Đánh giá Nvidia như một cổ phiếu AI để mua ngay bây giờ

Nvidia đứng vững như một thế lực hàng đầu trong lĩnh vực phần cứng trí tuệ nhân tạo, tạo ra dòng tiền tự do đáng kể đã thu hút sự chú ý lớn từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc xác định liệu đây có phải là cổ phiếu hấp dẫn hiện nay hay không đòi hỏi phải xem xét cẩn thận cả những điểm mạnh hiện tại lẫn những thách thức tăng trưởng trong tương lai. Khả năng duy trì sự xuất sắc trong thực thi và mang lại sự mở rộng bền vững của công ty sẽ là yếu tố then chốt để mở khóa thêm sự tăng giá của cổ phiếu từ mức hiện tại.

Hiểu rõ vị thế của Nvidia trong hạ tầng AI

Gã khổng lồ bán dẫn đã thiết lập vị trí dẫn đầu rõ ràng trong lĩnh vực hạ tầng AI, một thị trường tiếp tục mở rộng nhanh chóng. Vị trí thống lĩnh này mang lại lợi nhuận tài chính ấn tượng. Các nhà đầu tư đánh giá xem có nên thêm cổ phiếu này vào danh mục đầu tư của họ hay không cần nhận thức rằng hàng rào cạnh tranh của Nvidia trong lĩnh vực chip AI vẫn còn mạnh mẽ, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu định giá hiện tại đã phản ánh sự thống lĩnh này chưa.

Những gì lợi nhuận trong quá khứ tiết lộ về thời điểm đầu tư

The Motley Fool Stock Advisor đã xác định những cổ phiếu mà các nhà phân tích của họ cho là tốt nhất để theo đuổi tại những thời điểm lịch sử cụ thể. Khi Netflix xuất hiện trong danh sách của họ vào tháng 12 năm 2004, một khoản đầu tư 1.000 đô la theo đề xuất đó đã tăng lên 446.319 đô la vào đầu năm 2026. Tương tự, khi Nvidia có mặt trong danh sách vào tháng 4 năm 2005, cùng khoản đầu tư 1.000 đô la đó đã tăng giá trị lên 1.137.827 đô la trong hai thập kỷ tiếp theo.

Những ví dụ lịch sử này minh họa quy mô lợi nhuận có thể đạt được từ việc sở hữu các công ty công nghệ đột phá trong thời gian dài. Thành tích tổng thể của Stock Advisor cho thấy mức lợi nhuận trung bình 932%, vượt xa hiệu suất 197% của S&P 500. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là những lợi nhuận xuất sắc này đã xảy ra cho các công ty được xác định trước khi họ đạt được vị thế thống lĩnh hiện tại trên thị trường.

Các yếu tố chính cần đánh giá trước khi mua cổ phiếu này hiện nay

Các nhà đầu tư xem xét Nvidia như một cổ phiếu để mua hiện nay nên đánh giá một số khía cạnh quan trọng. Thứ nhất, xem xét liệu công ty có thể duy trì vị trí dẫn đầu về công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt hay không. Thứ hai, xem xét tính bền vững của biên lợi nhuận khi thị trường AI mở rộng và các đối thủ mới xuất hiện. Thứ ba, xác định xem định giá hiện tại có còn chỗ cho sự tăng trưởng bùng nổ như các nhà đầu tư từng chứng kiến ở các cổ phiếu thắng lớn trong quá khứ hay không.

Câu chuyện đầu tư cho Nvidia không dựa vào thành tích quá khứ mà dựa trên những gì công ty sẽ đạt được tiếp theo. Thực thi hoàn hảo trong phát triển sản phẩm, duy trì thị phần bền vững và mở rộng các thị trường tiềm năng sẽ quyết định liệu lợi nhuận cổ đông từ thời điểm này có thể sánh bằng những thành quả ấn tượng đã đạt được hay không.

Quyết định thêm cổ phiếu này vào danh mục đầu tư hiện tại nên dựa trên niềm tin vào các yếu tố nền tảng tương lai hơn là dựa vào thành tích quá khứ. Đối với Nvidia đặc biệt, điều đó có nghĩa là phải rõ ràng về cách công ty duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường chip AI ngày càng cạnh tranh hơn.