Có bao nhiêu loại tiền điện tử? Phân tích toàn diện các lĩnh vực đầu tư sinh lợi nhất trong thị trường tiền mã hóa năm 2024

Các loại tiền điện tử khác nhau là gì? Tại sao các nhà đầu tư phân biệt giữa các lĩnh vực?

Với sự trưởng thành dần dần của hệ sinh thái blockchain, sự đa dạng của các loại tiền điện tử đã vượt xa trí tưởng tượng ban đầu của mọi người. Có hàng nghìn loại tiền điện tử đang lưu hành trên thị trường, nhưng không phải loại nào cũng đáng chú ý. Hiểu hệ thống phân loại tiền điện tử là rất quan trọng đối với các quyết định đầu tư - cũng giống như các nhà đầu tư chứng khoán cần phân biệt giữa cổ phiếu công nghệ, cổ phiếu tài chính và cổ phiếu truyền thống, các nhà đầu tư tiền điện tử cũng cần nắm bắt các đặc điểm của các dấu vết khác nhau.

Theo các lĩnh vực ứng dụng và đặc tính kỹ thuật, tiền điện tử có thể được chia thành các tài sản chính (chẳng hạn như BTC, ETH) và nhiều lĩnh vực mới nổi, bao gồm meme coin, token hóa tài sản trong thế giới thực, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung, trò chơi trên chuỗi, hệ sinh thái nhắn tin tức thời, hệ sinh thái chuỗi công khai và tài chính phi tập trung.

Chu kỳ tăng và giảm của mỗi lĩnh vực là khác nhau, và các động lực tích cực cũng khác nhau. Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư chuyên nghiệp linh hoạt chuyển hướng đầu tư theo chu kỳ thị trường, thay vì bám vào một loại tiền tệ duy nhất.

Lĩnh vực tiền điện tử có lợi nhuận cao nhất trong nửa đầu năm 2024 là gì?

Theo thống kê thị trường, meme coin hoạt động đáng kể trong nửa đầu năm 2024, trở thành lĩnh vực đầu tư sinh lợi nhất trong năm đó. Trong lĩnh vực này, lợi nhuận trung bình của các nhà đầu tư đạt mức cao 2405,1%, vượt xa hiệu suất của bất kỳ lĩnh vực nào khác.

Cụ thể, lợi nhuận của meme coin gấp 8,6 lần so với lĩnh vực mã hóa tài sản trong thế giới thực (RWA) xếp thứ hai và gấp 542,5 lần so với lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi), có lợi nhuận thấp nhất. Sự khác biệt về bội số như vậy minh họa đầy đủ bản chất trục lợi của thị trường meme coin.

Trong số 10 meme coin có vốn hóa thị trường lớn nhất, các dự án như PEPE, Dogwifhat, FLOKI, BRETT đã hoạt động tốt, gây ra một đợt sốt meme coin mới. Đặc biệt được thúc đẩy bởi sự phổ biến toàn cầu của “Black Myth: Wukong”, đồng meme liên quan $WuKong phát hành trên blockchain Solana đã tăng hơn 99.999% trong 24 giờ. Một số nhà đầu tư sắc sảo đã kiếm được lợi nhuận 35 nghìn đô la chỉ trong 5 giờ.

Lý do cốt lõi khiến meme coin có thể thu hút rất nhiều nhà đầu tư là sự biến động cực độ và hiện tượng văn hóa của chúng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần nhận ra rằng những tài sản này đi kèm với rủi ro cực kỳ cao và không phù hợp với tất cả mọi người.

Phân tích chuyên sâu về 9 lĩnh vực chính của tiền điện tử

1. Memes - phép màu đầu tư được thúc đẩy bởi các hiện tượng văn hóa

Khái niệm meme bắt nguồn từ lý thuyết của nhà sinh vật học Richard Dawkins vào những năm 1970 để giải thích cách các ý tưởng và hiện tượng văn hóa lây lan như virus. Trong lĩnh vực tiền điện tử, meme coin đề cập đến các đồng tiền đã trở nên phổ biến do cộng hưởng văn hóa và tăng vọt do hiệu ứng cộng đồng.

Ví dụ điển hình nhất là Dogecoin (DOGE). Ban đầu nó được sinh ra như một sự châm biếm về bong bóng tiền điện tử, nhưng cuối cùng nó đã trở thành meme coin nổi tiếng nhất trên toàn cầu do sự ủng hộ của các nhân vật của công chúng như Musk và sự nhiệt tình của cộng đồng. Shiba Inu Coin (SHIB) tuân theo logic lan truyền tương tự.

Đặc điểm nổi bật của loại tiền tệ này là độ biến động cao, chu kỳ đầu tư ngắn và không phù hợp với việc phân bổ lớn. Nhưng vì những đặc điểm này, nó cũng đã trở thành thiên đường cho các nhà đầu cơ ngắn hạn - một số tiền nhỏ có thể tạo ra lợi nhuận đáng kinh ngạc ở đây.

Trong nửa đầu năm 2024, tỷ suất lợi nhuận trung bình của 10 dự án hàng đầu trong lĩnh vực meme coin cao tới 2.405%, vượt xa các đường đua khác. Đồng meme có tính thanh khoản cao nhất vẫn là DOGE.

Tổng giá trị thị trường của các token của các dự án trong lĩnh vực này: 440 tỷ

2. Token hóa tài sản thực (RWA) - cầu nối giữa tài chính truyền thống và blockchain

Có một số lượng lớn tài sản khó cung cấp trong cuộc sống thực. Ví dụ, nhiều vùng đất ở Đài Loan bị phân tán do thừa kế nhiều thế hệ, liên quan đến quá nhiều người để buôn bán. Vấn đề tương tự cũng tồn tại với các loại tài sản khác - đồ cổ quý, một chai rượu vang cổ điển, một mảnh bất động sản, khó thực hiện do thanh khoản kém.

Giải pháp của mã hóa tài sản trong thế giới thực (RWA) là chia tài sản vật chất thành nhiều mã thông báo có giá trị và các nhà đầu tư có thể mua quyền sở hữu một phần, do đó cho phép giao dịch tài sản có tính thanh khoản.

Vào tháng 6 năm 2023, một chiếc đồng hồ Rolex đã nhận được khoản vay 40 Đài tệ thông qua phương pháp này. Đây mới chỉ là khởi đầu - đồ cổ, tranh nổi tiếng, rượu vang đỏ và các tài sản di động khác có thể được mã hóa, chưa kể đến bất động sản.

Quá trình mã hóa tài sản trong thế giới thực bao gồm: đặt số lượng token sẽ được phát hành→ chọn nền tảng phát hành→ thiết lập hợp đồng thông minh→ tạo token→ đăng ký tài sản ủy thác.

Theo ước tính của ngành, thị trường RWA toàn cầu sẽ đạt 16 nghìn tỷ USD vào năm 2030, chiếm 10% GDP toàn cầu. Một thị trường khổng lồ như vậy đã thu hút BlackRock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới và họ đã chính thức tham gia vào thị trường RWA với sự ra mắt của quỹ mã hóa BUIDL.

Mặc dù sự tăng trưởng của RWA sẽ không bùng nổ (vì nó liên quan đến tài sản thực có giá trị cố định), nhưng xu hướng tăng trưởng là một kết luận đã được báo trước. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm một con đường đầu tư dài hạn có thể chú ý đến các dự án liên quan như Maker (MKR).

Tổng vốn hóa thị trường của token dự án trong lĩnh vực này: 70 tỷ

3. Tiền điện tử trí tuệ nhân tạo (AI Crypto) - hình ảnh thu nhỏ đầu tư của cuộc cách mạng công nghệ

Tiền điện tử AI đề cập đến một loại tiền điện tử mới kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo với blockchain. Các dự án này phụ thuộc nhiều vào công nghệ AI trong thiết kế và vận hành để tối ưu hóa hiệu quả giao dịch, tăng cường bảo mật và triển khai các chức năng hợp đồng thông minh phi tập trung.

SingularityNET (AGIX) là dự án tiêu biểu nhất trong lĩnh vực tiền điện tử AI. Nó xây dựng một nền kinh tế phân tán dựa trên trí tuệ nhân tạo, cho phép người dùng cấp phép các dịch vụ AI khác nhau mà họ phát triển cho những người dùng khác của nền tảng. Các kịch bản ứng dụng của nó bao gồm phân tích so sánh các phương pháp điều trị trong lĩnh vực y tế, phát hiện gian lận trong lĩnh vực tài chính và cung cấp dịch vụ sáng tạo cho các nghệ sĩ.

Do kỳ vọng của thị trường đối với các công nghệ mới nổi trong tương lai và dòng vốn liên tục, tiền điện tử AI với giá trị thực tế và hỗ trợ nghiên cứu khoa học sâu sắc thường cho thấy lợi nhuận đáng kinh ngạc. Dữ liệu cho thấy lĩnh vực AI đứng thứ ba về lợi nhuận trong nửa đầu năm 2024, chỉ đứng sau meme coin và RWA.

Nếu bạn tự tin vào sự đổi mới công nghệ và sẵn sàng chấp nhận rủi ro, bạn có thể cân nhắc khám phá thị trường tiền điện tử AI. Hiện tại, nhiều dự án tiêu biểu hơn bao gồm NEAR, FET, AGI, v.v.

Tổng vốn hóa thị trường của token dự án trong lĩnh vực này: 259 tỷ

4. Cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) - cuộc cách mạng blockchain trong thế giới vật lý

DePIN (Mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung) đề cập đến các dự án tiền điện tử sử dụng công nghệ blockchain để kết nối tài sản và cơ sở hạ tầng trong thế giới thực theo cách phân tán. Mô hình vận hành hạ tầng mới này an toàn, minh bạch và hiệu quả hơn.

JasmyCoin (JASMY) là một dự án tiêu biểu trong lĩnh vực này. Jasmy là nền tảng IoT được đăng ký hợp pháp đầu tiên của Nhật Bản, tích hợp các tiện ích blockchain và IoT, cho phép người dùng kiểm soát hoàn toàn dữ liệu của họ và chia sẻ dữ liệu đó với các bên thứ ba trong một môi trường hoàn toàn minh bạch và có thể xác minh được.

Với sự chú trọng ngày càng tăng vào bảo vệ quyền riêng tư kỹ thuật số và sự lạc quan của thị trường về triển vọng của các ứng dụng IoT và dữ liệu lớn, các dự án DePIN có giá trị ứng dụng thực tế thường cho thấy sự tăng trưởng đáng kinh ngạc.

Tổng vốn hóa thị trường của token dự án trong lĩnh vực này: 20,3 tỷ

5. Trò chơi on-chain (GameFi) - hệ thống kinh tế của thế giới ảo

Khái niệm tiền tệ trong trò chơi đã có từ lâu, từ Monopoly đến các trò chơi trực tuyến như Stone Age và Ragnarok, mỗi trò chơi đều có hệ thống kinh tế ảo riêng. Tuy nhiên, các loại tiền tệ trong trò chơi truyền thống có một lỗ hổng chết người: việc phát hành hoàn toàn do công ty trò chơi kiểm soát và người chơi không biết điều đó, khiến những đồng tiền này mất giá nhanh chóng.

Công nghệ blockchain đã thay đổi tất cả điều đó. Do đó, GameFi ra đời. Đây là một trải nghiệm chơi game mới với cả tính năng DeFi và NFT, mang lại độ hiếm và quyền sở hữu các vật phẩm trong trò chơi, cho phép tiền tệ trong trò chơi giữ được giá trị tốt hơn.

Để kéo dài chu kỳ tương tác của người chơi, các nhà phát triển trò chơi không ngừng tạo ra những cách chơi mới. Ví dụ: một số trò chơi cho phép người chơi đặt cược các vật phẩm trên nền tảng DeFi để đổi lấy tiền điện tử sau khi biến các vật phẩm thành NFT. Bằng cách này, trò chơi có cả tính chất giải trí và kiếm tiền.

Điều sáng tạo hơn nữa là phá vỡ rào cản giữa các trò chơi khác nhau - NFT mà người chơi có được trong trò chơi Paradise có thể được sử dụng trong Ragnarok, tăng tính thanh khoản thông qua thiết lập đa chiều này, do đó đẩy giá tài sản lên cao. Khi lợi nhuận đủ hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư và nhà đầu cơ sẽ đổ vào, tạo thành một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh.

GameFi có triển vọng rộng lớn, nhưng giống như meme coin, lĩnh vực này vẫn chưa hình thành một nhận thức chính thống thống nhất và không nên đầu tư với số lượng lớn. GameFi hoạt động tầm thường trong nửa đầu năm 2024, với hầu hết các dự án vốn hóa cao như GALA đều có lợi nhuận âm.

Tổng vốn hóa thị trường của token dự án trong lĩnh vực này: 140 tỷ

6. Hệ sinh thái Telegram - Sự phát triển của Web3.0 của nhắn tin tức thời

Telegram là một trong những nền tảng nhắn tin tức thời lớn nhất thế giới. Do đặc điểm đọc và ghi của nó, nó đặc biệt được đánh giá cao trong kỷ nguyên AI, vì vậy nó cũng đã trở thành trọng tâm chính trong sự phát triển của Web3.0.

Ngoài chức năng giao tiếp, Telegram còn có chức năng thanh toán. Công cụ @wallet trong nền tảng tương tự như ví LINE và hỗ trợ chuyển khoản giữa những người dùng. Hiện tại, Telegram chấp nhận các công cụ thanh toán như USDT, Bitcoin và đồng tiền phái sinh chuỗi công khai cơ bản quan trọng nhất là TON.

TON là chuỗi công khai cơ bản quan trọng nhất của Telegram, với các chức năng vượt xa trí tưởng tượng của người thường. Ngoài chuyển khoản, TON còn có chức năng hợp đồng thông minh tương tự như Ethereum, có thể theo dõi nguồn dữ liệu chuyển khoản, giúp giao dịch an toàn hơn. Mối quan hệ giữa TON và LINE POINT có thể được tương tự, nhưng cái trước đa dạng hơn nhiều so với cái sau.

Có ít người sử dụng TON hơn ở Đài Loan, nhưng cơ sở người dùng toàn cầu là rất lớn và không gian phát triển trong tương lai rất đáng để mong đợi.

Tổng giá trị thị trường của các token của các dự án trong lĩnh vực này: 700 triệu

7. Hệ sinh thái Solana - cuộc phản công của những kẻ giết người Ethereum

So với Bitcoin và Ethereum, Solana là một dự án tương đối trẻ, chỉ mới 4 năm tuổi, nhưng không nên đánh giá thấp ý nghĩa đổi mới của nó.

Mục tiêu thiết kế ban đầu của Solana là giải quyết hai nút thắt cổ chai lớn của Ethereum: chậm lại do quá nhiều lớp hợp đồng thông minh và phí cao trên mỗi lớp. Đội ngũ sáng lập Ethereum không thể lường trước được sự tăng trưởng bùng nổ của các ứng dụng trong những ngày đầu, vì vậy kiến trúc phải đối mặt với tắc nghẽn.

Solana sử dụng cơ chế bằng chứng lịch sử (PoH) sáng tạo để thay thế PoS của Ethereum, giúp giảm đáng kể tốc độ và chi phí giao dịch. Bước đột phá công nghệ này khiến Solana trở thành một trong số ít tiền điện tử tiếp tục tăng trưởng về số lượng người dùng sau sự cố FTX, chứng tỏ rằng nó đã vượt qua vị thế là một “công cụ đầu tư” và đã trở thành cơ sở hạ tầng không thể thiếu cho nhiều ứng dụng.

Mặc dù Solana vẫn chưa tham gia NYSE cho các nhà đầu tư chứng khoán như Bitcoin, nhưng nó đã được Visa, công ty thẻ tín dụng lớn nhất thế giới sử dụng và ra mắt chức năng thanh toán Solana trên nền tảng để giải quyết bằng stablecoin USDC. Trong tương lai, Solana có thể trở thành một công cụ thanh toán chính để tiêu dùng hàng ngày.

Hãy tưởng tượng một tương lai mà một khi Solana được sử dụng đủ rộng rãi, các doanh nghiệp có thể sử dụng Solana để trả lương và mọi người có thể thanh toán cho hầu hết các ứng dụng trong cuộc sống mà không cần phải chuyển đổi sang các loại tiền tệ khác. Khi đó, chỉ khi “Thanh toán Solana không được chấp nhận” thì nó mới cần được đổi sang các loại tiền tệ khác. Theo khuôn khổ tư duy này, rõ ràng là các kịch bản ứng dụng trong tương lai của Solana rộng như thế nào.

Trong lịch sử, lý do tại sao đồng đô la Mỹ trở thành đồng tiền dự trữ toàn cầu chính xác là vì nó có thể mua được nhiều thứ nhất và đô la Mỹ được chấp nhận thanh toán trên toàn thế giới. Nếu một loại tiền điện tử cũng có thể được chấp nhận rộng rãi ở hầu hết các nơi trên thế giới, nó có thể trở thành “đồng đô la” tiếp theo.

Tổng vốn hóa thị trường của token dự án trong lĩnh vực này: 6,8 tỷ

8. Tài chính phi tập trung (DeFi) - giải pháp thay thế cuối cùng cho tài chính truyền thống

Bản chất của tiền điện tử là bỏ qua “ngân hàng”, một hệ thống trung gian tài chính được giám sát chặt chẽ hoặc thậm chí do chính phủ kiểm soát trực tiếp.

Tại sao sự tham gia của chính phủ vào hệ thống tài chính gây ra sự phẫn nộ rộng rãi? Có một số lý do chính: hạn ngạch trao đổi hạn chế, phí xử lý cao, tốc độ thanh toán bù trừ chậm và tiền có thể bị chính phủ đóng băng. Trước đây, những hạn chế này ít tác động, nhưng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, những hạn chế này đang dần trở thành trở ngại đối với tiến bộ công nghệ. Để phá vỡ ràng buộc “bá quyền” này, Bitcoin dựa trên công nghệ blockchain đã ra đời.

Sau đó, nhiều loại tiền điện tử và NFT khác nhau lần lượt xuất hiện, liên tục cải thiện hệ thống tài chính phi tập trung và những tài sản dựa trên blockchain này được gọi chung là DeFi (tài chính phi tập trung).

Trong tài chính truyền thống, khi bạn mua hàng bằng thẻ, tiền sẽ được chuyển vào ngân hàng trước, sau đó người bán rút tiền từ ngân hàng. Mặt khác, DeFi tiến hành chuyển khoản ngang hàng trực tiếp thông qua blockchain. Thoạt nhìn, sự khác biệt giữa hai loại này có vẻ không đáng kể, nhưng trong các giao dịch xuyên biên giới, sự khác biệt là rõ ràng. Theo cách truyền thống, tiền của bạn phải thông qua Ngân hàng Đài Loan→ Ngân hàng trung gian quốc tế→ ngân hàng nhận nước ngoài→ ngân hàng nước ngoài của bên kia. Blockchain không có các quyền trung gian này, vì vậy phạm vi ứng dụng có thể được mở rộng vô hạn.

Từ góc độ này, bản chất của tiền điện tử là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống hơn là một sản phẩm đầu tư thuần túy. Càng nhiều người dùng, giá trị càng cao. Mặc dù Bitcoin có lợi thế đi trước, nhưng những người đến sau như Ethereum có lợi thế về hợp đồng thông minh và có thể được áp dụng cho nhiều kịch bản hơn ngoài đầu tư. Mặt khác, Solana giải quyết vấn đề hiệu quả của Ethereum.

Do đó, đầu tư vào tiền điện tử cần bắt kịp thời đại, không tập trung cứng nhắc vào Bitcoin mà cần chọn con đường chủ đạo được vốn săn đón nhiều nhất theo động lực phát triển của thị trường.

Không có yếu tố tích cực nào ở trên đại diện cho cơ hội của một loại tiền tệ duy nhất, nhưng toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử cuối cùng có thể được sử dụng hàng ngày như đấu thầu hợp pháp. Ví dụ: mọi người đang đổi tiền Nhật để đi du lịch Nhật Bản và trong tương lai, mọi người có thể đổi Ethereum để mua vé hòa nhạc. Do đó, các thuộc tính và tính năng của các loại tiền điện tử khác nhau rất quan trọng đối với các quyết định đầu tư.

Mặc dù DeFi có triển vọng lớn, nhưng cũng có sự kháng cự đáng kể. Khi DeFi đang cạnh tranh cho “công việc” của tài chính truyền thống, nó gặp phải sự kháng cự lớn nhất. Cùng với hoạt động mạnh mẽ của thị trường chứng khoán trong nửa đầu năm 2024, các khoản tiền chảy vào thị trường chứng khoán và tỷ lệ lợi nhuận của lĩnh vực DeFi trong nửa đầu năm là kém lý tưởng nhất trong số các lĩnh vực chính.

Tổng vốn hóa thị trường của token dự án trong lĩnh vực này: 740 tỷ

9. Các lĩnh vực mới nổi khác - quy luật vĩnh cửu của vòng quay tấm

Ngoài tám lĩnh vực trên, còn có những hướng đầu tư khác đáng chú ý trong thị trường tiền điện tử. Trong vòng tròn tiền tệ, “vòng quay tấm” là một hiện tượng lâu dài và quan trọng. Do nhiều yếu tố như chu kỳ kinh tế, thay đổi chính sách và điểm nóng thị trường, các loại dự án khác nhau sẽ lần lượt tăng ở các giai đoạn khác nhau.

Nhìn lại lịch sử, chúng ta có thể tìm thấy mô hình này: vào nửa cuối năm 2020, Bitcoin trở thành tâm điểm của toàn bộ thị trường và các quỹ tổ chức đổ vào. Kể từ đầu năm 2021, sự quan tâm của các tổ chức đối với DeFi đã tăng mạnh và tiền đã bắt đầu chảy vào các dự án như Uniswap và Aave trong Ethereum và hệ sinh thái DeFi của nó.

Từ giữa đến cuối năm 2021, tiềm năng to lớn của thị trường NFT đã kích hoạt làn sóng bùng nổ đầu tư mới. Các bộ sưu tập NFT phổ biến như Bored Ape Yacht Club và Axie Infinity đã nhanh chóng trở nên phổ biến, đồng thời các nền tảng NFT mới nổi trên Solana và Ethereum cũng nhận được sự quan tâm đáng kể, dẫn đến sự tăng trưởng bùng nổ về giá trị của các token liên quan.

Từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, các kênh Layer 2 như Arbitrum và Optimism hoạt động tốt, trong khi các chuỗi công khai Layer 1 như ETH, SOL và AVAX tương đối yếu. Tuy nhiên, với sự ra mắt gần đây của ETF giao ngay và kỳ vọng cắt giảm lãi suất ngày càng tăng, Bitcoin đã dẫn đến sự phục hồi mạnh mẽ trong chuỗi công khai Layer 1, trong khi Layer 2 không có gì đáng chú ý.

Có những yếu tố phổ biến đằng sau những luân chuyển này: tiến bộ công nghệ, thay đổi xu hướng thị trường và điều chỉnh môi trường chính sách.

Tại sao các nhà đầu tư chuyên nghiệp nên chú ý đến sự khác biệt trong lĩnh vực của tiền điện tử?

Khi vòng tròn tiền tệ dần trưởng thành, thị trường tiền điện tử từ lâu đã tạm biệt kỷ nguyên “cùng tăng và giảm”. Cũng giống như khi thị trường tăng giá trên thị trường chứng khoán truyền thống, các nhà đầu tư sẽ hỏi “loại cổ phiếu nào đã tăng nhiều nhất”, và thị trường tiền điện tử cũng đã hình thành tư duy đầu tư “lĩnh vực nào mạnh nhất”.

Thị trường không phải là một tổng thể hoạt động duy nhất và các lĩnh vực khác nhau bị ảnh hưởng bởi các nguyên tắc cơ bản, hỗ trợ chính sách, đột phá công nghệ và điều kiện kinh tế toàn cầu khác nhau. Trong thị trường chứng khoán truyền thống, cổ phiếu công nghệ thường dẫn đầu trong giai đoạn đầu của thị trường tăng giá, trong khi cổ phiếu năng lượng và nguyên liệu thô hoạt động tốt vào cuối quá trình phục hồi kinh tế. Tương tự, mức độ phổ biến và giá trị đầu tư của DeFi, NFT, meme coin, tiền điện tử AI và các dự án liên quan đến IoT trong thế giới tiền điện tử cũng dao động theo chu kỳ thị trường.

Thứ hai, nắm bắt các cơ hội do luân chuyển ngành mang lại cho phép các nhà đầu tư đa dạng hóa rủi ro linh hoạt hơn, thay vì ép tất cả các con chip của họ vào một lĩnh vực cụ thể. Bằng cách phân tích hiệu suất lịch sử của các loại tài sản khác nhau trong các chu kỳ khác nhau, các nhà đầu tư có thể dự đoán lĩnh vực nào có thể mang lại cơ hội tiềm năng. Đồng thời, hiểu sâu về những thay đổi theo chu kỳ của thị trường cũng có thể giúp nhà đầu tư tránh được rủi ro “đuổi theo cao và giết thấp”. Thông qua nghiên cứu chuyên sâu về quy luật chuyển đổi của các lĩnh vực nóng và không phổ biến trên thị trường, nhà đầu tư có thể phân bổ tài sản một cách khoa học và hợp lý hơn.

Làm thế nào các nhà đầu tư có thể truy vấn và theo dõi dữ liệu lĩnh vực tiền điện tử?

Để trở thành người chiến thắng trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư cần sử dụng tốt các công cụ dữ liệu khác nhau để thường xuyên theo dõi động lực của ngành và các đặc điểm chu kỳ. Dưới đây là các nền tảng truy vấn dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất:

1. Tiền MarketCap Chức năng: Cung cấp dữ liệu thị trường tiền điện tử toàn cầu, bao gồm các chỉ số chi tiết như giá theo thời gian thực, vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch. Nền tảng này đã thiết lập đặc biệt các phần hoặc phân loại chủ đề khác nhau, chẳng hạn như dự án DeFi, NFT, tiền điện tử AI, v.v., để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiến hành nghiên cứu phân loại.

2. Nấm Coingecko Chức năng: Tương tự như CoinMarketCap, nó cung cấp dữ liệu thị trường tiền điện tử chi tiết đồng thời bao gồm các số liệu thống kê được phân loại cho các danh mục lĩnh vực khác nhau, cho phép các nhà đầu tư nhanh chóng hiểu được tình hình tổng thể của từng lĩnh vực.

3. Messari Chức năng: Tập trung vào việc cung cấp các báo cáo nghiên cứu blockchain chuyên sâu, phân tích hồ sơ thị trường và dữ liệu tài chính từ đầu đến cuối. Nền tảng này cho phép người dùng xem hiệu suất của các dự án tiền điện tử khác nhau theo ngành, khiến nó trở thành một công cụ phù hợp cho các nhà đầu tư nghiên cứu chuyên sâu.

Các trang web này đều cung cấp các chức năng truy vấn phân loại tiền điện tử rõ ràng. Các nhà đầu tư nên phát triển thói quen thường xuyên kiểm tra các nguồn lực này, tiếp tục chú ý đến xu hướng dữ liệu trong các lĩnh vực khác nhau và hiểu sâu sắc các đặc điểm chu kỳ của các đường đua khác nhau trong vòng tròn tiền tệ để bất khả chiến bại trong cạnh tranh dài hạn.