Nhìn lại định giá của United Parcel Service khi các nhà máy đóng cửa và Amazon rút lui định hình lại doanh nghiệp

Simply Wall St

Thứ Năm, ngày 19 tháng 2 năm 2026 lúc 11:16 sáng GMT+9 3 phút đọc

Trong bài viết này:

UPS

+0.53%

AMZN

+1.81%

Theo dõi các khoản đầu tư của bạn MIỄN PHÍ với Simply Wall St, trung tâm điều hành danh mục được hơn 7 triệu nhà đầu tư cá nhân trên toàn thế giới tin tưởng.

Động thái mới nhất của United Parcel Service (UPS) là đóng cửa 22 nhà máy có công đoàn và giảm bớt các dịch vụ giao hàng liên quan đến Amazon đã đặt trọng tâm vào việc cắt giảm chi phí và mối quan hệ với công đoàn trở thành tâm điểm đối với các cổ đông.

Xem phân tích mới nhất của chúng tôi về United Parcel Service.

Cổ phiếu UPS đang giao dịch ở mức 116,12 USD, với lợi nhuận giá cổ phiếu trong 30 ngày là 8,61% và trong 90 ngày là 27,79%. Tổng lợi nhuận cổ đông trong 3 năm giảm 23,02% cho thấy đà tăng gần đây trái ngược với thành tích dài hạn yếu hơn khi các nhà đầu tư cân nhắc về cắt giảm chi phí, tranh chấp với công đoàn, tiếp xúc với Amazon và hợp nhất mạng lưới.

Nếu tin tức về UPS khiến bạn nghĩ về nơi nhu cầu vận chuyển và hàng hóa có thể giao thoa với công nghệ mới, có thể đáng để xem xét 34 cổ phiếu robotics và tự động hóa như một cách khác để phát hiện các cơ hội tập trung vào logistics.

Với cổ phiếu UPS giao dịch ở mức 116,12 USD, thể hiện mức tăng gần đây nhưng thành tích 3 năm yếu hơn và điểm số giá trị tiêu đề là 4, câu hỏi chính là liệu mức giá hiện tại vẫn phản ánh mức chiết khấu hay thị trường đã định giá trước tăng trưởng trong tương lai.

Phân tích phổ biến nhất: 22% Quá định giá

Lần đóng cửa gần nhất của United Parcel Service là 116,12 USD, trong khi giá trị hợp lý theo phân tích phổ biến nhất là 95,21 USD. Điều này tạo ra một khoảng cách rõ ràng về định giá để các nhà đầu tư cân nhắc.

Quản lý đang thực hiện các bước để đối phó với áp lực thông qua sáng kiến “Hiệu quả được Tái tưởng tượng”. Nếu thành công, điều này có thể ổn định hoặc cải thiện lợi nhuận.

Đọc toàn bộ phân tích.

Muốn biết rõ hơn về con số 95,21 USD đó? Phân tích dựa nhiều vào việc duy trì doanh thu ổn định, biên lợi nhuận vững chắc và hệ số lợi nhuận cao hơn. Tự hỏi làm thế nào các yếu tố này kết hợp qua nhiều năm để hỗ trợ kết quả đó? Câu chuyện đầy đủ trình bày chính xác lộ trình tăng trưởng và tỷ lệ lợi nhuận đằng sau dự đoán này.

Kết quả: Giá trị hợp lý 95,21 USD (Quá định giá)

Hãy đọc toàn bộ câu chuyện và hiểu rõ những gì đằng sau các dự báo.

Tuy nhiên, vẫn có rủi ro rằng việc cắt giảm chi phí, căng thẳng với công đoàn và chi phí lãi vay cao hơn từ khoản nợ mới có thể làm yếu đi các giả định đằng sau câu chuyện này.

Tìm hiểu về các rủi ro chính đối với câu chuyện của United Parcel Service.

Quan điểm khác: Dòng tiền cho thấy một câu chuyện khác

Trong khi phân tích phổ biến nhất định giá hợp lý ở mức 95,21 USD và cho rằng UPS quá định giá, mô hình DCF của chúng tôi lại chỉ ra hướng ngược lại, với ước tính giá trị hợp lý là 161,82 USD. Một quan điểm thấy rủi ro trong giá cả bị kéo dài; quan điểm kia lại thấy đó là mức chiết khấu. Bạn tin vào giả định nào hơn?

Câu chuyện tiếp tục  

Tìm hiểu cách mô hình DCF của SWS xác định giá trị hợp lý.

UPS Chiết khấu dòng tiền tại tháng 2 năm 2026

Các bước tiếp theo

Nếu sự đấu tranh giữa rủi ro và phần thưởng này vẫn chưa rõ ràng, hãy xem xét kỹ hơn ngay bây giờ và cân nhắc 2 phần thưởng chính và 3 dấu hiệu cảnh báo quan trọng cho chính bạn.

Tìm kiếm thêm ý tưởng đầu tư?

Nếu UPS đã làm rõ hơn về rủi ro, phần thưởng và giá cả, đừng dừng lại ở đây. Mở rộng danh sách theo dõi của bạn với các góc nhìn khác mà thị trường có thể bỏ qua.

Phát hiện các sai lệch giá tiềm năng bằng cách quét danh sách 53 cổ phiếu undervalued chất lượng cao, kết hợp định giá bị nén với các yếu tố cơ bản mạnh hơn so với giá đề cập.

Tăng cường tập trung vào thu nhập bằng cách xem xét 13 cổ phiếu dividend, một bộ các công ty cung cấp lợi suất từ các doanh nghiệp xây dựng dựa trên dòng tiền mạnh mẽ hơn.

Giảm căng thẳng danh mục bằng cách xem xét 80 cổ phiếu bền vững có điểm rủi ro thấp, một bộ sưu tập cổ phiếu được lọc để giảm rủi ro, giúp cân bằng các khoản đầu tư dễ biến động hơn.

_ Bài viết này của Simply Wall St mang tính tổng quát. Chúng tôi cung cấp bình luận dựa trên dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích chỉ bằng phương pháp khách quan và các bài viết của chúng tôi không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên tài chính. Nó không phải là khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu nào, và không xem xét mục tiêu hoặc tình hình tài chính của bạn. Chúng tôi hướng đến phân tích dài hạn dựa trên dữ liệu cơ bản. Lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không phản ánh các thông báo công ty mới nhất hoặc các yếu tố định tính. Simply Wall St không nắm giữ vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào đề cập._

Các công ty được đề cập trong bài viết này bao gồm UPS.

Bạn có phản hồi về bài viết này? Lo lắng về nội dung? Liên hệ trực tiếp với chúng tôi._ Hoặc gửi email tới editorial-team@simplywallst.com_

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thông tin thêm