Giao dịch ngoại hối thông minh: Hiểu rõ về Oversold là điều cần thiết

Nhiều nhà giao dịch bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi chỉ vì không biết cách sử dụng đúng các tín hiệu thị trường. Việc mua quá đắt hoặc bán quá rẻ là những sai lầm nhiều người lặp lại. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Oversold là trạng thái bán quá mức cùng với kỹ thuật phát hiện và áp dụng để giao dịch hiệu quả thực sự.

Tại sao Oversold và Overbought lại quan trọng đối với trader

Trước tiên cần hiểu rằng Oversold là trạng thái giá bán quá mức, thấp hơn mức phù hợp. Trong khi đó, Overbought lại ngược lại. Khi giá quá thấp để mua hoặc quá cao để bán, hai trạng thái này cho biết lực bán hoặc lực mua đang yếu dần, điều này cho thấy khả năng đổi chiều của giá đang rất gần.

Đây là lý do các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng tín hiệu này như một công cụ để xác định điểm vào ra với rủi ro thấp, thay vì chạy theo giá đã tăng hoặc giảm quá mức.

Xác định tín hiệu bằng RSI - trợ thủ chính xác

RSI (Relative Strength Index) là công cụ phổ biến thể hiện đà giá, chỉ số nằm trong khoảng 0 đến 100.

Công thức tính: RSI = 100 - (100 / 1 + RS) trong đó RS là tỷ lệ trung bình các giá tăng so với các giá giảm trong N ngày.

Cách đọc RSI:

• RSI > 70 = quá mua (Overbought) cảnh báo khả năng đảo chiều giảm
• RSI < 30 = quá bán (Oversold) là cơ hội giá có thể bật khỏi đáy và tăng trở lại
• RSI trong khoảng 30-70 = vùng trung tính, không có cảnh báo

Tuy nhiên, các mức 30 và 70 chỉ là tiêu chuẩn, bạn có thể điều chỉnh chặt chẽ hơn thành 20 và 80 hoặc lỏng hơn thành 35 và 65 tùy theo đặc điểm của từng tài sản.

Stochastic Oscillator - người trợ giúp khác

So sánh RSI như “độ mạnh của đà tăng/giảm”, Stochastic Oscillator giống như nhìn xem “giá đóng cửa nằm ở đâu trong khoảng cao nhất - thấp nhất”.

Công thức tính %K: %K = [(Giá đóng cửa - Giá thấp nhất 14 ngày) / (Giá cao nhất 14 ngày - Giá thấp nhất 14 ngày)] × 100

Sau đó, %D là trung bình của %K trong 3 ngày gần nhất.

Đọc tín hiệu:

• %K > 80 = quá mua (Overbought)
• %K < 20 = quá bán (Oversold)

Ưu điểm của Stochastic là nó di chuyển nhanh, phù hợp cho giao dịch ngắn hạn.

Giao dịch theo Mean Reversion - chơi đùa hay chơi đảo chiều?

Mean Reversal dựa trên giả thuyết rằng giá cao nhất và thấp nhất là tạm thời, thường sẽ quay về trung bình. Phương pháp này hiệu quả khi thị trường dao động trong phạm vi ngang (Sideway) dù tăng hay giảm chậm.

Ví dụ chiến lược Mean Reversal:

1. Dùng MA200 để xác nhận xu hướng chính - nếu giá trên MA200 thì xu hướng tăng, dưới thì xu hướng giảm.
2. Đặt vùng Oversold khi RSI < 10 và Overbought khi RSI > 90 (chặt chẽ hơn bình thường)
3. Khi giá chạm vùng này, vào lệnh tiếp tục
4. Đóng vị thế khi giá quay trở lại MA25 hoặc MA50

Lưu ý: Mean Reversal không phù hợp trong thị trường có xu hướng mạnh. Nếu thị trường đang tăng mạnh, việc bán khi quá mua sẽ bị đẩy lùi bởi đà tăng.

Divergence - tín hiệu cảnh báo đảo chiều

Divergence là trạng thái giá tạo đỉnh mới nhưng RSI không theo kịp (hoặc RSI yếu đi). Đây là cảnh báo rằng lực mua đang cạn kiệt.

Ngược lại, Bullish Divergence là giá tạo đáy mới nhưng RSI không tạo đáy, cho thấy lực bán yếu dần.

Ví dụ giao dịch Divergence:

1. Nhìn xu hướng giá mạnh mẽ (tăng hoặc giảm)
2. Xem RSI có mâu thuẫn - giá tăng nhưng RSI giảm hoặc ngược lại
3. Khi phát hiện Divergence, chờ xác nhận như giá cắt MA5 hoặc MA10
4. Vào lệnh theo hướng Divergence, đặt stop loss tại đỉnh/đáy trước đó

Cẩn trọng khi dùng Oversold và Overbought

Tất cả công cụ đều có hạn chế:

• Thị trường xu hướng mạnh có thể duy trì vùng Overbought trong thời gian dài mà không đảo chiều
• Trong thị trường lình xình (giá dao động liên tục) tín hiệu giả nhiều
• Phải xác nhận bằng các chỉ số khác - đừng chỉ tin RSI một mình

Tóm lại, hãy tin vào cảm giác

Oversold là trạng thái cho phép trader vào lệnh, không phải để quyết định hoàn toàn. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không chỉ nhìn RSI rồi nhảy vào, họ chờ xác nhận từ các công cụ khác, chờ hình thành mẫu, chờ khối lượng mở rộng.

Hiểu rõ Oversold và Overbought giúp bạn không phải chờ đợi điên cuồng để bắt đáy hoặc đu đỉnh. Thay vì tìm kiếm cơ hội từ những điểm không có, bạn sẽ tận dụng điểm cuối của đợt biến động, tức là giao dịch thông minh.

Kỹ thuật phát hiện Oversold này sẽ giúp lợi nhuận của bạn theo xu hướng thị trường, chỉ cần tránh quá tin tưởng và luôn chờ tín hiệu xác nhận từ các chỉ số khác.