Hiểu rõ về đầu tư hợp đồng tương lai Mỹ năm 2025

Mỹ là gì chính xác là gì?

Hợp đồng tương lai Mỹ nếu còn xa lạ với bạn, hãy nghĩ như thế này. Chỉ số là con số thể hiện tổng hợp giá của nhiều loại tài sản khác nhau. Ví dụ, Nasdaq 100 là tổng hợp giá của 100 công ty lớn, có khối lượng giao dịch cao nhất trên sàn Nasdaq. Vậy thì chỉ số hợp đồng tương lai Mỹ là tổng hợp các hợp đồng tương lai của nhiều sản phẩm khác nhau của Mỹ. Các chỉ số chính gồm có Hợp đồng tương lai S&P 500, Hợp đồng tương lai Nasdaq 100, Hợp đồng tương lai Dow Jones.

Trước tiên, Hợp đồng tương lai S&P 500 được tính dựa trên 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất của New York và Nasdaq. Đây là sản phẩm được giao dịch sôi động nhất trên thị trường hợp đồng tương lai Mỹ, đóng vai trò quan trọng trong việc dự đoán xu hướng của thị trường tài chính toàn cầu.

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 dựa trên 100 công ty hàng đầu chỉ niêm yết trên Nasdaq, do đó tỷ trọng các cổ phiếu công nghệ cao hơn so với S&P 500. Cũng có lượng giao dịch lớn và được ưa chuộng.

Cuối cùng, Hợp đồng tương lai Dow Jones gồm 30 công ty đại diện của Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Sử dụng trung bình cộng đơn giản, không bao gồm các công ty Nasdaq. Rất hữu ích để đánh giá tình hình chung của nền kinh tế Mỹ.

Khi nào nên đầu tư vào hợp đồng tương lai Mỹ?

Dự đoán hướng đi của thị trường trong tương lai

Do đặc tính của hợp đồng tương lai, bạn giao dịch giá của một thời điểm trong tương lai trước. Vì vậy, nếu dự đoán chính xác xu hướng thị trường, bạn có thể thu lợi nhuận. Thậm chí, không cần giao dịch trực tiếp, chỉ phân tích hợp đồng tương lai cũng đã giúp ích cho việc đầu tư. Bởi vì thị trường hợp đồng tương lai phản ánh kỳ vọng của thị trường giao ngay, hợp đồng tương lai thường di chuyển trước thị trường giao ngay. Điều này giúp dự đoán hướng đi của thị trường giao ngay trong tương lai.

Phân tán rủi ro và phòng ngừa thua lỗ

Sử dụng hợp đồng tương lai Mỹ giúp giảm thiểu rủi ro do biến động giá. Đặc biệt, khi dự đoán chỉ số giao ngay sẽ giảm, bạn có thể bán hợp đồng tương lai để bù đắp thiệt hại. Giao dịch chỉ số thay vì từng cổ phiếu riêng lẻ cũng an toàn hơn. Dù các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng chung, một số doanh nghiệp có thể giảm, nhưng chỉ số phản ánh toàn thị trường, do đó rủi ro thua lỗ thấp hơn.

Sức mạnh của đòn bẩy

Đòn bẩy là cách các tổ chức tài chính vay vốn để mở rộng quy mô giao dịch. Sử dụng đòn bẩy 1:10, bạn có thể giao dịch với số vốn 100 triệu đồng để có quy mô 1 tỷ đồng.

Ưu điểm là có thể kiếm lợi lớn với số vốn nhỏ. Ví dụ, có 1 tỷ đồng, nếu không dùng đòn bẩy, bạn phải dùng toàn bộ để mở vị thế 1 tỷ. Nhưng với đòn bẩy 1:10, chỉ cần 100 triệu đồng, còn lại 900 triệu đồng bạn giữ lại.

Ngoài ra, đòn bẩy phù hợp với các sản phẩm có biến động nhỏ. Ví dụ, sản phẩm biến động 0.1% mỗi ngày, với đòn bẩy 1:10, có thể sinh lợi 1%, còn với đòn bẩy 1:100 thì lợi nhuận lên tới 10%.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, lợi nhuận tăng gấp 10, 100 lần thì rủi ro cũng tăng tương ứng. Người mới bắt đầu nên bắt đầu với tỷ lệ thấp và không nên dùng đòn bẩy cao khi chưa chắc chắn.

Tính thanh khoản vượt trội

Hợp đồng tương lai có kỳ hạn, nên trước khi hết hạn phải thanh toán, dẫn đến tần suất giao dịch cao. Thanh khoản cao giúp mở và đóng vị thế dễ dàng, đặt lệnh nhanh chóng, giảm thiểu trượt giá( chênh lệch giữa giá đặt và giá khớp). Tuy nhiên, vì giao dịch sôi động, có thể xảy ra biến động giá ngoài dự kiến.

Làm thế nào để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ?

Bước 1: Chọn nền tảng giao dịch

Để giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ, trước tiên bạn cần chọn nhà môi giới. Các công ty chứng khoán trong nước có lợi thế là dịch vụ tiếng Việt và cung cấp các sản phẩm bảo hiểm rủi ro ngoại tệ. Các sản phẩm có ký hiệu “(H)” là sản phẩm bảo hiểm rủi ro ngoại tệ.

Ngoài ra, các nền tảng giao dịch toàn cầu cũng là lựa chọn. Họ hỗ trợ đòn bẩy, CFD, giao dịch hiệu quả, có ứng dụng web và di động, giúp bạn giao dịch mọi lúc mọi nơi.

Bước 2: Xây dựng chiến lược giao dịch

Sau khi chọn nền tảng, bạn cần xác định chiến lược.

Chiến lược theo xu hướng: Mua khi hợp đồng tăng, bán khi giảm.

Chiến lược ngược xu hướng: Dự đoán đảo chiều, giao dịch ngược lại xu hướng hiện tại. Nếu chính xác, lợi nhuận lớn, nhưng nếu sai, thua lỗ lớn, phù hợp với người có kinh nghiệm.

Chiến lược chênh lệch giá: Tận dụng chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai và thị trường giao ngay. Ví dụ, nếu hợp đồng tương lai cao hơn thị trường giao ngay, bán hợp đồng tương lai, mua thị trường giao ngay. Tuy nhiên, khi thị trường biến động mạnh, có thể gây rủi ro thua lỗ, cần phân tích kỹ trước khi vào lệnh.

Bước 3: Chọn phương pháp phân tích

Phân tích kỹ thuật: Dựa vào biểu đồ giá để xác định xu hướng, mức hỗ trợ, kháng cự. Sử dụng các chỉ báo như trung bình động, Bollinger Bands, MACD. Ưu điểm rõ ràng là phương pháp rõ ràng, nhưng dễ bỏ qua yếu tố cơ bản.

Phân tích cơ bản: Dựa vào tài chính doanh nghiệp, các chỉ số kinh tế(lãi suất, lạm phát), tăng trưởng kinh tế để dự đoán giá. Phân tích này giúp hiểu nguyên nhân đằng sau biến động giá, nhưng phức tạp và thị trường có thể đi ngược lại dự đoán.

Kết hợp cả hai phương pháp phù hợp sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Kiểm tra chi phí giao dịch

Phí giao dịch khác nhau tùy nhà môi giới. Khi dùng CFD hoặc đòn bẩy, có thể phát sinh phí bổ sung, cần kiểm tra kỹ.

Hợp đồng tương lai Mỹ thường giao dịch bằng đô la, nên có rủi ro biến động tỷ giá. Có thể tận dụng chênh lệch tỷ giá hoặc dùng các biện pháp bảo hiểm rủi ro ngoại tệ để hạn chế.

Thuế cũng là yếu tố quan trọng. Các quy định thuế của các nhà môi giới trong nước và quốc tế khác nhau, cần kiểm tra trước khi giao dịch.

Giao dịch CFD vs hợp đồng tương lai: chọn cái nào?

Giao dịch CFD: Không sở hữu thực sự tài sản, chỉ thanh toán chênh lệch giá. Giao dịch 24/24, không có kỳ hạn là điểm mạnh. Nhưng phí cao, thanh khoản thấp, dễ trượt giá, phức tạp, đòi hỏi kiến thức chuyên sâu.

Hợp đồng tương lai: Giao dịch theo cam kết mua bán tại một thời điểm trong tương lai với giá cố định. Thanh khoản cao hơn, dùng để phòng hộ hiệu quả. Tuy nhiên, có giới hạn thời gian, ngày hết hạn, và chịu thuế thu nhập từ chuyển nhượng.

Nên chọn hợp đồng tương lai Mỹ nào?

Tùy theo mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro. Thường thì nên bắt đầu với các hợp đồng có thanh khoản tốt như S&P 500, Nasdaq, Dow Jones.

Đầu tư dài hạn: Nên chọn các hợp đồng ổn định hơn như Dow Jones.

Chấp nhận rủi ro cao, muốn lợi nhuận lớn: Nếu sẵn sàng chấp nhận rủi ro, có thể chọn Nasdaq trong các giai đoạn tăng trưởng mạnh.

Cũng cần xem xét tình hình thị trường hiện tại. Nếu công nghệ đang giảm hoặc dự đoán giảm, cần cẩn trọng khi giao dịch Nasdaq, phân tích kỹ và cơ bản trước.

Triển vọng hợp đồng tương lai Mỹ 2025·2026

Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới, quốc gia phát triển về tài chính. Gần đây, do các yếu tố chính trị, kinh tế, có biến động, nhưng các chỉ số hợp đồng tương lai chính của Mỹ vẫn duy trì xu hướng tăng dài hạn, dự kiến tiếp tục.

Tuy nhiên, dự đoán chính xác năm 2025·2026 là khó, vì còn phụ thuộc vào chính sách lãi suất của Fed, các chỉ số kinh tế, tình hình chính trị, quốc tế.

Vì vậy, trước khi giao dịch, bạn nên theo dõi các tin tức kinh tế, phân tích, cập nhật các yếu tố cơ bản thường xuyên.

Kết luận

Chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm hợp đồng tương lai Mỹ, lý do giao dịch, cách thức giao dịch. Đầu tư hợp đồng tương lai đòi hỏi phân tích có hệ thống và quản lý vốn cẩn thận. Nên học hỏi kỹ lưỡng, bắt đầu từ tỷ lệ thấp để tích lũy kinh nghiệm. Tiếp tục theo dõi thị trường và điều chỉnh chiến lược phù hợp.