có sự cải thiện mạnh nhất trong xếp hạng trung bình của các nhà môi giới trong vòng bốn tuần gần nhất. Điều này phản ánh các tình huống mà nhiều nhà phân tích chuyên nghiệp cùng nâng cao niềm tin—một tín hiệu mạnh mẽ về sự đồng thuận của các tổ chức lớn.

Ba tham số này tạo thành cái gọi là “Màn hình của tuần” (được phát hiện trong công cụ Research Wizard của Zacks như bt_sow_filtered zacks rank5). Sự kết hợp này đã mang lại lợi nhuận trung bình khoảng 45,4% mỗi năm—vượt xa đáng kể so với thị trường chung.

ServisFirst Bancshares: Cổ phiếu tài chính mua mạnh đáng tin cậy

Trong số các ứng viên đủ điều kiện theo chiến lược mua mạnh đã lọc này có ServisFirst Bancshares, Inc. (mã: SFBS), một ngân hàng nắm giữ có trụ sở chính tại Birmingham, Alabama. Thông qua công ty con chính là ServisFirst Bank, công ty hoạt động như một ngân hàng thương mại toàn diện với sự hiện diện đã được thiết lập tại sáu bang: Alabama, Florida, Georgia, South Carolina, Texas và Virginia.

Vị trí chiến lược của công ty xứng đáng được xem xét kỹ hơn. ServisFirst đã xây dựng danh tiếng dựa trên một số điểm mạnh vận hành: mở rộng biên lãi ròng ổn định, tăng trưởng cho vay vừa phải, quản lý chi phí hiệu quả và mở rộng địa lý có chủ đích vào các thị trường có tiềm năng tăng trưởng cao hơn—đặc biệt là Texas. Những đặc điểm này giúp tổ chức chuẩn bị tốt cho lợi nhuận bền vững và các bất ngờ về lợi nhuận trong môi trường ngân hàng thuận lợi.

Chất xúc tác đến vào ngày 20 tháng 1 khi ServisFirst công bố kết quả quý 4 năm 2025 vượt dự báo trước đó. Việc vượt lợi nhuận này đã thúc đẩy các điều chỉnh tích cực về hướng dẫn dự báo, với ước tính cả năm 2026 hiện cao hơn 5% so với dự báo trước đó và triển vọng năm 2027 cũng được nâng lên hơn 4%. Những điều chỉnh dự báo tăng này đã giúp ServisFirst đạt xếp hạng Zacks #1 (Mua mạnh).

Tại sao cổ phiếu ngân hàng này vừa có giá trị vừa có tiềm năng tăng trưởng

Chủ đề tăng trưởng không chỉ dừng lại ở một quý. Dự kiến ServisFirst sẽ mở rộng doanh thu 20% trong năm 2026, tiếp theo là tăng trưởng thêm 9% vào năm 2027. Đặc biệt hơn, lợi nhuận điều chỉnh dự kiến sẽ tăng tốc 22% trong năm nay và 10% vào năm sau—chứng tỏ rằng tăng trưởng doanh thu hàng đầu chuyển đổi rõ ràng thành lợi nhuận.

Xét về hiệu suất dài hạn, cổ phiếu ServisFirst đã tăng 370% trong thập kỷ qua, vượt xa mức lợi nhuận 165% của ngành Tài chính. Có thể còn hấp dẫn hơn nữa, cổ phiếu này dường như đang ở một điểm kỹ thuật quan trọng, đã duy trì trong phạm vi giao dịch xác định trong khoảng năm năm. Nhiều nhà quan sát kỹ thuật cho rằng khả năng bứt phá đang đến gần.

Hình ảnh định giá cũng càng làm tăng lý do đầu tư. SFBS đang giao dịch với mức chiết khấu 25% so với ngành và 20% so với trung bình 10 năm lịch sử của chính nó, hiện định giá ở mức 13,1 lần lợi nhuận dự kiến trong 12 tháng tới. Nhóm nghiên cứu của Zacks đưa ra mục tiêu giá trung bình dự kiến tăng khoảng 10% so với mức hiện tại. Thêm vào đó, tất cả bốn khuyến nghị của các nhà môi giới theo dõi Zacks đều duy trì xếp hạng “Mua mạnh”, và lợi tức cổ tức đạt 1,8%—cung cấp thu nhập hiện tại trong khi chờ đợi khả năng tăng giá vốn trong tương lai.

Tìm kiếm cổ phiếu chiến thắng tiếp theo qua phương pháp sàng lọc chiến lược

Cổ phiếu này chỉ là một trong năm vị trí hiện tại đáp ứng các tiêu chí mua mạnh chặt chẽ. Phương pháp này chứng minh rằng việc sàng lọc có hệ thống—kết hợp xếp hạng niềm tin, đà dự báo và tâm lý nhà phân tích—có thể giúp phát hiện các cơ hội hấp dẫn mà không cần nhà đầu tư phải tự nghiên cứu hàng trăm ứng viên.

Dù bạn đang tìm kiếm giá trị, tiềm năng tăng trưởng, các thiết lập bứt phá kỹ thuật hay các cơ hội kết hợp, phương pháp sàng lọc được trình bày ở đây cung cấp một khung làm việc cho việc chọn lọc cổ phiếu có kỷ luật. Những ứng viên mạnh nhất, những cổ phiếu được xếp hạng mua mạnh, thường tập trung trong các giai đoạn khi triển vọng cơ bản đang cải thiện. Với đà tăng trưởng lợi nhuận tiếp tục vào năm 2026 và lãi suất dự kiến sẽ còn giảm, môi trường để tìm kiếm các cơ hội xuất sắc vẫn còn thuận lợi cho các nhà đầu tư sẵn sàng làm công việc phân tích.