Hiểu rõ biểu đồ cổ phiếu: Hướng dẫn phân tích kỹ thuật từ mẫu nến đến đường hỗ trợ và kháng cự

Phân tích kỹ thuật có thể không quen thuộc với các nhà đầu tư mới làm quen. Các thuật ngữ như biểu đồ hình nến, hỗ trợ, kháng cự, đường trung bình động và OBV có vẻ phức tạp. Nhưng tất cả những công cụ này cuối cùng đều có một mục tiêu. Đó là về việc đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả và có hệ thống hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết các chỉ báo chính cần thiết cho giao dịch thực, từ những điều cơ bản về phân tích biểu đồ đến các kỹ thuật nâng cao.

Biểu đồ hình nến: Ngôn ngữ chính để đọc dòng giá cổ phiếu

Khi bạn truy cập vào nền tảng giao dịch, điều đầu tiên bạn sẽ thấy là biểu đồ hình nến. Đây là biểu đồ hình nến, là định dạng biểu đồ được sử dụng rộng rãi nhất trong đầu tư chứng khoán. Mặc dù thoạt nghe có vẻ phức tạp, nhưng nó thực sự là một công cụ hiệu quả cao để nhanh chóng phát hiện biến động giá cổ phiếu.

Hiểu hướng đi của giá cổ phiếu với nến dương và tiêu cực

Đặc điểm đầu tiên của biểu đồ nến là màu sắc. Trên các nền tảng nước ngoài, khi giá cổ phiếu tăng, nó có màu xanh.(Nuôi ong), màu đỏ khi rơi(Thanh âm)Nó được chỉ định là Trên nền tảng trong nước, màu sắc có thể trái ngược nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản là giống nhau.

Mỗi ngọn nến bao gồm một số phần. Phần thân trung tâm được đánh dấu đậm đại diện cho điếu xì gà và giá đóng cửa, trong khi trong nuôi ong, điếu xì gà thấp hơn và trên cùng là giá đóng cửa. Thanh âm thì ngược lại. Chiều dài của thân có nghĩa là sự thay đổi, vì vậy thân dài có nghĩa là dao động lớn. Khi một nến dài hoặc một nến âm dài xuất hiện, đó là dấu hiệu cho thấy giá cổ phiếu đã có một biến động mạnh.

Những đường mảnh trên thân(Đuôi hoặc bóng)đại diện cho giá cao và thấp của giai đoạn. Đuôi trên dài trên nến tiêu cực cho thấy nỗ lực tăng thất bại, trong khi đuôi trên dài trên nến dương cho thấy lực mua đang suy yếu. Cách giải thích chi tiết này giúp dự đoán hướng giá trong tương lai.

Phân tích cả ngắn hạn và dài hạn với cài đặt múi giờ

Khả năng thiết lập các múi giờ khác nhau như nến 1 phút, nến hàng ngày và nến tháng cũng là một điểm mạnh của biểu đồ nến. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể chọn các thanh ngắn, trong khi các nhà đầu tư dài hạn có thể chọn các thanh dài, sử dụng chúng cho phù hợp với phong cách đầu tư của họ.

Hỗ trợ và kháng cự: Điểm tham chiếu tâm lý cho giá cổ phiếu

Hỗ trợ và kháng cự là những công cụ đơn giản nhưng rất thiết thực. Nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp xây dựng kế hoạch giao dịch của họ xung quanh điều này.

Hỗ trợ: Điểm mấu chốt nơi giá cổ phiếu phục hồi

Khi quan sát cổ phiếu, bạn có thể nhận thấy các mô hình phục hồi lặp đi lặp lại từ các điểm giá nhất định. Đường được vẽ trên biểu đồ rằng “cho dù cổ phiếu này có giảm bao nhiêu, có vẻ như nó sẽ dừng lại ở mức này” là đường hỗ trợ.

Nếu giá cổ phiếu tăng trở lại gần mức hỗ trợ, nó có khả năng tăng trở lại, vì vậy bạn có thể coi thời điểm này là thời điểm mua. Tuy nhiên, nếu nó phá vỡ dưới đường hỗ trợ, xu hướng giảm có thể tăng cường, vì vậy cần thận trọng.

Kháng cự: Đường trần ngăn giá cổ phiếu tăng

Kháng cự là khái niệm ngược lại của hỗ trợ. Khi giá cổ phiếu tăng và sau đó lặp lại mô hình giảm ở một mức nhất định, đường nối các điểm đó là mức kháng cự. Điều này phản ánh tâm lý của thị trường rằng “dù nó có cao đến đâu, mức này sẽ khó phá vỡ”.

Nếu giá cổ phiếu giảm trở lại gần mức kháng cự, bạn có thể cân nhắc bán và nếu nó vượt qua ngưỡng kháng cự, nó có thể dẫn đến xu hướng tăng.

Hiểu được sự biến động của Hỗ trợ và Kháng cự

Điều quan trọng là hỗ trợ-kháng cự không phải là tuyệt đối. Nó có thể thay đổi tùy thuộc vào cài đặt khung thời gian, một khi đường hỗ trợ bị phá vỡ, nó có thể biến thành mức kháng cự và mức kháng cự bị phá vỡ có thể trở thành mức hỗ trợ. Do đó, nó phải được đánh giá toàn diện kết hợp với các chỉ số khác.

Đường trung bình động: Chìa khóa để xác nhận xu hướng

Đường trung bình động(Chân trời bình đẳng)là đường theo giá cổ phiếu trung bình trong một khoảng thời gian. Có các đường trung bình động 5 ngày, 20 ngày, 60 ngày và 120 ngày, mỗi đường đại diện cho giá trị trung bình của khoảng thời gian.

Loại bỏ tiếng ồn và xác định xu hướng

Đường trung bình động vượt trội trong việc lọc nhiễu do biến động ngắn hạn gây ra và xác định xu hướng thực sự. Khi giá cổ phiếu tăng hoặc giảm mạnh, bạn có thể nhìn vào đường trung bình động để xác định xem đó là biến động tạm thời hay xu hướng liên tục.

Kiểm tra hướng xu hướng với các sắp xếp bình thường và đảo ngược

Trạng thái trong đó đường trung bình động ngắn hạn nằm trên đường trung bình động dài hạn được gọi là sắp xếp thông thường, có nghĩa là xu hướng tăng. Ngược lại, sự sắp xếp đảo ngược của các đường trung bình động dài hạn trên các khoảng thời gian ngắn cho thấy xu hướng giảm.

Golden Cross và Dead Cross: Bước ngoặt trong tín hiệu mua và bán

Điểm mà đường trung bình động ngắn hạn phá vỡ trên đường trung bình động dài hạn được gọi là giao cắt vàng. Đây là tín hiệu mua, cho thấy giá cổ phiếu có thể tiếp tục tăng. Ngược lại, một điểm giao nhau chết trong đó đường trung bình động ngắn hạn giảm xuống dưới đường trung bình động dài hạn là một tín hiệu bán, cho thấy khả năng tiếp tục xu hướng giảm.

Có một số loại đường trung bình động, chẳng hạn như đường trung bình động đơn giản và đường trung bình động hàm mũ, có thể được sử dụng tùy theo tình huống.

Chỉ báo OBV: Đo lường sức mạnh bán theo khối lượng

OBV(Chỉ báo khối lượng tích lũy)dựa trên nguyên tắc khối lượng giao dịch đi trước giá cổ phiếu. Logic là nếu lực mua mạnh, giá cổ phiếu sẽ tăng, và nếu lực bán mạnh, nó sẽ giảm.

OBV được tính bằng cách cộng khối lượng giao dịch vào ngày giá cổ phiếu tăng và trừ khối lượng vào ngày giảm. Điều này cho phép bạn hiểu sức mạnh mua và bán thực tế.

Nếu giá cổ phiếu tăng nhưng OBV hầu như không tăng, đây là dấu hiệu cho thấy lực mua đang suy yếu. Nhiều khả năng giá cổ phiếu sẽ sớm giảm. Ngược lại, nếu OBV tiếp tục tăng dù giá cổ phiếu giảm, nó có thể sớm phục hồi, cho thấy lực mua ẩn mạnh mẽ.

Phân tích toàn diện: Hài hòa nhiều chỉ số

Chỉ riêng biểu đồ hình nến, hỗ trợ, kháng cự và đường trung bình động không thể đưa ra phán đoán hoàn hảo. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp xem xét toàn diện tất cả các chỉ số này.

Ví dụ: nếu giá cổ phiếu gần với ngưỡng kháng cự, một điểm giao nhau vàng xuất hiện và OBV tăng, thì có khả năng xảy ra sự bứt phá. Ngược lại, một điểm giao cắt chết đồng thời và sự sụt giảm của OBV gần mức hỗ trợ có thể làm tăng thêm sự sụt giảm.

Kết luận: Đầu tư thông minh bắt đầu bằng phân tích có hệ thống

Nến tích cực và tiêu cực trên biểu đồ nến, khái niệm về mức hỗ trợ và kháng cự, xu hướng của đường trung bình động và tín hiệu khối lượng trên OBV. Tất cả những điều này thoạt nghe có vẻ phức tạp, nhưng chúng thực sự là công cụ giúp các quyết định đầu tư hợp lý và có tổ chức hơn.

Điều quan trọng nhất là khả năng giải thích các chỉ số này một cách toàn diện, không riêng lẻ. Nếu bạn có sự linh hoạt để thích ứng với điều kiện thị trường và phong cách đầu tư của mình, phân tích kỹ thuật có thể là một vũ khí mạnh mẽ để giao dịch thành công.