Ví ví dụ chiến thắng vào năm 2025: Đầu tư vào cổ phiếu khi Trump gây căng thẳng thị trường

Các mức thuế của Donald Trump đã làm rung chuyển thị trường tài chính một cách bất ngờ. Mức thuế cơ bản 10% trên tất cả các mặt hàng nhập khẩu, cùng với thuế 50% vào EU, 55% vào Trung Quốc và 24% vào Nhật Bản, đã gây ra hoảng loạn ban đầu. Tuy nhiên, sau đợt điều chỉnh tháng 3-4, các chỉ số chứng khoán toàn cầu đã bật lại và lập đỉnh mới. Trong khi đó, vàng đã vượt qua mức 3.300 đô la mỗi ounce, phản ánh sự tìm kiếm an toàn. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại và bất ổn này, việc chọn lựa các cổ phiếu tốt nhất để đầu tư hôm nay đòi hỏi một chiến lược rõ ràng và có nền tảng vững chắc.

Bản đồ cơ hội: 15 công ty tiềm năng năm 2025

Lựa chọn của chúng tôi bao gồm các công ty thuộc nhiều ngành khác nhau, địa lý đa dạng và có khả năng tạo lợi nhuận trong ngắn hạn và trung hạn. Đa dạng hóa là chìa khóa để vượt qua bối cảnh biến động này.

Tại sao các công ty này dẫn đầu bảng xếp hạng các cổ phiếu tốt để đầu tư

Năng lượng và nguyên liệu: Exxon Mobil hưởng lợi từ giá dầu cao nhờ kỷ luật tài chính, trong khi BHP Group khai thác cơ hội trong sắt, đồng và niken do các nền kinh tế mới nổi thúc đẩy.

Ngành tài chính: JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất Mỹ, tận dụng lãi suất cao và đa dạng hóa trong ngân hàng thương mại, đầu tư và dịch vụ thẻ để mở rộng lợi nhuận.

Dược phẩm: Novo Nordisk dẫn đầu trong điều trị tiểu đường và béo phì với đổi mới liên tục, mặc dù có điều chỉnh gần đây.

Xa xỉ và tiêu dùng: LVMH thống trị với các thương hiệu biểu tượng như Louis Vuitton và Dior. Alibaba trỗi dậy với các cải cách quy định tại Trung Quốc và mở rộng kỹ thuật số toàn cầu.

Ô tô: Toyota nổi bật trong xe hybrid và công nghệ sạch, trong khi Tesla duy trì vị thế dẫn đầu trong xe điện.

Chips bán dẫn và AI: NVIDIA dẫn đầu trong chip cho trí tuệ nhân tạo. TSMC là trung tâm trong sản xuất tiên tiến. ASML, nhà cung cấp duy nhất máy quang khắc EUV, chiếm lĩnh một thị trường không thể thay thế.

Gã khổng lồ công nghệ: Apple, Microsoft, Amazon và Alphabet mang lại sự ổn định với tăng trưởng đều đặn, đa dạng hóa và đổi mới đã được chứng minh.

5 ông lớn: Cơ hội mua vào năm 2025

1. Novo Nordisk (NVO) — Đầu tư vào sức khỏe chuyển hóa

Với doanh thu tăng 26% năm 2024 lên 42.100 triệu đô la, Novo Nordisk đối mặt với áp lực cạnh tranh từ Eli Lilly. Cổ phiếu giảm 27% vào tháng 3 do lo ngại về CagriSema và cạnh tranh. Tuy nhiên, việc mua lại Catalent trị giá 16.500 triệu đô la đã mở rộng năng lực sản xuất của họ. Thêm vào đó, thỏa thuận với Lexicon Pharmaceuticals về LX9851 (1.000 triệu đô la) cung cấp một cơ chế mới chống béo phì. Phân tử GLP-1/amylin cho thấy giảm cân 24% trong các nghiên cứu. Biên lợi nhuận 43% và nhu cầu toàn cầu duy trì giúp Novo Nordisk trở thành khoản đầu tư hấp dẫn dài hạn.

2. LVMH (MC) — Hàng xa xỉ đang chờ hồi phục

Doanh thu 84.700 triệu euro năm 2024 với biên lợi nhuận hoạt động 23,1%. Sự giảm giá tháng 1 (6,7%) và tháng 4 (7,7%) mở ra cơ hội sau các điều chỉnh trong lĩnh vực hàng xa xỉ. Thuế quan của Mỹ 20% ảnh hưởng, nhưng nền tảng AI Dreamscape cải thiện cá nhân hóa. Tăng trưởng hai chữ số tại Nhật Bản và mở rộng tại Ấn Độ với các cửa hàng mới duy trì nhu cầu trong tương lai.

3. ASML (ASML) — Không thể thiếu trong ngành bán dẫn

Với doanh thu 28.300 triệu euro và biên lợi nhuận gộp 51,3% năm 2024, ASML dự kiến doanh thu từ 30.000 đến 35.000 triệu euro năm 2025. Mặc dù giảm 30% trong năm qua do đầu tư của Intel và Samsung giảm, TSMC và SK Hynix vẫn duy trì chi tiêu CAPEX cao. Nhu cầu chip AI ngày càng tăng hỗ trợ các hệ thống EUV của họ. Các hạn chế xuất khẩu của Hà Lan sẽ giảm doanh số bán sang Trung Quốc 10-15%, nhưng không ảnh hưởng đến dự báo hàng năm. Việc điều chỉnh giá tạo cơ hội gia nhập.

4. Microsoft (MSFT) — Đám mây và AI trong giai đoạn điều chỉnh tạm thời

Doanh thu 245.100 triệu trong tài khóa 2024 (+16%) và biên lợi nhuận hoạt động 46% trong Quý 3 năm 2025. Azure tăng 33% mặc dù đã điều chỉnh giảm 20% từ đỉnh lịch sử. Nghiên cứu của FTC về thực hành độc quyền trong đám mây ảnh hưởng đến định giá, nhưng đầu tư mạnh vào AI và cắt giảm 15.000 nhân viên củng cố chiến lược. Vị thế tài chính vững chắc và định giá hấp dẫn hơn tạo ra cơ hội mua vào.

5. Alibaba (BABA) — Phục hồi công nghệ tại Trung Quốc

Doanh thu 280.200 triệu nhân dân tệ trong Q4 2024 (+8%) và lợi nhuận ròng điều chỉnh +22% trong Q1 2025 với Cloud Intelligence +18%. Cổ phiếu giảm 35% từ đỉnh do lo ngại về đầu tư AI và căng thẳng thương mại. Kế hoạch 52.000 triệu đô la đầu tư hạ tầng AI và 50.000 triệu nhân dân tệ phiếu mua hàng tiêu dùng nhấn mạnh cam kết. Sự biến động gần đây tạo cơ hội cho các nhà đầu tư dài hạn.

Chiến lược xác định các cổ phiếu tốt nhất để đầu tư ngay bây giờ

Đa dạng hóa không bỏ qua: Phân bổ vốn giữa các ngành (năng lượng, tài chính, công nghệ, hàng xa xỉ) và các khu vực địa lý (Mỹ, châu Âu, châu Á) giảm thiểu rủi ro hệ thống trong bối cảnh bảo hộ.

Công ty có nền tảng tài chính vững mạnh: Ưu tiên các công ty có biên lợi nhuận ổn định, khả năng thích ứng và đổi mới đã được chứng minh, vẫn tăng trưởng ngay cả trong bất ổn.

Theo dõi chính trị toàn cầu: Các mức thuế, căng thẳng thương mại và thay đổi quy định có thể làm biến động danh mục. Linh hoạt và cập nhật liên tục là yếu tố quyết định.

Tận dụng các đợt điều chỉnh: Các đợt điều chỉnh sau các sự kiện chính trị tạo điểm vào hấp dẫn ở các công ty dẫn đầu có nền tảng vững chắc.

Cách tiếp cận các khoản đầu tư này

Các nhà đầu tư có thể mua các cổ phiếu tốt để đầu tư qua:

Cổ phiếu riêng lẻ: Mua trực tiếp qua nhà môi giới được phép, cho phép lựa chọn cá nhân hóa.

Quỹ đầu tư: Đa dạng hóa theo chủ đề (quốc gia, ngành) mà không cần chọn từng mã cổ phiếu riêng lẻ.

Phương thức phái sinh (CFDs): Đòn bẩy để tăng quy mô vị thế hoặc phòng ngừa rủi ro, phù hợp trong môi trường biến động nhưng đòi hỏi kỷ luật và kiến thức.

Phân tích cuối cùng: 2025 và xa hơn nữa

2025 dự kiến sẽ là năm điều chỉnh sau đợt tăng trưởng lợi nhuận kỷ lục trước đó. Bối cảnh có tính biến động và bất ổn chưa từng có. Các nhà đầu tư hợp lý cần:

• Xây dựng danh mục đa dạng theo ngành và khu vực
• Bao gồm các tài sản trú ẩn như trái phiếu hoặc vàng để bù đắp cho các đợt giảm
• Tránh quyết định hoảng loạn sau các đợt điều chỉnh mạnh
• Luôn cập nhật thông tin về chính sách, kinh tế và xung đột toàn cầu

Một khoản đầu tư cân bằng, được nghiên cứu kỹ lưỡng và linh hoạt vẫn là phương án phòng thủ tốt nhất trước bất ổn.