Solana crypto (SOL/USDT): bò đang nắm quyền kiểm soát, nhưng họ đang chơi dưới mức kháng cự

Trong một thị trường tiền điện tử rộng lớn theo xu hướng rủi ro nhưng không quá phấn khích, crypto Solana (SOL/USDT) đang nằm trong vùng kỹ thuật tích cực với các phe bò ngắn hạn chiếm ưu thế.

SOL/USDT — biểu đồ hàng ngày với nến, EMA20/EMA50 và khối lượng.

Biểu đồ hàng ngày (D1): Xu hướng vĩ mô – Tăng nhẹ, dưới mức kháng cự cấu trúc

Cấu trúc xu hướng: EMAs

– Đóng cửa: $144.90 – EMA 20: $135.74 – EMA 50: $137.43 – EMA 200: $157.99

Giá nằm thoải mái trên EMA 20 và EMA 50, nhưng vẫn dưới EMA 200. Đây là một xu hướng tăng ngắn hạn đi trong một giai đoạn giảm hoặc phục hồi dài hạn hơn. EMA 20 cũng cao hơn EMA 50, củng cố quyền kiểm soát tăng ngắn hạn. Tuy nhiên, với EMA 200 quanh mức $158, thị trường đang báo hiệu rằng xu hướng chu kỳ lớn hơn vẫn chưa hoàn toàn chuyển sang trạng thái tăng xác nhận. Hiện tại, con đường ít kháng cự nhất là đi lên trong ngắn hạn, nhưng có một giới hạn không xa phía trên.

Đà tăng: RSI

– RSI 14 (D1): 65.42

RSI nằm trong vùng trung lập cao, gần vùng quá mua nhưng chưa quá căng thẳng. Điều này cho thấy đà tăng mạnh mẽ, tích cực mà không có dấu hiệu bùng nổ quá mức như trên 70–75. Nó cho thấy người mua đang chiếm ưu thế, nhưng đà di chuyển chưa quá mở rộng đến mức một điều chỉnh mạnh mẽ là điều tất yếu dựa hoàn toàn vào kỹ thuật. Có chỗ để đẩy giá cao hơn nữa trước khi RSI thực sự bắt đầu hét “giảm nhiệt”.

Đà tăng về độ rộng: MACD

– Đường MACD: 3.35 – Đường tín hiệu: 1.82 – Histogram: +1.53

MACD vẫn vững chắc tích cực với đường nằm trên đường tín hiệu và histogram tích cực khỏe mạnh. Đây là bằng chứng điển hình của một đợt tăng giá liên tục, không chỉ là một cú bật nhẹ tạm thời. Đà tăng trên khung thời gian hàng ngày đang xây dựng, không suy yếu, phù hợp với việc giá duy trì trên EMA 20 và EMA 50. Hiện tại, động lực hàng ngày vẫn đang ủng hộ phe bò.

Độ biến động & phạm vi: Bollinger Bands + ATR

– Đường trung tâm Bollinger: $133.34 – Dải trên: $147.74 – Dải dưới: $118.94 – ATR 14 (D1): $5.65

Giá gần $144.90 nghiêng về dải trên của Bollinger tại $147.74, cho thấy đang giao dịch gần đỉnh của vùng biến động gần đây. Chưa phải là phá vỡ hoàn toàn dải, nhưng rõ ràng là một cú đẩy mạnh trong nửa trên của phạm vi. ATR 14 ngày ở mức $5.65 cho thấy dao động 3–4% trong một ngày là hoàn toàn bình thường. Đây là độ biến động tích cực, nhưng không điên cuồng cho SOL. Thực tế, điều này có nghĩa là bạn nên chuẩn bị cho các thử thách hỗ trợ và kháng cự gần đó đi kèm với nhiễu loạn và các đột biến trong ngày hơn là các bước đi mượt mà, nhẹ nhàng.

Các mức tham chiếu chính: Các điểm xoay hàng ngày

– Điểm xoay (PP): $145.14 – Kháng cự 1 (R1): $146.36 – Hỗ trợ 1 (S1): $143.68

SOL đang giao dịch gần mức điểm xoay hàng ngày tại $145.14, không xa mức R1 tại $146.36. Điều này đặt giá trong một vùng chiến đấu chặt chẽ: hơi dưới kháng cự tham chiếu trong ngày nhưng trên hỗ trợ quan trọng đầu tiên tại $143.68. Trong bối cảnh hàng ngày, đây là giai đoạn tiêu hóa ngay dưới kháng cự nhỏ. Thường thì đây là khu vực chuẩn bị cho một đợt tiếp tục đi lên hoặc một bẫy bò ngắn hạn nếu người mua không thể đẩy qua.

Kết luận D1: Bức tranh hàng ngày hơi tích cực. Xu hướng và đà tăng ngắn hạn đều tích cực, nhưng EMA 200 ngày quanh $158 là một đường cấu trúc lớn hơn trong cát. Cho đến khi giá có thể lấy lại và duy trì trên đó, mọi đợt tăng đều nằm dưới bóng của một đợt bật lại chống xu hướng trong mắt các nhà chơi dài hạn.

Biểu đồ theo giờ (H1): Phe bò chiếm ưu thế, đà tăng giảm nhẹ

Xu hướng theo giờ: EMAs

– Đóng cửa: $144.87 – EMA 20: $144.22 – EMA 50: $142.49 – EMA 200: $138.58 – Chế độ: tăng giá

Trên H1, giá xếp chồng đẹp trên tất cả các EMA chính, với 20 > 50 > 200. Đây là cấu trúc xu hướng tăng trong ngày rõ ràng. Khoảng cách giữa giá và EMA 200 giờ tại $138.58 xác nhận rằng đợt tăng gần đây đã kéo dài, không chỉ là một cú spike đơn lẻ. Hơn nữa, các đợt giảm trong ngày hướng về EMA 20 hoặc EMA 50 giờ hiện đang được các người mua thưởng bằng cách mua vào.

Đà tăng theo giờ: RSI

– RSI 14 (H1): 56.8

RSI theo giờ trung bình, khỏe mạnh. Vượt qua trung tuyến, cho thấy xu hướng tăng, nhưng chưa quá mua. Thường thì điều này đi kèm với các bước đi chậm rãi, theo từng bậc thang hơn là các cú tăng đột biến parabol. Đà tăng không quá phấn khích, nhưng rõ ràng không phải là giảm.

Đà tăng về độ rộng theo giờ: MACD

– Đường MACD: 0.95 – Đường tín hiệu: 1.10 – Histogram: -0.15

Trên H1, MACD thể hiện histogram hơi âm nhẹ, với đường nằm dưới đường tín hiệu. Đây là dấu hiệu mất đà ngắn hạn trong một cấu trúc vẫn còn tăng giá. Nói cách khác, xu hướng vẫn đi lên, nhưng đà di chuyển ngay lập tức đang thở dốc. Thường thì điều này dẫn đến tích lũy sideway hoặc điều chỉnh nhẹ chứ không phải là đảo chiều xu hướng ngay lập tức, trừ khi có lực bán mạnh mẽ xuất hiện.

Độ biến động & các mức hỗ trợ kháng cự trong ngày: Bollinger Bands, ATR, điểm xoay

– Đường trung tâm Bollinger: $144.39 – Dải trên: $146.90 – Dải dưới: $141.88 – ATR 14 (H1): $1.57 – Điểm xoay (PP): $144.95 – R1: $145.11 – S1: $144.70

Giá đang bám sát phần trung tâm đến trên của dải Bollinger theo giờ, ATR khoảng $1.57 cho thấy phạm vi dao động trong ngày khá nhỏ. Khu vực điểm xoay nằm trong khoảng $144.70 đến $145.11, cho thấy thị trường đang ở trong vùng cân bằng ngắn hạn. Các nhà giao dịch đang quyết định xem sẽ đẩy lên dải trên gần $146.90 hay quay trở lại dải dưới quanh $141.88.

Kết luận H1: Cấu trúc trong ngày tích cực, nhưng đà tăng ngắn hạn đã giảm nhiệt. Điều này phù hợp với việc tạm dừng hoặc điều chỉnh nhỏ trong xu hướng tăng, chưa phải là tín hiệu đảo chiều giảm.

Biểu đồ 15 phút (M15): Bối cảnh thực thi vi mô

Cấu trúc ngắn hạn: EMAs

– Đóng cửa: $144.87 – EMA 20: $144.86 – EMA 50: $144.70 – EMA 200: $142.41 – Chế độ: tăng giá

M15 cho thấy giá dính chặt vào EMA 20 và chỉ hơi cao hơn EMA 50. EMA 200 ở mức thấp hơn nhiều tại $142.41. Đây là một xu hướng ngắn hạn chặt chẽ, kiểm soát tốt, các đợt giảm nhẹ sẽ nhanh chóng được mua vào, nhưng tốc độ tăng đã tạm dừng. Cấu trúc vi mô này tích cực, chỉ không quá bùng nổ.

Đà tăng cực ngắn hạn: RSI & MACD

– RSI 14 (M15): 49.62 – Đường MACD: -0.12 – Đường tín hiệu: -0.14 – Histogram: +0.02

Trên M15, RSI gần như trung lập quanh 50, MACD hơi âm nhưng đang ổn định. Điều này cho thấy cân bằng giữa người mua và người bán ở cấp độ vi mô. Với các khung thời gian cao hơn tích cực, đà trung hạn này thường thể hiện giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh nhẹ chứ không phải là bắt đầu đảo chiều sâu, trừ khi có khối lượng bán mạnh mẽ, điều này chưa rõ ràng trong dữ liệu.

Độ biến động & các mức trong ngày: Bollinger Bands, ATR, điểm xoay

– Đường trung tâm Bollinger: $144.91 – Dải trên: $146.00 – Dải dưới: $143.81 – ATR 14 (M15): $0.48 – Điểm xoay (PP): $144.96 – R1: $145.06 – S1: $144.77

Giá đang dính sát vào trung tâm đến phần trên của dải Bollinger theo phút, ATR khoảng $0.48 cho thấy phạm vi dao động trong ngày khá hẹp. Khu vực điểm xoay nằm trong khoảng $144.70 đến $145.11, cho thấy thị trường đang ở trong vùng cân bằng ngắn hạn. Các nhà giao dịch sẽ chú ý các mức phá vỡ trên $145.06 hoặc dưới $144.77 để xác định đợt dao động ngắn hạn tiếp theo.

Tổng hợp: Xu hướng so với hồi quy trung bình

Trên các khung thời gian, bức tranh cho Solana là:

– Hàng ngày: Xu hướng tăng ngắn hạn, đà tăng tích cực, nhưng vẫn dưới EMA 200 ngày, nên còn trong giai đoạn phục hồi, chưa xác nhận hoàn toàn tăng trưởng. – Theo giờ: Xu hướng tăng còn nguyên, đà giảm nhẹ, gợi ý tích lũy hoặc điều chỉnh nhẹ chứ chưa đảo chiều rõ ràng. – 15 phút: Sideway trong vùng chặt chẽ quanh các điểm xoay trong bối cảnh xu hướng cao hơn vẫn còn tích cực.

Yếu tố chi phối chính hiện tại là xu hướng, không phải hồi quy trung bình, nhưng có giới hạn cấu trúc rõ ràng phía trên. Các đợt giảm về EMA ngắn hạn có thể được xem là cơ hội bởi các nhà giao dịch tích cực, nhưng rủi ro là khi giá tiếp cận EMA 200 quanh mức $158, các nhà bán dài hạn hoặc chốt lời sẽ can thiệp mạnh mẽ.

Kịch bản tăng giá cho Solana (SOL/USDT)

Đường đi tăng giá rõ ràng: vùng tích lũy hiện tại dưới điểm xoay hàng ngày sẽ giải quyết theo hướng tăng, và SOL sẽ tận dụng các đợt giảm và giảm nhiệt trên H1 và M15 để nạp năng lượng cho một đợt đi lên nữa.

Những gì phe bò muốn thấy:

1. Giữ trên hỗ trợ ngắn hạn: Trên hàng ngày, giữ giá trên khoảng $135–138, là vùng hành động gần nhất và không xa EMA 50 ngày, duy trì cấu trúc xu hướng tăng ngắn hạn. Trong ngày, giữ trên EMA 50 giờ quanh $142.5 để giữ đợt đi lên hiện tại.
2. Phá và duy trì trên các điểm xoay và dải: Một đợt tăng bền vững trên các mức R1 hôm nay trong khoảng $146–147 và sau đó đóng cửa hàng ngày trên dải Bollinger trên tại $147.74 sẽ đánh dấu bước đột phá mạnh mẽ.
3. Tiến tới EMA 200 ngày: Thử thách thực sự về cấu trúc là quanh $158 trên D1 EMA 200. Phá vỡ rõ ràng và duy trì trên mức đó sẽ chuyển câu chuyện từ đợt hồi phục chống xu hướng sang chu kỳ tăng mới tiềm năng, ít nhất về mặt kỹ thuật.

Nếu kịch bản này xảy ra, thị trường sẽ báo hiệu rằng người mua sẵn sàng đuổi theo Solana cao hơn ngay cả ở mức cao, được hỗ trợ bởi hoạt động DeFi mạnh mẽ và bối cảnh vĩ mô crypto tích cực chung.

Kịch bản tăng giá bị vô hiệu hóa: Kịch bản tăng sẽ mất uy tín nếu SOL phá xuống và đóng cửa dưới EMA 50 ngày (hiện quanh $137.43) rồi không thể nhanh chóng lấy lại. Một đóng cửa hàng ngày rõ ràng trở lại trong nửa dưới của dải Bollinger về phía trung tâm tại $133.34 sẽ xác nhận đà đã chuyển từ xu hướng sang hồi quy trung bình.

Kịch bản giảm giá cho Solana (SOL/USDT)

Con đường giảm giá chưa có trigger rõ ràng; chủ yếu là thất bại tại các mức kháng cự và mất các mức ngắn hạn quan trọng.

Những gì phe gấu cần:

1. Phá vỡ xu hướng theo giờ: Một đợt đẩy giá xuống dưới EMA 50 giờ quanh $142.5 rồi xuống gần EMA 200 giờ quanh $138.6, với các đóng cửa giờ duy trì dưới đó, sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng tăng trong ngày đã đảo chiều.
2. Đà tăng hàng ngày đảo chiều: Một sự chuyển hướng trong MACD hàng ngày, với cắt giảm giảm giá và histogram thu hẹp rồi chuyển sang âm, kết hợp RSI quay về gần 50 hoặc thấp hơn, sẽ xác nhận rằng đợt đẩy hiện tại chỉ là đỉnh cục bộ chứ không phải là nền tảng để tiếp tục.
3. Thất bại dưới EMA 200 ngày: Nếu giá tăng về vùng $155–160, chạm hoặc vượt qua EMA 200 ngày, rồi bị từ chối nhanh chóng với bóng nến dài phía trên trên biểu đồ hàng ngày, đó sẽ là tín hiệu phân phối mạnh. Điều này đặc biệt đúng nếu sau đó giá quay trở lại dưới EMA 20 và EMA 50.

Trong môi trường đó, thị trường đang chuyển từ mua dip sang bán đỉnh, các đợt tăng vào kháng cự sẽ bị bán ra nhiều hơn là tích lũy.

Kịch bản giảm giá bị vô hiệu hóa: Trường hợp giảm sẽ yếu đi rõ ràng nếu SOL có thể lấy lại và duy trì trên EMA 200 ngày trên cơ sở đóng cửa, với RSI hàng ngày duy trì trên 60 và MACD còn tích cực. Trong trường hợp đó, các vị thế bán khống sẽ phải chống lại xu hướng tăng cao hơn đã xác nhận.

Cách nghĩ về vị thế, rủi ro và sự không chắc chắn

Hiện tại, cấu hình kỹ thuật của Solana là xu hướng tăng ngắn hạn đang đẩy vào kháng cự khung lớn hơn. Kết hợp này khuyến khích xu hướng dài hạn tích cực với quản lý rủi ro chặt chẽ. Hồ sơ biến động, với ATR hàng ngày khoảng $5.65, có nghĩa là dao động hơn $10 trong vài ngày là hoàn toàn bình thường, do đó quy mô vị thế quan trọng hơn bình thường.

Dành cho các nhà giao dịch:

– Giao dịch dễ nhất là mua dưới EMA 20 và EMA 50; cửa sổ đó đã qua. Giờ là xem xu hướng này có kéo dài đến thử thách EMA 200 hay không, hoặc sẽ đảo chiều trước. – Các khung thời gian lớn hỗ trợ xu hướng tăng, nhưng các chỉ báo trong ngày cho thấy đà giảm nhiệt, không tăng tốc. Điều này chống lại việc theo đuổi mù quáng và ủng hộ chờ đợi các mức phá vỡ rõ ràng hoặc điều chỉnh kiểm soát.

Sự không chắc chắn tập trung vào cách SOL phản ứng khi tiếp cận vùng $155–160. Đó là nơi các nhà theo xu hướng và các nhà giao dịch hồi quy trung bình sẽ va chạm. Cho đến lúc đó, thị trường ưu tiên phe bò, nhưng không phải là một cược một chiều, và dòng chảy vĩ mô mạnh mẽ của crypto có thể hỗ trợ hoặc gây khó dễ: ủng hộ khi đi lên, nhưng không khoan nhượng nếu rủi ro rút lui xảy ra.

Công cụ giao dịch

Nếu bạn muốn theo dõi thị trường bằng các công cụ biểu đồ chuyên nghiệp và dữ liệu theo thời gian thực, bạn có thể mở tài khoản trên Investing.com qua liên kết đối tác của chúng tôi:

Mở tài khoản Investing.com

Phần này chứa liên kết liên kết tài trợ. Chúng tôi có thể kiếm hoa hồng mà không mất phí bổ sung.

Lưu ý: Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục, phản ánh góc nhìn kỹ thuật dựa trên dữ liệu thị trường hiện tại. Đây không phải là lời khuyên đầu tư, giao dịch hoặc tài chính, và không xem xét mục tiêu cá nhân hoặc tình hình tài chính của bạn. Các tài sản crypto rất biến động và có thể dẫn đến mất toàn bộ vốn. Luôn tự nghiên cứu và quản lý rủi ro phù hợp.