Lựa chọn cặp tiền forex phù hợp: Cặp tiền nào nên theo dõi cho nhà giao dịch

Các nhà giao dịch mới thường nhầm lẫn trong việc lựa chọn cặp tiền forex tốt nhất Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ đặc điểm điểm mạnh và thời điểm phù hợp để giao dịch các cặp tiền khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả quyết định giao dịch của bạn

Cặp tiền forex là gì và tại sao lại quan trọng đối với nhà giao dịch

Cặp tiền forex gồm có đồng tiền cơ sở (Base Currency) và đồng tiền định giá (Quote Currency) Ví dụ như EUR/USD, trong đó Euro (EUR) đóng vai trò là đồng tiền cơ sở, còn đô la Mỹ (USD) là đồng tiền định giá Tỷ giá hối đoái EUR/USD 1.3045 có nghĩa là 1 Euro bằng 1.3045 đô la Mỹ

Giá của cặp tiền forex thay đổi theo các yếu tố như lãi suất, dữ liệu kinh tế và tâm lý thị trường Sự biến động này được đo bằng phần trăm trên mỗi pip (PIP), là đơn vị đo lường để ghi nhận lợi nhuận hoặc lỗ trong vị thế giao dịch của bạn Nhà giao dịch tận dụng sự biến động của tỷ giá này để tạo lợi nhuận từ chênh lệch giá trị

Bảng so sánh 10 cặp tiền forex phổ biến nhất

Các cặp tiền forex có khối lượng giao dịch lớn nhất

EUR/USD: Tiêu chuẩn của thị trường

EUR/USD được xem là cặp tiền có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới và được nhà giao dịch ở mọi cấp độ quan tâm cao Cặp tiền này là chỉ số thể hiện sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu và mối quan hệ thương mại giữa khu vực Euro và Hoa Kỳ

Quyết định của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed) có ảnh hưởng sâu sắc đến biến động Thông tin kinh tế như GDP, tuyển dụng và quyết định về lãi suất từ hai khu vực là các yếu tố chính thúc đẩy cặp tiền này

✦ Điểm mạnh: Thanh khoản cao, spread hẹp, dễ dự đoán cho người mới bắt đầu ✦ Thời điểm phù hợp: 08:00 - 16:00 GMT (Chồng chéo giữa London và New York) ✦ Biến động chung: 70-90 Pips mỗi ngày

USD/JPY: Hàng hóa an toàn của thị trường châu Á

USD/JPY phản ánh mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới và là tiêu chuẩn cho thị trường châu Á Đồng yên Nhật Bản được xem là đồng tiền “an toàn” mà nhà đầu tư hướng tới trong thời kỳ bất ổn

Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) và các công bố dữ liệu kinh tế quan trọng đóng vai trò quan trọng Sự khác biệt về lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản ảnh hưởng lớn đến biến động của đồng tiền này

✦ Điểm mạnh: Biến động trung bình, phản ứng rõ ràng với các sự kiện địa chính trị ✦ Thời điểm phù hợp: 23:00 - 03:00 GMT (Phiên châu Á) và thời điểm chồng chéo ✦ Biến động chung: 50-70 Pips mỗi ngày

GBP/USD: Biến động cao và nhiều cơ hội

GBP/USD hay “Cable” có lịch sử giao dịch lâu dài, nổi tiếng với độ biến động cao và phản ứng mạnh với các diễn biến kinh tế và chính trị Cặp tiền này nổi bật với các biến động giá mạnh

Ngân hàng Anh (BoE) và Fed ảnh hưởng đến biến động Các sự kiện chính trị như Brexit đã làm tăng đáng kể độ biến động của cặp tiền này trong các thời điểm khác nhau

✦ Điểm mạnh: Biến động cao, nhiều cơ hội lợi nhuận, phù hợp chiến lược ngắn hạn và dài hạn ✦ Thời điểm phù hợp: 08:00 - 16:00 GMT (Chồng chéo London - New York) ✦ Biến động chung: 90-110 Pips mỗi ngày

USD/CHF: Ổn định và phòng ngừa rủi ro

USD/CHF hay “Thụy Sỹ” là cặp tiền an toàn do đồng franc Thụy Sỹ có độ ổn định cao Đồng tiền này thường đi ngược lại cảm xúc rủi ro của thị trường toàn cầu Khi có bất ổn, cặp tiền này thường tăng giá

Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ (SNB) và các dữ liệu kinh tế như lạm phát và xuất khẩu đóng vai trò quan trọng

✦ Điểm mạnh: Biến động thấp hơn GBP/USD phù hợp cho người thích rủi ro thấp ✦ Thời điểm phù hợp: 07:00 - 16:00 GMT (Chồng chéo châu Âu - Mỹ) ✦ Biến động chung: 50-70 Pips mỗi ngày

AUD/USD: Liên kết với hàng hóa

AUD/USD hay “Aussie” chịu ảnh hưởng lớn từ giá hàng hóa, đặc biệt là vàng và quặng sắt Mối quan hệ thương mại của Úc với Trung Quốc là yếu tố chính khác

Quyết định của Ngân hàng Trung ương Úc (RBA) và dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc đều ảnh hưởng đến cặp tiền này

✦ Điểm mạnh: Liên kết với thị trường hàng hóa, phù hợp người quan tâm xu hướng toàn cầu ✦ Thời điểm phù hợp: 00:00 - 04:00 GMT (Phiên châu Á) và chồng chéo với phiên Mỹ ✦ Biến động chung: 60-80 Pips mỗi ngày

USD/CAD: Liên kết với giá dầu

USD/CAD hay “Loonie” lấy tên từ con chim loon xuất hiện trên đồng đô la Canada Một cặp tiền bị ảnh hưởng rõ ràng bởi giá dầu thô do Canada là nhà xuất khẩu dầu lớn

Thông tin kinh tế của hai nước, chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và Fed đều ảnh hưởng đến biến động

✦ Điểm mạnh: Biến động trung bình, liên kết với thị trường năng lượng ✦ Thời điểm phù hợp: 12:00 - 20:00 GMT (Phiên New York) ✦ Biến động chung: 60-80 Pips mỗi ngày

EUR/GBP: Biến động trung bình tại châu Âu

EUR/GBP phản ánh mối quan hệ giữa khu vực Euro và Vương quốc Anh Biến động thấp hơn GBP/USD nhưng vẫn nhạy cảm với các diễn biến kinh tế và chính trị

ECB và BoE đóng vai trò quan trọng Các sự kiện như Brexit và đàm phán giữa Liên minh châu Âu ảnh hưởng lớn đến cặp tiền này

✦ Điểm mạnh: Biến động trung bình phù hợp người quan tâm châu Âu ✦ Thời điểm phù hợp: 07:00 - 16:00 GMT (Phiên London) ✦ Biến động chung: 40-60 Pips mỗi ngày

USD/CNY: Thị trường mới nổi ảnh hưởng toàn cầu

USD/CNY phản ánh mối quan hệ kinh tế quan trọng giữa Mỹ và Trung Quốc Đồng nhân dân tệ này bị kiểm soát chặt chẽ bởi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC)

Chính sách tiền tệ của Trung Quốc, cán cân thương mại và dữ liệu kinh tế ảnh hưởng lớn hơn Căng thẳng địa chính trị giữa hai nước cũng tác động mạnh

✦ Điểm mạnh: Phù hợp người hiểu rõ chính sách Trung Quốc và xu hướng thị trường mới nổi ✦ Thời điểm phù hợp: 01:00 - 09:00 GMT (Phiên châu Á) ✦ Biến động chung: 50-70 Pips mỗi ngày (Có thể biến động mạnh khi có can thiệp của chính phủ)

NZD/USD: Hàng hóa châu Thái Bình Dương

NZD/USD hay “Kiwis” chịu ảnh hưởng từ giá sản phẩm sữa, vì New Zealand là nhà xuất khẩu sữa hàng đầu

Ngân hàng Trung ương New Zealand (RBNZ), dữ liệu kinh tế và tâm lý rủi ro toàn cầu đều tác động đến biến động

✦ Điểm mạnh: Phù hợp người quan tâm thị trường châu Thái Bình Dương và hàng hóa ✦ Thời điểm phù hợp: 00:00 - 04:00 GMT và 12:00 - 16:00 GMT ✦ Biến động chung: 50-70 Pips mỗi ngày

USD/HKD: Ổn định nhờ tỷ giá cố định

USD/HKD có đặc điểm là đô la Hồng Kông được cố định với đô la Mỹ bởi Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông (HKMA) Cặp tiền này chịu ảnh hưởng từ quyết định lãi suất của Mỹ và dữ liệu kinh tế của Hồng Kông

Do tỷ giá cố định, biến động thấp, nhưng có thể biến động mạnh nếu có dự đoán về thay đổi hệ thống tỷ giá cố định

✦ Điểm mạnh: Ổn định cao, phù hợp nhà đầu tư bảo thủ và Carry Trade ✦ Thời điểm phù hợp: 01:00 - 08:00 GMT (Phiên châu Á) ✦ Biến động chung: 10-30 Pips mỗi ngày

Chọn cặp tiền forex phù hợp với phong cách giao dịch của bạn

Các đồng tiền chính như đô la Mỹ, Euro và Yên chiếm lĩnh thị trường forex do độ ổn định và khối lượng giao dịch lớn Các yếu tố ảnh hưởng đến từng cặp tiền đa dạng như mối quan hệ thương mại, lãi suất biến động, dữ liệu kinh tế và phát triển chính trị

Việc theo dõi tin tức và biến động thị trường toàn cầu là rất quan trọng Vì các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch Cập nhật dữ liệu cặp tiền forex theo thời gian thực giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định hiệu quả và quản lý rủi ro phù hợp