Luật chơi sinh tồn trong thời đại mạng lưới — Cổ phiếu ý tưởng về an ninh mạng AI làm thế nào để trở thành xu hướng đầu tư tiếp theo

Tại sao bây giờ phải chú ý đến an ninh mạng?

Hãy tưởng tượng rằng tất cả các phương tiện liên lạc, mạng xã hội, tiêu dùng, công việc, dữ liệu mật của bạn đều đang lưu chuyển trên mạng. Cùng với sự bùng nổ của công nghệ AI, không chỉ con người dựa vào mạng để giao tiếp, mà máy móc cũng sẽ trao đổi dữ liệu qua mạng. Chủ tịch TSMC Lưu Đức Minh từng nói, dịch bệnh đã thúc đẩy quá trình số hóa nhanh hơn mười năm, và AI có thể sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến trình này.

Trong bối cảnh đó, an ninh thông tin đã không còn là lựa chọn mà là điều bắt buộc. Các hacker ngày càng tinh vi, các doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư nguồn lực lớn để bảo vệ dữ liệu ngày càng quý giá trong đám mây. Đó chính là lý do tại sao cổ phiếu liên quan đến AI và an ninh mạng trở thành mục tiêu của nhiều nhà đầu tư tổ chức.

Thời kỳ vàng son của ngành công nghiệp AI và an ninh mạng đã đến

Theo dữ liệu thị trường, quy mô thị trường an ninh mạng toàn cầu năm ngoái đạt 240.27 tỷ USD, dự kiến đến 2026 sẽ tăng lên 345.4 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng kép trung bình lên tới 9.5%. Tốc độ tăng trưởng này gần như là duy nhất trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu.

Ngành công nghiệp an ninh mạng có thể phát triển ngược dòng xu hướng nhờ vào tỷ lệ số hóa ngày càng tăng. Các lĩnh vực như sản xuất, tài chính, y tế, bán lẻ, giao thông, năng lượng đều đang thúc đẩy chuyển đổi số nhanh chóng, thậm chí cả những vị trí vốn được coi là khó bị thay thế như bác sĩ, nghệ sĩ cũng bắt đầu đối mặt với mối đe dọa từ AI. Mỗi lần nâng cấp ngành nghề đều đồng nghĩa với việc dữ liệu được đưa lên đám mây nhiều hơn, và càng nhiều dữ liệu lên đám mây thì yêu cầu về bảo vệ an ninh càng cao.

Các doanh nghiệp nhận thức rõ rủi ro này, do đó sẵn sàng đầu tư vào các giải pháp an ninh mạng dựa trên AI để bảo vệ dữ liệu. Đây chính là một cơ hội mở rộng không ngừng cho toàn ngành.

Tại sao nên chọn các doanh nghiệp dẫn đầu khi đầu tư vào ngành an ninh mạng?

Chìa khóa nằm ở sự tin tưởng. Khi liên quan đến an ninh quốc gia và sinh mệnh doanh nghiệp, cả chính phủ lẫn doanh nghiệp đều thích chọn các ông lớn trong ngành. Giống như bảo hiểm, tiền gửi lâu dài mười mấy năm, mọi người không dám gửi vào các công ty nhỏ, sợ phá sản giữa chừng. Nguyên lý của ngành an ninh mạng cũng tương tự: một khi doanh nghiệp lớn bị rò rỉ thông tin, thiệt hại về uy tín là rất lớn, do đó họ phải đầu tư nhiều hơn để duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ. Công nghệ vốn đã là cuộc chơi tiêu tiền, chỉ có các công ty lớn mới đủ khả năng liên tục đốt tiền để duy trì sức cạnh tranh.

Phân tích ba cổ phiếu dẫn đầu trong lĩnh vực AI và an ninh mạng

Cisco Systems（CSCO）：Chuyển đổi kết hợp phần cứng và phần mềm

Cisco Systems, nhà dẫn đầu ngành công nghiệp viễn thông và mạng toàn cầu, thành lập năm 1984, trụ sở tại California, Mỹ. Tháng 9 năm 2023, Cisco đã chi 28 tỷ USD để mua lại Splunk, một tập đoàn lớn về an ninh mạng, qua thương vụ này gửi đi tín hiệu quan trọng: doanh nghiệp đang chuyển từ bán phần cứng sang mô hình dịch vụ có lợi nhuận cao hơn, đồng thời cũng là chiến lược của Cisco trong thời đại AI.

Ban đầu Cisco chuyên về phần cứng mạng và viễn thông, còn Splunk sở hữu khả năng quản lý dữ liệu và an ninh. Khi kết hợp, họ có thể cung cấp trải nghiệm đám mây an toàn và nhanh hơn cho khách hàng — chính là điểm đau lớn nhất trong quá trình thúc đẩy AI tạo sinh. Dữ liệu huấn luyện AI của doanh nghiệp là tài sản quý giá nhất, ngoài việc bảo vệ an toàn cho cơ sở dữ liệu, an toàn trong quá trình truyền tải cũng rất quan trọng, và đây chính là thế mạnh của Cisco. Trong tương lai, Cisco còn có thể phát triển các thiết bị truyền tải chuyên dụng cho ứng dụng AI, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Xét về dài hạn, đầu tư vào CSCO dù không có mức tăng đột biến, nhưng nền tảng vững chắc, là lựa chọn yêu thích của các tổ chức đầu tư.

Fortinet（FTNT）：Cơ hội thị trường EDR đầy tiềm năng

Fortinet thành lập năm 2000, phục vụ chủ yếu doanh nghiệp, máy chủ và các cơ quan chính phủ. Là nhà cung cấp an ninh mạng được chính phủ tin tưởng, các doanh nghiệp tư nhân càng yên tâm hơn. Fortinet cung cấp các dịch vụ toàn diện như tường lửa, phòng chống xâm nhập, chống phần mềm độc hại, VPN, kiểm soát ứng dụng.

Có một số liệu đáng chú ý: tỷ lệ phần mềm diệt virus đã đạt 95%, nhưng số người dùng sử dụng EDR (Endpoint Detection and Response - Phát hiện và phản hồi điểm cuối) chỉ khoảng 20%. Nói cách khác, còn rất nhiều cơ hội tăng trưởng trên thị trường này. EDR có thể tự động thu thập dữ liệu qua AI, nhanh chóng phát hiện hoạt động đáng ngờ và thông báo cho đội phản ứng, khi doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến an ninh mạng, tỷ lệ phổ biến của EDR chắc chắn sẽ tăng lên.

Gần đây, Fortinet bị giảm giá do tốc độ tăng trưởng chậm lại, nhưng đây chính là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư lạc quan về ngành AI và an ninh mạng.

CrowdStrike（CRWD）：Tiên phong trong ứng dụng AI

CrowdStrike từ khi thành lập đã sử dụng AI, CEO George Kurtz xác nhận công ty đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ứng dụng AI. Dù hiện nay có rất nhiều khẩu hiệu “chúng tôi có AI”, nhưng CRWD đã rèn luyện nhiều năm, sở hữu lợi thế đi trước.

Các doanh nghiệp công nghệ muốn mở rộng quy mô đều ưu tiên chọn đối tác có kinh nghiệm chín chắn. Ví dụ, Tesla muốn mở rộng dữ liệu xe tự lái, CRWD sẽ là lựa chọn hàng đầu. Chính niềm tin này giúp CRWD dự kiến doanh thu thường xuyên (ARR) năm nay sẽ tăng 30%.

Hiện hơn 50% trong số các doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 là khách hàng của CRWD, trong ngành ngân hàng khắt khe nhất về bảo vệ dữ liệu cá nhân và dòng tiền, 75% trong top 20 ngân hàng cũng là khách hàng của CRWD. Khi AI ngày càng phổ biến, triển vọng của công ty này sẽ càng tươi sáng hơn.

Tóm lại: Chiến lược đầu tư theo xu thế

Đầu tư để sinh lời, cốt lõi là theo xu thế lớn. Hiện tại, xu thế lớn là: trong suy thoái kinh tế toàn cầu, chỉ có một số ngành có thể duy trì tăng trưởng ổn định và nhanh, và các ngành này sẽ thu hút dòng vốn liên tục đổ vào.

Cổ phiếu liên quan đến AI và an ninh mạng đang đứng trước cơ hội lịch sử. Tương lai, các thành phố thông minh sẽ kết nối hầu hết các thiết bị điện tử, xe thông minh sẽ giao tiếp qua mạng, lưu lượng dữ liệu sẽ bùng nổ, điều này đồng nghĩa với tầm quan trọng của an toàn thông tin sẽ ngày càng tăng.

Đầu tư vào các doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực này không chỉ giúp tài sản tăng trưởng mà còn giúp bạn theo dõi các xu hướng công nghệ, mở rộng tầm nhìn. Trong cả hai lĩnh vực tài chính và kiến thức, nắm bắt cơ hội của thời đại này chính là cách để bạn tiến xa hơn.