Tại sao các nhà giao dịch cần hiểu về cung và cầu để có thể kiếm lợi nhuận

Nhiều người có thể đã nghe cụm từ “cung và cầu ảnh hưởng đến giá” nhưng không hiểu khái niệm này thực sự có ý nghĩa gì và tầm quan trọng của nó đối với giao dịch. Thực tế Nguyên tắc này là chìa khóa để dự đoán biến động giá cổ phiếu.

Cung cầu khiến giá cả thay đổi, không phải vì bất kỳ lý do nào khác.

Khi chúng ta nói về “nhu cầu”, đó là số lượng hàng hóa mà người mua muốn với các mức giá khác nhau. là số lượng sản phẩm mà người bán sẵn sàng chào bán với các mức giá khác nhau. (Nhu cầu) Hơn cả những người sẵn sàng bán. (Cung cấp) Giá sẽ tăng vọt. Mặt khác Khi ai đó muốn bán, (Cung cấp) Nhiều hơn mọi người muốn mua. (Nhu cầu) Giá sẽ giảm.

Đây là một nguyên tắc cơ bản không bao giờ thay đổi. Cho dù chúng ta đang nói về cổ phiếu, hàng hóa hay tiền điện tử.

Đường cầu Đường cung và điểm cân bằng

Khi chúng ta lấy nhu cầu mua hàng của người tiêu dùng và viết chúng thành đồ thị. Chúng tôi sẽ nhận được một dòng yêu cầu. (Đường cầu) Bởi giá cao hơn khiến mọi người muốn mua ít hơn. Trong khi đường cung cấp (Đường cung) Nó sẽ nghiêng lên vì giá cao hơn khiến người bán muốn bán nhiều hơn.

Điểm mà hai đường giao nhau. Nó được gọi là “điểm cân bằng”. Dưới đây là giá cả và số lượng ổn định nhất. Bởi vì:

• Nếu giá cao hơn điểm cân bằng, sẽ có hàng tồn kho, dẫn đến giá giảm.
• Nếu giá dưới điểm cân bằng sẽ xảy ra tình trạng thiếu hàng. Kết quả là, giá đã tăng lên.

Giá sẽ dao động quanh điểm này mọi lúc.

Những yếu tố nào thay đổi nhu cầu?

• Thanh khoản thị trường - Khi có nhiều tiền mặt trong hệ thống. Các nhà đầu tư thường muốn đầu tư nhiều hơn. Điều này khiến nhu cầu tăng vọt.
• Tâm lý nhà đầu tư - Khi nền kinh tế dự kiến sẽ tăng trưởng. Mọi người sẵn sàng mua cổ phiếu với giá cao hơn.
• Lãi suất - Lãi suất thấp khiến lạm phát tăng cao. Các nhà đầu tư chạy trốn để mua cổ phiếu thay vì tiết kiệm tiền.
• Hiệu quả hoạt động của công ty - Nếu xu hướng lợi nhuận tốt. Số lượng người muốn mua cổ phiếu sẽ tăng lên.

Những yếu tố nào thay đổi nguồn cung?

• Chính sách công ty - Tăng vốn hoặc mua lại cổ phiếu làm thay đổi số lượng cổ phiếu trên thị trường.
• IPO của một công ty mới - Các công ty mới gia nhập thị trường Kết quả là, chứng khoán tăng.
• Chi phí sản xuất - Chi phí cao hơn, nhà sản xuất không sẵn sàng sản xuất và bán.
• Hạn chế pháp lý - Các quy tắc của sàn giao dịch chứng khoán có thể hạn chế việc bán cổ phiếu.

Cách sử dụng cung và cầu để phân tích cổ phiếu

Phương pháp 1: Nhìn vào các chân nến (Nến)

Nến xanh (Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.) Nó chỉ ra rằng nhu cầu mạnh, người mua thắng và giá sẽ tiếp tục tăng.

Nến đỏ (Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.) Nó chỉ ra rằng nguồn cung mạnh, người bán thắng và giá có khả năng tiếp tục giảm.

Doji (Giá mở cửa và đóng cửa là như nhau.) Điều đó có nghĩa là cả hai bên đều có sức mạnh ngang nhau, giá cả đang trong trạng thái chờ đợi.

Phương pháp 2: Theo dõi xu hướng (Xu hướng)

Nếu giá tiếp tục tạo mức cao mới = có thể mua được nhu cầu mạnh.

Nếu giá tiếp tục tạo mức thấp mới = nguồn cung mạnh, hãy bán

Nếu giá dao động trong phạm vi = nó không rõ ràng. Hãy chờ xem.

Phương pháp 3: Tìm hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ (Hỗ trợ) Đó là một điểm mà mọi người muốn mua. Nếu giá giảm mạnh đến thời điểm này, nó có thể sẽ tăng trở lại.

Sức đề kháng (Sức đề kháng) Nếu giá đạt đến điểm này, nó thường sẽ giảm.

Kỹ thuật Vùng cung cầu để giao dịch theo thời gian

Các nhà giao dịch sử dụng kỹ thuật này bằng cách tìm kiếm một điểm mà giá mất cân bằng nghiêm trọng và sau đó vào điểm mà giá phục hồi.

Giao dịch đảo chiều (Đảo chiều)

DBR: Thả cơ sở-Tập hợp (Xu hướng tăng)

• Giá giảm mạnh. (Thả) = Nguồn cung lớn
• Còn giá của trạng thái ngủ đông thì sao? (Căn cứ) = Cả hai bên đụng độ
• Giá tăng lên. (Tập hợp) = Nhu cầu mạnh trở lại.
• Enter: Khi phá vỡ kháng cự của khung không hoạt động.

RBD: Tập hợp-Cơ sở-Thả (Nhược điểm)

• Giá đang chạy mạnh. (Tập hợp) = Nhu cầu lớn
• Còn giá của trạng thái ngủ đông thì sao? (Căn cứ) = Đụng độ
• Giá giảm mạnh. (Thả) = Nguồn cung mạnh trở lại.
• Entry: Khi phá vỡ đường hỗ trợ của khung không hoạt động.

Giao dịch theo xu hướng (Tiếp tục)

RBR: Tập hợp-Cơ sở-Tập hợp (Xu hướng tăng liên tục)

• Giá tăng trước khi phá vỡ và va chạm.
• Quyết định xây dựng lại = Nhu cầu mua hàng rất mạnh.
• Nhập cảnh: Khi phá vỡ kháng cự

DBD: Thả-Cơ sở-Thả (Tiếp tục xu hướng giảm)

• Giá giảm mạnh trước khi nghỉ và đụng độ.
• Quyết định bán lại = nhu cầu bán mạnh
• Entry: Khi phá vỡ hỗ trợ

Những điều cần nhớ

Cung và cầu là những gì thúc đẩy giá cả. Không có gì bí ẩn. Hiểu khi mọi người muốn mua (Nhu cầu) Khi nào mọi người muốn bán? (Cung cấp) là bạn hiểu thị trường.

Những người có thể nắm bắt nhịp điệu giữa những thay đổi của cung và cầu. Người đó là người chiến thắng trên thị trường, bởi vì họ tham gia trước khi đám đông nhận ra điều đó.