Cầu và cung: Chìa khóa để đọc thị trường tài chính

Nhiều người đã nghe thuật ngữ này Cung và cầuKhi nói đến giá cổ phiếu hoặc tài sản biến động trên thị trường, có thể không rõ khái niệm kinh tế cơ bản này thực sự hoạt động như thế nào trong thế giới đầu tư. Trên thực tế, sự hiểu biếtCung và cầu Nó không chỉ giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư đọc thị trường chính xác hơn mà còn cung cấp cơ sở để giải thích lý do tại sao giá lên xuống dựa trên tình trạng của chúng.

Trước khi nói về thị trường, chúng ta hãy hiểu các khái niệm cơ bản.

Nhu cầu mua và nhu cầu bán là động lực tạo ra giá cả trên thị trường. Mối quan hệ giữa hai bên quyết định giá sẽ đi về đâu.

Bên mua: nhu cầu (Nhu cầu)

Nhu cầu (Nhu cầu) Nó không đề cập đến đơn đặt hàng của một người, mà là nhu cầu chung của tất cả những người mua sẵn sàng mua hàng hóa hoặc dịch vụ với các mức giá khác nhau. Khi giá giảm. Người tiêu dùng có xu hướng muốn mua nhiều hơn. Nhu cầu mua hàng cũng có khả năng giảm.

Luật nhu cầu Mối quan hệ nghịch đảo này được giải thích: khi giá giảm. Số lượng mà người mua muốn mua sẽ tăng lên và ngược lại. Hậu quả là gấp đôi:

Kết quả doanh thu (Hiệu ứng thu nhập): Khi giá của bất kỳ cổ phiếu nào giảm. Do đó, tiền của bạn có giá trị hơn. Điều này giúp bạn có thể mua thêm cổ phiếu từ cùng một số tiền.

Hiệu ứng thay thế (Hiệu ứng thay thế): Khi một cổ phiếu trở nên rẻ so với một cổ phiếu khác có đặc tính tương tự. Thay vào đó, các nhà đầu tư chuyển sang mua cổ phiếu rẻ hơn.

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến Nhu cầu Chúng bao gồm thu nhập của nhà đầu tư, tính thanh khoản trong hệ thống tài chính, niềm tin vào nền kinh tế và giá cả lên xuống.

Bên bán: Nguồn cung (Cung cấp)

**Cung cấp (Cung cấp)**Đó là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người bán sẵn sàng bán với giá khác với nhu cầu.Cung cấp Nó tương quan theo cùng hướng với giá.

Luật cung cấp: Khi giá tăng, người bán sẵn sàng bán hơn vì lợi nhuận tăng lên. Số lượng sẵn sàng bán đã giảm.

Các yếu tố ảnh hưởng Cung cấp Trên thị trường tài chính, bao gồm cả chi phí sản xuất. (Hoặc chi phí hoạt động cho công ty.) Chính sách tăng vốn hoặc mua lại cổ phần Gia nhập thị trường công ty mới và các yêu cầu pháp lý

Địa điểm tập trung: Cân bằng (Cân bằng)

Giá thị trường thực tế không được xác định bởi nguồn cung hoặc nguồn cung mà xảy ra tại thời điểm. Cân bằng - Điểm giao nhau giữa đường cung và cầu.

Khi giá tăng lên trên điểm cân bằng, có rất nhiều cổ phiếu còn lại trong kho. Buộc người bán phải giảm giá Khi giá giảm xuống, người mua muốn mua nhiều hơn giá họ phải chào bán, buộc giá phải tăng, do đó giá quay trở lại trạng thái cân bằng.

Thị trường tài chính: Khi nào Cung và cầu Xác định giá cổ phiếu

Cho dù đó là cổ phiếu phổ thông hay các tài sản tài chính khác. Giá phát sinh từ áp lực giữa bên mua và bên bán. Các yếu tố thúc đẩy Cung và cầu Nó phức tạp hơn.

Các yếu tố làm tăng nhu cầu trên thị trường chứng khoán

• Lãi suất thấp: Khi ngân hàng cung cấp lãi suất thấp. Tiền trong tài khoản tiết kiệm không mang lại nhiều tác dụng. Do đó, các nhà đầu tư đổ vào thị trường chứng khoán.
• Tăng trưởng kinh tế: Công ty có lợi nhuận cao hơn. Các nhà đầu tư sẵn sàng mua cổ phiếu với giá cao hơn.
• Niềm tin của nhà đầu tư: Khi tin tức về một công ty hoặc nền kinh tế là tích cực. Bên mua rất mạnh.
• Tính thanh khoản cao: Có tiền chảy vào thị trường. Nhà đầu tư có thể mua dễ dàng hơn.

Các yếu tố làm tăng nguồn cung cổ phiếu

• Tăng vốn công ty: Số lượng cổ phiếu trên thị trường tăng, nguồn cung tăng.
• Các công ty IPO mới: Đưa cổ phiếu mới vào thị trường, làm lu mờ những người bán đang chờ đợi nó.
• Xử lý từ các cổ đông lớn: Khi mua lại cổ phiếu, nguồn cung giảm, nhưng khi tăng vốn quá nhiều thì giá bị đẩy xuống.

Đọc tín hiệu giao dịch: Khi nào Cung và cầu xuất hiện trong chân nến.

Các nhà giao dịch sử dụng một số công cụ kỹ thuật để xem lực mua và bán trên mỗi thanh.

1. Nến xanh với nến đỏ

Nến xanh(Giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa.) Nó cho thấy rằng:Nhu cầu mạnh mẽ. - Bên mua thắng trong ngày, giá tiếp tục tăng.

Nến đỏ(Giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.) Nó cho thấy rằng:Nguồn cung mạnh mẽ - Về phía bán, giá tiếp tục giảm.

Nến Doji (Mở và đóng tương tự.) Nó cho thấy cả hai bên đều nhận thức được sự cân bằng - một cơ sở không rõ ràng cho động thái tiếp theo.

2. Xu hướng giá và mua bán

Xu hướng tăng(Giá tiếp tục tạo mức cao mới.) =Nhu cầu chiếm ưu thế - Sức mua chiến thắng

Xu hướng giảm(Giá tiếp tục tạo mức thấp mới.) =Nguồn cung chiếm ưu thế - Lực lượng bán thắng

Ngang (Quỹ đạo giá trong phạm vi.) = Cân bằng - Cả hai bên đều bằng lực.

3. Mức hỗ trợ và kháng cự: Các chỉ báo của Cung và cầu

Hỗ trợ (Hỗ trợ): Mức giá mà nhà đầu tư sẵn sàng mua. Nếu giá giảm đến thời điểm này, nhu cầu sẽ khuyến khích giá đảo chiều đi lên.

Sức đề kháng (Sức đề kháng): Mức giá mà các nhà đầu tư cho là đắt và sẵn sàng bán. Nếu giá tăng, nguồn cung sẽ đẩy giá xuống trở lại.

Kỹ thuật vùng cung cầu: Nắm bắt thời điểm giao dịch với Cung và cầu

Các phương pháp phổ biến là: Vùng cung cầu - Tìm kiếm một điểm mà giá mất cân bằng trong một thời gian. (Lên hoặc xuống) Để tìm kiếm một sự cân bằng mới.

Loại 1: Đảo chiều (Đảo chiều)

DBR - Cuộc biểu tình thả cơ sở (Quá cung)

• Giá giảm mạnh do dư cung.
• Sau đó bắt đầu nghỉ ngơi trong khung hình. (Căn cứ)
• Khi có tin tốt. Áp lực mua quay trở lại mạnh mẽ, giá vượt qua ranh giới trên và tăng vọt.
• Đột quỵ đầu vào: Tại điểm đột phá phía trên của cơ sở.

RBD - Giảm cơ sở tập hợp (Nhu cầu đã kết thúc.)

• Giá đã tăng mạnh vì nhu cầu quá mức.
• Sau đó nghỉ ngơi trong khung hình.
• Khi có tin xấu. Lực bán trở lại mạnh mẽ, giá phá vỡ phạm vi thấp hơn và lao dốc.
• Đột quỵ đầu vào: Tại điểm đột phá phía dưới của cơ sở.

Loại 2: Chuyển động liên tục (Tiếp tục)

RBR - Cuộc biểu tình cơ sở biểu tình (Nhu cầu vẫn mạnh mẽ.)

• Giá tăng >, nằm trong phạm vi >, chạy lên liên tục.
• Có vẻ như bên mua vẫn mạnh.
• Đột quỵ đầu vào: Khi khung trên của đế bị gãy.

DBD - Thả cơ sở (Nguồn cung cũng mạnh.)

• Giá lao dốc >, nằm trong phạm vi >, tiếp tục giảm.
• Áp lực bán tiếp tục nặng nề.
• Đột quỵ đầu vào: Khi khung dưới của đế bị gãy.

Lãnh đạo Hội Thiếu Nhi Cung và cầu Phân tích

Trong phân tích cơ bản, (Phân tích cơ bản)

Khi tin tức của công ty là tích cực. (Lợi nhuận cao hơn Mở rộng kinh doanh thành công) Nhu cầu mỗi cổ phiếu sẽ tăng lên. Các nhà đầu tư sẵn sàng mua với giá cao hơn. Do đó, giá cổ phiếu đã tăng.

Mặt khác Khi có tin tức tiêu cực. Các cổ đông có ý định bỏ trốn. Cung cấp cổ phiếu tăng. Bên mua sợ giá. Áp lực giảm áp lực bán

Trong phân tích kỹ thuật (Phân tích kỹ thuật)

Các nhà giao dịch quan sát mức giá, khối lượng giao dịch và mô hình nến để đánh giá xem Cung và cầu Nó có thay đổi không?

• Nếu khối lượng mua cao + giá tăng = Nhu cầu mạnh mẽ.
• Nếu khối lượng bán cao + giá giảm = Nguồn cung mạnh mẽ
• Nếu số lượng không rõ ràng + giá phụ = số dư thì vẫn chưa rõ ràng.

Ví dụ sử dụng Cung và cầu Nắm bắt nhịp điệu thực sự

Giả sử cổ phiếu XYZ đã nhận được tin tức tích cực cách đây một thời gian.

1. Nhập cảnh(Ngày đầu tiên): Dòng mua vào, giá tăng 10%, thanh xanh lớn -Nhu cầu chiếm ưu thế

2. Sự gián đoạn(Ngày thứ hai và thứ ba): Một số người bắt đầu kiếm được lợi nhuận, nguồn cung ngày càng tăng. Quỹ đạo giá trong phạm vi -Cân bằng

3. Quyết định(Ngày thứ tư): Tin tức liên tục > Lực mua trở lại > giá phá vỡ phần trên của khung > =Thời gian lại bước vào.

Kết luận: Tại sao hiểu? Cung và cầu

Cung và cầu Nó không chỉ là một lý thuyết kinh tế trong sách giáo khoa, mà là một lực lượng tự nhiên thực sự khiến giá cổ phiếu di chuyển trên thị trường.

Khi bạn hiểu rằng:

• Tin tốt làm tăng nhu cầu. Giá được theo sau bởi sự tăng.
• Tin xấu làm tăng nguồn cung. Giá cũng giảm.
• Quỹ đạo giá trong khung = Vẫn chưa rõ ràng giữa hai bên.

Bạn sẽ có thể đọc thị trường chính xác hơn, xác định thời gian giao dịch của mình hiệu quả và tránh sai lầm do phân tích kém.

Để giao dịch giỏi đòi hỏi sự hiểu biết về Cung và cầu Ở lại vì đó là nguyên tắc đầu tiên của hành động giá.