Dòng sản phẩm Nhận thức - Nền tảng trao đổi tiền mã hóa kỹ thuật số

认知系列-加密数字货币交易所平台

交易认知系列—giao dịch là một nghệ thuật

Giao dịch là một nghệ thuật chứ không phải khoa học, chủ yếu thể hiện ở những khía cạnh sau.

1. Hình thái không hoàn toàn giống nhau, biến đổi vô cùng.

2. Vùng cản trở là một khu vực mơ hồ không thể chính xác đến một điểm.

3. Xu hướng cũng không hoàn toàn giống nhau về diễn biến.

4. Giá mở vị thế thực tế và kế hoạch mở vị thế luôn có sự chênh lệch.

Vì vậy, có hai loại người không phù hợp để giao dịch, một là người theo đuổi sự hoàn hảo tuyệt đối, hai là người luôn muốn hoàn thiện hơn nữa.

Chuyên đề nhận thức thị trường vốn—Chấp nhận mọi khả năng

Sự không chắc chắn của thị trường vốn quyết định mọi việc có thể xảy ra, đây là một logic không thể thay đổi, không phụ thuộc vào ý chí con người. Dù bạn có tin hay không, những việc chưa từng xảy ra trước đây sẽ xảy ra trong tương lai, những việc bạn chưa từng thấy không có nghĩa là chưa từng xảy ra. Vì vậy, để giao dịch tốt, cần chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Thị trường mọi thứ đều có thể xảy ra, chỉ khi thực sự chấp nhận quan điểm này, bạn mới có thể bình tĩnh, thích nghi với sự biến đổi không ngừng của thị trường, không để thị trường làm rối loạn tâm trí. Chỉ khi đó, bạn mới có thể khách quan, bình tĩnh, lý trí.

Chuyên đề nhận thức về nhân tính-----Về quan điểm

Chúng ta không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi quan điểm của người khác khi giao dịch, vì trong môi trường thị trường vốn này, đầy rẫy các quan điểm khác nhau, phe mua và phe bán đều có lý lẽ riêng, đều tự tin vào quan điểm của mình. Để giao dịch thành công, cần giải quyết một số vấn đề liên quan đến quan điểm.

1. Chúng ta giao dịch là dựa trên tín hiệu, không phải dựa trên quan điểm. Quan điểm chuyển thành tín hiệu còn có vấn đề thực thi. Ví dụ, ai đó nói ngày mai sẽ tăng, thì tăng của ngành nào? Hay cổ phiếu nào sẽ tăng? Làm thế nào để xử lý khi mở gap tăng? Làm thế nào để xử lý khi trần? Rất nhiều câu hỏi khác, chỉ dựa vào một quan điểm thì không thể thực hiện giao dịch.

2. Quan điểm của người khác có thể tham khảo, nhưng không phải là căn cứ quyết định của chúng ta. Không nên nghe theo quan điểm của người khác rồi thất bại, rồi đổ hết trách nhiệm cho người khác, tự lừa dối chính mình.

3. Quan điểm là một cách nhìn chủ quan, khác xa với xu hướng khách quan của thị trường. Mọi quan điểm đều cần được thị trường xác nhận, đừng mù quáng tin vào quan điểm của người khác.

4. Đừng vì vài lần dự đoán đúng của người khác mà cho rằng đó là quan điểm đúng. Vì tính ngẫu nhiên của thị trường quyết định rằng ngày mai xu hướng không ai có thể dự đoán chính xác, nhưng cũng cho thấy ai cũng có thể đoán đúng, vì có ba hướng, chỉ cần ba người lần lượt đoán các hướng khác nhau, thì có ít nhất một người đoán đúng. Không phải người đó thần thánh, mà là do lợi thế xác suất, đúng lúc đúng chỗ. Chúng ta cần chú ý hơn đến logic đằng sau quan điểm có hợp lý hay không.

Chuyên đề nhận thức về giao dịch—Xác định của giao dịch là gì

Nhận thức về thị trường cho chúng ta biết rằng thị trường là không chắc chắn, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thị trường vốn luôn biến đổi không ngừng, chúng ta ứng phó với sự không chắc chắn này như thế nào? Ngoài việc nâng cao tính linh hoạt để thích nghi, chúng ta còn phải tìm ra sự chắc chắn trong giao dịch để đối phó.

1. Logic: Làm đúng việc chính là làm những việc có thể kiểm soát, làm những việc có thể kiểm soát chính là làm những việc mình có thể chắc chắn.

2. Những điều chắc chắn

• Lập kế hoạch giao dịch

• Thiết lập sẵn lệnh cắt lỗ, chốt lời, mở vị thế tự động

• Tuân thủ quy tắc mở vị thế, cắt lỗ, chốt lời

• Tuân thủ nguyên tắc giao dịch

• Tuân thủ kỷ luật giao dịch

• Thay vì đột phá thì không làm những hành động tiềm ẩn rủi ro

• Mọi hành động dựa trên tín hiệu

• Theo xu hướng

• Tránh thao túng theo cảm xúc

• Tránh giao dịch dựa trên cảm xúc

Nếu chúng ta làm được những điều chắc chắn này, dù thị trường biến đổi thế nào, chúng ta cũng có thể dễ dàng ứng phó.

Chuyên đề phân tích kỹ thuật—Nhận thức về phân tích kỹ thuật

Phương pháp phân tích kỹ thuật là cổ điển, đã được kiểm chứng qua lịch sử và có thể thành công. Trong lịch sử, nhiều cao thủ giao dịch đã sử dụng phân tích kỹ thuật để đạt thành tích rực rỡ, nhưng thực chất phân tích kỹ thuật không phải là những gì người thường hiểu là giao dịch chủ quan, vẽ đường, v.v. Phân tích kỹ thuật chỉ chiếm khoảng 30% tầm quan trọng trong toàn bộ giao dịch, còn 70% là tâm lý, tư duy, triết lý, còn 10% là may mắn. Phân tích kỹ thuật chỉ là một công cụ, giống như tiêu chuẩn định giá của đầu tư giá trị, chỉ là một thước đo. Người có trình độ phân tích kỹ thuật cao cũng không thể đảm bảo lợi nhuận.

1. Phân tích kỹ thuật luôn là phân tích tĩnh, dựa trên dữ liệu quá khứ, không phải dự đoán thị trường tương lai. Nhưng chúng ta giao dịch dựa trên thị trường tương lai, không phải quá khứ, vì vậy, dù phân tích đúng đến đâu, cũng chỉ là quá khứ. Chỉ khi kết hợp phân tích dữ liệu quá khứ với xu hướng thị trường tương lai, mới có thể giao dịch chính xác.

2. Vai trò của phân tích kỹ thuật: Không phải để dự đoán, mà dựa trên kinh nghiệm quá khứ để suy luận xu hướng ngày mai. Không phải theo nguyên lý nhân quả, mà theo xác suất. Dựa trên các xu hướng có thể xuất hiện để đưa ra các kế hoạch ứng phó phù hợp, giúp bạn đối phó với biến động thị trường, không phải để phán đoán chính xác ngày mai đi đâu. Xu hướng thị trường do thị trường quyết định. Vì vậy, phân tích kỹ thuật không thể giải quyết chính xác vấn đề vào ra.

3. Phân tích kỹ thuật phải phù hợp với xu hướng thực tế của thị trường. Khi phân tích của bạn trái ngược với xu hướng thị trường, cần điều chỉnh phân tích của mình, đừng nghĩ thị trường sai, chỉ có thể là mình sai. Nhiều trader không công nhận điều này, khi giá giảm thì cho rằng giá đã bị định giá thấp, khi giá tăng thì nghĩ là định giá cao. Chỉ cần không phù hợp với dự đoán của mình, họ đều nghĩ thị trường sai. Thị trường luôn đúng, chúng ta chấp nhận và điều chỉnh phân tích của mình phù hợp.

4. Phân tích kỹ thuật thể hiện một tư duy, không có tư duy thì phân tích kỹ thuật như lâu đài trên không trung, cuối cùng chỉ còn nguyên tắc và quy tắc, không còn kỹ thuật.

5. Phân tích kỹ thuật phù hợp với nhà giao dịch phổ thông, phương pháp này có thể bù đắp những điểm yếu về thông tin, cơ bản, vốn.

6. Dù không phải là chìa khóa để kiếm lời, nhưng mọi quyết định của chúng ta đều dựa trên phân tích thị trường.

Hình thái—Hình thái tiến hóa như thế nào

Trong phần nhận thức về hình thái, đã đề cập rằng hình thái không cố định, chính bản thân hình thái không cố định, các hình thái cũng liên tục tiến hóa. Dưới đây là giới thiệu sơ lược các dạng tiến hóa khác nhau. Ứng dụng cụ thể sẽ được thảo luận trong lý thuyết và thực hành sau này.

1. Tiến hóa của hình thái đỉnh

• Đỉnh đôi—Tam quan

• Đỉnh vai đầu—Đỉnh hợp nhất

2. Tiến hóa của hình thái đáy

Tương tự như tiến hóa của hình thái đỉnh.

3. Tiến hóa của hình thái trung gian

• Hình chữ nhật tăng—Chân cung—Tách hình ly

• Hình dạng nhỏ—Hình dạng lớn: Hộp nhỏ—Hộp lớn, tam giác đối xứng nhỏ—tam giác đối xứng lớn

• Hố bẫy kiểu dù—Tách hình ly—Tách hình ly dạng kim cương

• Tách hình ly—Hình thoi

• Tam giác mở rộng—Hình thoi

• Hộp—Tam giác mở rộng

• Hộp—Kênh xu hướng

• Tam giác nhỏ—Hình chữ nhật tăng

• Ngang—Dốc lên

• Hội tụ—Cờ

• V đảo ngược—V mở rộng bên phải

• Tam giác đối xứng—V mở rộng bên trái

5. Tiến hóa của hình thái đảo ngược và trung gian

• Hình thái trung gian biến thành hình thái đáy

• Hình thái trung gian biến thành hình thái đỉnh

• Hình thái đáy biến thành hình thái trung gian

• Hình thái đỉnh biến thành hình thái trung gian

Hình thái—Nhận thức về hình thái

1. Phân tích hình thái là một trong ba yếu tố của phân tích kỹ thuật, giúp giải quyết vấn đề mở vị thế.

2. Hình thái không cố định, mặc dù có nhiều hình thái cụ thể được liệt kê, nhưng trong thực tế rất khó tìm thấy hai hình thái giống hệt nhau. Tất cả các biểu đồ hình thái tiêu chuẩn đều do con người vẽ ra, mô tả và minh họa một dạng hình thái. Dùng mắt nghệ thuật để nhìn hình thái sẽ thực tế hơn, cổ nhân có câu: “Trên trời mây trắng như áo, thoáng chốc biến đổi như chó xám.”

3. Hình thái không thể định lượng, đến nay chưa có phần mềm nhận dạng hình thái hoàn chỉnh nào trên thị trường, nhận dạng hình thái là khả năng riêng của nhà giao dịch thủ công, không thể bị máy tính thay thế.

4. Hình thái không được xác định trước, đều do thị trường hình thành.

5. Hình thức cụ thể của hình thái không quan trọng, quan trọng là khoảnh khắc phá vỡ đường cổ. Đó mới là điểm chúng ta cần chú ý. Vì vậy, đừng chỉ dựa vào hình thái. Đừng máy móc theo đuổi tiêu chuẩn giống hệt nhau, thậm chí có thể có những hình vẽ khác nhau của các người khác nhau.

6. Hình thái luôn tiến hóa.

7. Bản chất của hình thái chính là kết quả của cuộc đấu tranh giữa phe mua và phe bán, là quá trình tích tụ lực lượng, giống như trận chiến kéo dài, để giành lấy một vị trí, cuối cùng một bên thắng hoàn toàn, bên kia thất bại rút lui khỏi chiến trường, hình thái cũng chính là sự đột phá thành công.

Chuyên đề kiểm soát rủi ro—Nhận thức về sở thích rủi ro của bản thân

Giao dịch cần hiểu rõ sở thích rủi ro của mình, là tránh rủi ro hay thích rủi ro? Mức độ rủi ro cao hay thấp? Dựa trên các tiêu chuẩn này để xác định thị trường phù hợp. Nếu bạn là người tránh rủi ro, phù hợp hơn để đầu tư tiết kiệm, trái phiếu, bảo hiểm. Nếu thích rủi ro, phù hợp để đầu tư cổ phiếu, hợp đồng tương lai, ngoại hối, hợp đồng chỉ số. Người thích rủi ro cao có thể tham gia hợp đồng tương lai, ngoại hối, hợp đồng chỉ số đòn bẩy cao. Người thích rủi ro thấp có thể đầu tư quỹ, cổ phiếu.

Chuyên đề kiểm soát rủi ro—Thế nào là biên an toàn

Chúng ta thường xem xét vấn đề biên an toàn khi giao dịch. Khái niệm này có nhiều cách diễn đạt khác nhau. Nguyên tắc của G. Graham là “Biên an toàn luôn phụ thuộc vào giá bạn trả”, giá thấp thì biên an toàn cao, giá cao thì biên an toàn thấp. Trong hoạt động doanh nghiệp, chênh lệch giữa doanh thu hoặc dự kiến doanh thu và điểm hòa vốn là một dạng biên an toàn, còn trong giao dịch đầu cơ, biên an toàn chính là khoảng cách giữa giá mở vị thế và các mức hỗ trợ, kháng cự. Ví dụ, tôi mở vị thế mua một cổ phiếu ở giá 5元, có kháng cự rõ ràng quanh 10元, đây chính là biên an toàn của tôi, vì trước khi đạt 10元 thì còn khá an toàn, khi gần hoặc chạm 10元 sẽ xuất hiện áp lực bán ra. Dựa trên khái niệm này, khi phân tích cổ phiếu, cần xem xét độ rộng của “sông” (khoảng cách hỗ trợ và kháng cự). Không đủ độ rộng thì không thể mở vị thế.

Chuyên đề kiểm soát rủi ro—Rủi ro tiếp xúc (Risk Exposure)

Rủi ro tiếp xúc là phần tài sản chưa được bảo vệ, dễ bị tổn thương, ví dụ như một vị thế mua, khi thị trường điều chỉnh, cổ phiếu của bạn cũng dễ bị giảm theo. Nếu không muốn bán cổ phiếu, cần kịp thời phòng ngừa rủi ro bằng cách mua hợp đồng tương lai bán (short). Nếu không phòng ngừa, sẽ tạo thành rủi ro tiếp xúc của vị thế mua đó. Mọi rủi ro tiếp xúc đều cần được đóng lại kịp thời, nếu không, giao dịch sẽ mất kiểm soát. Đây mới là rủi ro thực sự. Rủi ro tiếp xúc liên quan đến nhiều mặt, như rủi ro qua đêm, rủi ro đổi hợp đồng tháng, rủi ro ngày lễ, rủi ro hệ thống T+1, rủi ro “ngựa vằn” (black swan), biến động nhanh, sự kiện bất ngờ, v.v. Tất cả đều cần đóng rủi ro tiếp xúc kịp thời, vì liên quan đến lợi nhuận hay thua lỗ của bạn.

Chuyên đề kiểm soát rủi ro—Làm thế nào để tránh mất kiểm soát trong giao dịch

Kiểm soát rủi ro là việc quan trọng hàng đầu, chìa khóa là kiểm soát tốt rủi ro. Mất kiểm soát trong giao dịch chính là việc thua lỗ không kiểm soát được mở rộng.

1. Nguyên nhân chính gây mất kiểm soát giao dịch

• Không đặt lệnh cắt lỗ

• Khi rời khỏi máy tính không thiết lập lệnh tự động cắt lỗ

• Không đóng các rủi ro tiếp xúc

• Cảm xúc mất kiểm soát gây ra các giao dịch liên tục

• Mạng lưới gây ra hệ thống không thực hiện lệnh

2. Hậu quả: Thua lỗ lớn

3. Giải pháp: Giải quyết từng nguyên nhân gây ra vấn đề