Trader có lãi 26 lần từ 50.000 USD, sử dụng đòn bẩy 20 lần để mở vị thế bán, lỗ tạm thời 36%, dự định quay lại mua khi giá đạt 82.000 USD

Một nhà giao dịch có biệt danh “100% thắng lợi, thấp rút lui” đã thu hút sự chú ý. Người này, với số vốn ban đầu 50.000 USD, đã kiếm được tổng cộng 260.000 USD trong vòng một tháng, hiện đang chịu áp lực lỗ lơ lửng 36% trên các vị thế bán BTC. Tuy nhiên, dựa trên 100 lệnh mua đã được sắp xếp cẩn thận và mục tiêu đóng lệnh rõ ràng của anh ta, có thể đây là một lần nữa trong chiến lược lưới kim tự tháp của anh ta, được thiết kế một cách tinh vi.

Cách hoạt động của chiến lược lưới kim tự tháp

Phong cách giao dịch của nhà này trung tâm là chiến lược phòng hộ lưới kim tự tháp. Nói đơn giản, là đặt các lệnh mua bán theo tầng trong phạm vi giá đã định, qua việc xây dựng vị thế từng bước và chốt lời, để liên tục kiếm lợi từ dao động giá.

Cụ thể về các thao tác hiện tại:

• Đặt 100 lệnh bán trong khoảng 92.000 đến 94.200 USD, đã tất cả khớp vào ngày 6 tháng 1
• Giá trung bình khóa ở mức 91.900 USD
• Trong khoảng 80.000 đến 87.000 USD, anh ta đã đặt dày đặc khoảng 100 lệnh mua
• Dự định khi BTC giảm xuống 82.152 USD (đến lệnh mua thứ 68) sẽ chuyển từ bán sang mua

Logic cốt lõi của chiến lược này là: xây dựng vị thế nhỏ nhiều lần để phân tán rủi ro, đồng thời đặt các điểm chốt lời ở các mức giá khác nhau, đảm bảo lợi nhuận liên tục trong biến động.

Hai mặt của vị thế hiện tại

Theo dữ liệu, tình hình của nhà giao dịch này khá thú vị:

So sánh vị thế:

Có vẻ rất rủi ro, nhưng điều này lại thể hiện rõ logic giao dịch của anh ta. Với đòn bẩy 20 lần, lỗ lơ lửng 36% thực sự là áp lực lớn, nhưng lý do anh ta dám làm như vậy là:

• Đã xác nhận tất cả 100 lệnh bán đã khớp, chứng tỏ anh ta tự tin vào phạm vi giá này
• Đã đặt dày đặc các lệnh mua ở mức thấp hơn như một kế hoạch phòng thủ và phản công
• Thành tích lịch sử (lợi nhuận từ 5.000 USD lên 260.000 USD) chứng minh anh ta có khả năng quản lý rủi ro này

Khoảng cách giữa giá mục tiêu và thực tế

Hiện tại, giá BTC quanh mức 93.600 USD, trong khi mục tiêu đóng lệnh của nhà này là 82.152 USD. Điều này có nghĩa là:

• BTC cần giảm khoảng 12,2% để chạm tới mục tiêu của anh ta
• Đây không phải là mục tiêu xa vời, xét đến biến động gần đây của BTC
• Nhưng trong xu hướng tăng hiện tại, điều này đòi hỏi một đợt điều chỉnh rõ rệt

Theo các thông tin liên quan, BTC đã tăng 7,59% trong 7 ngày qua, và 4,59% trong 30 ngày. Rõ ràng, nhà này đang đặt cược vào một cơ hội điều chỉnh.

Những gì thành tích lịch sử nói lên

Bảng thành tích từ tháng 1 năm nay rất đáng xem:

• Vốn ban đầu: 50.000 USD
• Lợi nhuận tích lũy: 260.000 USD (tương đương 5,2 lần vốn ban đầu)
• Số lần mở và đóng lệnh: 82
• Tỷ lệ thắng tháng và tổng thể: đều trên 80%

Điều này nói lên điều gì? Không phải dựa vào một lần thắng lớn, mà là qua 82 giao dịch, với tỷ lệ thắng trên 80%, anh ta đã liên tục tích lũy lợi nhuận. Điều này cho thấy chiến lược của anh ta có tính ổn định và khả năng sao chép.

So sánh với một nhà giao dịch nổi tiếng khác trong bản tin, Paul Wei, người chọn chiến lược an toàn hơn, chỉ dùng đòn bẩy 2 lần. Cả hai chiến lược đều có lý do riêng: đòn bẩy cao lợi nhuận cao nhưng rủi ro lớn, đòn bẩy thấp an toàn hơn nhưng lợi nhuận hạn chế.

Các chi tiết đáng chú ý

• Nhà này đã đạt thỏa thuận với Paul Wei về vùng kích hoạt bán, cho thấy các cao thủ trong thị trường có chung nhận định về một số mức giá
• Các lệnh mua của anh ta cũng đang trong quá trình sắp xếp, lợi nhuận lơ lửng hiện tại là 10%, giá trung bình 88.800 USD, đã chốt lời một phần trong ngày hôm nay
• Vùng kích hoạt các lệnh mua bán đã được điều chỉnh từ 89.700 đến 94.800 USD, cho thấy anh ta đang liên tục tối ưu chiến lược

Tóm lại

Nhà giao dịch “100% thắng lợi, thấp rút lui” này không chỉ đơn thuần dựa vào may rủi, mà còn có một hệ thống quản lý rủi ro khá hoàn chỉnh. Lợi nhuận từ 5.000 USD lên 260.000 USD, tỷ lệ thắng 82 lần, chiến lược lưới kim tự tháp được sắp xếp cẩn thận, đều chứng minh anh ta đang dùng phương pháp hệ thống chứ không phải dựa vào may mắn trong giao dịch.

Lỗ lơ lửng 36% hiện tại có vẻ nguy hiểm, nhưng dựa trên các lệnh mua dày đặc và mục tiêu rõ ràng 82.152 USD của anh ta, đây có thể là một phần trong kế hoạch của anh ta. Điều then chốt là BTC có thể sẽ điều chỉnh như dự đoán hay không. Nếu giảm 12,2% trở thành hiện thực, chiến lược lưới kim tự tháp của nhà này sẽ lại một lần nữa thể hiện sức mạnh. Thị trường sẽ cho câu trả lời.