Phản ứng bật tăng sau khi giảm quá mức mở ra xu hướng mới cho năm mới, giảm bớt vị thế khi tăng giá sẽ an toàn hơn | Phân tích đặc biệt mời

Xin chào mọi người, tôi là người bạn cũ của các bạn, Cody - Nhà phân tích thị trường do Odaily mời gọi. Trước khi bắt đầu phân tích thị trường Bitcoin ngày hôm nay, tôi muốn gửi đến các bạn một lời:

Ngày mai là ngày mùng Một Tết Nguyên Đán, xin chúc tất cả độc giả năm mới an khang thịnh vượng.

Trong năm qua, thị trường liên tục biến động, có những giai đoạn thuận lợi, cũng có những thử thách rung lắc liên tục. Dù kết quả đầu tư của năm đã ra sao, hy vọng trong năm mới này, các bạn độc giả đều có thể giữ được tâm lý ổn định, nhịp điệu rõ ràng, rủi ro kiểm soát tốt.

Cody cũng xin gửi lời chúc chân thành nhất:

Chúc mọi người năm mới thành công rực rỡ, phúc lộc đầy nhà, tài khoản luôn đỏ, gia đình bình an.

Ngày lễ là ngắn ngủi, nhưng thị trường sẽ không dừng lại.

Quay trở lại với chính diễn biến thị trường, trong khung thời gian đặc biệt của Tết Nguyên Đán, cấu trúc giá, hành vi dòng tiền và tâm lý thị trường của Bitcoin đang xuất hiện một số biến đổi đáng chú ý cần tập trung theo dõi.

Tóm tắt nội dung chính của báo cáo giao dịch hàng tuần:

• Cập nhật cấu trúc xu hướng: Phân tích xu hướng giảm của Bitcoin trong sóng C, đặc biệt là sóng C-2, và diễn giải cấu trúc giảm của sóng C-3 sau khi phản hồi kết thúc (xem hình 1).

• Hiệu quả thực thi chiến lược ngắn hạn: Tuần trước, giao dịch theo chiến lược ngắn hạn đã thực hiện thành công hai lần, với lợi nhuận tích lũy khoảng 4.01% (xem bảng 1).

• Hiệu quả thực thi chiến lược trung hạn: Tuần trước, theo chiến lược trung hạn, giữ vị thế short tại mức 89.000 USD (đòn bẩy 1x), đến cuối tuần lợi nhuận khoảng 22.71%, tối đa đạt 32.58%.

• Quan điểm chính (ngắn hạn) xác nhận: Sau khi Bitcoin quanh mức 65.000 USD được hỗ trợ, giá đã chuyển sang trạng thái dao động phản hồi, nhiều tín hiệu kỹ thuật cùng chỉ ra mức này có thể là đáy của sóng C-1. Hiện tại, xu hướng phù hợp với dự đoán về phản hồi quá mức của sóng C-2, cấu trúc thị trường đang dần chuyển sang giai đoạn phục hồi.

Dưới đây sẽ đi sâu phân tích dự đoán thị trường, thực thi chiến lược và quá trình giao dịch cụ thể.

1. Phân tích cấu trúc điều chỉnh ba đoạn trong sóng C của Bitcoin

Biểu đồ ngày K của Bitcoin

Hình 1

Trong báo cáo tuần ngày 8 tháng 2, tôi đã chỉ rõ rằng, kể từ đỉnh cao ngày 6 tháng 10 năm 2025, quá trình điều chỉnh của Bitcoin tuân theo cấu trúc ba sóng cổ điển A-B-C, và dự đoán các dạng sóng có thể xuất hiện trong sóng C phía sau. Hiện tại, do cả sóng A và sóng B đều đã thể hiện rõ cấu trúc ba đoạn con sóng, dựa trên nguyên tắc thay thế hình thái và tính nhất quán trong lý thuyết sóng, khả năng cao nhất là sóng C cũng sẽ hoàn thành điều chỉnh theo dạng ba đoạn (tức là C-1, C-2, C-3).

Dưới đây, chúng ta sẽ phân tích chi tiết các dạng điều chỉnh trong sóng C có thể xuất hiện:

1. Tổng quan về đoạn giảm chính của sóng C

• Thời gian và biên độ: Sóng C bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 năm 2026, đã hoạt động khoảng 32 ngày, trong đó mức giảm lớn nhất đạt 38.7%. Điều này phù hợp với đặc điểm của sóng giảm chính, thường có biên độ lớn nhất và diễn biến mạnh mẽ.

2. Sóng C-1: Giai đoạn 6-7, đợt giảm đầu tiên (đã hoàn thành)

• Đoạn giảm này bắt đầu từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, kéo dài 23 ngày, mục tiêu đã đạt được, đẩy giá xuống gần mức 60.000 USD, tạo thành “bước chân đầu tiên” của sóng C.

3. Sóng C-2: Giai đoạn 7-8 (phần nét đứt), phản hồi điều chỉnh (đang diễn ra)

• Giai đoạn hiện tại: Từ đáy ngày 6 tháng 2 bắt đầu phản hồi, hiện có thể định nghĩa là sóng C-2.

• Xác nhận hình thái kỹ thuật: Trên biểu đồ ngày, các nến từ ngày 5 đến 8 tháng 2 tạo thành mô hình “đáy chuyển đổi”, sơ bộ cho thấy đà giảm đã suy yếu. Sau đó, từ ngày 11 đến 13 tháng 2, các nến tiếp tục hình thành “đáy xác nhận”, củng cố tính hợp lệ của đáy ngắn hạn ngày 6 tháng 2. Hiện tại, giá đang dao động theo đường xu hướng tăng ngắn hạn nối các đáy ngày 6 và 12 tháng 2. Nếu sau này có biến động mới, sẽ cập nhật lại.

• Vùng kháng cự chính: Dựa trên hành vi giá lịch sử, phản hồi của sóng C-2 sẽ gặp kháng cự chính quanh mức 74.500 USD. Đây không chỉ là đường dưới của trung tâm dao động trước đó, mà còn cộng hưởng với các mức Fibonacci thoái lui 50% của sóng giảm A. Vùng kháng cự quan trọng hơn nằm tại 79.500 USD, là khu vực giao dịch dày đặc (trung tâm dao động) trong quá trình giảm của sóng C-1, dự kiến sẽ tạo ra kháng cự mạnh.

4. Sóng C-3: Giai đoạn cuối cùng giảm (đoạn nét đứt 8-9, có thể xảy ra trong tương lai)

• Xác nhận hình thái kỹ thuật: Trên biểu đồ ngày, nếu giá phá vỡ đường xu hướng tăng ngắn hạn nối các đáy ngày 6 và 12 tháng 2, đó có thể là điều kiện quyết định hình thành sóng C-3.

• Đoạn điều chỉnh này cần giảm phá đáy ngày 6 tháng 2 (khoảng 60.000 USD) để hoàn thiện cấu trúc sóng. Thời gian và biên độ giảm cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sức mạnh và đỉnh cao của phản hồi sóng C-2.

5. Tóm tắt quan điểm chính:

Thị trường hiện đang trong giai đoạn phản hồi của sóng C-2. Mức phản hồi này mạnh hay yếu, đặc biệt là liệu có vượt qua kháng cự trung tâm 74.500–79.500 USD hay không, sẽ là yếu tố quyết định cường độ và mục tiêu giảm của sóng C-3 phía sau. Các nhà giao dịch cần theo dõi sát phản ứng thị trường quanh các mức giá này.

2. Tổng quan chiến lược giao dịch tuần trước của Bitcoin và các mức quan trọng​：(02.09–02.15)

1. Nhắc lại chiến lược ngắn hạn: như hình (hình 2) đã thể hiện

Chúng tôi dựa hoàn toàn vào mô hình giao dịch chênh lệch giá và mô hình định lượng động lực do tự xây dựng, phát ra tín hiệu giao dịch, kết hợp dự đoán xu hướng thị trường, đã thực hiện thành công hai lần giao dịch ngắn hạn, lợi nhuận tích lũy đạt khoảng 4.01%.

Hình 2

• Giao dịch lần 1 (lợi nhuận 2.12%):

• Vị thế mở: Khi giá phản hồi tới 72.500 USD gần kháng cự, đồng thời mô hình định lượng chênh lệch giá phát ra cảnh báo đỉnh (điểm xanh), cộng thêm tín hiệu định lượng động lực chuyển từ mua sang bán, chúng tôi mở vị thế short 30% tại mức 70.417 USD.

• Quản lý rủi ro: Dừng lỗ ban đầu tại 74.500 USD.

• Đóng vị thế: Khi giá giảm về quanh 68.000 USD, các tín hiệu nến cho thấy đáy, cộng hưởng với hai mô hình xác nhận đáy, chúng tôi đóng toàn bộ tại 68.924 USD.

• Giao dịch lần 2 (lợi nhuận 1.89%):

• Vị thế mở: Khi giá phản hồi tới đường xu hướng giảm ngắn hạn xuất hiện tín hiệu kháng cự, đồng thời mô hình định lượng động lực cho thấy đà giảm tiếp tục “điểm chết” dưới zero, chúng tôi mở short 30% tại 68.290 USD.

• Dừng lỗ ban đầu tại 70.000 USD.

• Đóng vị thế: Khi giá giảm về quanh 66.500 USD, xuất hiện tín hiệu đáy từ hai mô hình, chúng tôi đóng toàn bộ tại 67.000 USD.

Biểu đồ nến 30 phút của Bitcoin: (mô hình định lượng động lực + mô hình giao dịch chênh lệch giá)

2. Tổng kết chiến lược trung hạn:

Chiến lược trung hạn: theo kế hoạch, giữ vị thế short 60% tại mức 89.000 USD, đến cuối tuần lợi nhuận đạt 22.71%.

3. Các mức điểm quan trọng:

Kháng cự: quanh 72.000–74.500 USD;

Hỗ trợ: quanh 60.000–62.500 USD.

3. Phân tích các chỉ số kỹ thuật hiện tại của Bitcoin: dựa trên đa mô hình và đa chiều

Kết hợp với diễn biến thị trường, tôi dựa trên hệ thống giao dịch tự xây dựng, từ đa mô hình và đa chiều, phân tích sâu các chỉ số kỹ thuật của Bitcoin.

1. Như hình (hình 3) thể hiện, phân tích trên biểu đồ tuần:

Biểu đồ tuần của Bitcoin: (mô hình định lượng động lực + mô hình định lượng tâm lý)

Hình 3

• Mô hình định lượng động lực: Các chỉ số kỹ thuật cho thấy, đường đà giảm đồng bộ đi xuống, cột năng lượng tiêu cực vẫn mở rộng, nhưng cường độ giảm đã yếu đi, chưa xuất hiện tín hiệu phân kỳ động lực.

Dự đoán của mô hình: Chỉ số giảm giá: cao

• Mô hình định lượng tâm lý: Đường tâm lý màu xanh dương giá trị 34, cường độ bằng 0; đường màu vàng giá trị 10, cường độ bằng 0, đỉnh điểm là 0.

Dự đoán của mô hình: Chỉ số hỗ trợ đáy trung tính

• Mô hình giám sát số: Chưa xuất hiện tín hiệu đáy số.

Dự đoán: chưa có tín hiệu đáy số; các nến tuần có bóng trên bóng dưới nhỏ, giảm khoảng 2.15%.

Các dữ liệu trên cho thấy: Xu hướng giảm của Bitcoin trên biểu đồ tuần đang thu hẹp, hiện tại là trạng thái trung gian giảm tiếp.

2. Như hình (hình 4) thể hiện, phân tích trên biểu đồ ngày:

Biểu đồ ngày của Bitcoin: (mô hình định lượng động lực + mô hình định lượng tâm lý)

Hình 4

• Mô hình định lượng động lực: Tuần trước, diễn biến chung có xu hướng “đầu giảm rồi tăng”. Sau ngày Chủ nhật, đường đà năng lượng trong mô hình đã hình thành “crossover vàng” lần đầu tiên, đồng thời cột năng lượng chuyển từ âm sang dương.

Dự đoán của mô hình: Đà tăng bắt đầu tích tụ, xu hướng ngắn hạn có khả năng chuyển mạnh hơn.

• Mô hình định lượng tâm lý: Sau khi kích hoạt cảnh báo đáy (điểm đỏ), hai đường tâm lý bắt đầu hướng lên, sau ngày Chủ nhật, các đường này rời khỏi vùng quá bán, bắt đầu đi lên chậm.

Dự đoán của mô hình: tín hiệu cảnh báo đáy đã được xác nhận, tâm lý thị trường đang dần phục hồi.

Các dữ liệu này cho thấy: Xu hướng giảm trên biểu đồ ngày vẫn chưa thay đổi, hiện tại là phản hồi quá mức, có thể sẽ xuất hiện một đợt phản hồi nhỏ. Nên kiểm soát tốt vị thế short hạn chế.

4. Dự đoán thị trường tuần này: (02.16–02.22)

1. Quan điểm chính tuần này: Hiện tại, phản hồi của sóng C-2 đã hình thành khả năng cao, chú ý phản ứng của thị trường khi giá phản hồi tới vùng kháng cự trung tâm.

• Đối với nhà đầu tư tham gia phản hồi ngắn hạn này, chiến lược là “bán khi cao, chốt lời”;

• Đối với nhà đầu tư đã bị kẹp lệnh trước đó, cần kiên quyết thực hiện “bán khi cao, điều chỉnh dần, kiểm soát rủi ro”.

2. Các mức kháng cự trọng yếu:

• Vùng kháng cự đầu tiên: 72.000–74.500 USD (gần đáy thấp tháng 4 năm ngoái)

• Vùng kháng cự thứ hai: 79.500–80.600 USD (gần điểm bắt đầu sóng B)

3. Các mức hỗ trợ trọng yếu:

• Hỗ trợ đầu tiên: 65.000 USD (gần đáy của các nến ngày trước)

• Hỗ trợ thứ hai: 60.000–62.500 USD (gần đáy ngày 6 tháng 2)

• Hỗ trợ thứ ba: 57.400 USD (gần đường trung bình 210 tuần)

5. Chiến lược giao dịch tuần này (trừ các tin đồn bất ngờ): (02.16–02.22)

1. Chiến lược trung hạn: Giữ 60% vị thế short, nếu phản hồi vượt qua mức 74.500 USD, có thể giảm xuống còn 40%.

2. Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% vốn, đặt điểm dừng lỗ dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự, tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá (theo chu kỳ 30/60 phút).

3. Do xu hướng trung hạn của thị trường là giảm, các giao dịch ngắn hạn cần tuân thủ nguyên tắc “xuôi dòng, bán khi cao”. Để linh hoạt ứng phó với biến động thị trường phức tạp, dựa trên tín hiệu từ mô hình giao dịch tự xây dựng, chúng tôi đề xuất hai phương án ngắn hạn A/B:

• Phương án A: Nếu giá phản hồi tới 72.500–74.500 USD gặp kháng cự:

• Mở vị thế: Khi phản hồi tới vùng này kích hoạt tín hiệu kháng cự và kết hợp tín hiệu đỉnh từ mô hình, có thể mở vị thế short 15%.

• Quản lý rủi ro: Dừng lỗ ban đầu tại mức 1,5% trên giá vốn (tức là 1.015 lần giá vốn).

• Chốt lời: Khi giá giảm về hỗ trợ quan trọng và phù hợp tín hiệu mô hình, có thể dần dần đóng lệnh để chốt lời.

• Phương án B: Nếu phản hồi tới 79.500–80.600 USD gặp kháng cự:

• Mở vị thế: Khi phản hồi tới vùng này kích hoạt tín hiệu đỉnh từ mô hình, có thể mở short 30%.

• Quản lý rủi ro: Dừng lỗ ban đầu tại mức 1,5% trên giá vốn.

• Chốt lời: Khi giá giảm về hỗ trợ phù hợp tín hiệu mô hình, có thể dần dần đóng lệnh để chốt lời.

6. Lời nhắc đặc biệt：​​

1. Khi mở vị thế: Ngay lập tức đặt mức dừng lỗ ban đầu.

2. Khi lợi nhuận đạt 1%: Dời dừng lỗ về giá mở cửa để bảo vệ vốn gốc.

3. Lợi nhuận đạt 2%: Dời dừng lỗ về mức lợi nhuận 1%.

4. Theo dõi liên tục: Mỗi khi lợi nhuận tăng thêm 1%, dời dừng lỗ theo, để bảo vệ và khóa lợi nhuận linh hoạt.

Thị trường tài chính biến đổi nhanh chóng, mọi phân tích và chiến lược giao dịch đều cần điều chỉnh phù hợp. Tất cả quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược trong bài viết này đều dựa trên phân tích kỹ thuật cá nhân, chỉ nhằm mục đích ghi chép cá nhân, không phải là lời khuyên đầu tư hay căn cứ để ra quyết định. Thị trường có rủi ro, đầu tư thận trọng, xin đừng dựa vào đây để quyết định.