Đọc biểu đồ nến Nhật như một chuyên gia: Những điều mọi nhà giao dịch kỹ thuật cần làm chủ

Bạn có thực sự muốn hiểu cách thị trường hoạt động? Hãy quên phân tích cơ bản trong giây lát. Phân tích kỹ thuật là công cụ tốt nhất của bạn, và mọi thứ bắt đầu với việc làm chủ hoàn toàn: biết đọc nến Nhật.

Tại sao học cách đọc nến Nhật là bắt buộc?

Có ba loại phân tích trong giao dịch: cơ bản, kỹ thuật và đầu cơ. Đầu cơ là hoàn toàn dựa vào cảm xúc, phân tích cơ bản đòi hỏi đọc báo cáo đến mệt mỏi, còn kỹ thuật… kỹ thuật là nghệ thuật và dữ liệu thuần túy.

Nến Nhật ra đời từ hàng thế kỷ trước trong thương mại gạo của Nhật Bản và sau đó chinh phục các thị trường tài chính phương Tây. Chúng đơn giản nhưng mạnh mẽ: mỗi cây nến cung cấp cho bạn 4 dữ liệu quan trọng trong một hình ảnh: giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa (OHLC theo tiếng Anh). Thân nến thể hiện mở và đóng, phần bóng thể hiện các cực. Màu xanh lá = tăng giá, Đỏ = giảm giá. Dễ như vậy đấy.

Nhiều trader mới sử dụng biểu đồ đường và bỏ lỡ những thông tin quý giá. Đường chỉ thể hiện giá đóng cửa. Với nến Nhật, bạn thấy được toàn bộ cuộc chiến: cách giá di chuyển trong suốt kỳ hạn, nơi nó gặp kháng cự, nơi người mua và người bán đối đầu nhau.

Cách đọc nến Nhật: Các mẫu hình thay đổi cuộc chơi

Bạn không cần ghi nhớ 50 mẫu hình. Tập trung vào những cái sau:

Nến Bao Phủ (Engulfing)

Hai cây nến có màu khác nhau. Nến thứ hai bao phủ hoàn toàn nến thứ nhất. Điều này báo hiệu sự thay đổi xu hướng. Nếu xu hướng giảm và bạn thấy một nến bao phủ tăng, hãy chuẩn bị: thị trường có thể đảo chiều.

Doji

Thân nến rất nhỏ, bóng dài. Giá tăng, giảm, nhưng mở và đóng gần như ở cùng mức. Điều này thể hiện sự do dự hoàn toàn. Không bên mua hay bên bán kiểm soát. Đây là tín hiệu trung lập cần xác nhận thêm.

Tromp (Spinning Top)

Anh chị em của Doji nhưng thân nến lớn hơn chút. Cùng ý nghĩa: cân bằng không ổn định. Thị trường chưa biết đi đâu.

Cây búa (Hammer)

Thân nhỏ, bóng dài phía trên. Trong xu hướng tăng, nghĩa là người mua đã mất sức. Giá đã tăng nhưng bị từ chối. Có khả năng đổi chiều.

Người treo cổ (Hanging Man)

Nhìn trực quan giống cây búa, nhưng trong bối cảnh khác. Xuất hiện sau một xu hướng giảm. Giờ thị trường đang quay đầu đi lên.

Marubozu

Tên gọi nghĩa là “trọc” trong tiếng Nhật. Thân lớn, bóng gần như không có. Thuần túy là biểu hiện của sức mạnh xu hướng. Người bán hoặc người mua kiểm soát hoàn toàn. Khi bạn thấy điều này, hướng đi đã rõ ràng.

Cách áp dụng điều này vào thực tế

Hỗ trợ là nơi giá bật lại nhiều lần. Bạn biết điều gì giúp nhận diện rõ nhất không? Chính là bóng nến, không phải giá đóng cửa. Trong EUR/USD, chúng ta thấy giá cố gắng phá vỡ 1.036 ba lần và bật lại mỗi lần. Với biểu đồ đường, mức này thậm chí không xuất hiện.

Nến Nhật hoạt động ở mọi nơi: Forex, tiền điện tử như Bitcoin, hàng hóa, cổ phiếu. Và hoạt động trên tất cả các khung thời gian: từ 1 phút đến 1 tháng.

Điều mạnh mẽ ở đây là: một cây nến 1 giờ được tạo thành từ 4 cây nến 15 phút. Nếu bạn thấy một cây nến giảm 1 giờ với bóng dài phía trên, chuyện gì đã thực sự xảy ra? Có khả năng giá đã tăng trong 15-30 phút đầu, sau đó người bán kiểm soát và đẩy giá xuống. Bóng nến kể toàn bộ câu chuyện.

Bí mật thực sự: Các điểm hội tụ (Confluences)

Đây là nơi phân biệt chuyên nghiệp và nghiệp dư. Đừng chỉ dựa vào một cây nến để ra quyết định. Tìm kiếm các điểm hội tụ: ít nhất ba tín hiệu trùng khớp.

Ví dụ thực tế: Trong EUR/USD, chúng ta thấy một mức hỗ trợ, một mức thoái lui Fibonacci 61.8% và một cây nến Marubozu tăng hội tụ cùng mức giá đó. Đó là điểm vào lệnh với xác suất thành công rất cao. Một lệnh duy nhất sẽ không đủ.

Lời khuyên từ người đã xem hàng nghìn cây nến

Thứ nhất: Các khung thời gian lớn đáng tin cậy hơn. Một cây búa trên biểu đồ ngày có giá trị hơn một cây trên biểu đồ 15 phút. Độ nhiễu giảm khi tăng khung thời gian.

Thứ hai: Hãy mở tài khoản demo. Đừng mạo hiểm tiền thật khi đang luyện tập. Dành hàng giờ để nghiên cứu biểu đồ quá khứ. Tìm mẫu hình trong Bitcoin, EUR/USD, vàng, bất cứ thứ gì. Mắt bạn cần được rèn luyện.

Thứ ba: Một bóng dài thể hiện khả năng đảo chiều cao, năng lượng đã tiêu hao. Một bóng ngắn thể hiện xu hướng đã được củng cố. Thân lớn thể hiện khối lượng giao dịch, sự thuyết phục trong hướng đi.

Thứ tư: Học cách đọc nến Nhật trước khi mạo hiểm tiền thật. Đó là điều tối thiểu. Khi bạn đã biết cách đọc nến Nhật, phân tích kỹ thuật không còn là bí ẩn nữa.

Thứ năm: Kết hợp đọc nến với Fibonacci, trung bình động và các chỉ báo. Giao dịch tốt nhất là khi mọi yếu tố đều phù hợp.

Tư duy giúp bạn khác biệt

Chuyên gia không giao dịch hàng ngày. Họ phân tích hàng giờ. Chờ đợi các điểm hội tụ. Mở lệnh khi mọi thứ đã sẵn sàng. Một cây nến 1 giờ đọc đúng có thể lý giải một giao dịch kéo dài nhiều ngày. Đó là giao dịch thông minh.

Hãy nghĩ như vậy: một cầu thủ chuyên nghiệp tập luyện 3 giờ mỗi ngày cho một trận đấu 90 phút. Bạn cần phân tích trong thời gian tối đa có thể và chỉ thực hiện khi các cây nến nói rõ ràng.

Khi bạn làm chủ cách đọc nến Nhật, bạn đã vượt qua 50% chặng đường trong phân tích kỹ thuật. Kết hợp điều này với phân tích cơ bản, bạn sẽ có lợi thế thực sự. Nến không nói dối. Bạn chỉ cần luyện tập để mắt có thể hiểu chúng.