Nhìn lại định giá của DigitalBridge Group (DBRG) sau đà tăng giá cổ phiếu gần đây

Simply Wall St

Thứ Năm, ngày 19 tháng 2 năm 2026 lúc 15:12 GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

DBRG

0.00%

DBRG-PH

+0.71%

DBRG-PI

+0.27%

DBRG-PJ

-0.49%

Tìm kiếm khoản đầu tư chất lượng tiếp theo của bạn với công cụ quét dễ sử dụng và mạnh mẽ của Simply Wall St, được hơn 7 triệu nhà đầu tư cá nhân trên toàn thế giới tin dùng.

Bối cảnh sự kiện và hiệu suất cổ phiếu gần đây

DigitalBridge Group (DBRG) đã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư gần đây, với cổ phiếu gần như không biến động trong tuần và tháng qua, nhưng cho thấy lợi nhuận tổng cộng mạnh mẽ trong 3 tháng và 1 năm.

Xem phân tích mới nhất của chúng tôi về DigitalBridge Group.

Với giá cổ phiếu ở mức 15,41 USD, DigitalBridge Group đã ghi nhận lợi nhuận cổ phiếu trong 90 ngày là 67,5%, trong khi lợi nhuận cổ đông tổng cộng trong 1 năm là 43,9%, cho thấy đà tăng trưởng khác biệt so với lợi nhuận cổ đông tổng cộng trong 5 năm là giảm 36,3%.

Nếu đà tăng gần đây của DigitalBridge khiến bạn nghĩ về những gì khác đang chuyển động trong lĩnh vực hạ tầng, có thể là thời điểm tốt để quét danh sách 34 cổ phiếu hạ tầng AI như một bộ ý tưởng mới.

Vậy, sau một đợt biến động mạnh trong 90 ngày, với cổ phiếu hiện gần mục tiêu của các nhà phân tích và doanh thu cùng lợi nhuận ròng gần đây tăng trưởng, liệu DigitalBridge vẫn đang bị định giá sai, hay thị trường đã tính đến bước tăng trưởng tiếp theo?

Ý tưởng phổ biến nhất: 3.7% Định giá thấp hơn

Ý tưởng được theo dõi nhiều nhất của DigitalBridge Group định giá hợp lý ở mức 16,00 USD, cao hơn chút so với mức đóng cửa gần nhất là 15,41 USD, điều này đặt trọng tâm hơn vào các giả định đằng sau khoảng cách đó.

Sự bùng nổ trong khối lượng công việc AI và chi tiêu CapEx cho siêu quy mô/mây đang thúc đẩy nhu cầu chưa từng có đối với trung tâm dữ liệu và năng lượng, tạo ra một dòng chảy cho thuê và phát triển kéo dài nhiều năm cho DigitalBridge; điều này hỗ trợ tăng trưởng doanh thu dài hạn, FEEUM và EBITDA khi công ty khai thác các xu hướng này thông qua triển khai tài sản mới và cho thuê.

Đọc toàn bộ câu chuyện.

Bạn có tò mò cách mà pipeline trung tâm dữ liệu AI này, dự báo tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và hệ số lợi nhuận trong tương lai bị nén lại như thế nào để hỗ trợ mức định giá hợp lý 16,00 USD không? Câu chuyện đầy đủ trình bày dự kiến về sự tăng trưởng lợi nhuận, biên lợi nhuận và quy mô cần thiết để mức giá này trở nên hợp lý.

Kết quả: Giá trị hợp lý 16,00 USD (Định giá thấp hơn)

Hãy đọc toàn bộ câu chuyện và hiểu rõ những gì đằng sau các dự báo.

Tuy nhiên, bạn vẫn cần cân nhắc các rủi ro như cạnh tranh khốc liệt hơn, thay đổi quy định và chi phí vốn có thể thách thức cấu trúc hiện tại về tăng trưởng, biên lợi nhuận và định giá.

Tìm hiểu về các rủi ro chính đối với câu chuyện của DigitalBridge Group.

Một cách khác để xem xét giá trị

Khoảng 3.7% “định giá thấp hơn” này không thoải mái so với cách thị trường thực tế đang định giá DigitalBridge ngày nay. Tỷ lệ P/E hiện tại khoảng 138 lần, so với khoảng 23.1 lần của ngành Thị trường vốn Hoa Kỳ và 12.2 lần của các đối thủ, trong khi tỷ lệ hợp lý là 27.3 lần. Khoảng cách này cho thấy các nhà đầu tư đang trả một khoản phí cao, điều có thể làm tăng sự thất vọng nếu kỳ vọng thay đổi, hoặc thưởng cho họ nếu câu chuyện tăng trưởng diễn ra suôn sẻ hơn dự kiến. Vậy, bạn đặt trọng số vào tín hiệu nào nhiều hơn: giá trị hợp lý dựa trên câu chuyện, hay hệ số lợi nhuận cao hơn nhiều?

Câu chuyện tiếp tục

Xem các số liệu nói gì về mức giá này — tìm hiểu trong phân tích định giá của chúng tôi.

Tỷ lệ P/E của NYSE:DBRG tính đến tháng 2 năm 2026

Các bước tiếp theo

Với tâm lý rõ ràng chia sẻ giữa định giá cao và lạc quan về tăng trưởng, bây giờ là lúc bạn tự xem xét các số liệu và quyết định vị trí của mình, bắt đầu từ 1 yếu tố thưởng chính và 2 dấu hiệu cảnh báo quan trọng.

Tìm kiếm ý tưởng đầu tư mới?

Nếu DigitalBridge đã giúp bạn tập trung hơn, đừng dừng lại ở đây. Mở rộng danh sách theo dõi của bạn ngay để không bỏ lỡ cơ hội tiếp theo.

• Nhắm mục tiêu thu nhập trước bằng cách quét 13 cổ phiếu chia cổ tức đã chọn lọc, kết hợp lợi suất cao với các doanh nghiệp tập trung duy trì trả cổ tức.

• Tìm kiếm các cổ phiếu chất lượng bị định giá thấp bằng cách xem 53 cổ phiếu chất lượng cao, có thể hiện các công ty kết hợp các yếu tố cơ bản với giá cả chưa phản ánh đầy đủ.

• Bảo vệ rủi ro của bạn bằng cách xem xét 80 cổ phiếu bền vững có điểm rủi ro thấp, nổi bật các doanh nghiệp có hồ sơ rủi ro ổn định hơn nhiều so với nhiều tên tuổi trên thị trường rộng lớn.

_ Bài viết này của Simply Wall St mang tính tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của các nhà phân tích chỉ theo phương pháp khách quan và bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên tài chính. Nó không phải là đề xuất mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào, và không xem xét mục tiêu hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến việc cung cấp phân tích dài hạn dựa trên dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không phản ánh các thông báo công ty mới nhất hoặc các yếu tố định tính quan trọng. Simply Wall St không nắm giữ vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập._

Các công ty được đề cập trong bài viết này bao gồm DBRG.

Bạn có phản hồi về bài viết này? Lo lắng về nội dung? Liên hệ trực tiếp với chúng tôi. hoặc gửi email tới editorial-team@simplywallst.com