Những suy nghĩ của Xiao Dai về 5 bí quyết sinh tồn dành cho nhà giao dịch ngắn hạn: Từ "người chơi may rủi" đến "người săn mồi" bước tiến

Nhiều người mới bắt đầu giao dịch ngắn hạn đều nghĩ đây là một công việc "kiếm tiền nhanh, đủ kích thích", cho rằng phản ứng nhanh, kỹ năng tốt là có thể "cắt lợn" trong thị trường. Nhưng sau một thời gian mày mò trong thị trường, họ sẽ nhận ra một sự thật đau lòng: Giao dịch ngắn hạn là phương thức giao dịch có tỷ lệ loại bỏ cao nhất, rất ít người có thể sống lâu dài. Những người còn sống sót, không phải vì quá thông minh, mà là rõ ràng những việc không nên làm, kỷ luật nghiêm ngặt đến mức nào. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về 5 bí quyết sinh tồn bắt buộc của nhà giao dịch ngắn hạn, giúp bạn tránh khỏi những cái bẫy khiến vô số người thất bại.

一、先控亏损，再谈赚钱

Làm giao dịch ngắn hạn, mục tiêu đầu tiên luôn không phải là kiếm bao nhiêu tiền, mà là tránh bị loại khỏi cuộc chơi vì một lần thua lỗ mất kiểm soát. Nhiều người mới làm sai thứ tự, ngày ngày nghĩ "lệnh này có thể kiếm bao nhiêu", nhưng lại không nghĩ "nếu lệnh này thua, tối đa thua bao nhiêu".

Giao dịch ngắn hạn tần suất cao, phản hồi nhanh, một lần phán đoán sai không quá đáng sợ, đáng sợ là một lần thua lỗ lớn không kiểm soát được. Bạn sẽ nhận ra, nhiều tài khoản ngắn hạn không phải từ từ mất tiền, mà là do một cảm xúc nhất thời, một lệnh đã khiến lợi nhuận cả tháng hoặc cả vốn bị mất sạch.

Tính toán cho bạn: Thua 10%, cần kiếm 11.1% để hòa vốn; thua 50%, cần gấp đôi để hòa vốn. Đó chính là câu "Thua tiền như núi đổ, kiếm tiền như sợi tơ". Còn có "quy tắc cá sấu", giống như cá sấu cắn chân bạn, con đường sống duy nhất là hy sinh chân đó. Trong giao dịch, chính là phải cắt lỗ đúng lúc, đừng ôm hy vọng "chờ đợi, có thể sẽ bật lại", kết quả là biến ngắn hạn thành dài hạn, từ nhà đầu tư cổ phiếu thành "cổ đông", cuối cùng thậm chí thành "chủ sở hữu" (bổ sung vị thế liên tục).

Sự sống còn thực sự là "kỷ luật cắt lỗ như sắt". Vào thị trường, phải hiểu rõ cắt lỗ, cắt lỗ còn quan trọng hơn chốt lời. Giao dịch ngắn hạn không phải là ai phán đoán chính xác nhất, mà là ai thua ít nhất khi mắc lỗi. Mọi người đều phải chấp nhận mình sẽ phạm sai lầm, điểm khác biệt là có người có thể gượng dậy sau sai lầm, có người thì bị loại ngay lập tức.

Vì vậy, nhất định phải đặt "lỗ tối đa cho mỗi lần" lên hàng đầu, không để bất kỳ vị thế ngắn hạn nào vượt quá 5% tổng vốn. Trước khi vào lệnh, phải xác định rõ điểm cắt lỗ, khi đến thì đóng vị thế, không có lý do nào để trì hoãn. Cắt lỗ không phải là thừa nhận sai, mà là bảo vệ vốn của bạn, đây là thói quen liên quan đến sinh tồn lâu dài.

二、习惯“大部分时间啥也不干”

Nhiều người nghĩ rằng giao dịch ngắn hạn phải thao tác liên tục, thị trường động là muốn tham gia, không giao dịch cảm thấy bứt rứt. Nhưng thực tế lại ngược lại, những nhà giao dịch ngắn hạn sống lâu dài phần lớn thời gian đều trong trạng thái "không làm gì" — lọc cơ hội, phân tích thị trường, kiên nhẫn chờ đợi.

Giá đã biến động không có nghĩa là có giá trị giao dịch, thị trường mỗi ngày sẽ cho bạn vô số cơ hội có vẻ phù hợp để vào lệnh, nhưng phần lớn là để tiêu hao cảm xúc và sự kiên nhẫn của bạn. Nếu bạn giao dịch tiền điện tử 24/7, bạn có thể duy trì trạng thái chiến đấu liên tục không? Rõ ràng là không thể.

Nhiều khoản lỗ ngắn hạn không phải do phán đoán sai về thị trường, mà là do cố làm ngắn hạn trong những thời điểm không phù hợp. Giống như cá sấu trong tự nhiên, phần lớn thời gian nó nằm im như khúc gỗ bên bờ nước, chờ đợi thời điểm hoàn hảo nhất, khi con mồi đi vào phạm vi tấn công thì lập tức ra tay, một đòn chí mạng.

Giao dịch ngắn hạn cũng vậy, phần lớn thời gian thị trường là "thời gian rác", những cơ hội có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao thực sự rất hiếm. Giao dịch quá nhiều có hai tác hại: thứ nhất, phí giao dịch và trượt giá sẽ ăn mất lợi nhuận của bạn, giống như làm việc cho sàn; thứ hai, sẽ làm giảm sự tập trung của bạn, tiêu hao năng lượng trong những thị trường rác, đến khi thị trường lớn thực sự xuất hiện, bạn sẽ không còn đủ sức hoặc đạn để chiến đấu.

Vì vậy, những nhà giao dịch ngắn hạn thực sự rõ ràng về những thị trường phù hợp với mình, những gì chỉ là vẻ náo nhiệt nhưng rủi ro cực cao. Họ dám bỏ trống, dám "không làm gì", vì họ biết rằng "không giao dịch" chính là một dạng năng lực. Nhớ rằng, bạn không cần phải luôn ép buộc mình phải giao dịch, kiềm chế không làm bừa đã là chiến thắng phần lớn người rồi.

三、别让情绪毁了你的账户

Điều tàn khốc nhất của giao dịch ngắn hạn chính là nó có thể phóng đại điểm yếu của nhân tính vô hạn. Vì nhịp độ nhanh, phản hồi nhanh, kiếm được một khoản có thể khiến bạn phấn khích trong chốc lát, thua một khoản cũng có thể kích thích bạn ngay lập tức. Nhiều người không thua vì thị trường, mà là thua chính cảm xúc của mình, như nóng vội, lo lắng, không cam chịu thua, luôn muốn chứng minh bản thân.

Đặc biệt sau vài lần thua nhỏ liên tiếp, cảm giác "phải kiếm lại" sẽ rất mãnh liệt, bắt đầu thao tác lung tung, giảm tiêu chuẩn giao dịch, làm những lệnh không nên làm. Trong ngắn hạn, nguy hiểm nhất không phải là thua lớn, mà là cảm xúc mất kiểm soát mà chính bạn còn chưa nhận ra.

Phải cảnh giác hai loại cảm xúc chết người: Giao dịch trả thù và ảo tưởng về "thượng đế".

Giao dịch trả thù là thủ phạm gây thua lỗ lớn của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Ví dụ, sáng nay thua một lệnh, trong lòng không phục, rút lui khỏi thị trường, trong đầu chỉ nghĩ "phục thù", không quan tâm có cơ hội hay không, cứ nhồi nhét hết vốn, như một con bạc mất hết lý trí, cuối cùng thường thua nặng hơn, thậm chí cháy tài khoản.

Ảo tưởng "thượng đế" là sau khi thắng vài lệnh, cảm thấy mình là "thần giao dịch", bắt đầu bỏ qua rủi ro, dùng đòn bẩy, mơ mộng viển vông, kết quả là tự làm mình thiệt hại nặng.

Những nhà giao dịch ngắn hạn sống sót thực sự không phải là không có cảm xúc, mà là rõ ràng biết khi nào cảm xúc đã không còn phù hợp để giao dịch nữa. Vì vậy, đừng bao giờ đưa ra quyết định giao dịch khi cảm xúc đang lên cao, nếu không sẽ phải trả giá đắt. Khi cảm thấy mình "nóng" rồi, hãy tắt máy tính, điện thoại, ép buộc bản thân nghỉ ngơi một thời gian, chờ cảm xúc bình tĩnh trở lại rồi hãy hành động.

四、把短线当职业，而非“赌博式”刺激

Nhiều người làm ngắn hạn chỉ để theo đuổi cảm giác "đánh bạc" kích thích, nhìn biểu đồ nến nhảy múa, số dư tài khoản biến đổi, giống như chơi casino, để tìm cảm giác dopamine. Nhưng nếu giữ tâm thế này, khuyên bạn sớm dừng lại.

Giao dịch ngắn hạn có vẻ náo nhiệt, nhưng về lâu dài thực ra rất "mệt người". Bạn phải chấp nhận liên tục đối mặt với không chắc chắn, thua lỗ, bị thị trường "đánh mặt", dựa vào cảm giác phấn khích, hồi hộp, đánh cược một lần để giao dịch, chắc chắn không thể đi xa.

Những nhà giao dịch ngắn hạn thực sự xem nó như nghề nghiệp, chứ không phải giải trí. Họ không theo đuổi cảm giác kích thích, không cố chứng minh bản thân, cũng không mơ mộng "lật ngược tình thế trong một lần". Thay vào đó, họ theo đuổi nhịp điệu ổn định, quyết định có thể lặp lại, và kiểm soát rủi ro lâu dài.

Nhà giao dịch ngắn hạn chuyên nghiệp xuất sắc, cuộc sống của họ khá nhàm chán. Họ dành phần lớn thời gian để suy nghĩ, phân tích thị trường, ngay cả khi không giao dịch, trong lòng vẫn luôn nghĩ về thị trường. Khi bước vào trạng thái giao dịch, họ như công nhân vặn vít trong nhà máy, xem giao dịch như công việc nghiêm túc, không để cảm xúc chi phối, vận hành theo quy tắc như robot, đó mới là cách tồn tại lâu dài.

五、复盘是拉开差距的关键一步

Một trong những điểm khác biệt chính giữa nhà đầu tư nhỏ lẻ bình thường và cao thủ hàng đầu chính là việc xem lại quá trình giao dịch (phân tích lại). Phải hình thành thói quen review sau mỗi phiên.

Nhiều người sau khi đóng cửa phần mềm thì tắt luôn, đi xem phim, chơi game, chém gió, chỉ quan tâm hôm nay kiếm được bao nhiêu, mất bao nhiêu, mà không suy nghĩ tại sao thắng, tại sao thua. Thực ra, mỗi khoản thua đều là tiền học phí trả cho thị trường, nếu không review, coi như học phí đó đổ sông đổ biển.

Mỗi lệnh đều phải xem lại, đặc biệt là những lệnh thua, chúng là những thầy giáo tốt nhất. Tại sao thua? Mua cao quá, không đặt dừng lỗ, hay bị cảm xúc chi phối? Nếu là do lỗi hệ thống, chấp nhận được; nếu là do thao tác sai, phải ghi nhớ trong lòng, thề không tái phạm. Những lệnh thắng cũng cần xem lại, để xem là dựa vào thực lực hay chỉ may mắn.

Bạn nên chuẩn bị một bảng ghi chép, ghi lại các thông tin quan trọng của mỗi lệnh: lý do mua/bán, trạng thái cảm xúc (sợ hãi, tham lam, bốc đồng hay lý trí), kết quả cuối cùng, và bài học rút ra. Phải viết ngay sau khi kết thúc lệnh, đừng để qua vài ngày rồi quên mất chi tiết.

Duy trì review trong một năm, bạn sẽ có sự hiểu biết về thị trường tiến bộ rõ rệt.

Giao dịch ngắn hạn là một cuộc thi loại bỏ khốc liệt, nếu bạn quyết tâm đi theo con đường này, hãy ghi nhớ 5 bí quyết sinh tồn này trong lòng. Nếu bạn đã từng vấp phải những cái bẫy tương tự hoặc cảm thấy đồng cảm với những bí quyết này, hãy chia sẻ trong phần bình luận. (Thông báo: Một số nội dung tham khảo từ quan điểm của blogger truyền thông "Chương Nghiên Joey")