Cổ phiếu chip tăng mạnh, thị trường chứng khoán Hàn Quốc lập đỉnh mới! Cổ phiếu công nghệ Mỹ phục hồi, cổ phiếu liên quan đến lưu trữ tăng mạnh

Cổ phiếu chip lại tăng cao!

Hôm nay (19 tháng 2), dưới tác động của cổ phiếu chip, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã tăng mạnh. Trong đó, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đã từng tăng trên 3%, lập đỉnh lịch sử mới. Samsung Electronics tăng hơn 5% một thời gian, SK Hynix tăng hơn 2%.

Có tin cho biết, giá của chip bộ nhớ băng thông cao thế hệ mới HBM4 của Samsung Electronics đã tăng vọt lên 700 USD, cao hơn 20% đến 30% so với HBM3E, SK Hynix dự kiến cũng sẽ đặt giá HBM4 ở mức tương tự. Vào tháng 8 năm ngoái, giá mỗi đơn vị HBM4 mà SK Hynix cung cấp cho Nvidia khoảng 500 USD.

Cổ phiếu chip tăng mạnh, thị trường chứng khoán Hàn Quốc lập đỉnh mới

Thứ Năm, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á Thái Bình Dương tăng điểm, thị trường Hàn Quốc dẫn đầu và lập đỉnh mới.

Tính đến thời điểm báo chí của Securities China, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 2,68% lên 5653 điểm. Các cổ phiếu liên quan đến chip lưu trữ đồng loạt tăng giá, Samsung Electronics tăng 4,72%, SK Hynix tăng 2,16%. Các ngành công nghiệp nặng, xây dựng cũng tăng, Hyundai Heavy Industries tăng hơn 7%, Doosan Group gần 6%, Daewoo Engineering & Construction, Hyundai Construction tăng trên 4%.

Theo tin từ các phương tiện truyền thông nước ngoài, trong bối cảnh nguồn cung chip lưu trữ liên tục thiếu hụt, giá cung cấp của thế hệ chip bộ nhớ băng thông cao HBM4 của Samsung Electronics đã tăng lên 700 USD (khoảng 101 triệu won Hàn Quốc). SK Hynix, dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt HBM4, cũng sẽ đặt giá ở mức tương tự, khiến dự đoán thị trường về lợi nhuận hoạt động của hai công ty trong quý đầu năm nay đều có khả năng đạt “30 nghìn tỷ won”.

Theo báo cáo, Samsung Electronics từ ngày 12 tháng này đã tiên phong trong việc sản xuất hàng loạt HBM4 toàn cầu, hiện đang đàm phán với mức giá cao hơn 20% đến 30% so với thế hệ HBM3E trước đó, khoảng 700 USD. Tháng 8 năm ngoái, giá HBM4 mà SK Hynix cung cấp cho Nvidia vẫn duy trì khoảng 500 USD, nhưng chỉ trong nửa năm, giá HBM4 đã tăng mạnh trở lại.

Phân tích thị trường cho rằng, cùng với khả năng sinh lời rõ rệt của DRAM phổ thông, đã có thể sánh ngang HBM, Samsung Electronics và SK Hynix không còn cần tập trung chỉ vào sản xuất HBM, do đó khả năng thương lượng đã tăng rõ rệt. Thực tế, Samsung Electronics đang thận trọng điều chỉnh sản lượng, tránh tập trung quá nhiều năng lực sản xuất DRAM vào HBM để tối đa hóa lợi nhuận.

Trong bối cảnh giá HBM, DRAM phổ thông và NAND flash đều tăng mạnh, dự kiến Samsung Electronics và SK Hynix sẽ phá vỡ kỷ lục lợi nhuận hoạt động quý trước trong quý đầu năm nay. Samsung Electronics lần đầu tiên đạt lợi nhuận hoạt động 20 nghìn tỷ won trong quý IV năm ngoái, còn lợi nhuận cùng kỳ của SK Hynix cũng đạt khoảng 19 nghìn tỷ won. Các tổ chức chứng khoán dự đoán, trong quý đầu năm nay, lợi nhuận hoạt động của Samsung Electronics có thể đạt 32 nghìn tỷ won, SK Hynix có khả năng vượt quá 28 nghìn tỷ won, chính thức mở ra kỷ nguyên “lợi nhuận quý vượt 30 nghìn tỷ won” của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Dự kiến, đà tăng trưởng lợi nhuận của Samsung Electronics và SK Hynix sẽ kéo dài suốt cả năm. Ngân hàng đầu tư toàn cầu Morgan Stanley dự đoán, lợi nhuận hoạt động cả năm của Samsung Electronics sẽ đạt 245,7 nghìn tỷ won, SK Hynix có thể đạt 179,4 nghìn tỷ won, tăng trưởng tương ứng lần lượt là 464% và 280%.

Cổ phiếu công nghệ Mỹ phục hồi, cổ phiếu liên quan đến lưu trữ tăng mạnh

Ngày thứ Tư theo giờ địa phương, sau khi lo ngại về tác động đột phá của trí tuệ nhân tạo giảm bớt, ba chỉ số chính của Mỹ đều tăng điểm. Đến phiên đóng cửa, chỉ số Nasdaq tăng 0,78%, S&P 500 tăng 0,56%, Dow Jones tăng 0,26%.

Các cổ phiếu liên quan đến lưu trữ đều tăng, Micron Technology tăng 5,30%, Western Digital tăng 4,38%, Seagate Technology tăng 1,97%, SanDisk tăng 1,66%. Có tin cho biết, nhà quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng David Tepper đã tăng cổ phần của mình tại Micron Technology.

Các cổ phiếu công nghệ lớn cũng đồng loạt tăng, Nvidia tăng 1,63%, Amazon tăng 1,81%, Microsoft và Facebook tăng trên 0,60%. Theo tin tức, Meta đã đồng ý triển khai hàng triệu chip Nvidia trong vài năm tới theo một thỏa thuận mới. Ngoài ra, các tài liệu quản lý cho thấy, nhà đầu tư nổi tiếng Bill Ackman của quỹ Pershing Square đã tăng cổ phần tại Amazon thêm 65% trong quý IV năm ngoái, khiến Amazon trở thành cổ phiếu nắm giữ lớn thứ ba của quỹ này.

Nhà phân tích chiến lược đầu tư của Baird, Ross Mayfield, nói: “Trong một thời điểm nào đó, sự yếu đi của cổ phiếu công nghệ chắc chắn sẽ thu hút các nhà đầu tư biên giới tham gia. Đây vẫn là các mục tiêu tăng trưởng cao, giá đã cao trước đó, giờ đã rẻ hơn. Trong vài năm tới, vẫn còn nhiều người muốn phân bổ vào cổ phiếu công nghệ.”

Sau khi lo ngại về tác động đột phá của trí tuệ nhân tạo gây ra đợt giảm mạnh cổ phiếu công nghệ, các nhà đầu tư đang tìm kiếm tín hiệu đáy. Thứ Tư, chỉ số cổ phiếu chip của Mỹ tăng 1%, ETF theo dõi các công ty phần mềm tăng 1,3%.

Paul Stanley của Granite Bay Wealth Management nói: “Cơn bán tháo cổ phiếu phần mềm có thể ‘quá mức’, phần lớn là phản ứng theo bản năng, các nhà đầu tư cố gắng hiểu rõ ai là người thắng, ai là người thua trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. ‘Mặc dù triển vọng AI rất rộng lớn, nhưng nhà đầu tư không nên nghĩ rằng tất cả các công ty đều có thể thành công trong lĩnh vực này.’”

Goldman Sachs trong báo cáo mới nhất đã đề cập rằng, công nghệ AI chủ yếu như một lớp trí tuệ mạnh mẽ, chứ không phải là giải pháp thay thế nền tảng, các mô hình AI vẫn dựa vào hệ thống ghi chép để tối đa hóa giá trị của chính nó. Đặc biệt trong môi trường doanh nghiệp, các mô hình AI cần lượng lớn dữ liệu chất lượng cao, có cấu trúc rõ ràng và chính xác về mặt lịch sử để huấn luyện và vận hành. Các hệ thống ghi chép hiện có là kho lưu trữ dữ liệu, trong đó các công ty như SAP, Salesforce, Oracle và Workday đã dành hàng thập kỷ xây dựng quy trình xác thực, quản trị và tuân thủ dữ liệu. Ví dụ, các ứng dụng AI phục vụ lập kế hoạch tài chính và phân tích phải trích xuất dữ liệu lịch sử chính xác từ các sổ sách đáng tin cậy đã qua kiểm tra và kiểm toán.