Nắm bắt xu hướng hợp đồng tương lai Mỹ đêm: Hướng dẫn hoàn chỉnh giao dịch điện tử

Tại sao nên chú ý đến giao dịch hợp đồng tương lai đêm của Mỹ?

Nhiều nhà đầu tư thường nói rằng sau giờ giao dịch chính là chiến trường thực sự của giao dịch, điều này không phải là vô căn cứ. Khi Sở Giao dịch Chứng khoán New York đóng cửa, thị trường toàn cầu vẫn tiếp tục vận hành. Thị trường hợp đồng tương lai điện tử cung cấp một sân chơi giao dịch không ngừng nghỉ, bất kể bạn ở đâu, đều có thể nắm bắt cơ hội thị trường. Giao dịch hợp đồng tương lai đêm của Mỹ phá vỡ giới hạn thời gian hoạt động truyền thống, cho phép nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có thể điều chỉnh vị thế nhanh chóng sau khi các tin tức quan trọng được công bố qua đêm.

Hiểu về thị trường điện tử: phương thức giao dịch vượt qua giới hạn thời gian

Thị trường điện tử về bản chất là một cơ chế kéo dài thời gian giao dịch. Ngoài giờ hoạt động bình thường của thị trường chứng khoán Mỹ (từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều theo giờ Đông Mỹ), hệ thống điện tử vẫn tiếp tục cung cấp kênh giao dịch cho nhà đầu tư. Sắp xếp này không chỉ giới hạn trong thị trường cổ phiếu — thị trường hợp đồng tương lai điện tử còn tiến xa hơn, thực hiện giao dịch 24 giờ không ngừng nghỉ trong ngày.

Các mặt hàng được bao phủ trong hợp đồng tương lai đêm của Mỹ rất đa dạng. Từ hợp đồng năng lượng (dầu thô), kim loại quý (vàng, bạc) đến hợp đồng chỉ số chứng khoán, nhà đầu tư có thể thao tác ngoài khung giờ giao dịch truyền thống. So với đó, kể từ khi Sở Giao dịch Hợp đồng Tương lai Đài Loan ra mắt phiên đêm từ năm 2017, cũng đã cung cấp cơ chế giao dịch muộn cho các mặt hàng như hợp đồng tương lai chỉ số Taiex, nhưng thời gian giao dịch vẫn ngắn hơn so với hợp đồng tương lai đêm của Mỹ.

So sánh thời gian giao dịch của thị trường chứng khoán Mỹ và hợp đồng tương lai điện tử

Thời gian giao dịch sau giờ của thị trường chứng khoán Mỹ

Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ chính thức kết thúc, giao dịch sau giờ vẫn tiếp tục trong 4 giờ. Do Mỹ áp dụng giờ mùa hè và giờ mùa đông, thời gian theo giờ Đài Loan sẽ có sự thay đổi:

Chú thích về múi giờ: Giờ mùa hè bắt đầu từ Chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 3 đến Chủ nhật tuần thứ 1 của tháng 11; giờ mùa đông từ Chủ nhật tuần thứ 1 của tháng 11 đến Chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 3 năm sau.

Thời gian biểu thị trường hợp đồng tương lai đêm của Mỹ

Thị trường hợp đồng tương lai hoạt động theo các hình thức khác nhau, gồm có thị trường thủ công (phiên ban ngày) và thị trường điện tử (phiên đêm). Ví dụ về hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán:

Lưu ý đặc biệt: Phiên đêm thứ Hai mở cửa muộn 1 tiếng rưỡi, nhà đầu tư cần điều chỉnh kế hoạch giao dịch trước.

So sánh với phiên đêm của hợp đồng tương lai Đài Loan

Thời gian giao dịch của Sở Giao dịch Hợp đồng Tương lai trong nước khá chặt chẽ. Ví dụ, hợp đồng tương lai chỉ số có phiên đêm từ 3 giờ chiều đến 5 giờ sáng hôm sau, phạm vi thời gian phủ sóng còn hạn chế hơn so với hợp đồng tương lai đêm của Mỹ. Các loại mặt hàng khác nhau cũng có thời gian phiên đêm riêng biệt:

Cách lấy thông tin giá hợp đồng tương lai đêm của Mỹ

Các kênh xem giá sau giờ của thị trường chứng khoán Mỹ

Giá điện tử của thị trường chứng khoán Mỹ có thể được lấy qua nhiều nền tảng khác nhau. Trang web chính thức của các sàn giao dịch, hệ thống giao dịch của các công ty chứng khoán và phần mềm phân tích chuyên nghiệp đều cung cấp dữ liệu giá theo thời gian thực. Trang web của Nasdaq có trang riêng dành cho giao dịch sau giờ, nhà đầu tư có thể trực tiếp tra cứu giá sau giờ của từng cổ phiếu, khối lượng giao dịch và biến động giá.

Việc lấy giá hợp đồng tương lai điện tử cũng có nhiều phương thức. Trang web của Sở Giao dịch Hợp đồng Tương lai Chicago (CME) cung cấp đầy đủ các dữ liệu giá hợp đồng tương lai; các nền tảng thứ ba như TradingView cũng tích hợp giá hợp đồng tương lai Mỹ theo thời gian thực, thuận tiện cho nhà đầu tư so sánh phân tích đa thị trường.

Các chi tiết cần chú ý khi sử dụng giá

Các giá điện tử của các sàn giao dịch và nhà môi giới khác nhau có thể có sự chênh lệch, điều này có thể gián tiếp gây thiệt hại trong giao dịch. Một số tổ chức chỉ cho phép khách hàng xem giá trên nền tảng nhất định, hạn chế quyền truy cập của các hệ thống khác. Ngay cả khi nhà đầu tư có được giá từ các nền tảng khác, điều đó không có nghĩa là có thể dựa vào giá đó để thực hiện giao dịch — giao dịch thực tế vẫn phụ thuộc vào hệ thống giao dịch của chính họ.

Các đặc điểm chính và thách thức của giao dịch hợp đồng tương lai đêm của Mỹ

Đặc điểm giao dịch

Biến động giá lớn. Trong phiên sau giờ, do thanh khoản thấp, một tin tức quan trọng có thể gây ra biến động mạnh của giá cổ phiếu. Nếu nhà đầu tư mở vị thế trong phiên điện tử, rủi ro qua đêm có thể bùng phát khi mở cửa ngày hôm sau, gây thiệt hại bất ngờ.

Chênh lệch mua bán mở rộng. Hoạt động giao dịch giảm khiến chênh lệch giá mua (Bid) và giá bán (Ask) mở rộng hơn. Giá giao dịch trong giờ chính thức có thể không đạt được trong phiên đêm, làm tăng chi phí thực hiện.

Hình thức giao dịch hạn chế. Thị trường sau giờ của Mỹ chỉ chấp nhận lệnh giới hạn, nhà đầu tư phải tự thiết lập giá thực thi và các điểm dừng lỗ, chốt lời. Nếu giá thị trường lệch khỏi thiết lập, hệ thống sẽ không kích hoạt giao dịch.

Thành phần tham gia và ưu nhược điểm

Các thành phần chính trong thị trường điện tử gồm các tổ chức lớn và các người có thông tin nhanh nhạy. Họ nắm giữ nhiều thông tin và nguồn lực, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ trong môi trường thiếu thông tin thường ở thế yếu. Khối lượng giao dịch trong phiên sau giờ thường ít, một số mã có thể rơi vào trạng thái vắng bóng giao dịch lâu dài, làm tăng khó khăn trong việc mở và đóng vị thế.

Ưu và nhược điểm của đầu tư hợp đồng tương lai đêm của Mỹ

Ưu điểm

Thời gian linh hoạt. Thị trường điện tử vượt qua giới hạn thời gian cố định, nhà đầu tư có thể điều chỉnh chiến lược ngay sau khi có tin tức qua đêm, không cần chờ đến phiên ngày hôm sau.

Mở rộng quy mô thị trường. Nhà đầu tư toàn cầu không bị giới hạn về địa lý, đều có thể tham gia giao dịch cùng một thị trường, nâng cao độ sâu và minh bạch của thị trường, quy trình giao dịch công bằng và hiệu quả hơn.

Cơ hội đặt cược sớm. Nhà đầu tư thông minh tận dụng thời gian phiên đêm dựa trên thông tin qua đêm để dự đoán xu hướng, mở vị thế trước các mã tiềm năng, cũng như bắt kịp biến động ngắn hạn.

Rủi ro không thể bỏ qua

Rủi ro thanh khoản. Giao dịch sau giờ thường ít, một số mặt hàng có ít đối tác giao dịch, nhà đầu tư có thể gặp khó khăn trong việc thoát vị thế với giá lý tưởng, thậm chí một số mã không có ai giao dịch trong thời gian dài.

Rủi ro hệ thống. Giao dịch hợp đồng tương lai đêm của Mỹ hoàn toàn dựa vào hệ thống tự động, nếu xảy ra lỗi thao tác hoặc trễ hệ thống, việc thực hiện giao dịch sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhà đầu tư đối mặt với rủi ro không thể giao dịch kịp thời.

Rủi ro qua đêm. Thay đổi của thị trường rất nhanh, các vị thế mở trong phiên sau giờ dễ gặp phải các tin xấu lớn, có thể dẫn đến mở cửa ngày hôm sau với giá trượt sàn hoặc giảm mạnh.

Gợi ý tham gia hợp đồng tương lai đêm của Mỹ một cách hợp lý

Dù giao dịch hợp đồng tương lai đêm của Mỹ mang lại sự tiện lợi về thời gian và không gian, nhưng không khuyến khích giao dịch quá mức hoặc quá thường xuyên. Điều quan trọng là phải hiểu rõ cơ chế hoạt động của thị trường điện tử, nhận thức rõ các rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là biến động giá lớn và thiếu thanh khoản.

Trước khi chính thức tham gia, nhà đầu tư nên chủ động tìm hiểu kỹ các quy định giao dịch, tần suất cập nhật giá, sắp xếp vận hành hệ thống của nền tảng mình dùng để đưa ra quyết định chính xác. Chỉ khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhà đầu tư mới có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội và tránh được các rủi ro tiềm tàng trong hợp đồng tương lai đêm của Mỹ.