Thị trường biến động: Cách hiểu và tận dụng các biến động giá

Trong thế giới giao dịch và đầu tư. Biến động (Biến động) Nó không chỉ là một thuật ngữ tài chính, nó là chìa khóa để hiểu hành vi thị trường. Cho dù bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu hay một nhà đầu tư có kinh nghiệm. Do đó, hiểu được sự biến động là điều cần thiết.

Biến động là gì?

Biến động có nghĩa là Biến động, là thước đo cho chúng ta biết rằng giá của một tài sản (Chẳng hạn như tiền tệ, cổ phiếu hoặc hàng hóa.) Nó tương tự như xem trái tim đập trên thị trường. - Độ rung càng mạnh thì càng nhiều Độ biến động càng cao thì độ biến động càng cao.

Từ quan điểm thống kê. Biến động Đề cập đến phép đo độ lệch chuẩn. (Độ lệch chuẩn) của giá, cho thấy mức độ dao động của giá quanh mức trung bình. Chỉ số này giúp nhà đầu tư hiểu được mức độ rủi ro mà họ đang phải đối mặt.

Dành cho những người mới tham gia vào ngành. Biến động cao nghe có vẻ đáng sợ, nhưng trên thực tế, đó không phải là một ý tưởng hay. Đó là một cơ hội sinh lời nếu bạn biết cách sử dụng nó. Biến động thấp có nghĩa là giá tương đối ổn định, nhưng nó cũng có nghĩa là ít cơ hội thu được lợi nhuận lớn hơn.

Tại sao sự biến động lại quan trọng đối với giao dịch?

Khi thị trường biến động mạnh. Điều xảy ra là giá thay đổi nhanh chóng. Điều này có thể có tác động ngay lập tức đến giá trị danh mục đầu tư của bạn. Do đó, các nhà đầu tư phải coi sự biến động là yếu tố chính khi đưa ra quyết định đầu tư.

Tác động chính của sự biến động

Đối với giá trị khoản đầu tư: Khi sự biến động tăng lên, giá có thể đột ngột tăng hoặc giảm. Điều này dẫn đến sự thay đổi đáng kể về giá trị danh mục đầu tư của bạn, điều này có thể khiến các kế hoạch kiếm tiền trong tương lai đi chệch khỏi kế hoạch ban đầu.

Đối với chi phí giao dịch: Các thị trường có độ biến động cao thường có chi phí giao dịch cao hơn, vì người bán cần bồi thường rủi ro, có nghĩa là sẽ khó kiếm lợi nhuận hơn.

Cách đối phó với sự biến động

Thay vì sợ biến động, Cố gắng điều chỉnh chiến lược của bạn để tận dụng nó.

Coi sự biến động là một cơ hội, không phải là một mối đe dọa.

Đầu tư được thiết kế để trở thành một trò chơi dài hạn. Khi thị trường giảm, bạn có cơ hội mua một tài sản rẻ. Nếu bạn chỉ nghĩ rằng giá sẽ quay trở lại trong tương lai. Do đó, sự biến động trở thành một tình huống cho phép bạn tích lũy tài sản. Mặt khác

Sử dụng công cụ mắng mỏ chính xác.

Khi giao dịch trong một thị trường biến động, việc sử dụng lệnh cắt lỗ là điều cần thiết. Ngoài ra:

• Dải Bollinger Nó giúp xác định thị trường là tình trạng quá mua hoặc quá bán.
• Phạm vi thực trung bình (ATR) Đo lường quy mô của chuyển động và giúp đặt lệnh cắt lỗ.
• Chỉ số sức mạnh tương đối (Chỉ báo RSI) Nó giúp xác định các điểm đảo chiều giá.

Xây dựng danh mục đầu tư cân bằng

Chỉ định tài sản một cách khôn ngoan để danh mục đầu tư của bạn có thể chống chọi với sự biến động. Kết hợp các loại tài sản khác nhau (Cổ phiếu, Trái phiếu, Hàng hóa) Giảm rủi ro tổng thể

Cách đo lường sự biến động

Phương pháp 1: Độ lệch chuẩn (Độ lệch chuẩn)

Đây là cách cơ bản nhất. Dưới đây là các bước:

1. Thu thập tất cả các mức giá trong một khoảng thời gian nhất định.
2. Tính giá trung bình
3. Tìm sự khác biệt giữa mỗi mức giá và giá trung bình.
4. Bình phương những khác biệt đó
5. Tổng tất cả các ô vuông
6. Chia cho tổng số giá để có được phương sai.
7. Tìm căn bậc hai của giá trị phương sai để có được giá trị độ lệch chuẩn.

Ví dụ: Nếu giá cổ phiếu trong 4 ngày là 10, 12, 9, 14 baht.

• Giá trung bình = (10+12+9+14)/4 = 11,25 Baht
• Chênh lệch: -1.25, 0.75, -2.25, 2.75
• Bình phương: 1,56, 0,56, 5,06, 7,56
• Tổng = 14,75
• Phương sai = 14,75 / 4 = 3,69
• Độ lệch chuẩn = √3,69 = 1,92

Giá trị 1,92 có nghĩa là giá lệch so với mức trung bình khoảng 1,92 baht.

Phương thức 2: Chỉ số VIX (Chỉ số VIX)

“Chỉ số sợ hãi” này đo lường kỳ vọng của thị trường về sự biến động trong 30 ngày tới, đặc biệt là trong S&P 500 VIX. VIX thấp có nghĩa là thị trường tương đối bình tĩnh.

Phương pháp 3: Beta (Thử nghiệm)

Đo lường mức độ di chuyển của một tài sản so với thị trường nói chung. Nếu Beta = 1,5, điều đó có nghĩa là cổ phiếu đang di chuyển gấp 1,5 lần thị trường.

Giới hạn Beta:

• Bản beta có thể thay đổi theo thời gian.
• Beta có thể khác nhau tùy thuộc vào hướng thị trường.
• Beta có thể thiên vị đối với chứng khoán được giao dịch không thường xuyên.
• Có thể cần nhiều beta để đánh giá tất cả các rủi ro.

Biến động lịch sử so với biến động ngụ ý

Biến động lịch sử (Biến động lịch sử)

Đo lường mức độ biến động của giá trong quá khứ. Khi sự biến động lịch sử tăng lên, điều đó cho thấy thị trường gần đây đã trải qua nhiều sự không chắc chắn hơn. Khi nó giảm, điều đó cho thấy tình hình đang dần ổn định.

Nó có thể được tính trong khoảng từ 10 đến 180 ngày làm việc, tùy thuộc vào chiến lược của bạn.

Biến động ngụ ý (Biến động ngụ ý)

Dự đoán giá sẽ dao động bao nhiêu trong tương lai. Nó đến từ giá quyền chọn trên thị trường. Biến động ngụ ý cao có nghĩa là thị trường kỳ vọng giá sẽ thay đổi đáng kể.

Quan trọng: Biến động ngụ ý không phải là một khoa học tuyệt đối. Do đó, chắc chắn không thể sử dụng lịch sử của quá khứ để dự đoán tương lai.

Biến động trên thị trường ngoại hối

Thị trường ngoại hối là một trong những thị trường biến động nhất. Biến động là do một thước đo thay đổi tiền tệ.

Các cặp tiền tệ có tính biến động cao:

• USD/ZAR (USD/Rand)
• USD/MXN (Đô la/Peso Mexico)
• USD/TRY (Đô la/Lira Thổ Nhĩ Kỳ)

Các cặp tiền tệ có độ biến động thấp:

• EUR/USD (EUR/USD)
• EUR/GBP (EUR/GBP)
• USD/CHF (Đô la/Franc Thụy Sĩ)
• NZD/USD (Tiền xu / Đô la New Zealand)

Mẹo giao dịch ngoại hối trong thị trường biến động

Thực hiện theo kế hoạch giao dịch của bạn: Sự ổn định đến từ kỷ luật. Ngoài việc sử dụng các công cụ kỹ thuật, hãy bám sát chiến lược mà bạn đã lên kế hoạch. Đừng để cảm xúc buộc bạn phải giao dịch ngẫu nhiên.

Thay đổi kích thước vị thế của bạn: Khi biến động cao, hãy giảm quy mô vị thế nhưng duy trì rủi ro cho mỗi giao dịch. Giảm mức cắt lỗ của bạn để bảo vệ bản thân.

Chờ thời điểm thích hợp: Thông thường, cách tốt nhất là đợi cho đến khi sự biến động giảm trước khi tham gia giao dịch. Giao dịch trong một thị trường yên tĩnh hơn sẽ mang lại lợi nhuận ổn định hơn.

Các loại biến động

1. Biến động tuyệt đối (Biến động tuyệt đối)

Nó được đo bằng tỷ lệ phần trăm của số lượng tài sản đã dao động trong một khoảng thời gian nhất định.

2. Biến động tương đối (Biến động tương đối)

Nó đo lường mức độ biến động của một tài sản so với các tài sản khác trên thị trường.

Những điều quan trọng cần nhớ

Biến động có nghĩa là Biến động, chỉ số chính về mức độ rủi ro trong một khoản đầu tư, mặc dù thoạt đầu nó có vẻ đáng sợ. Biến động có thể trở thành một công cụ hiệu quả để tạo ra lợi nhuận.

Chìa khóa là:

• Hiểu. Biến động là gì và nó được đo lường như thế nào?
• Kế hoạch Trước khi giao dịch trong một thị trường biến động
• Kỷ luật Để làm theo chiến lược của bạn
• Sử dụng các công cụ bảo vệ. Ví dụ: luôn luôn Cắt lỗ.
• Cân nhắc Biến động là một cơ hội, không phải là một vấn đề.

Biến động là một phần của thị trường. Với sự hiểu biết và chuẩn bị tốt, bạn sẽ có thể tự tin điều hướng thị trường đầy biến động.