Tuần lễ Phối hợp các hoạt động quản lý rủi ro trên thị trường tiền điện tử: Phân tích tin tức và dữ liệu

Thị trường tiền điện tử đang trải qua một giai đoạn tăng trưởng phức tạp do ảnh hưởng của tuần lễ phù hợp và các diễn biến kinh tế vĩ mô. Bitcoin và Ethereum, sau khi giảm trong đầu tuần, đang cho thấy dấu hiệu phục hồi sau các tín hiệu từ các ngân hàng trung ương và các diễn biến địa chính trị. Bài viết này cung cấp hướng dẫn về các chuyển động hàng tuần trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, các chỉ số kỹ thuật và các sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Động lực của các sự kiện vĩ mô và phản ứng của thị trường tiền điện tử

Gần đây, cấu trúc dễ tổn thương của thị trường tiền điện tử đã trở nên rõ ràng hơn do căng thẳng trong thương mại toàn cầu và chính sách tiền tệ. Đặc biệt, các thông điệp thương mại của Tổng thống Mỹ tại Diễn đàn Davos đã tác động mạnh đến lợi suất trái phiếu và tâm lý rủi ro. Trong nửa đầu tuần, mặc dù có căng thẳng trong các công cụ nợ chính phủ, sự không chắc chắn xung quanh các hoạt động trong tuần lễ phù hợp đã kích thích các nhà đầu tư tổ chức xem xét lại các vị thế của họ.

Sự cải thiện trong trái phiếu chính phủ dài hạn của Nhật Bản đã thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản rủi ro toàn cầu, giúp thị trường tiền điện tử giảm bớt lo lắng. Lợi suất trái phiếu giảm đồng nghĩa với việc các nhà giao dịch có thể điều chỉnh điều kiện thanh khoản phù hợp hơn. Trong bối cảnh này, Bitcoin đã vượt qua mức 90.000 USD, còn Ethereum cho thấy tiềm năng tiến tới mức 3.000 USD.

Các ngày quan trọng và thông báo trong tuần lễ phù hợp

Các hoạt động của tuần lễ phù hợp mang lại nhiều diễn biến quan trọng cho thị trường tiền điện tử. Dưới đây là các sự kiện chính sẽ diễn ra trong tuần:

Cập nhật giao thức và các sự kiện tokenomics

• Stellar sẽ chuyển sang mạng chính của giao thức X-Ray
• NEAR Protocol sẽ bắt đầu phiên bản đầu tiên của sự kiện Intents Day
• Nexus Mutual tổ chức buổi thảo luận X Spaces về rủi ro DeFi

Chỉ số kinh tế vĩ mô

• Công bố dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ (ước tính cuối cùng theo quý là 4,3%)
• Báo cáo số đơn xin thất nghiệp sẽ được công bố
• Các số liệu về Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng cá nhân (PCE) sẽ được công khai

Các hoạt động phát hành token

• Sự kiện phát hành token Immunefi (IMU)
• Thời điểm phát hành token FIGHT của Fight Foundation đã được xác định
• Token MBG sẽ phát hành 12,13% tổng cung lưu hành (tương đương 10,11 triệu USD)

Các sự kiện này có thể tạo ra áp lực thanh khoản và giá cả trong phạm vi hoạt động của tuần lễ phù hợp.

Diễn biến thị trường trực tiếp: Bức tranh cập nhật (ngày 1 tháng 2, 19:05 UTC)

Các tài sản chính trong thị trường tiền điện tử

Bitcoin (BTC) đang giao dịch ở mức 77.930 USD, giảm 0,10% trong 24 giờ. Tuy nhiên, trong vòng một giờ, tăng 0,54%, cho thấy thị trường đang gần các mức hỗ trợ. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt 1,18 tỷ USD, vốn hóa thị trường lưu hành là 1,557 nghìn tỷ USD.

Ethereum (ETH) giảm xuống còn 2.340 USD, giảm 1,33% trong 24 giờ. Tuy nhiên, trong vòng một giờ, tăng 1,69%, cho thấy các người mua đã quay trở lại một số mức giá nhất định.

Chỉ số CoinDesk 20 (CD20), đại diện cho tình hình chung của thị trường tiền điện tử, đã ghi nhận mức tăng nhẹ trong 24 giờ.

Tổng quan thị trường

Giao dịch hợp đồng tương lai vàng giảm nhẹ, trong khi thị trường chứng khoán có tín hiệu hỗn hợp. Chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều đóng cửa tích cực, trong khi các thị trường châu Á có phần yếu đi.

Chỉ số DXY (Chỉ số đồng USD) duy trì quanh mức 98,70, cho thấy áp lực từ đồng USD đang hạn chế.

Các hoạt động và sự kiện của token và cổ phiếu tiền điện tử: Lịch tuần

Hiệu suất cổ phiếu tiền điện tử

Cổ phiếu Coinbase Global (COIN) đóng cửa ở mức 226,93 USD, tăng 0,99% trong phiên trước. Galaxy Digital (GLXY) đạt 32,45 USD, tăng 1,09%.

Trong ngành khai thác mỏ:

• Marathon Digital (MARA): đóng cửa ở 10,56 USD, tăng 1,83%
• Riot Platforms (RIOT): sau khi đóng cửa ở 17,25 USD, đang có xu hướng phục hồi trong phiên trước
• Core Scientific (CORZ): giảm 0,87% còn 18,20 USD
• CleanSpark (CLSK): bắt đầu từ 12,81 USD, tăng 1,64% trong phiên trước

Các công ty khai thác tiền điện tử trong danh mục Hạ tầng

MicroStrategy (MSTR) tăng 2,23%, đóng cửa ở 163,81 USD. Như một phần chiến lược đầu tư Bitcoin, cổ phiếu MSTR hưởng lợi trực tiếp từ các diễn biến tích cực của thị trường tiền điện tử.

Dòng vốn ETF giao ngay

Dòng vốn ròng hàng ngày vào các ETF giao ngay Bitcoin giảm còn -708,7 triệu USD, tổng dòng vốn tích lũy vẫn giữ ở mức 56,61 tỷ USD. Các ETF giao ngay Ethereum ghi nhận dòng chảy ròng âm 287 triệu USD. Xu hướng này cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang xem xét lại các vị thế trước các hoạt động của tuần lễ phù hợp.

Góc nhìn kỹ thuật: Các chỉ số rủi ro đang gia tăng

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin vẫn duy trì ở mức 59,72%. Điều này có nghĩa là, trong tổng thể thị trường, tỷ trọng của Bitcoin vẫn ổn định.

Tỷ lệ Ether so với Bitcoin là 0,03336, phản ánh sự yếu đi tương đối của các altcoin so với Bitcoin.

Phát hiện kỹ thuật thú vị: RSI không phù hợp (divergence)

Tỷ lệ của 10 altcoin lớn nhất so với giá trị thị trường của Bitcoin không giảm xuống dưới mức hỗ trợ hàng tuần quan trọng, bất chấp sự yếu đi của thị trường trong những tuần gần đây. Trong phần dưới của biểu đồ, tỷ lệ giá đi ngang trong khi các chỉ số kỹ thuật dần tăng lên, tạo ra một sự phân kỳ RSI (bullish divergence). Đặc điểm này cho thấy trong ngắn hạn đến trung hạn, sức mạnh tương đối giữa các altcoin và Bitcoin có thể thay đổi.

Hashrate và công suất khai thác

Hashrate trung bình 7 ngày của Bitcoin là 1.017 EH/s. Giá hash (spot) hiện tại là 38,77 USD. Các vị thế mở trong hợp đồng tương lai CME đã đạt 120.460 BTC.

Giá Bitcoin tính theo vàng là 18,5 ounce, tỷ lệ giá Bitcoin so với vàng là 6,0%.

Nhận định và diễn biến

Thị trường tiền điện tử đang vận động tại điểm giao nhau của các hoạt động tuần lễ phù hợp và các yếu tố bất định vĩ mô. Dù căng thẳng trong các công cụ nợ chính phủ và các diễn biến địa chính trị giảm bớt, các nhà đầu tư tổ chức vẫn điều chỉnh vị thế một cách thận trọng. Điều này cũng thể hiện qua các số liệu dòng vốn ETF tiêu cực.

Các rủi ro tiềm ẩn

Các mức hỗ trợ quanh 80.000 USD của Bitcoin vẫn còn quan trọng. Nếu mức này bị phá vỡ, khả năng hình thành các đỉnh thấp hơn và xu hướng giảm (downtrend) sẽ mạnh lên. Lợi suất trái phiếu và các rủi ro địa chính trị vẫn là các yếu tố gây áp lực chính.

Dự báo tuần tới

Trong tuần lễ phù hợp, các dữ liệu kinh tế vĩ mô và các hoạt động phát hành token có thể làm tăng biến động trên thị trường. Tuy nhiên, các cập nhật của các giao thức như Stellar, NEAR Protocol và Immunefi cùng các hoạt động token sẽ là các diễn biến đáng chú ý đối với các nhà tham gia thị trường tiền điện tử.

Lịch tuần của CoinDesk tổng hợp tất cả các sự kiện, giúp các nhà đầu tư theo dõi và định hướng quyết định danh mục của mình.