Cách sử dụng đường xu hướng để mang lại lợi ích trong giao dịch Forex

Đường xu hướng là công cụ cơ bản mà nhiều nhà giao dịch bỏ qua. Tuy nhiên, khi hiểu cách sử dụng đúng đắn, nó sẽ trở thành một trong những tín hiệu giúp nhấn mạnh quyết định mua bán một cách có hệ thống. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách áp dụng đường xu hướng trong giao dịch thực tế, cũng như cách tránh các lỗi phổ biến.

Tại sao cần học về đường xu hướng

Đường xu hướng là việc kết nối các điểm cao nhất hoặc thấp nhất của giá để thể hiện hướng di chuyển. Nhà giao dịch sử dụng công cụ này sẽ thấy được các mức hỗ trợ và kháng cự. Ngoài ra, còn có thể ước lượng khả năng tăng tốc của giá và các điểm chuyển đổi xu hướng.

Tầm quan trọng của đường xu hướng nằm ở tính đơn giản trong sử dụng. Không cần phải dùng các công thức toán học phức tạp, mỗi người có thể vẽ và điều chỉnh theo đặc điểm riêng của mình.

Nguyên tắc cơ bản của đường xu hướng

Đặc điểm và dạng hình thái

Đường xu hướng có thể chia thành 3 loại chính: đường dốc lên, đường dốc xuống và đường ngang. Mỗi loại thể hiện các trạng thái thị trường khác nhau.

Khi đường xu hướng dốc lên từ trái sang phải, điều đó có nghĩa là xu hướng tăng. Giá vẫn duy trì trên đường này. Trong trường hợp này, đường này đóng vai trò là mức hỗ trợ, và nhà giao dịch có thể dùng làm điểm mua.

Ngược lại, khi đường cong xuống từ trái sang phải, thể hiện xu hướng giảm. Giá di chuyển xuống dưới đường này. Đường xu hướng sẽ đóng vai trò là kháng cự, là điểm cần xem xét để bán.

Thông tin mà đường xu hướng cung cấp

Đường xu hướng giúp nhà giao dịch nhận được ít nhất 4 thông tin. Thứ nhất, nó thể hiện hướng của xu hướng, giúp nhà giao dịch biết thị trường đang di chuyển theo chiều nào.

Thứ hai, đường xu hướng thể hiện mức hỗ trợ và kháng cự. Khi xu hướng tăng xuất hiện, đường này sẽ trở thành mức hỗ trợ đáng tin cậy vì thường đi kèm lực mua mạnh. Ngược lại, nếu xu hướng giảm, đường này sẽ là kháng cự, thường đi kèm lực bán lớn.

Thứ ba, độ dốc của đường xu hướng có thể dùng để dự đoán giá trong tương lai, dựa trên mối quan hệ giữa sự biến đổi giá và thời gian trôi qua. Ví dụ, nếu độ dốc là 0.2, thì khi thời gian tăng thêm 1 đơn vị, giá sẽ tăng thêm 0.2 đơn vị.

Thứ tư, việc không phá vỡ đường xu hướng là tín hiệu của sự tiếp tục của xu hướng. Tuy nhiên, khi giá phá vỡ đường này lần đầu tiên, đó là tín hiệu cảnh báo rằng xu hướng có thể thay đổi.

Các bước vẽ đường xu hướng chính xác

Bước 1: Xác định điểm đảo chiều của xu hướng

Trước tiên, cần quan sát xem giá bắt đầu thay đổi hướng. Có thể dựa vào mô hình giá, breakout hoặc các tín hiệu khác để xác nhận. Khi điều này xảy ra, có khả năng giá sẽ bắt đầu tạo ra xu hướng mới theo chiều ngược lại.

Bước 2: Kết nối các điểm dao động của giá

Kiểm tra các điểm cao hoặc thấp của các đợt dao động, ít nhất 3 điểm. Sau đó, vẽ đường nối các điểm này lại với nhau. Trong xu hướng tăng, tìm các điểm thấp dần cao lên. Trong xu hướng giảm, tìm các điểm cao dần thấp xuống. Đường nối từ hơn 2 điểm trở lên sẽ mạnh hơn và có thể dùng làm mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng tin cậy.

Bước 3: Theo dõi biến động của giá

Trong giai đoạn giá chưa phá vỡ đường xu hướng, chiến lược swing trade( sẽ hiệu quả. Nhưng khi giá bắt đầu phá vỡ, đó là tín hiệu cho thấy đường cũ đang mất sức mạnh, và xu hướng sắp thay đổi.

Lưu ý rằng, phá vỡ lần đầu thường không phải là phá vỡ thật sự. Nhà giao dịch nên chờ xác nhận thêm trước khi ra quyết định.

Chiến lược giao dịch dựa trên đường xu hướng

) Chiến lược 1: Phá vỡ và hồi lại

Tín hiệu của chiến lược này là tận dụng cơ hội khi giá phá vỡ đường xu hướng, rồi sau đó quay lại thử nghiệm lại chính đường đó.

Trong xu hướng tăng, khi giá phá xuống khỏi đường xu hướng, rồi cố gắng vượt lên nhưng không thành công, điều này cho thấy đường này đã chuyển từ hỗ trợ thành kháng cự. Giá sắp giảm sâu hơn. Đây là thời điểm thích hợp để mở vị thế Short.

Trong xu hướng giảm, khi giá vượt lên khỏi đường xu hướng rồi quay lại thử nghiệm, nếu không thể phá vỡ xuống, đường này sẽ trở thành hỗ trợ. Đây là thời điểm phù hợp để mở vị thế Long.

Chiến lược 2: Phản ứng từ đường xu hướng

Chiến lược này phù hợp với các đường xu hướng đã được thử nghiệm nhiều lần, và trở thành mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Thay vì phá vỡ, giá sẽ bật ra.

Trong xu hướng tăng, khi giá đẩy vào đường xu hướng và tạo các mô hình như cờ hoặc tam giác, rồi phá lên, nhà giao dịch có thể mở Long để kỳ vọng lợi nhuận từ sự di chuyển tiếp theo theo hướng tăng.

Trong xu hướng giảm, giá sẽ tạo các mô hình co lại gần đường rồi phá xuống. Đây là thời điểm để mở Short.

Cách tránh phá vỡ giả ###False Breakout(

Phá vỡ giả xảy ra khi giá phá vỡ rõ ràng đường xu hướng, nhưng sau đó quay trở lại theo xu hướng cũ trong thời gian ngắn. Nhà giao dịch không cẩn thận có thể bị thua lỗ do bị lừa.

) Mẹo tránh

Kiểm tra khối lượng giao dịch Phá vỡ thật sự phải đi kèm khối lượng lớn. Nếu khối lượng thấp, khả năng cao là phá vỡ giả.

Quan sát việc thử nghiệm lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự cũ Phá vỡ mạnh sẽ kiểm tra lại các mức cũ và tạo ra vai trò mới. Thường đi kèm với các biến động rõ ràng.

Sử dụng các công cụ xác nhận Không nên dựa chỉ vào đường xu hướng. Thử dùng Moving Average để xem các mức trung bình có phù hợp không, hoặc dùng Divergence để xác nhận khả năng thay đổi xu hướng.

Đặt điểm dừng lỗ Dù không có phương pháp nào đảm bảo 100%, luôn đặt điểm dừng lỗ để giảm thiểu thiệt hại.

Những lưu ý khi vẽ đường xu hướng hiệu quả

Đường xu hướng có thể kết nối các điểm dao động ít nhất 3 điểm. Dù có thể vẽ bằng 2 điểm, nhưng không có xác nhận từ giá. Đường kết nối 3 điểm trở lên có ý nghĩa hơn vì đã được kiểm tra 3 lần, tăng độ tin cậy.

Đường xu hướng có thể chạm vào phần thân của nến, nhưng không nên cắt qua phần bóng nến###Body(. Nếu cắt qua, điều đó cho thấy giá đang mất khả năng duy trì, có khả năng sẽ phá vỡ.

Những điều cần ghi nhớ

Đường xu hướng là một trong những công cụ đơn giản nhất và hiệu quả cao. Bằng cách kết nối 3 điểm dao động cao nhất hoặc thấp nhất, nhà giao dịch sẽ nhận được thông tin về xu hướng, mức hỗ trợ kháng cự, và dự đoán giá trong tương lai.

Tuy nhiên, đường xu hướng không phải là hệ thống hoàn chỉnh, vì có thể xảy ra lỗi như phá vỡ giả. Nhà giao dịch cần nghiên cứu các ưu điểm và nhược điểm để sử dụng công cụ này một cách hiệu quả, nâng cao khả năng sinh lời và giảm thiểu rủi ro.