Khi nào giá sẽ thoát khỏi trạng thái Quá mua và Quá bán

Nói chính xác các điểm giao dịch là giấc mơ của mọi nhà giao dịch. Nhưng sự thật là hầu hết các quyết định tồi tệ của các nhà giao dịch được đưa ra bằng cách mua cực kỳ đắt hoặc bán khi một tài sản quá rẻ đến mức không thể cắt lỗ. Công cụ giúp giải quyết vấn đề này là xác định Quá mua(Quá mua) vàBán quá mức (Bán quá mức) Thông qua các chỉ báo được thiết kế để đo lường sức mua và sức bán trên thị trường.

Tín hiệu từ giá tăng quá cao và quá sâu

Quá muaNó xảy ra khi một tài sản liên tục được mua, khiến giá tăng vượt quá mức cân bằng. Điều này làm cho giá có khả năng tăng chậm lại hoặc đảo chiều đi xuống. Mặt khácBán quá mức Đó là tình trạng một tài sản bị bán dưới áp lực phải nhanh chóng thoát ra khỏi giá. Điều này khiến giá giảm xuống dưới mức cần thiết. Lúc này, người mua có thể bị kéo vào một cách vô tình, mua với giá rẻ.

Do đó, các nhà giao dịch không nên quyết định tham gia giao dịch trong thời gian quá mua vì họ có thể mua ở mức giá cao nhất và khi xảy ra quá bán, họ không nên vội vàng bán vì họ có thể bán ở điểm giá sắp đảo chiều.

Chỉ số sức mạnh tương đối và đo lường động lượng giá

Các chỉ số được sử dụng phổ biến nhất để theo dõi các tình trạng này là: Chỉ báo RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) Điều này được tính toán dựa trên tỷ lệ giữa lực lên xuống. (Tăng giá) và sức mạnh giảm. (Giá chiết khấu) Theo công thức:

Chỉ báo RSI = 100 - (100/1 + RS) Trong đó RS = Tăng trung bình N ngày / Điều chỉnh trung bình N ngày

RSI chạy trong phạm vi từ 0 đến 100, cho phép các nhà giao dịch xem giá mạnh hay yếu. Khi **RSI trên 70.**Điều đó cho thấy sức mua đã quá mạnh. Có nguy cơ điều chỉnh giảm.RSI dưới 30. Điều đó có nghĩa là áp lực bán quá mạnh và giá có cơ hội phục hồi. Tuy nhiên, giá trị khung hình 70 và 30 chỉ là tiêu chuẩn chung. Nó có thể được điều chỉnh theo hành vi giá của từng tài sản.

Stochastic Oscillator để theo dõi sự thay đổi giá

Một công cụ mạnh mẽ khác là Chỉ báo dao động ngẫu nhiên Điều này cho biết giá đóng cửa của khoảng thời gian nằm trong phạm vi cao-thấp của khoảng thời gian được tính toán. (Thường được sử dụng trong 14 ngày.) Công thức tính là:

%K = [(Giá đóng cửa - Mức thấp nhất trong 14 ngày) / (Mức cao nhất trong 14 ngày - Mức thấp nhất trong 14 ngày)] × 100

%D = Trung bình %K trong 3 ngày qua

Giá trị %K kết quả cũng sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Khi %K trên 80Giá quá cao. (Quá mua) Và khi nào**%K dưới 20** Giá đã giảm quá nhiều. (Bán quá mức) Chỉ số này rất nhạy cảm. Điều này đôi khi khiến tín hiệu được truyền quá nhanh. Do đó, các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường đợi %K vượt qua đường gọi là %D để xác nhận tín hiệu trước khi vào.

Đảo chiều trung bình để giao dịch trên thị trường swing

Chiến lược Đảo chiều trung bình Người ta giả định rằng giá rất cao và thấp chỉ là những sự kiện nhất thời. Giá kéo trở lại trung tâm của phạm vi giá. Do đó, các nhà giao dịch đặt khung giao dịch và giao dịch khi giá tương đối với con số trung bình.

Chiến lược này hoạt động tốt nhất khi giá không có xu hướng mạnh. (Ví dụ: giá dao động qua lại trong phạm vi.) Bởi trong một xu hướng mạnh, giá thường không trở lại mức trung bình mà vẫn tiếp tục chạy.

Ví dụ về việc sử dụng Đảo chiều trung bình với RSI:

1. Sử dụng MA200 để xác định xem xu hướng là tăng, giảm hay phạm vi. (Sang một bên)
2. Đặt điểm giao dịch nơi RSI đi vào vùng Quá mua/Quá bán. (Ví dụ: RSI > 90 để bán và RSI. < 10 สำหรับซื้อ)
3. Nhập giao dịch khi giá chạm vào điểm đó.
4. Đóng vị thế khi giá đảo chiều về trung tâm, chẳng hạn như SMA5.

Nghiên cứu điển hình: USD/JPY trên biểu đồ 2H

• Giá phá vỡ đường MA200 và dao động trong phạm vi, kéo trở lại để kiểm tra MA200 nhiều lần. Điều này cho thấy xu hướng đang tăng vững chắc.
• Vì đây là xu hướng tăng, giá không có khả năng bị bán quá mức, nhưng nó có thể bị mua quá mức, điều chỉnh chỉ số RSI quá mua ở mức 75 và chỉ số quá bán ở mức 35.
• Sử dụng chiến lược mua quá bán Tránh bán quá mua
• Đóng vị thế khi giá đi vào MA25 hoặc khi nó phá vỡ dưới MA200.

Chỉ báo bắt phân kỳ và nghịch lý giá

Phân kỳ Xảy ra khi (Đặc biệt là RSI.) Gửi tín hiệu mâu thuẫn với biến động giá, chẳng hạn như giá tạo mức thấp hơn. (Thấp hơn) Nhưng chỉ báo RSI đã tạo ra mức thấp cao hơn. (Thấp hơn Cao hơn) Tình trạng này cho thấy áp lực bán đang suy yếu và giá có khả năng đảo chiều đi lên. Các nhà giao dịch thích sử dụng Phân kỳ để nắm bắt những thay đổi lớn của xu hướng.

Ví dụ về phân kỳ giao dịch với RSI:

1. Tìm kiếm giá đang có xu hướng rõ ràng. (Lên hoặc xuống) và bắt đầu hiển thị các tín hiệu đảo chiều như Double Tops, Double Bottoms, Head and Shoulders.
2. Quan sát RSI gửi tín hiệu mâu thuẫn. (Phân kỳ tăng / giảm) với xu hướng giá
3. Tham gia giao dịch khi giá xác nhận sự đảo chiều, tức là vượt qua đường MA5.
4. Đóng các vị thế khi một xu hướng mới suy yếu hoặc nếu sự phân kỳ xảy ra một lần nữa.

Nghiên cứu điển hình: WTI trên biểu đồ 2H

• Giá tiếp tục giảm, chuẩn bị tạo Double Bottoms hoặc Lower Lows.
• RSI đi vào vùng quá bán với tín hiệu phân kỳ tăng mà không tạo đáy thấp hơn theo giá mà thay vào đó tạo đáy cao hơn.
• Tín hiệu mua được hình thành khi giá phá vỡ trên đường MA25. Đặt mức cắt lỗ ở mức thấp trước đó.
• Đóng vị thế khi xu hướng tăng suy yếu hoặc giá không đứng trên MA25.

Các biện pháp phòng ngừa và những điểm quan trọng

Quá muavàBán quá mức Đó là một công cụ mạnh mẽ khi được sử dụng đúng cách, nhưng nó không nên chỉ dựa vào một. RSI hoặc Stochastic là chỉ báo chính phải được kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu chính xác hơn. Ngoài ra, trong một xu hướng rất mạnh. Giá có thể bị mua quá mức hoặc bán quá mức trong một thời gian dài, vì vậy chỉ sử dụng công cụ này có thể khiến các nhà giao dịch đi sai vị trí vào sai thời điểm.

Tính năng tốt nhất của Overbought/Oversold là khả năng giúp các nhà giao dịch tránh mua ở mức cao nhất và bán ở mức thấp. Tuy nhiên, cần đợi thêm sự phân kỳ hoặc xác nhận trước khi quyết định thực hiện giao dịch để tăng độ chính xác và giảm rủi ro.