Câu chuyện của Wesdome Gold Mines (TSX:WDO) đang chuyển hướng với các mục tiêu mới và giả định về giá trị hợp lý

Simply Wall St

Thứ Tư, ngày 11 tháng 2 năm 2026 lúc 10:13 sáng GMT+9 4 phút đọc

Trong bài viết này:

WDOFF

+3.52%

SF

-3.83%

CM

-0.01%

Tìm kiếm khoản đầu tư chất lượng tiếp theo của bạn với công cụ lọc dễ sử dụng và mạnh mẽ của Simply Wall St, được hơn 7 triệu nhà đầu tư cá nhân trên toàn thế giới tin dùng.

Tại sao mục tiêu giá của Wesdome Gold Mines vừa thay đổi

Sự thay đổi gần đây trong ước tính giá trị hợp lý của Wesdome Gold Mines từ 28,56 đô la lên 29,25 đô la phản ánh các giả định cập nhật về cách hoạt động hiện tại của công ty có thể hoạt động, bao gồm việc chuyển đổi trong mô hình tăng trưởng doanh thu từ 15,57% lên 18,41%. Các nhà phân tích ủng hộ mức giá hợp lý cao hơn này cho rằng việc sử dụng tốt hơn các tài sản hiện có, thay vì các dự án mới, có thể lý giải cho triển vọng đã điều chỉnh, trong khi những người khác vẫn còn thận trọng do rủi ro thực thi đằng sau các giả định tăng trưởng đó. Các nhà đầu tư có thể theo dõi cách câu chuyện này phát triển khi có thêm thông tin mới và quan điểm của các nhà phân tích xuất hiện.

Các mục tiêu giá của nhà phân tích không phải lúc nào cũng phản ánh toàn bộ câu chuyện. Hãy truy cập Báo cáo Công ty của chúng tôi để tìm các cách mới để định giá Wesdome Gold Mines.

Những gì Wall Street đã nói

🐂 Những điểm chính tích cực

Các nghiên cứu gần đây từ Stifel và CIBC cho thấy thái độ tích cực hơn về Wesdome Gold Mines, khi cả hai công ty đều nâng mục tiêu giá thêm 4 đô la Canada và liên kết những thay đổi này với các quan điểm cập nhật về triển vọng của công ty.

Các nhà phân tích lạc quan nhấn mạnh tiềm năng trong hoạt động hiện tại của Wesdome, với trọng tâm vào thực thi và đà tăng trưởng như lý do để xem xét lại giả định định giá thay vì dựa vào các dự án mới.

Các bình luận ủng hộ từ các công ty này cũng đề cập đến khả năng của ban quản lý trong việc sử dụng hiệu quả các tài sản hiện có, điều mà họ xem là quan trọng để duy trì tăng trưởng doanh thu và hỗ trợ phạm vi giá trị hợp lý cao hơn.

🐻 Những điểm chính tiêu cực

Ngược lại, Canaccord, qua nhà phân tích Carey, gần đây đã hạ cấp Wesdome Gold Mines, cho thấy không phải tất cả các công ty đều đồng thuận với các mục tiêu lạc quan hơn từ Stifel và CIBC.

Việc hạ cấp phản ánh thái độ thận trọng hơn về rủi ro thực thi và những bất định trong ngắn hạn, với Canaccord đặt câu hỏi về mức độ câu chuyện tăng trưởng đã phản ánh trong định giá hiện tại.

Bạn có đồng ý với các nhà phân tích lạc quan hay bi quan không? Có thể bạn nghĩ còn nhiều điều chưa kể trong câu chuyện. Hãy truy cập cộng đồng Simply Wall St để khám phá thêm các góc nhìn hoặc bắt đầu viết câu chuyện của riêng bạn!

Biểu đồ giá cổ phiếu 1 năm của TSX:WDO

Thông tin mới

Wesdome đã đề ra chương trình khai thác lớn nhất dự kiến cho năm 2026, với ngân sách 55 triệu đô la và hơn 270.000 mét khoan dưới lòng đất và trên mặt đất. Chương trình nhằm mở rộng tuổi thọ dự trữ và hỗ trợ hồ sơ sản xuất dài hạn tại Eagle River và Kiena.

Kế hoạch khai thác năm 2026 tập trung vào việc thay thế và mở rộng trữ lượng, tăng cường kho dự trữ tài nguyên, và thử nghiệm các cơ hội tăng trưởng gần mỏ. Công ty dự kiến sẽ cung cấp các cập nhật thường xuyên trong suốt năm.

Đối với năm 2026, Wesdome đã phát hành hướng dẫn sản xuất hợp nhất từ 180.000 oz đến 205.000 oz vàng, với chất lượng dự kiến trong khoảng 10,0 g/t đến 12,0 g/t.

Wesdome đã báo cáo khối lượng quặng nghiền trong quý IV năm 2025 là 147.270 tấn với sản lượng vàng 46.638 oz, và khối lượng quặng nghiền trong cả năm 2025 là 476.614 tấn với sản lượng vàng 185.575 oz. Công ty cũng đã báo cáo công tác khai thác tại Eagle River và Kiena nhằm mục tiêu tiềm năng tài nguyên, cập nhật ước tính tài nguyên khoáng sản, và đánh giá các cơ hội mỏ mở và mạch mới tại nhiều khu vực.

 






Câu chuyện tiếp tục  

Cách điều này thay đổi giá trị hợp lý của Wesdome Gold Mines

Giá trị hợp lý: cập nhật từ 28,56 đô la lên 29,25 đô la, một sự tăng nhỏ trong giá trị vốn cổ phần mô hình.

Tỷ lệ chiết khấu: điều chỉnh từ 7,16% lên 7,33%, cho thấy yêu cầu lợi nhuận cao hơn một chút trong các giả định cập nhật.

Tăng trưởng doanh thu: điều chỉnh từ 15,57% lên 18,41%, cho thấy mô hình dự kiến tăng trưởng doanh thu cao hơn trong các giai đoạn tới.

Tỷ lệ lợi nhuận ròng: tăng từ 41,50% lên 42,22%, phản ánh mức đóng góp lợi nhuận trên mỗi đô la doanh thu cao hơn một chút trong dự báo.

P/E trong tương lai: giảm từ 10,44 lần xuống 9,82 lần, ngụ ý một hệ số định giá thấp hơn áp dụng cho triển vọng lợi nhuận cập nhật.

🔔 Không bỏ lỡ cập nhật nào: Theo dõi Câu chuyện

Các câu chuyện trên Simply Wall St giúp bạn kết nối câu chuyện bạn tin về một công ty với các số liệu đằng sau, bao gồm doanh thu, lợi nhuận, biên lợi nhuận và giá trị hợp lý trong tương lai. Mỗi câu chuyện liên kết các yếu tố kinh doanh của công ty với dự báo và sau đó đến định giá, so sánh giá trị hợp lý đó với giá cổ phiếu hiện tại để giúp bạn quyết định khi nào nên hành động. Chúng nằm trong trang Cộng đồng, dễ theo dõi và tự động cập nhật khi có tin tức hoặc lợi nhuận mới.

Nếu bạn muốn biết toàn bộ câu chuyện đằng sau các giả định mới nhất của Wesdome Gold Mines, hãy theo dõi Câu chuyện gốc trên Simply Wall St: WDO: Chương trình Khám phá Mở rộng 2026 Và Thực thi Sẽ Thúc đẩy Tăng trưởng Tương lai. Bạn sẽ được cập nhật về:

Cách các cải tiến hoạt động tại Eagle River và Kiena liên quan đến dự báo doanh thu, biên lợi nhuận và lợi nhuận cùng với giá trị hợp lý mới là 29,25 đô la.

Các tác động của chương trình khai thác và ngân sách khoan năm 2026 của Wesdome đối với tuổi thọ mỏ, trữ lượng và giả định sản xuất dài hạn.

Các rủi ro chính liên quan đến tập trung vào một số tài sản cốt lõi, áp lực chi phí, và cách chúng có thể ảnh hưởng đến giá trị hợp lý của Câu chuyện và kỳ vọng P/E.

Bạn tò mò về cách các con số trở thành câu chuyện định hình thị trường? Khám phá Các Câu chuyện Cộng đồng

_ Bài viết này của Simply Wall St mang tính tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích chỉ bằng phương pháp khách quan và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên tài chính. Nó không phải là khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào, và không xem xét mục tiêu hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến phân tích dài hạn dựa trên dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể chưa phản ánh các thông báo công ty nhạy cảm về giá hoặc tài liệu định tính mới nhất. Simply Wall St không nắm giữ vị thế trong bất kỳ cổ phiếu nào đề cập._

Các công ty được đề cập trong bài viết này bao gồm WDO.TO.

Bạn có phản hồi về bài viết này? Lo lắng về nội dung? Liên hệ trực tiếp với chúng tôi._ Hoặc gửi email tới editorial-team@simplywallst.com_

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thông tin thêm