Nhìn nhận về định giá của Custom Truck One Source (CTOS) sau đợt tăng giá cổ phiếu gần đây

Simply Wall St

Thứ Năm, ngày 19 tháng 2 năm 2026 lúc 11:13 sáng GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

CTOS

+1.67%

Theo dõi các khoản đầu tư của bạn MIỄN PHÍ với Simply Wall St, trung tâm điều hành danh mục được hơn 7 triệu nhà đầu tư cá nhân trên toàn thế giới tin dùng.

Custom Truck One Source (CTOS) đã thu hút sự chú ý mới sau các biến động giá gần đây, với cổ phiếu đóng cửa ở mức 7,29 USD. Đối với nhà đầu tư, câu hỏi chính là các yếu tố cơ bản hiện tại phù hợp như thế nào với mức giá này.

Xem phân tích mới nhất của chúng tôi về Custom Truck One Source.

Lợi nhuận giá cổ phiếu trong 1 ngày gần đây là 1,67% và trong 7 ngày là 2,82%, dựa trên đà tăng mạnh hơn trong 30 ngày là 16,08% và trong 90 ngày là 36,52%. Tổng lợi nhuận cổ đông trong 1 năm đạt 48,17%, trái ngược với lợi nhuận trong 3 năm là 2,97% và giảm trong 5 năm là 13,42%, cho thấy đà tăng đã trở nên rõ ràng hơn gần đây mặc dù kết quả dài hạn còn nhiều biến động.

Nếu đợt tăng này khiến bạn muốn mở rộng danh mục ngoài một mã cổ phiếu, đây có thể là thời điểm tốt để xem xét danh sách 24 cổ phiếu công nghệ lưới điện và hạ tầng.

Hiện tại, Custom Truck One Source giao dịch gần mức mục tiêu giá của các nhà phân tích là 7,75 USD, và ước tính giá trị nội tại của chúng tôi đề xuất mức chiết khấu 7%. Điều này đặt ra câu hỏi liệu còn cơ hội mua vào hay thị trường đã phản ánh đầy đủ tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Phần lớn câu chuyện phổ biến nhất: 12,2% định giá quá cao

So với mức đóng cửa gần nhất là 7,29 USD, câu chuyện được theo dõi nhiều nhất xác định giá trị hợp lý ở mức 6,50 USD dựa trên phương pháp chiết khấu dòng tiền với các giả định riêng của nó.

Chiến lược mở rộng đội xe mạnh mẽ của công ty, thể hiện qua kỷ lục về OEC Quý 2 và các cam kết chi tiêu vốn cao liên tục, làm tăng rủi ro tài chính nếu nhu cầu thuê thị trường cuối giảm hoặc nếu công nghệ đột phá diễn ra nhanh hơn. Điều này có thể làm giảm tỷ lệ sử dụng, làm giảm giá trị tài sản và làm tăng đòn bẩy, cuối cùng gây áp lực lên lợi nhuận tương lai và sự ổn định của bảng cân đối kế toán.

Xem toàn bộ câu chuyện.

Bạn có tò mò về con đường lợi nhuận vẫn hỗ trợ mức giá cao dù có những áp lực này không? Câu chuyện dựa trên sự tăng trưởng doanh thu ổn định hơn, cải thiện biên lợi nhuận và nhiều khả năng lợi nhuận trong tương lai cao hơn. Sự pha trộn chính xác của các yếu tố này có thể quan trọng hơn so với giá trị hợp lý chung.

Kết quả: Giá trị hợp lý là 6,50 USD (ĐÁNG GIÁ QUÁ)

Hãy đọc toàn bộ câu chuyện để hiểu rõ những gì đằng sau các dự báo này.

Tuy nhiên, nhu cầu cao liên tục trong các thị trường tiện ích cốt lõi và tỷ lệ thuê cao kỷ lục có thể giữ cho doanh thu và dòng tiền của công ty khỏe mạnh hơn so với câu chuyện giá trị hợp lý thận trọng này giả định.

Tìm hiểu các rủi ro chính đối với câu chuyện của Custom Truck One Source.

Một góc nhìn khác về định giá

Trong khi câu chuyện về giá trị hợp lý cho thấy Custom Truck One Source bị định giá quá cao 12,2% ở mức 6,50 USD, thì tỷ lệ P/S hiện tại là 0,9x lại cho thấy bức tranh khác. Nó thấp hơn trung bình của các đối thủ là 1x và tỷ lệ hợp lý ước tính là 1,1x. Điều này có thể hạn chế rủi ro giảm giá trị, nhưng bạn có đặt nhiều trọng lượng vào mức chiết khấu này không?

Câu chuyện tiếp tục

Xem các số liệu nói gì về mức giá này — tìm hiểu trong phân tích định giá của chúng tôi.

Tỷ lệ P/S của NYSE:CTOS tính đến tháng 2 năm 2026

Các bước tiếp theo

Nếu các tín hiệu hỗn hợp trong bài viết này khiến bạn còn phân vân, hãy dành chút thời gian xem xét dữ liệu nền tảng và hình thành quan điểm nhanh chóng. Để biết lý do tại sao các nhà đầu tư hiện tại vẫn lạc quan, hãy xem 3 phần thưởng chính.

Tìm kiếm thêm ý tưởng đầu tư?

Nếu cổ phiếu này đã giúp bạn suy nghĩ rõ ràng hơn, đừng dừng lại ở đây. Cách nhanh nhất để mở rộng cơ hội của bạn là quét các danh sách tập trung dựa trên cùng dữ liệu.

• Xem xét danh sách 13 cổ phiếu chia cổ tức đáng tin cậy có thể hấp dẫn nếu bạn coi trọng lợi nhuận tiền mặt ổn định.
• Tìm kiếm các cổ phiếu tiềm năng có giá trị với 53 cổ phiếu undervalued chất lượng cao, nơi giá cả và các yếu tố cơ bản có thể phù hợp để xem xét kỹ hơn.
• Ưu tiên sức mạnh tài chính bằng cách kiểm tra bảng cân đối vững chắc và các cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt (43 kết quả), để không bỏ lỡ các công ty kết hợp khả năng chống chịu với chất lượng kinh doanh nền tảng.

_ Bài viết này của Simply Wall St mang tính tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của các nhà phân tích chỉ theo phương pháp khách quan và bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên tài chính. Nó không phải là đề xuất mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào, và không xem xét mục tiêu hay tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến việc cung cấp phân tích dài hạn dựa trên dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không phản ánh các thông báo công ty mới nhất liên quan đến giá hoặc các tài liệu định tính. Simply Wall St không nắm giữ vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào đề cập._

Các công ty được đề cập trong bài viết này bao gồm CTOS.

Bạn có phản hồi về bài viết này? Lo lắng về nội dung? Liên hệ trực tiếp với chúng tôi. hoặc gửi email tới editorial-team@simplywallst.com

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thông tin thêm