Trong thị trường tiền mã hóa đã thấm nhuần 8 năm, đã chứng kiến vô số vòng bò và gấu. Hôm nay muốn dùng diễn biến gần đây của $LIGHT để phân tích bản chất logic đầu tư tài sản mã hóa — không mấy lời an ủi, không vẽ ra viễn cảnh lớn, chỉ nói về cách dùng dữ liệu và xu hướng.

Trước tiên, chỉnh sửa một số nhận thức sai lầm phổ biến. Nhiều người xem đầu tư mã hóa như trò chơi "đánh lớn nhỏ", tăng khi giá lên, bán khi giá xuống, thua lỗ là điều tất yếu. Thực tế, quyết định đầu tư thực sự phải dựa trên phân tích dữ liệu và dự đoán xu hướng. Theo đuổi theo đà để tăng vị thế, hoảng loạn thoái vốn, những thao tác này cuối cùng đều dẫn đến kết quả giống nhau — vốn ban đầu bị mất sạch. Lấy $LIGHT làm ví dụ, nhiều người thấy giá tăng liền xông vào, kết quả bị kẹt ở mức cao, nguyên nhân chính là không nhìn thấu logic vận hành của thị trường.

Vậy thị trường nào mới đáng tham gia? Tôi rút ra ba tiêu chuẩn đánh giá, khi đủ cả ba điều kiện này thì có thể theo xu hướng để bố trí; chỉ cần một điều không phù hợp, lập tức tránh xa.

Thứ nhất, xem xu hướng có thực sự hình thành hay không. Vị trí của nến và sắp xếp của đường trung bình động có thể nhìn thấy rõ. Ví dụ trong đợt行情 này của $LIGHT, nến liên tục nằm trên đường trung bình 5 ngày và 10 ngày, các đường trung bình thể hiện xu hướng tăng mở rộng, đây là dấu hiệu điển hình của xu hướng tăng đã xác lập. Ngược lại, nếu nến phá vỡ đường trung bình, các đường trung bình tụ lại hoặc hướng xuống, ngay cả khi có phản ứng hồi, đa phần cũng là giả động, những người tham gia đều sẽ bị tổn thương.

Thứ hai, cần xem khối lượng giao dịch có phù hợp hay không. Một đợt xu hướng thực sự, khối lượng giao dịch phải theo kịp. Khi $LIGHT vượt qua các mức giá quan trọng, khối lượng rõ ràng tăng lên, cho thấy thị trường có lực mua thực sự hỗ trợ xu hướng.

Thứ ba, quy tắc liên quan đến rủi ro, điều này dễ bị bỏ qua nhất — trước khi vào vị thế, phải nghĩ rõ xem nếu thua lỗ 50% thì còn có thể ngủ yên không. Khi tâm lý sụp đổ, dù phân tích dữ liệu hoàn hảo cũng vô ích.