Đầu tư vào ngành công nghiệp robot: Làm thế nào để khai thác cổ phiếu tiềm năng vào năm 2025

Ngành công nghiệp robot đang ở cửa sổ phát triển lịch sử. Với sự hòa nhập sâu sắc của công nghệ trí tuệ nhân tạo và tự động hóa, toàn cầu từ sản xuất, logistik đến quốc phòng đều đang tăng tốc độ triển khai ứng dụng robot. Phía sau đó ẩn chứa các cơ hội đầu tư khổng lồ — những doanh nghiệp nắm giữ công nghệ cốt lõi, sở hữu chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh, đang trở thành tâm điểm mà vốn thị trường theo đuổi.

Tại sao bây giờ là thời đại vàng của cổ phiếu khái niệm robot

Cổ phiếu khái niệm robot trở thành điểm nóng đầu tư năm 2025 là nhờ ba lực thúc đẩy:

Trước hết là đột phá công nghệ. Sự bùng nổ của năng lực AI đã trang bị “bộ não” cho robot, những robot công nghiệp chỉ đơn thuần thực thi lệnh trước đây đang phát triển thành các hệ thống thông minh có khả năng học hỏi và thích ứng. Tiếp theo lànhu cầu thị trường. Sự già hóa toàn cầu ngày càng gia tăng dẫn đến thiếu hụt lao động, các nước cần nâng cấp sản xuất đòi hỏi ngay các giải pháp tự động hóa. Cuối cùng làhỗ trợ chính sách. Mỹ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu và các nền kinh tế lớn khác đều liệt kê robot vào ngành công nghiệp ưu tiên, những lợi tức chính sách không ngừng được phát hành.

Chính vì vậy, dù là nhà sản xuất phần cứng hay công ty nền tảng phần mềm, toàn bộ chuỗi công nghiệp robot đều đang trải qua giai đoạn tăng trưởng hiệu suất cao.

Những người chơi cốt lõi của cổ phiếu khái niệm robot Đài Loan

Delta Electronics (2308.TW): Nhà độc quyền giải pháp tự động hóa

Là một trong những nhà sản xuất Đài Loan sớm nhất bước vào lĩnh vực robot, Delta Electronics đã bắt đầu phát triển kinh doanh tự động hóa từ năm 1995. Sau 30 năm tích lũy, công ty đã thiết lập được 20 cơ sở sản xuất trên toàn cầu và hàng nghìn dây chuyền sản xuất, trở thành doanh nghiệp hiểu sâu nhất nhu cầu thực tế của hiện trường công nghiệp trong ngành. Sự hiểu biết sâu sắc này về các kịch bản ứng dụng thực tế chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh của công ty trong cải tạo nhà máy thông minh.

Từ kết quả tài chính, Delta Electronics năm nay thể hiện xuất sắc. Lợi nhuận ròng sau thuế quý 3 vượt quá 18,6 tỷ yên, tăng năm 50%, lợi nhuận mỗi cổ phiếu trong quý đơn vị vượt quá 7 yên tạo kỷ lục mới cao. Bước vào quý 4, doanh thu tháng 10 của công ty đạt trên 57,3 tỷ yên, tăng gần 50%. Những con số này phản ánh sự kéo mạnh từ nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu AI toàn cầu và chuyển đổi năng lượng. Đáng chú ý là Delta Electronics đang thúc đẩy chuyển đổi từ nhà cung cấp sản phẩm sang nhà tích hợp hệ thống, dự kiến sẽ đưa ra nguồn điện máy chủ AI và tản nhiệt bằng chất lỏng mới vào nửa sau năm 2025.

Chroma ATE (2360.TW): Nhà vô địch ẩn của thiết bị kiểm tra

Mặc dù không sản xuất trực tiếp robot, nhưng Chroma ATE là một công ty lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực đo lường chính xác và kiểm tra tự động hóa, lại là một phần không thể thiếu của ngành công nghiệp robot. Hơn 30 năm tích lũy công nghệ cho phép nó cung cấp giải pháp kiểm tra toàn diện cho robot công nghiệp, robot cộng tác và robot di động tự chủ.

Chroma ATE năm nay có hoạt động nổi bật trong ba quý đầu: lợi nhuận mỗi cổ phiếu tăng hơn 100% so với năm ngoái, tỉ lệ lợi nhuận gộp gần 60%. Lợi nhuận ròng quý 3 đơn quý đạt 5,066 tỷ yên, tăng trưởng môi trường lớn 1,59 lần. Đáng chú ý hơn là công ty dự kiến doanh thu quý 4 và tỉ lệ lợi nhuận gộp sẽ duy trì ở mức cao, toàn năm có thể đạt tăng trưởng hai chữ số. Từ cấu trúc kinh doanh, doanh thu thiết bị đo lường và kiểm tra tự động hóa quý 3 đạt 3,011 tỷ yên, tốc độ tăng 74% đặc biệt nổi bật.

Teco Electric & Machinery (1504.TW): Chuyên gia sâu về công nghệ động cơ

Thành lập năm 1966, Teco Electric & Machinery đã trở thành nhà cung cấp quan trọng toàn cầu trong lĩnh vực động lực công nghiệp. Năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty nằm ở tích lũy lâu dài về công nghệ động cơ và cơ chế lái xe — đây chính là “trái tim” của hệ thống robot.

Triển khai của Teco trong lĩnh vực robot tập trung vào hai hướng: nghiên cứu và phát triển động cơ độ chính xác cao, mô-men xoắn cao, tiêu thụ năng lượng thấp, và giải pháp hoàn chỉnh dựa trên động cơ, bộ điều khiển, điều khiển. Thông qua bộ phận “Tự động hóa nhà máy”, công ty cung cấp cho khách hàng tay máy, robot di động tự chủ và quy hoạch dây chuyền sản xuất một cửa. Lợi nhuận ròng quý 3 đơn quý đạt 1,593 tỷ yên, tăng trưởng môi trường gần 10%, tỉ lệ lợi nhuận gộp tăng lên 24,44%. Công ty dự kiến hợp tác với Foxconn năm 2025 tập trung vào thị trường Đài Loan, cải tạo nhà máy cũ tiết kiệm năng lượng sẽ góp doanh thu trước.

Harmonic Drive Systems (6215.TW): Người chơi toàn năng trong linh kiện robot

Chuyên tâm vào ngành tự động hóa hơn 40 năm, Harmonic Drive Systems chuyên tâm vào nghiên cứu phát triển các linh kiện chính khóa của robot. Khách hàng của công ty bao gồm các ông lớn như TSMC, UMC, Foxconn, điều này đủ để chứng minh mức độ công nhân của sản phẩm. Quý 1 năm 2025, doanh thu của công ty tăng trưởng đáng kể hơn 70% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,09 tỷ yên.

Đáng mong chờ hơn nữa là Harmonic Drive Systems khởi động chiến lược đường cong tăng trưởng thứ hai vào năm 2023, chính thức thành lập bộ phận kinh doanh robot năm 2025, đưa ra giải pháp mô-đun hoàn toàn linh hoạt. Thông qua tích hợp công nghệ tiên tiến quốc tế từ Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Mỹ, công ty đã thiết lập khả năng giải pháp robot hoàn chỉnh. Ban quản lý dự kiến duy trì tăng trưởng mạnh mẽ trong 2-3 năm tới, toàn năm 2025 doanh thu và lợi nhuận kinh doanh chính dự kiến đạt tăng trưởng hai chữ số.

Neousys Technology (8234.TW): Người tạo “bộ não” của robot

Thương hiệu con NEOCOBOTT của Neousys Technology tích lũy hơn 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực bộ điều khiển robot, là một trong số ít nhà sản xuất trên thị trường có thể cung cấp bộ điều khiển tiêu chuẩn mở. Là công ty Đài Loan đầu tiên có thể nhận được “Chứng nhận An toàn Chức năng Robot” thông qua nền tảng mô-đun, sức mạnh công nghệ của NEOCOBOTT rõ ràng.

Công ty cung cấp các giải pháp mô-đun bao gồm bộ điều khiển robot, nền tảng điều khiển an toàn, giải pháp AI tính toán biên giới. Đặc biệt là mô-đun AI robot hai chân được phát triển hợp tác với NVIDIA đã chính thức phát hành vào tháng 8, đại diện cho sự khám phá tích cực của công ty trong lĩnh vực tiên phong.

Cơ hội cổ phiếu khái niệm robot trên thị trường Mỹ

Bên cạnh cổ phiếu Đài Loan, thị trường Mỹ cũng tập trung những cổ phiếu khái niệm robot có sức mạnh nhất toàn cầu. Đặc biệt là trong các lĩnh vực quốc phòng, y tế, sản xuất cao cấp, các công ty Mỹ thể hiện lợi thế công nghệ mạnh mẽ.

Palantir (PLTR): Nhà lãnh đạo nền tảng phần mềm phân tích dữ liệu lớn và AI, tăng trưởng từ đầu năm đến nay vượt 140%, hợp đồng hệ thống tự chủ trong lĩnh vực quốc phòng không ngừng gia tăng.

AeroVironment (AVAV): Chuyên gia hệ thống UAV và phần cứng robot tự chủ, tăng trưởng từ đầu năm đến nay vượt 80%, sở hữu vị trí độc nhất vô nhị trong lĩnh vực ứng dụng quân sự.

AMD (AMD): Nhà cung cấp phần cứng tính toán hiệu suất cao, tăng trưởng từ đầu năm đến nay vượt 80%, con chíp của nó cung cấp năng lực cho các loại hệ thống robot và AI.

Cách chọn cổ phiếu khái niệm robot có tiềm năng đầu tư

Đối mặt với nhiều lựa chọn đầu tư trong ngành công nghiệp robot, nhà đầu tư có thể đánh giá từ các khía cạnh sau:

Quy mô nhu cầu thị trường và triển vọng. TrendForce ước tính năm 2027 giá trị thị trường robot hình người toàn cầu có thể vượt quá 2 tỷ USD, từ 2024 đến 2027 tỷ lệ tăng trưởng thị trường hợp nhất hàng năm sẽ đạt 154%. Dựa trên phán đoán này, nhà đầu tư nên ưu tiên chú ý các doanh nghiệp phát triển sản phẩm robot hình người hoặc đã đi vào chuỗi công nghiệp robot hình người.

Đầu tư nghiên cứu và phát triển cũng như đổi mới công nghệ. Ngành công nghiệp robot có tốc độ lặp lại công nghệ cực nhanh, doanh nghiệp phải duy trì đầu tư nghiên cứu phát triển liên tục để tránh bị loại bỏ. Khi kiểm tra báo cáo tài chính của doanh nghiệp, cần chú ý trọng điểm đến mức độ dòng tiền đầu tư (CFI). Ví dụ Delta Electronics, sau năm 2021 đã rõ ràng tăng quy mô dòng tiền đầu tư, đây là biểu hiện của doanh nghiệp trọng công nghệ đổi mới. Nhà đầu tư có thể ưu tiên xem xét các cổ phiếu khái niệm robot mà trong 5 năm quá khứ CFI duy trì ở mức cao hoặc không ngừng tăng cao.

Nền tảng khách hàng và độ rộng ứng dụng công nghiệp. Các doanh nghiệp sở hữu nền tảng khách hàng đa dạng, bao gồm kịch bản ứng dụng rộng, khả năng chống rủi ro mạnh hơn, tính ổn định kinh doanh được đảm bảo tốt hơn.

Rủi ro cần nhận thức khi đầu tư cổ phiếu khái niệm robot

Sức hấp dẫn của cổ phiếu khái niệp robot nằm ở chỗ nó đại diện cho hướng phát triển công nghệ tương lai, có tiềm năng tăng trưởng khổng lồ. Nhưng tăng trưởng cao cũng kèm theo rủi ro cao — đặc biệt là tốc độ lặp lại công nghệ nhanh, sự khác biệt môi trường chính sách lớn, tác động thị trường lao động và các yếu tố khác, đều có thể ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của doanh nghiệp.

Nhà đầu tư khi triển khai cổ phiếu khái niệm robot, cần đóng sát chú ý đến năng lực nghiên cứu phát triển và khả năng thích ứng thị trường của doanh nghiệp, đồng thời cần duy trì thận trọng đối với các thay đổi ở mức độ kiểm soát, đạt được quản lý vị trí linh hoạt kịp thời.

Giao dịch cổ phiếu nóng toàn cầu Ứng dụng tiện lợi, cấu hình đòn bẩy linh hoạt, hỗ trợ nhập ra tiền tệ Đài Loan, ngưỡng giao dịch thấp đến 50 USD [Bắt đầu ngay](