Quan sát lợi nhuận kỳ vọng dưới kính lúp - Nền tảng sàn giao dịch tiền điện tử kỹ thuật số

Kỳ vọng lợi nhuận được định nghĩa bằng công thức:

Kỳ vọng lợi nhuận = PW×AW - PL×AL,

trong đó PW là xác suất thắng trong một giao dịch,

PL là xác suất thua trong một giao dịch,

AW là số tiền thắng trung bình,

AL là số tiền thua trung bình.

Giả sử bạn tham gia một trò chơi,

Trong một túi có 60 viên bóng xanh và 40 viên bóng đỏ,

Lấy ra bóng xanh được 1 đô la,

Lấy ra bóng đỏ mất 1 đô la.

Mỗi lần lấy ra bóng, bóng sẽ được bỏ trở lại túi.

Kỳ vọng lợi nhuận của trò chơi này = 0.6×1 - 0.4×1 = 0.2,

Kỳ vọng lợi nhuận là 20 cent,

Tức là sau nhiều lần chơi, mỗi lần lấy bóng có thể trung bình thu về lợi nhuận ròng 20 cent.

Tất nhiên,

Điều này không có nghĩa là bạn thắng mỗi lần.

Thực tế,

Trong các thử nghiệm thực tế,

Trong 1000 ván, rất có thể xảy ra tình huống liên tiếp 10 lần thua.

Nhưng cuối cùng sau 1000 ván chơi,

Bạn có thể thu lợi ròng 200 đô la.

Trong thị trường giao dịch hoặc đầu tư còn phức tạp hơn nữa,

Giả sử trong túi có 100 viên bóng,

Có 7 màu khác nhau: 50 bóng đen trả về -1,

10 bóng xanh trả về -2,

4 bóng đỏ trả về -3,

20 bóng xanh lá trả về 1,

10 bóng trắng trả về 5,

3 bóng vàng trả về 10,

3 bóng trong suốt trả về 20.

Cũng lấy ra rồi bỏ trở lại.

Lưu ý,

Lần này xác suất thắng chỉ là 36%,

Bạn còn muốn chơi nữa không?

Sử dụng công thức kỳ vọng lợi nhuận có thể tính ra,

Kỳ vọng lợi nhuận của trò chơi này là 0.78,

Tức là mỗi 1 đô la cược trung bình thu về 78 cent lợi nhuận ròng.

Thông qua hai ví dụ này,

Bạn đã học được một quan điểm rất quan trọng.

Hầu hết mọi người đều tìm kiếm các trò chơi giao dịch có tỷ lệ thắng cao,

Tuy nhiên trong ví dụ đầu tiên,

Bạn có tỷ lệ thắng 60%,

Nhưng kỳ vọng lợi nhuận chỉ là 20 cent; còn trong ví dụ thứ hai,

Dù tỷ lệ thắng chỉ 36%,

Nhưng kỳ vọng lợi nhuận lại là 78 cent.

Lưu ý,

Yếu tố quan trọng nhất trong hệ thống không phải là tỷ lệ thắng,

Mà là kỳ vọng lợi nhuận.

Ở đây cần nhấn mạnh,

Yếu tố 5-6 rất quan trọng đối với lợi nhuận của bạn.

Chỉ khi điều chỉnh vị thế một cách thông minh dựa trên quy mô vốn của bạn,

Bạn mới có thể đạt được kỳ vọng lợi nhuận lâu dài sau nhiều lần hệ thống.

Nhớ rằng,

Kích thước vị thế trong một giao dịch nhất định phải đủ nhỏ để có thể đạt được kỳ vọng lợi nhuận dài hạn sau nhiều lần thực hiện hệ thống.

Yếu tố khác — tần suất chơi game,

Cũng ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận cuối cùng.

Phải nhân kỳ vọng lợi nhuận với số lần bạn có thể chơi,

Mới là tổng lợi nhuận bạn có thể thu về.

Tại sao có nhiều người trong nhiều năm qua vẫn gặp thất bại khi dự đoán xu hướng thị trường hoặc cổ phiếu trong tương lai? Họ đều dựa trên các quy tắc dự đoán dựa trên quá khứ,

Có lúc còn nghĩ rằng nó sẽ lặp lại.

Tuy nhiên,

Một dự đoán vội vàng như vậy thậm chí có thể dẫn đến mất toàn bộ vốn của bạn.

Bởi vì bạn có thể đang sử dụng một phương pháp giao dịch có tỷ lệ thắng 90% nhưng vẫn mất hết tiền!

Trong đầu tư của chúng ta tồn tại một xu hướng tâm lý rất mạnh mẽ muốn đúng đắn.

Xu hướng này cực kỳ xem nhẹ mục tiêu tổng thể của phương pháp của chúng ta là muốn kiếm lợi nhuận,

Hoặc nó cản trở chúng ta đạt được lợi nhuận tiềm năng thực sự.

Hầu hết mọi người đều có mong muốn áp đảo,

Muốn kiểm soát thị trường,

Vì vậy,

Cuối cùng là bị thị trường kiểm soát họ.