Galaxy Digital ra mắt quỹ phòng hộ 100 triệu đô la để tận dụng các cơ hội crypto

Galaxy Digital, công ty đầu tư vào tài sản kỹ thuật số do Mike Novogratz dẫn dắt, sắp ra mắt một quỹ phòng hộ đầy tham vọng trị giá 100 triệu đô la nhằm khai thác các động thái thị trường trong lĩnh vực tiền điện tử và fintech. Theo báo cáo của Financial Times, bước đi chiến lược này nằm trong bối cảnh các thay đổi về quy định và chính sách tiền tệ tiềm năng đang định hình lại bức tranh tài chính toàn cầu.

Quỹ phòng hộ mới đại diện cho sự tiến hóa trong chiến lược của Novogratz, người đã thể hiện khả năng thích nghi với điều kiện thị trường trong những năm gần đây. Giai đoạn ra mắt dự kiến vào quý 1 năm 2026, với quỹ hoạt động ngay từ đầu để nắm bắt các cơ hội nổi bật theo thời gian thực.

Phân bổ chiến thuật giữa tiền điện tử và fintech

Chiến lược đầu tư của quỹ phòng hộ dự kiến sẽ phân bổ cân đối nhưng khác biệt. 30% vốn sẽ được đầu tư trực tiếp vào các token mã hóa, tận dụng sự biến động và các cơ hội tăng giá trên thị trường kỹ thuật số. 70% còn lại sẽ tập trung vào cổ phiếu của các công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, những doanh nghiệp mà Galaxy cho rằng đang trải qua quá trình chuyển đổi sâu sắc nhờ tích hợp công nghệ blockchain và sự tiến bộ của khung pháp lý.

Quỹ sẽ áp dụng chiến lược trung lập về thị trường, giữ cả vị thế mua dài hạn — hướng tới các tài sản dự kiến sẽ tăng giá — và vị thế bán khống, đặt cược vào các cổ phiếu mà nhà quản lý tài sản cho rằng đang bị định giá quá cao. Cách tiếp cận hai chiều này giúp quỹ tạo ra lợi nhuận bất kể hướng đi chung của thị trường.

Điều kiện thị trường thuận lợi và sự hỗ trợ từ các tổ chức

Thời điểm ra mắt quỹ phòng hộ này trùng với một cơ hội đặc biệt hấp dẫn. Nhóm của Galaxy, do nhà quản lý quỹ Joe Armao dẫn dắt, đã xác định các yếu tố thuận lợi như khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), điều này có thể giảm chi phí vốn và thúc đẩy phân bổ tài sản sang các loại tài sản thay thế. Song song đó, việc mở rộng toàn cầu trong việc chấp nhận tiền điện tử tạo ra các động thái thị trường mới và cơ hội đầu tư.

Quỹ đã nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức gia đình, các cá nhân có tài sản ròng lớn và các tổ chức tài chính, những người nhận thức rõ giá trị của vị thế chiến lược của Galaxy trong ngành. Galaxy cũng đang cung cấp vốn tự có cho quỹ với một số tiền không được tiết lộ, thể hiện niềm tin vào triển vọng của phương tiện đầu tư này.

Tài chính vững mạnh và mở rộng trong lĩnh vực khai thác năng lượng

Khả năng ra mắt quỹ phòng hộ của Galaxy Digital được hỗ trợ bởi vị thế tài chính vững chắc. Trong quý 3 năm 2025, công ty đã tạo ra hơn 500 triệu đô la lợi nhuận, củng cố khả năng sinh lời trong chu kỳ thị trường tích cực. Hiện tại, Galaxy quản lý tổng cộng 17 tỷ đô la tài sản dưới quản lý, xác nhận vai trò là một trong những nhà chơi chủ đạo trong lĩnh vực đầu tư vào tài sản kỹ thuật số.

Ngoài hoạt động quản lý tài sản, Galaxy Digital đang mở rộng phạm vi hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng năng lượng. Gần đây, công ty đã nhận được phê duyệt từ nhà điều hành lưới điện Texas ERCOT để bổ sung thêm 830 megawatt công suất năng lượng tại khuôn viên trung tâm dữ liệu Helios của mình ở West Texas. Việc mở rộng này là một khoản đầu tư chiến lược vào ngành khai thác bitcoin và tính toán phân tán, các lĩnh vực ngày càng quan trọng trong chuỗi giá trị của tiền điện tử.

Dù bối cảnh tích cực cho ngành, cổ phiếu của Galaxy Digital đã giảm 6,4% vào thứ Ba, phù hợp với đợt điều chỉnh chung của thị trường tiền điện tử khi Bitcoin tạm thời giảm xuống dưới 90.000 đô la. Tuy nhiên, việc ra mắt quỹ phòng hộ cho thấy ban quản lý vẫn duy trì tầm nhìn tích cực về các cơ hội trung hạn trong ngành.