Kiểm soát rủi ro - Nền tảng giao dịch tiền mã hóa kỹ thuật số

2025lovepeace · 2026-01-07T06:07:25+00:00

Vốn quản lý đối với nhà giao dịch không có một tiêu chuẩn cố định, chỉ có một tiêu chuẩn tham khảo, tôi dựa trên nhận thức cá nhân để giải thích một số khái niệm liên quan, mọi người hiểu theo cách của mình. Một, Vốn lớn: Tài khoản cổ phiếu vượt quá 80% xem như là vốn lớn, tài khoản hợp đồng tương lai vượt quá 60% xem như là vốn lớn, vốn lớn mang lại rất nhiều rủi ro, sẽ nói chi tiết sau. Hai, Vốn nhẹ: Không quá 5-10% xem như là tiêu chuẩn, lần mở vị thế đầu tiên phải thử nghiệm với vốn nhẹ. Ba, Vốn trống: Không có vị thế, trong xu hướng giảm của thị trường chính hoặc trong giai đoạn dao động, chờ đợi bằng cách giữ vững vị thế trống, giữ vững vị thế trống cũng là một cách thao tác, cần học cách chờ đợi khi giữ vị thế trống. Bốn, Vốn đầy đủ: Vốn 100%, không bao giờ có thể giữ đầy đủ mọi lúc, ví dụ: kẻ địch chưa tiêu diệt hết đạn. Năm, Vốn hợp lý: Vốn phù hợp với bản thân: Vốn là sự phối hợp giữa quy mô vốn của bạn, chiến lược giao dịch, chu kỳ giao dịch, đa thị trường và các yếu tố tổng hợp khác để tạo ra một kế hoạch vốn phù hợp với chính mình. Ví dụ, nếu quy mô vốn của bạn rất nhỏ, có thể mở vị thế một lần; nếu bạn kết hợp trung dài hạn, cần phân bổ vốn hợp lý; ví dụ, phân biệt giữa giao dịch trong ngày và theo ngày; hoặc nếu cùng lúc giao dịch cổ phiếu và hợp đồng tương lai, cũng cần phân bổ hợp lý. Và thế nào là "lợi nhuận và thua lỗ cùng nguồn"? Thường thì người ta thích theo đuổi lợi nhuận, muốn bàn luận nhiều về cách làm sao để có nhiều lợi nhuận hơn, còn về thua lỗ thì ít bàn luận hơn, thực ra nguồn gốc của chúng là cùng một nguồn, lợi nhuận và thua lỗ cùng xuất phát. Một, Thua lỗ là một phần của lợi nhuận, không có thua lỗ thì không có lợi nhuận, từ chối thua lỗ chính là từ chối lợi nhuận. Hai, Một hệ thống có lợi nhuận trong thị trường tăng giá và thua lỗ trong thị trường giảm giá là hình ảnh chân thực của lợi nhuận và thua lỗ cùng nguồn, một phương pháp chỉ có thể dùng trong một môi trường thị trường nhất định, khi môi trường thị trường thay đổi thì

2025lovepeace

2026-01-07 06:07:25

Quản lý vị thế không có một tiêu chuẩn cố định cho các nhà giao dịch, chỉ có một tiêu chuẩn tham khảo. Tôi dựa trên nhận thức cá nhân để giải thích một số khái niệm liên quan, mọi người tự suy nghĩ và hiểu theo cách của mình.

Vị thế lớn: Tài khoản cổ phiếu vượt quá 80% xem như là vị thế lớn, tài khoản hợp đồng tương lai vượt quá 60% cũng xem là vị thế lớn. Vị thế lớn mang lại rất nhiều rủi ro, sau này sẽ nói chi tiết hơn.
Vị thế nhẹ: Không quá 5-10% được xem là tiêu chuẩn, lần đầu mở vị thế phải dùng vị thế nhẹ để thử nghiệm.
Vị thế trống: Không có vị thế, trong xu hướng giảm của thị trường hoặc khi thị trường dao động, chờ đợi trong trạng thái trống. Vị thế trống cũng là một cách vận hành, cần học cách chờ đợi trong trạng thái trống.
Vị thế đầy đủ: Vị thế 100%, không bao giờ nên để đầy đủ mọi lúc. Ví dụ: kẻ địch chưa tiêu diệt, đạn đã dùng hết.
Vị thế hợp lý: Vị thế phù hợp với bản thân: Vị thế là sự phối hợp giữa quy mô vốn của bạn, chiến lược vận hành, chu kỳ vận hành, đa thị trường, v.v., để tạo ra một sự sắp xếp phù hợp. Ví dụ, nếu vốn của bạn nhỏ, có thể mở vị thế một lần; nếu kết hợp trung dài hạn, cần phân bổ vốn hợp lý; nếu trong ngày hoặc theo khung ngày, cần phân biệt rõ; nếu cùng lúc giao dịch cổ phiếu và hợp đồng tương lai, cũng cần phân bổ hợp lý, v.v.

**$TRUMP **
**$IP **
**$BDXN **

TRUMP-3,13%

IP-4,1%

BDXN-5,32%

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.