3 ngày tới sẽ định hình lại các loại tiền điện tử: 72 giờ rủi ro vĩ mô gay gắt

Những 72 giờ tới đây đại diện cho một cửa sổ quan trọng đối với thị trường tiền điện tử. Năm lớp sự kiện kinh tế tác động cao đồng thời hội tụ, tạo ra một kịch bản nơi mà biến động không phải là vấn đề của “nếu”, mà là “khi nào”. Hiểu rõ chuỗi rủi ro này là điều cần thiết cho bất kỳ nhà tham gia thị trường nào.

Chuỗi sự kiện bắt đầu từ hôm nay với Trump và tiếp tục tại FOMC

Bài phát biểu của Trump chiều nay đánh dấu điểm khởi đầu của chuỗi nguy hiểm này. Khi ông đề cập đến chính sách năng lượng và kinh tế Mỹ, lời nói của ông sẽ vang vọng qua các thị trường ngay lập tức. Nếu ông thúc đẩy giảm chi phí năng lượng, điều này sẽ thúc đẩy kỳ vọng lạm phát thấp hơn — một yếu tố kích hoạt khiến kỳ vọng thị trường di chuyển với tốc độ ấn tượng.

Ngày mai là thử thách lớn: quyết định của FOMC. Không ai mong đợi một động thái tăng hoặc giảm lãi suất, nhưng chính bài phát biểu của Powell mới thực sự quan trọng. Câu hỏi thực sự là liệu ông có duy trì thái độ cứng rắn như đã từng hay không. Ba rủi ro chính đè nặng lên sự kiện này: Powell đã từng chống lại áp lực của Trump về việc cắt giảm sớm, dữ liệu lạm phát vẫn chưa rõ ràng giảm nhiệt, và các mối đe dọa về thuế mới có thể buộc Fed giữ vững lập trường. Nếu Powell lại ra tín hiệu cứng rắn, hãy chuẩn bị cho các mô hình cổ điển của bart — các phá vỡ giả và hành động giá hỗn loạn.

Các kết quả lợi nhuận lớn và dữ liệu lạm phát làm tăng biến động

Vào cùng ngày với FOMC, Tesla, Meta và Microsoft công bố kết quả. Những tên tuổi này kiểm soát tâm lý chung của thị trường. Nếu dự báo sai, sự thận trọng sẽ chiếm ưu thế; nếu vượt dự kiến, có thể sẽ có đợt phục hồi nhẹ. Nhưng sự gia tăng biến động đến từ thời điểm — tất cả diễn ra đồng thời.

Thứ Năm mang đến chỉ số PPI (lạm phát tại nhà máy), cho thấy liệu nhiệt độ lạm phát có duy trì trong các nhà máy và nhà cung cấp hay không. PPI nóng nghĩa là không có việc cắt giảm lãi suất, không có thanh khoản, và không có thanh khoản nghĩa là áp lực trực tiếp lên tiền điện tử. Apple cũng công bố trong ngày này — số liệu yếu có thể kéo toàn bộ thị trường đi xuống theo chuỗi.

Đóng cửa chính phủ: mảnh ghép cuối cùng của bức tranh rủi ro

Thứ Sáu là hạn chót cho việc đóng cửa chính phủ Mỹ. Tập trước đã gây ra đợt bán tháo mạnh tiền điện tử do căng thẳng về thanh khoản. Lần này, điều kiện còn chặt chẽ hơn nữa. Một đợt đóng cửa mới có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường một cách bất ngờ.

Chỉ trong 72 giờ: bài phát biểu của Trump, quyết định của Fed cùng Powell, lợi nhuận của các cổ phiếu lớn, dữ liệu PPI, kết quả của Apple và hạn chót đóng cửa. Nếu một vài sự kiện nghiêng về phía tiêu cực, các cây nến đỏ có thể quay trở lại nhanh chóng.

Làm thế nào để bảo vệ danh mục của bạn trong 3 ngày tới

Tuần tới không phải là thời điểm để thiếu thận trọng. Quản lý các vị thế của bạn một cách cẩn trọng, giữ gìn vốn và xem xét giảm thiểu rủi ro cho đến khi bức tranh rõ ràng hơn. Biến động gần như chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng phản ứng của bạn với nó không nhất thiết phải như vậy.